双一科技：2022年三季度报告.docx

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1、山东双一科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300690证券简称：双一科技公告编号：2022-042山东双一科技股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财

2、务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）312,613,683.2765.21%710,309,830.62-5.40%归属于上市公司股东的净利润（元）20,270,044.872.50%41,532,971.96-66.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,284,972.9076.74%59,923,425.93-49.33%经营活动产生的现金流量净额（元）-37,369,161.50-169.82%基本每股收益（元/ 股）0.12000.00%0.25-66.67%

3、稀释每股收益（元/ 股）0.12000.00%0.25-66.67%加权平均净资产收益率1.52%-0.65%3.13%-68.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,760,031,426.281,617,282,683.248.83%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,318,347,810.351,327,525,227.23-0.69%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,133,214

4、.826,736,565.95委托他人投资或管理资产的损益207,465.771,118,186.20除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-14,554,593.24-26,571,627.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出52,849.40655,217.51其他符合非经常性损益定义的损益项目-500,192.46-578,969.32减：所得税影响额81,401.981,078,408.38少数股东权益影响额（税后）-727,729.66-1,32

5、8,581.37合计-13,014,928.03-18,390,453.97-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、资产负债表主要项目变动情况（单位：人民币元）项目2022年9月30日2022年1月1日增减比例

6、变动原因应收票据6,408,942.1114,889,956.16-56.96%主要系收到的商业承兑汇票减少所致预付款项15,593,540.874,010,517.79288.82%主要系预付的材料款增加所致其他应收款3,403,911.365,783,819.59-41.15%主要系应收出口退税款减少所致存货264,865,096.65153,802,536.7572.21%主要系产成品和发出商品增加所致其他流动资产3,044,537.365,712,363.74-46.70%主要系未抵扣进项税减少所致投资性房地产42,308,257.060.00100.00%主要系子公司购买房产交房所致

7、在建工程128,442,480.7283,718,532.1453.42%主要系在建厂房价值增加所致其他非流动资产714,684.8046,524,403.50-98.46%主要系子公司购买房产交房所致短期借款20,000,000.0010,000,000.00100.00%主要系银行借款增加所致应付票据78,603,307.3338,276,965.00105.35%主要系承兑汇票质押金额增加所致应付账款225,572,928.12146,325,248.1354.16%主要系材料采购金额增加和账期延长所致合同负债36,061,108.4912,114,428.47197.67%主要系本期收

8、到客户预付款增加所致应付职工薪酬30,256,872.5147,483,386.86-36.28%主要系公司所致其他流动负债3,729,860.491,221,668.49205.31%主要系子公司双一游艇少数股东股权变动所致递延收益18,546,181.075,719,168.33224.28%主要系收到一笔政府补助所致其他非流动负债4,646,329.002,974,948.5756.18%主要系双一衡润其他合伙人出资逐步到位所致少数股东权益2,424,355.29-41,312.60-5968.32%主要系子公司双一游艇少数股东股权变动所致2、利润表主要项目变动情况（单位：人民币元）项目

9、2022年1-9月份2021年1-9月份增减比例变动原因销售费用9,261,942.2215,553,522.70-40.45%主要系员工绩效工资和三包费用下降所致研发费用30,827,591.4721,748,333.1341.75%主要系研发项目增加所致其他收益6,736,565.954,395,330.3053.27%主要系收到的政府补助增加所致投资收益-7,480,353.454,620,639.43-261.89%主要系海南双一衡润投资损失增加所致公允价值变动收益-17,973,087.650.00100.00%主要系海南双一衡润投资股票价格波动所致信用减值损失5,690,895.0

10、6-961,059.69主要系逾期应收账款增加所致营业外收入655,217.51325,038.82101.58%主要系工程施工方赔款所致所得税费用7,912,045.6921,135,475.40-62.57%主要系利润总额减少所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数19,387报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量王庆华境内自然人38.11%63,383,76347,537,822张俊霞境内自然人2

