ST华塑：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（2020）.docx

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1、华塑控股股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、 本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 247,644,935 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。 二、 本次募集资金的可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、 增强公司资本实力，提升公司盈利能力 公司本次非公开发行一方面募集资金补充流动资金，为公司优化、拓展和提升主营业务提供有力的资金支持，另一方面将有利于进一步增强公司的资本实力，促进和推动公司今后扩大主营业务生产经营规模，从而有利于提升公司的竞争实力、运营能力和盈利能力。 2、 拓宽融资渠道，构建多层次融资结构 本次发行将有效缓解公司

2、在确保战略目标落地实施，扩大、提升主营业务生产经营能力等方面的资金压力，公司的抗风险能力将进一步增强，也有利于公司未来通过各种融资渠道获取低成本的资金，促进公司构建多层次的融资结构。 （二）募集资金使用的可行性 1、 本次发行募集资金使用符合法律法规的规定 本次发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况。本次发行募集资金到位后用于补充流动资金，公司流动风险将进一步降低，可以满足公司对运营资金的需求，有利于促进公司生产经营能力的提高，有利于公司盈利能力的提升。 2、 发行人治理规范、内控完整 公司已按照上市公司的治理标准，建立健全

3、了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。 公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了募集资金管理办法，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资1 金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一） 对公司经营管理的影响 本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金。本次募集资金使用符合公司未来整体发展战略。本次募集

4、资金到位并实施完毕后，公司资本金将进一步充实，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，有利于提高公司竞争能力和盈利能力。 （二） 对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。 综上，本次募集资金使用具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。 华塑控股股份有限公司董事会二二年六月十七日 2