恒泰艾普：2022年三季度报告.docx

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1、恒泰艾普集团股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300157证券简称：恒泰艾普公告编号：2022-158恒泰艾普集团股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财

2、务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）224,417,027.17200.72%380,101,428.1324.17%归属于上市公司股东的净利润（元）-40,396,815.93-23.58%-120,038,038.815.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-30,227,484.37-8.06%-101,981,919.8224.60%经营活动产生的现金流量净额（元）-28,312,080.9457.96%基本每股收益（元/ 股）-0.06-20.00%-0.175

3、.56%稀释每股收益（元/ 股）-0.06-20.00%-0.175.56%加权平均净资产收益率-54.95%-50.97%-122.19%-107.47%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,128,206,901.862,138,637,789.55-0.49%归属于上市公司股东的所有者权益（元）237,564,136.29158,259,738.8850.11%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-567,038.971,096,400.39计入当期损益的政府

4、补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）227,800.42460,971.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,350,314.10-21,968,001.55主要是逾期债务的罚息、违约金减：所得税影响额-1,564,017.11-2,551,288.91少数股东权益影响额（税后）43,796.02196,778.03合计-10,169,331.56-18,056,118.99-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释

5、性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用一、 资产负债表项目变动幅度大的情况及原因报告期末，应收款项融资较期初增长84.24%，主要是年初至报告期末收到的票据尚未到期所致。报告期末，预付款项较期初增长291.74%，主要是年初至报告期末预付设备及备件采购款增加所致。报告期末，合同资产较期初增长307.55%，主要是年初至报告期末附条件的应收账款增加所致。报告期

6、末，其他权益工具投资较期初降低68.17%，主要是年初至报告期末资产公允价值变动及部分资产被司法拍卖所致。报告期末，在建工程较期初增长89.81%，主要是年初至报告期末新增建设厂房、车间等投入所致。报告期末，使用权资产较期初降低31.78%，主要是年初至报告期末租赁房产计提折旧所致。报告期末，合同负债较期初增长51.75%，主要是年初至报告期末预收设备和服务款增加导致。报告期末，租赁负债较期初降低30.72%，主要是年初至报告期末支付房租导致。报告期末，其他综合收益较期初增长81.02%，主要是年初至报告期末外币报表折算产生的其他综合收益增加所致。二、 利润表项目变动幅度大的情况及原因年初至报

7、告期末税金及附加较上年同期上升 110.01%，主要因油价上涨导致RRTL公司需缴纳的石油附加税增加所致。年初至报告期末销售费用较上年同期下降 43.44%，主要因疫情影响导致市场活动减少所致。年初至报告期末研发费用较上年同期下降 31.29%，主要因市场变化调整研发项目及合并范围变化所致。年初至报告期末财务费用较上年同期上升 43.30%，主要因汇率变动导致汇兑损失增加所致。年初至报告期末其他收益较上年同期下降 95.70%，主要因取得的政府补助减少所致。年初至报告期末信用减值损失较上年同期上升 9800.41%，主要因汇率变动导致外币应收款项本期计提坏账准备增加所致。年初至报告期末资产处置

8、收益较上年同期上升197.43%，主要因处置部分房产产生收益所致。三、 现金流量表项目变动幅度大的情况及原因年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 57.96%，主要因经营活动现金流出与上年同期基本持平，经营活动现金流入较去年有所增加且上年同期经营活动现金流量净额基数较小所致。年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 17421.54%，主要因上年同期处置资产、子公司，而本年不具有持续性所致。年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 106.06%，主要因控股股东拆借资金未流入公司而直接代公司偿还债务，而上年同期偿还债务支付的现金远高于取得借款收到的

9、现金所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数38,768报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量李丽萍境内自然人14.68%104,521,4800质押47,732,700银川中能新财科技有限公司境内非国有法人8.00%57,000,0000冻结57,000,000孙庚文境内自然人4.96%35,355,1370冻结35,355,137王潇瑟境内自然人2.67%19,000,00014,250,0000

10、北京硕晟科技信息咨询有限公司境内非国有法人1.32%9,416,74200黄建潮境内自然人1.14%8,137,96000秦钢平境内自然人0.76%5,431,10000谢桂生境内自然人0.62%4,437,50000刘会增境内自然人0.59%4,184,70000黄培忠境内自然人0.53%3,750,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李丽萍104,521,480人民币普通股104,521,480银川中能新财科技有限公司57,000,000人民币普通股57,000,000孙庚文35,355,137人民币普通股35,355,137北京硕晟科