11、.02%3,352,3102,514,232#山东江诣创业投资有限公司境内非国有法人1.80%3,000,006王雪菲境内自然人1.44%2,400,000王雪梅境内自然人1.44%2,400,000郑秀莉境内自然人1.42%2,361,264赵福城境内自然人1.26%2,087,7791,556,229国红梅境内自然人1.07%1,778,087MORGAN STANL EY & CO. INTERNATI ONAL PLC.境外法人1.00%1,668,740孔令辉境内自然人0.86%1,432,4431,064,727前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股

12、份种类数量王庆华15,845,941人民币普通股15,845,941#山东江诣创业投资有限公司3,000,006人民币普通股3,000,006王雪菲2,400,000人民币普通股2,400,000王雪梅2,400,000人民币普通股2,400,000郑秀莉2,361,264人民币普通股2,361,264国红梅1,778,087人民币普通股1,778,087MORGAN STANL EY & CO.INTERNATI ONAL PLC.1,668,740人民币普通股1,668,740前海人寿保险股份有限公司分红保险产品1,199,950人民币普通股1,199,950田文勇1,083,930人民币

13、普通股1,083,930前海人寿保险股份有限公司分红保险产品组合870,000人民币普通股870,000上述股东关联关系或一致行动的说明王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女；股东国红梅系王庆华弟媳；股东姚建美系王庆华弟媳。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东山东江诣创业投资有限公司通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,000,006股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除

14、限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期王庆华47,537,82247,537,822董监高管锁定股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定张俊霞2,514,2322,514,232董监高管锁定股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定赵福城1,594,6501,594,650董监高管锁定股、股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定；根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期解除限售孔令辉1,103,1481,103,148董监高管锁定股、股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定；根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期解除限售姚建美1,12

15、5,1141,125,114董监高管锁定股、股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定；根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期解除限售张胜强711,173711,173董监高管锁定股、股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定；根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期解除限售冯好真481,574160,525642,099董监高管锁定股董监高管锁定股，离职锁定半年后任期内每年按持股总数的75%锁定崔海军445,848445,848董监高锁定股、股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定；根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期解除限售任玉升21

16、4,137214,137董监高锁定股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定王凯207,643207,643董监高管锁定股、股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定；根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期解除限售其余83名股东747,269747,269董监高管锁定股、股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定；根据公司2018年股权激励计划规定的解限售期解除限售合计56,682,6100160,52556,843,135三、其他重要事项适用 R不适用四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东双一科技股份有限公司2022年09月30日单位：

17、元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金225,168,737.76296,265,344.45结算备付金拆出资金交易性金融资产118,726,560.44151,750,061.16衍生金融资产应收票据6,408,942.1114,889,956.16应收账款359,725,578.35310,839,275.72应收款项融资207,386,620.84159,650,889.78预付款项15,593,540.874,010,517.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,403,911.365,783,819.59其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

18、存货264,865,096.65153,802,536.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,044,537.365,712,363.74流动资产合计1,204,323,525.741,102,704,765.14非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产42,308,257.06固定资产299,152,345.49305,232,075.29在建工程128,442,480.7283,718,532.14生产性生物资产油气资产使用权资产4,129,065.944,959,612.68无形资产72,0

19、33,052.1065,723,101.37开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产8,928,014.438,420,193.12其他非流动资产714,684.8046,524,403.50非流动资产合计555,707,900.54514,577,918.10资产总计1,760,031,426.281,617,282,683.24流动负债：短期借款20,000,000.0010,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据78,603,307.3338,276,965.00应付账款225,572,928.12146,325,248.13预收款项合同负债36,06

20、1,108.4912,114,428.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬30,256,872.5147,483,386.86应交税费10,473,490.8812,246,699.65其他应付款7,327,859.669,515,495.39其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,040,390.81其他流动负债3,729,860.491,221,668.49流动负债合计412,025,427.48278,224,282.80非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债4,04

