辽宁成大:非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(2014).docx
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1、辽宁成大股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 为促进公司持续稳定发展,辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象非公开发行A股股票。为保证本次发行股票所筹集资金合理、安全、高效的运用,公司董事会编制了本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告。 一、本次募集资金运用概况 为了实现公司将能源开发业务打造成为核心业务的发展战略,拓展公司发展空间,经公司董事会认真研究充分论证,拟通过非公开发行股票募集资金用于新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用(一期)项目,保持公司可持续发展,提高公司的整体竞争能力。 本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后, 募集资金净额将用于投
2、资以下项目: 项目名称 总投资额(万元) 拟用募集资金投资额(万元) 实施主体及实施方式 新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用(一期)项目 434,145.55 不超过139,600.00 募集资金中的 9.44 亿元,对新疆宝明进行增资,其余部分对新疆宝明进行贷款,由新疆宝明实施该项目 合计 434,145.55 不超过139,600.00 - 在本次非公开发行募集资金到位之前,新疆宝明已根据募集资金投资项目进度的实际需求以银行借款、股东借款等自筹资金先行进行了投入,在本次非公开发行募集资金到位后公司将按照相关法规规定的程序对新疆宝明先行投入的自筹资金予以置换,置换剩余的募集资金将作为募投
3、项目的后续投入。募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司以自筹方式解决。 二、本次募集资金投资项目背景 近年来,我国原油对外依存度不断提高,2011年原油进口量达2.82亿吨,对外依存度约57.39%,对我过能源安全带来较大压力。我国油页岩资源丰富,技术可采资源量约2400亿吨,理论上可回收干馏油约100亿吨,产业化潜力巨大。为了顺应加快开发油页岩资源,加快实现我国油页岩干馏产业化的突破,提高国内油气产量的国家战略发展要求,为了实现公司可持续发展及提高公司经营规模,公司依托自有的油页岩开发利用技术和经验,通过子公司新疆宝明在新疆维吾尔自治区吉木萨尔县建设新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利
4、用(一期)项目。本次非公开发行完成后,可以有效保证新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用(一期)项目的顺利实施,进一步扩大公司生产经营规模,提高能源开发领域的业务收入,保证公司“行业地位突出、影响力显著、竞争力强劲”总体发展战略的实施,是公司实现可持续发展重要战略措施。 本募集资金投资项目为新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用(一期)项目。其中部分募集资金用于公司向新疆宝明增资,其余募集用于公司向新疆宝明提供贷款,由新疆宝明实施新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用(一期)项目。 本次募集资金投资项目属于新建项目,包括油页岩露天矿、油页岩干馏厂及相应的公辅设施。油页岩露天矿规模按1100万吨
5、/年(原矿)设计,油页岩干馏厂为新建年产页岩油47.8万吨干馏项目。 三、项目的投资概况 1、 地理位置 新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用(一期)项目位于吉木萨尔县。 油页岩露天矿地处吉木萨尔县西南约10km(石长沟一带),油页岩露天矿主体行政区划隶属吉木萨尔县管辖。 露天矿工业场地和油页岩干馏厂拟建场地位于吉木萨县南部的石长沟与芦草沟之间,距离露天矿北侧约1.5 km,距乌奇公路(省道S303)约1.6公里。 2、 建设内容 整个项目由油页岩露天矿和油页岩干馏厂两部分组成。 油页岩露天矿建设内容为露天矿最终规模1100万吨/年(原矿)的采、运、排工程及配套工程,配套工程主要包括:生产系