11、技信息咨询有限公司9,416,742人民币普通股9,416,742黄建潮8,137,960人民币普通股8,137,960秦钢平5,431,100人民币普通股5,431,100王潇瑟4,750,000人民币普通股4,750,000谢桂生4,437,500人民币普通股4,437,500刘会增4,184,700人民币普通股4,184,700黄培忠3,750,000人民币普通股3,750,000上述股东关联关系或一致行动的说明1、 2020年8月5日及2020年8月10日，硕晟科技与李丽萍分别签署表决权委托协议及其补充协议，李丽萍将其持有的恒泰艾普的所有股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议

12、权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限自本协议生效之日起至2023年12月31日止。李丽萍与硕晟科技为一致行动人。2、 2021年10月21日及2022年2月28日，王潇瑟和硕晟科技分别签署表决权委托协议及其补充协议，王潇瑟将其所持上市公司全部股份的表决权、提名和提案权、股东大会召集权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限为2021年10月21日至2023年12 月31日止。王潇瑟系硕晟科技一致行动人李丽萍的配偶的弟弟的配偶，王潇瑟为硕晟科技及其一致行动人李丽萍的一致行动人。3、 2021年12月

13、30日，厚森投资与公司持股5%以上股东银川中能签署了表决权委托协议，银川中能将其当时所持有的恒泰艾普 6,600万股股票，即9.27%的的股份表决权在委托期限内不可撤销的委托给厚森投资。表决权委托有效期为24个月，本协议生效之日起算。厚森投资与银川中能为一致行动人。截至2022年6月30 日，银川中能持有的恒泰艾普股票为5,700万股。4、 2022年1月4日，厚森投资与孙庚文签署的表决权委托协议，孙庚文将其所持有的恒泰艾普3,535.51万股股票的表决权，即4.96%的股份表决权在委托期限内委托给厚森投资，厚森投资接受上述委托，厚森投资与孙庚文确认协议为表决权委托协议，非一致行动协议。表决权

14、委托有效期为24个月，本协议生效之日起算。综上，李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东黄培忠合计持有3,750,000股，其中通过普通证券账户持有0 股，通过融资融券账户持有3,750,000股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期王潇瑟14,250,0000014,250,000高管锁定股董监高履职期间，每年初解锁其所持公

15、司股份25%。刘宏90000900高管锁定股离职后半年内，不得转让其所持公司股份。杨华峰21,75021,75000高管锁定股离任满6个月，锁定已解除。合计14,272,65021,750014,250,900三、其他重要事项R适用 不适用1、公司基于长期发展战略、拓展公司业务领域和提高公司盈利能力等的需要，于 2022 年 3 月 30 日以自有或自筹资金设立全资子公司恒泰艾普集团（河北）科技有限公司，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的恒泰艾普集团股份有限公司关于投资设立子公司完成工商注册登记的公告（公告编号：2022-053）。2、2022 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第六次会

16、议及第五届监事会第四次会议，审议通过了关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）拟签订和解协议的议案。同月，公司与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村母基金”）、公司实际控制人李丽萍及其一致行动人王潇瑟正式签署执行和解协议，就公司所欠中关村母基金债务形成还款计划并达成债务和解，该事项有助于公司逐步、有效化解债务危机，确保公司继续持有核心重要资产，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的恒泰艾普集团股份有限公司关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）完成执行和解协议签署的公告（公告编号：2022-058）。在该执行和解协议项下，截至披露日，公司已向中关村母基金现金偿付债

17、务 2.2 亿元；近期，中关村母基金重启了公司持有的北京中关村银行股份有限公司 2%股权拍卖程序，并已于 2022 年 9 月 10 日完成拍卖，买受方于 2022 年 9 月 22 日完成拍卖款的全部缴付，相关款项用于偿还中关村并购母基金债务。3、2022 年 4 月 11 日，公司与浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）签署执行和解协议，就公司所欠浙商银行债务形成还款计划并达成和解。截至报告日，公司已向浙商银行全部清偿完毕，双方的债权债务关系已消灭。具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的恒泰艾普集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁及已披露诉讼、仲裁事项进展情况的公告（公告编号：20