21、1,323.092,880,368.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益18,546,181.075,719,168.33递延所得税负债其他非流动负债4,646,329.002,974,948.57非流动负债合计27,233,833.1611,574,485.81负债合计439,259,260.64289,798,768.61所有者权益：股本166,317,757.00166,317,757.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积506,030,370.30506,030,370.30减：库存股10,526,259.2111,913,663.90其他综合收益专项储备盈余公积104

22、,615,527.43104,615,527.43一般风险准备未分配利润551,910,414.83562,475,236.40归属于母公司所有者权益合计1,318,347,810.351,327,525,227.23少数股东权益2,424,355.29-41,312.60所有者权益合计1,320,772,165.641,327,483,914.63负债和所有者权益总计1,760,031,426.281,617,282,683.24法定代表人：王庆华主管会计工作负责人：韩庆广会计机构负责人：董光景2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入710,309,830.

23、62750,834,870.85其中：营业收入710,309,830.62750,834,870.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本637,893,367.31614,683,412.27其中：营业成本574,389,035.76528,685,337.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,463,649.487,508,201.50销售费用9,261,942.2215,553,522.70管理费用37,079,915.9641,251,558.96研发费用30,827,591.4721,748,333.13财务费

24、用-20,128,767.58-63,541.94其中：利息费用利息收入加：其他收益6,736,565.954,395,330.30投资收益（损失以“” 号填列）-7,480,353.454,620,639.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-17,973,087.65信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,690,895.06961,059.69资产减值损失（损失以“-”号填列）1,172,957.32资产处置收益（损失以“-”号填列）109,522.

25、96三、营业利润（亏损以“”号填列）49,291,173.38146,128,488.00加：营业外收入655,217.51325,038.82减：营业外支出578,969.32776,737.57四、利润总额（亏损总额以“”号填列）49,367,421.57145,676,789.25减：所得税费用7,912,045.6921,135,475.40五、净利润（净亏损以“”号填列）41,455,375.88124,541,313.85（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）41,455,375.88124,541,313.852.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）

26、按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）41,532,971.96125,532,779.452.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-77,596.08-991,465.60六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用

27、减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额41,455,375.88124,541,313.85（一）归属于母公司所有者的综合收益总额41,532,971.96125,532,779.45（二）归属于少数股东的综合收益总额-77,596.08-991,465.60八、每股收益：（一）基本每股收益0.250.75（二）稀释每股收益0.250.75法定代表人：王庆华主管会计工作负责人：韩庆广会计机构负责人：董光景3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的

28、现金808,300,272.51869,802,253.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还8,687,548.7312,286,900.71收到其他与经营活动有关的现金25,158,441.7110,447,385.47经营活动现金流入小计842,146,262.95892,536,539.61购买商品、接受劳务支付的现金569,909,466.53531,780,72

29、3.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金172,107,160.09188,763,916.25支付的各项税费30,276,277.8580,980,474.16支付其他与经营活动有关的现金107,222,519.9837,492,922.95经营活动现金流出小计879,515,424.45839,018,036.45经营活动产生的现金流量净额-37,369,161.5053,518,503.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金501,030,

30、929.23921,088,923.28取得投资收益收到的现金-24,796,321.934,488,702.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,149,798.2436,671.68处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计475,084,809.06925,614,297.40购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,569,844.23104,350,334.73投资支付的现金468,664,547.68873,358,780.81质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现

31、金投资活动现金流出小计558,234,391.91977,709,115.54投资活动产生的现金流量净额-83,149,582.85-52,094,818.14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3,000,000.002,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.002,500,000.00取得借款收到的现金40,000,000.0010,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计43,000,000.0012,500,000.00偿还债务支付的现金30,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,552

32、,396.20110,942,541.30其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,660,818.80153,014.01筹资活动现金流出小计81,213,215.00111,095,555.31筹资活动产生的现金流量净额-38,213,215.00-98,595,555.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,903,623.44-1,008,869.85五、现金及现金等价物净增加额-140,828,335.91-98,180,740.14加：期初现金及现金等价物余额286,111,750.91358,888,301.68六、期末现金及现金等价物余额145,283,415.00260,707,561.54（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。山东双一科技股份有限公司董事会2022年10月25日14