日丰股份:关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(2020).docx
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1、 广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 二零二零年七月 为提升公司盈利能力及核心竞争力,广东日丰电缆股份有限公司(以下简称 “日丰股份”、“上市公司”、“公司”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)募集资金。 公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下:一、本次发行募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 38,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 自动化生产电源连接组件项目 40,147.38 38,000.00 合计 40,147.38
2、38,000.00 本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 (一)项目概括 1、 项目名称:自动化生产电源连接组件项目。 2、 项目投资:项目总投资为 40,147.38 万元,其中工程建设费用 31,651.80 万元,包括建筑工程费 9,100.00 万元、设备购置及安装费 22,551.
3、80 万元;工程建设其他费用 450.00 万元,包括工程设计费、建设单位管理费等其他费用;基本预备费 1,000.00 万元;铺底流动资金 7,045.58 万元。 3、 项目实施主体:广东日丰电缆股份有限公司。 4、 项目建设期:24 个月。 5、 项目经济效益预测:项目年产电源连接组件 3 亿条,预计达产后实现销售收入 11.22 亿元,达产后实现净利润 8,348.38 万元,税后内部收益率 22.78%,税后静态投资回收期(年)(含建设期)5.74 年。 (二)项目实施的必要性 1、适应下游市场发展,进一步提高电源连接组件产能的需要 电源连接组件市场作为消费拉动型的市场,直接受益于我
4、国家电市场的快速增长。随着我国居民人均可支配收入持续增长、城镇化趋势新增大量家电需求、农村市场家电普及等因素,我国家电市场具有广阔的增长空间。此外,公司本次项目生产产品的下游应用领域还包括 PC、ICT,下游市场规模广阔,为项目实施提供了较大的市场空间。 2020年3月,随着国家发展改革委等 23 个部门联合印发关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见,各地政府纷纷发放消费券或者消费补贴促进家电行业回暖,此外完善废旧家电回收处理的政策也对消费者提高家电更新频率起到间接促进作用,家电行业广阔的增长空间,公司亟需进一步提升产能以顺应市场增长需求。 2、顺应行业自动化发展趋势,实现“降本增
5、效” 由于我国电源组件行业是典型的劳动密集产业,并且行业集中度低,中小企业占比 95%以上。由于行业自动化、智能化程度低,而随着人工成本的不断上升,电源连接组件行业利润进一步压缩,电源连接组件企业亟需采购大量自动化、智能化设备进行大规模生产。 通过引进自动化生产设备,进一步提升公司电源连接组件生产的智能化水平,大幅提高公司电源连接组件的生产效率和有效降低生产成本,提高公司竞争力,进而提升公司盈利能力,扩大公司竞争优势。 (三)项目实施的可行性 1、下游市场规模广阔,为项目的实施提供了较大的市场空间 根据 Frost Sullivan 统计数据显示,2014-2018 年,全球小家电市场规模从
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