18、22-114）。4、2022 年 5 月 12 日，公司与重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆盛世”）签署和解协议，就公司所欠重庆盛世债务形成还款计划并达成和解，该事项有助于公司逐步、有效化解债务危机，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的恒泰艾普集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁及已披露诉讼、仲裁事项进展情况的公告（公告编号：2022-114）。在该执行和解协议项下，截至披露日，公司已向重庆盛世现金偿付债务700 万元。5、2022 年 5 月 17 日召开的公司第五届董事会第九次会议、2022 年 6 月 2 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关

19、于公司符合向特定对象发行股票条件的议案，公司拟向公司实际控制人李丽萍、控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）及其一致行动人河北硕晟智能科技有限公司（以下简称“硕晟智能”）发行股份，本次向特定对象发行股票数量为不超过 213,633,743 股（含本数），募集资金总额为不超过 66,440.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。2022 年 9 月 20 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的关于受理恒泰艾普集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审2022463 号），深交所对公司报送的向特定对

20、象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，决定予以受理。相关工作正在推进中。6、2022 年 6 月 14 日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了关于签署永续债权投资协议暨关联交易的议案。同日，公司与控股股东硕晟科技签署了永续债权投资协议。2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了关于签署永续债权投资协议暨关联交易的议案及关于提请股东大会授权董事会签署与永续债权投资协议有关的补充协议的议案，同意控股股东硕晟科技向公司进行永续债权投资，并授权董事会签署与永续债权投资协议有关的补充协议。同日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事

21、会第九次会议审议通过了关于签署永续债权投资协议补充协议暨关联交易的议案，公司与控股股东硕晟科技签署了永续债权投资协议补充协议。2022 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于签署永续债权投资协议补充协议（二）暨关联交易的议案，公司与控股股东硕晟科技签署了永续债权投资协议补充协议（二）。基于上述，2022 年 6 月，公司将向控股股东取得的借款本息中 18,300 万元转为永续债。截至 2022 年 9 月 30 日，永续债余额为 18,508.11 万元。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司2022年09月30日单位：元

22、项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金151,171,667.05147,062,133.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据106,815,113.10136,805,219.40应收账款296,319,247.81338,697,297.28应收款项融资18,515,750.7610,049,878.00预付款项108,460,943.8327,687,275.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款49,951,982.1750,110,872.73其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货243,449,634.98194,759,

23、752.26合同资产5,683,679.611,394,610.91持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,922,192.4014,549,511.00流动资产合计991,290,211.71921,116,550.71非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资308,948,128.69310,253,465.20其他权益工具投资46,173,635.00145,054,341.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产231,534,824.95239,159,679.99在建工程10,919,843.035,753,093.93生产性生物资产油气资

24、产330,612,770.56296,024,388.57使用权资产7,238,058.3710,610,531.47无形资产89,322,086.7398,836,204.36开发支出146,588.43商誉82,547,131.2482,547,131.24长期待摊费用递延所得税资产22,832,313.7522,637,635.05其他非流动资产6,641,309.406,644,768.03非流动资产合计1,136,916,690.151,217,521,238.84资产总计2,128,206,901.862,138,637,789.55流动负债：短期借款17,600,000.0025

25、,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款161,914,171.05155,741,444.61预收款项190,329.00合同负债251,887,367.62165,989,908.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬20,610,029.7429,001,800.30应交税费98,174,722.9782,977,051.28其他应付款920,455,947.101,103,705,001.18其中：应付利息426,542.73应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债5,

26、387,779.825,105,060.35其他流动负债73,725,628.8393,704,957.69流动负债合计1,549,945,976.131,661,225,224.37非流动负债：保险合同准备金长期借款950,000.001,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债4,532,235.386,541,986.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债19,716,695.4519,098,334.39递延收益555,840.87188,185.93递延所得税负债198,313,298.10181,324,985.36其他非流动负债非流动负债合计224,068,069.