6、统、机修车间、材料库、加水站、消防站、变电所及其它工业设施。油页岩干馏厂以新疆吉木萨尔县的油页岩为原料,建设规模为年产页岩油47.8万吨。干馏厂建设内容包括原料净化及出渣单元、干馏单元、油回收单元、脱硫单元、煤气站等生产设施,以及配套的公用辅助设施。其中原料净化及出渣单元仅包括成品料仓至炉顶上料部分及出渣系统。 四、项目优势 1、 资源优势 本项目原料油页岩选用新疆宝明矿业有限公司石长沟矿区油页岩矿,该区油页岩矿床主要分布在上二叠统卢草沟组中。且该区油页岩资源储量丰富,品位较高,具有较高的利用价值。 2、 工艺优势 本项目采用公司自主研发的最新一代的新法组合干馏技术,采用外循环气体热载体(页岩
7、干馏过程所需的热量,全部由循环气所供给)、方形炉推焦和出渣系统、花墙布气结构等技术。 本项目采用的干馏全循环工艺,同时配备煤气发生炉外补热源,使循环干馏气与页岩在逆向流动中充分传热,同时减小了循环干馏气的阻力,加快干馏速度,提高加工能力。此外,考虑到新疆页岩品质波动较大的特点,在全循环干馏炉设计时考虑干馏炉底部具有气燃的操作方式,可部分利用页岩中固定碳,并解决干馏渣挥发份和固定碳较高时,堆放易自燃的问题。 全循环干馏炉与国内传统工艺干馏炉相比,收油率可提高 5%-10%;本项目设计使用的单炉处理量在300吨/天以上,是目前国内单炉处理量最大的干馏炉型,可节省投资及运行成本。 由于干馏和烧焦过程
8、都是在无氧条件下进行,杜绝了结焦和“烧油”现象,有机烃类得到最大效率的回收;油气回收系统在密封条件下进行,没有泄露和排放的问题;在原料净化系统和出渣系统采用分级净化方式,不仅为提高油收率创造了条件,而且降低了整个系统对环境的影响。油页岩干馏厂采用了全循环工艺同时具备半循环半气燃的操作方式、在原料净化系统和出渣系统采用分级除尘方式、完善主设备等,这样不仅提高了油页岩的油收率,而且减少了整个系统运行成本。 五、项目实施的必要性分析 1、油页岩是国家油气资源的重要补充 石油是保障国家经济命脉和政治安全的重要战略物资,近几年我国石油消费和石油进口维持相当高的增长速度,使得我国的石油供应、消费、进口及国
9、家能源战略安全形势非常严峻。 世界石油市场如果出现暂时和局部的供应短缺以及油价的异常波动,都将对我国石油供给和国民经济的持续发展产生重大的影响和严重地冲击,直接威胁到我国的经济安全乃至政治安全和社会稳定。我国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要把抓紧解决好石油等战略资源列为重要指导方针之一,并明确把开发石油替代产品、维护国家能源安全作为能源战略的重要内容。 油页岩是一种介于煤炭和石油之间储量巨大的固体化石燃料,可在500左右干馏后制取页岩油。作为一种重要的石油补充和替代能源,页岩油性能优越、用途广泛,可作为石油加工及化工生产的原料,也可根据需要调和生产船用燃料油。 油页岩作为石油、天然气的补充
10、替代能源,我国油页岩资源储量很丰富。2004-2006年新一轮全国油气资源评价结果显示,我国页岩油可回收资源119.8亿吨。我国油页岩遍布20个省和自治区、47个盆地和80个含矿区,与常规石油资源相此,页岩油可回收资源量相当于全国石油可开采资源量的56.5%,其开发利用具有广阔的前景,将成为常规油气资源的重要补充。 2、 本项目实施是西部大开发的重要举措 我国的西部大开发战略中明确指出,不失时机地实施西部大开发战略,这直接关系到扩大内需、促进经济增长,关系到民族团结、社会稳定和边防巩固,关系到东西部协调发展和最终实现共同富裕。要把西部地区的发展潜力转换为现实生产力, 把潜在市场转换为现实市场,
11、把资源优势转换为经济优势,为国民经济提供更广阔的空间和巨大的推动力。 本项目的建设可以发挥新疆吉木萨尔县油页岩的资源优势,生产的页岩油可以缓解能源供需矛盾,增加地方就业机会,增加税收,推动地区社会经济的发展,缩小东西部发展差距,实现东西部地区优势互补,共同发展,把资源优势转换为经济优势,为西部大开发做出贡献。 3、 本项目实施是公司油页岩产业化的重要突破 公司自2008年制定了能源发展的发展战略以来,通过子公司吉林成大弘晟在吉林桦甸地区开展了多年的油页岩开发利用的研发和生产实践工作,通过两年来的技术改进和经验摸索,成大弘晟在吉林桦甸地区的油页岩生产线已开始批量生产。成大弘晟被国土资源部评为全国
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