金鹰股份:非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(2015).docx
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1、浙江金鹰股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行股票募集资金计划用于以下用途: 序号 项目名称 投资总额(万元) 拟利用募集资金数额 (万元) 1 新能源汽车动力电池项目 100,181 100,181 2 新能源汽车动力总成项目 45,700 45,700 3 补充流动资金项目 14,109.75 14,109.75 总计 159,990.75 159,990.75 募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金
2、需求总量,不足部分由公司自筹解决。 二、投资项目基本情况和项目发展前景 (一)新能源汽车动力电池项目 1、项目基本情况公司拟投资建设新能源汽车动力电池项目,总投资额为 100,181 万元人民币。 项目选址在浙江省舟山市鸭蛋山工业园金鹰股份厂区内,位于舟山市定海区盐昌街道,园区东至昌洲大道,南至兴舟大道,西至盐经一路,北至盐纬三路。厂区总占地面积约 380 亩,本次建设利用厂区内预留发展用地,建设周期为 12 个月,项目建设规模为年产 3 亿安时锂电池、2 万套电池系统,全部用于满足金鹰新能源汽车动力总成生产的需要。 本项目技术来源于日本,公司已经于 2015 年 5 月 26 日与其签订了合
3、作框架协议。日本株式会社共创、日本小沢能量研究所、日本小沢英耐时会社三家企业,长期致力于电池技术、产品的研究、开发,拥有电动汽车动力电池(三元锂电池)的核心技术。其实际控制人是小沢和典博士,也是日本 ENAX 公司的创始人,是世界上第一款商用锂离子电池的发明人。多年来一直致力于研发大功率锂电池,其开发的叠层型动力锂电池更具安全性和优秀的放热性能,非常适用于在严酷环境下长距离行驶的电动汽车,受到了日本和全世界电动汽车厂商的广泛关注。 本项目采用以叠片工艺为主的方形软包动力锂电池,为金鹰新能源汽车动力总成项目提供动力锂电池。叠片工艺为主的方形软包动力电池,其内部结构是正极、隔膜和负极层叠方式制成芯
4、包,再装入铝塑包装膜中,烘烤去除水分后,在干燥环境下注入电解液并最终封口,再通过化成工艺形成可以使用的锂离子动力电池。 2、项目实施背景及必要性 (1) 锂离子电池是未来电池行业的重要发展方向 作为绿色环保的新能源、新材料的锂电池已成为电池行业重要的发展方向。与其他品种的电池相比,锂电池在能量密度、使用寿命、比功率等方面具有明显的优势,从而使得其应用领域得以不断拓展。截至目前,全球众多企业均已加大了各种资源的投入,大力研发、生产锂电池产品,使得该类产品在能量密度、循环使用寿命、安全性与环保性方面的性能不断提升,锂离子电池正在逐步替代其他传统电池,体现出巨大的市场发展潜力。锂电池行业是未来最值得
5、投资的新兴产业领域之一。 (2) 新能源汽车核心零部件是动力锂离子电池 新能源汽车行业的快速增长将对动力锂离子电池行业带来巨大的拉动作用。受益于政策和市场的驱动,新能源汽车行业自 2014 年开始进入了快速增长阶段,根据国家工信部统计数据显示,我国 2014 年全年新能源汽车产量突破 8.39 万辆,销量突破 7.6 万辆,产销量同比增长均超过 300%;2014 年 7 月国务院办公厅颁布了关于加快新能源汽车推广应用的指导意见(国办发201435 号),再次明确要全面贯彻落实国务院 2012 年颁布的节能与新能源汽车产业规划(国发201222 号),即保持 2015 年和 2020 年新能源
6、汽车保有量分别达到 50 万辆和 500 万辆的目标不变。可以预测,未来我国新能源汽车会继续保持快速增长的态势,而作为新能源汽车最核心的动力锂离子电池,也将迎来良好的市场发展机遇。 (3)增加上市公司业务,提高持续盈利能力 公司目前主要从事麻、绢、丝、毛成套纺机装备和塑料、食品机械装备研发、制造以及亚麻、绢丝纺织、染整、服装生产、销售。纺织、机械制造行业是我国的传统行业,是我国工业体系必不可少的组成部分,由于受国际、国内宏观经济的变化,公司目前主业盈利能力不高,缺乏后续增长的动力。公司在巩固强化主营业务地位的同时,迫切需要进入市场前景乐观的、国家鼓励发展的新兴行业,为公司培育新的利润增长点。面
7、对新能源、新能源汽车行业发展的大好机遇,公司通过多方面的论证研究,并与多方技术机构及新能源行业专家进行商讨,展望新能源汽车发展的长期趋势,希望通过上市公司优势,进入新能源汽车领域,实现公司的产业战略调整,引入具有广阔市场前景的新兴战略产业,提高公司的盈利水平和可持续发展能力,为广大股东带来回报。 3、 项目实施主体及投资情况 本项目的实施主体为金鹰新能源汽车动力电池有限公司,将由公司与日本技术合作方通过出资的方式设立。项目总投资 100,181 万元,金鹰新能源汽车动力电池有限公司注册资本暂定为 3 亿元。 4、 项目经济效益情况 经测算,本项目投资回收期(税后,含建设期)约 6.7 年,内部
8、投资收益率(税后)约 15.9%,经济效益良好。 5、 项目涉及的审批情况 本项目的立项、环保等相关手续正在办理过程中。 本项目建设用地在本公司鸭蛋山工业园厂区内,本次建设利用厂区内预留发展用地,不涉及新增土地情况。 (二)新能源汽车动力总成项目 1、项目基本情况 公司拟投资建设新能源汽车动力总成项目,总投资额为 45,700 万元人民币。 项目选址在浙江省舟山市鸭蛋山工业园公司厂区内,位于舟山市定海区盐昌街道,园区东至昌洲大道,南至兴舟大道,西至盐经一路,北至盐纬三路。厂区总占地面积约 380 亩,本次项目建设拟利用工业园区西南部的现有厂房(机械 2#厂房)的西侧两跨进行改造,调整公用设施以
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