27、80208,153,491.77负债合计1,774,014,045.931,869,378,716.14所有者权益：股本712,113,257.00712,113,257.00其他权益工具183,000,000.00其中：优先股永续债183,000,000.00资本公积2,524,876,859.082,524,876,859.08减：库存股其他综合收益-11,340,282.42-59,739,128.47专项储备10,653,232.089,967,387.31盈余公积25,671,103.2125,671,103.21一般风险准备未分配利润-3,207,410,032.66-3,054,

28、629,739.25归属于母公司所有者权益合计237,564,136.29158,259,738.88少数股东权益116,628,719.64110,999,334.53所有者权益合计354,192,855.93269,259,073.41负债和所有者权益总计2,128,206,901.862,138,637,789.55法定代表人：王莉斐主管会计工作负责人：于雪霞会计机构负责人：于雪霞2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入380,101,428.13306,119,822.69其中：营业收入380,101,428.13306,119,822.69利息收入已

29、赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本482,927,585.45446,552,505.63其中：营业成本299,367,684.90263,451,081.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,285,417.314,421,488.38销售费用8,753,716.4315,475,727.73管理费用70,081,477.0785,601,773.58研发费用14,520,540.3921,134,114.74财务费用80,918,749.3556,468,319.60其中：利息费用60,304,820.7553,056,35

30、4.07利息收入1,217,921.05532,444.49加：其他收益377,514.568,787,349.69投资收益（损失以“”号填列）31,884,830.8625,790,830.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,897,307.42-5,092,343.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-23,346,384.54-235,812.31资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,057,393.32-1,

31、085,274.53三、营业利润（亏损以“”号填列）-92,852,803.12-107,175,589.49加：营业外收入248,931.514,312,177.44减：营业外支出22,005,564.2530,902,398.35四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-114,609,435.86-133,765,810.40减：所得税费用1,110,458.14206,491.36五、净利润（净亏损以“”号填列）-115,719,894.00-133,972,301.76（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-115,719,894.00-133,972,301.7

32、62.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-120,038,038.81-126,667,425.922.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）4,318,144.81-7,304,875.84六、其他综合收益的税后净额49,352,413.23-378,443.65归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额48,398,846.05-331,644.70（一）不能重分类进损益的其他综合收益-18,880,706.001.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-18,

33、880,706.004.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益67,279,552.05-331,644.701.权益法下可转损益的其他综合收益7,641,494.113,480,356.162.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额59,638,057.94-3,812,000.867.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额953,567.18-46,798.95七、综合收益总额-66,367,480.77-134,350,745.41（一）归属于母公司所有者

34、的综合收益总额-71,639,192.76-126,999,070.62（二）归属于少数股东的综合收益总额5,271,711.99-7,351,674.79八、每股收益：（一）基本每股收益-0.17-0.18（二）稀释每股收益-0.17-0.18本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王莉斐主管会计工作负责人：于雪霞会计机构负责人：于雪霞3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金351,207,948.45296,045,819.2

35、3客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还11,109,792.91221,953.39收到其他与经营活动有关的现金80,406,670.30134,724,099.41经营活动现金流入小计442,724,411.66430,991,872.03购买商品、接受劳务支付的现金202,036,167.60123,070,754.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

36、支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金121,750,060.97101,047,235.37支付的各项税费21,817,560.1933,665,687.48支付其他与经营活动有关的现金68,808,541.96155,284,802.48经营活动现金流出小计414,412,330.72413,068,479.56经营活动产生的现金流量净额28,312,080.9417,923,392.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,1

37、80,787.063,662,748.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,197,551.527,231,439.25收到其他与投资活动有关的现金2,100,000.00投资活动现金流入小计5,478,338.5810,894,187.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,700,096.688,177,271.65投资支付的现金680,996.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,000,000.00投资活动现金流出小计11,700,096.6810,858,268.05投资活动产生的现金流量净额-6,221,7

38、58.1035,919.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金32,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金13,800,000.00筹资活动现金流入小计13,800,000.0032,000,000.00偿还债务支付的现金10,020,000.0086,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金333,522.062,032,038.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金320,000.00筹资活动现金流出小计10,353,522.0688,852,038.22筹资活动产生的现金流量净额3,446,477.94-56,852,038.22四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,087,376.99-1,034,820.41五、现金及现金等价物净增加额27,624,177.77-39,927,546.96加：期初现金及现金等价物余额97,034,776.18151,055,892.38六、期末现金及现金等价物余额124,658,953.95111,128,345.42（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2022年10月27日13