临沂关于成立氰酸酯树脂公司可行性研究报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询/临沂关于成立氰酸酯树脂公司可行性研究报告临沂关于成立氰酸酯树脂公司可行性研究报告xx集团有限公司报告说明由于氰酸酯树脂在信息产业巨大的发展潜力和应用前景及特别是在国防军事领域的重要作用，国外一直对我国实行与氰酸酯相关的一切技术和产品的严格封锁与垄断。国内企业与大学合作开发，现已有一定成果，但与国外企业比如瑞士龙沙集团，不管是资金上、研发能力上都有很大差距。xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资649.00万元，占xx集团有限公司55%股份；xxx集团有限公司出资531万元，占xx集团有限公司45%股份。根据谨慎财务估

2、算，项目总投资54215.14万元，其中：建设投资43841.91万元，占项目总投资的80.87%；建设期利息481.87万元，占项目总投资的0.89%；流动资金9891.36万元，占项目总投资的18.24%。项目正常运营每年营业收入92300.00万元，综合总成本费用73902.15万元，净利润13441.87万元，财务内部收益率18.53%，财务净现值12630.79万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要

3、求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 背景、必要性分析16一、 行业的发展现状及规模16二、 行业基本风险特征16三、 行业与上下游的关系17四、 对接融入区域战略布局，

4、建设区域性中心城市18五、 实施扩大内需战略，主动融入新发展格局21第三章 公司筹建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度32第四章 行业、市场分析35一、 进入本行业的主要障碍35二、 有利因素36第五章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事53第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施61第七章 项目选址方案63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 培育现代产业体系67四、 项目选址综

5、合评价70第八章 环保方案分析71一、 编制依据71二、 建设期大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析74六、 环境管理分析75七、 结论77八、 建议77第九章 风险评估79一、 项目风险分析79二、 公司竞争劣势82第十章 经济效益83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92六、 经济评价结论93第十

6、一章 投资计划94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金99流动资金估算表99五、 总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十二章 建设进度分析103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 总结说明105第十四章 附表106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、

7、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1180万元三、 注册地址临沂xxx四、 主要经营范围经营范围：从事氰酸酯树脂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

8、经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市

9、场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额19193.8715355.1014395.40负债总额11457.549166.038593.16股东权益合计7736.336189.065802.25公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入65844.7652675.8149383.57营业利润10175.838140.667631.87利润总额9424.417539.537068.31净利润7068.315513.285089.18归属于母公司所有者的净利润7

10、068.315513.285089.18（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据

11、公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额19193.8715355.1014395.40负债总额11457.549166.038593.16股东权益合计7736.336189.065802.25公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入65844.7652675.8149383.57营业利润10175.838140.667631.87利润总额9424.417539.537068.31净利润7068.315513.285089.18归属于母公司所有者的净利润7068.315513.285089.18六、 项目概况（一）投资

12、路径xx集团有限公司主要从事关于成立氰酸酯树脂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由覆铜板（CopperCladLaminate，CCL）是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料。覆铜板是PCB的基础材料，担负着PCB的导电、绝缘、支撑三大功效，覆铜板的品质决定了PCB的性能、品质、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及长期可靠性等。而PCB是绝大多数电子产品达到电路互连的不可缺少的主要组成部件。随着科技水平的不断提高，近年来有些特种电子覆铜板可用来直接制造印制电子元件，因此覆铜板是所有电子整机，包括航空航天、遥感、遥测、遥控、通讯、计算机、

13、工业控制、家用电器等电子产品不可缺少的重要电子材料。在区域发展中率先基本实现现代化，在主要领域进入全省第一方阵。综合实力进入第一方阵，经济实力、科研实力、城市竞争力大幅跃升，成为全省发展重要的新增长极；产业发展进入第一方阵，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，率先形成现代产业体系；文化软实力进入第一方阵，文化成为城市发展的根和魂，文化产业成为经济发展新的动力源泉，市民素质和社会文明程度进一步提升；生态文明建设进入第一方阵，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，人与自然和谐共生的目标基本实现；改革开放水平进入第一方阵，市场化法治化国际化营商环境全面塑成，参

14、与国际经济合作和竞争新优势明显增强；城乡融合发展进入第一方阵，乡村振兴走在前列，城乡差距显著缩小，基本公共服务均等化水平大幅提升；社会治理水平进入第一方阵，基本实现治理体系和治理能力现代化，平安临沂、法治临沂达到更高水平；民生建设进入第一方阵，人民生活更加美好，人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，充分展示现代化建设丰硕成果。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约100.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨氰酸酯树脂的生产能力。（五）建设规

15、模项目建筑面积131230.30，其中：生产工程92913.67，仓储工程14714.74，行政办公及生活服务设施15037.57，公共工程8564.32。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资54215.14万元，其中：建设投资43841.91万元，占项目总投资的80.87%；建设期利息481.87万元，占项目总投资的0.89%；流动资金9891.36万元，占项目总投资的18.24%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：92300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：73902.15万元。3、净利润（NP）：13441.87万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.85年。

16、5、财务内部收益率：18.53%。6、财务净现值：12630.79万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行业的发展现状及规模材料工业是国民经济的基础产业，我国正致力于在2020年初步实现材料大国向材料强国的战略转变。新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。另一方面，下游行业的升级与创新对化工新材料行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。随着技术的进步，氰酸酯树脂在民用领域的应用日益

17、成熟，而在航空航天、军工等领域的应用也日趋广泛，其市场空间正在逐步扩大，市场需求不断增加。同时，未来下游行业进行技术升级和工艺更新还会对氰酸酯产品产生新的需求，下游行业无论从应用范围还是市场需求上均呈快速增长态势，为行业产品市场保持高速增长提供了支持。二、 行业基本风险特征1、环保风险企业正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废弃物。随着国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强，公司面临的环保压力日益增大，在生产经营过程中存在环境保护不力，被环保监管部门处罚的情况，对企业的生产经营造成影响。2、核心人才流动风险人才是企业技术优势和管理优势的载体。氰酸酯生产工艺节点多、工艺稳定要求性高

18、，涉及到许多技术诀窍，需经过长时间实践积累方能生产出安全合格产品，同时需要利用先进的研发和测试装备进行质量控制，因此不具备精良的生产装备、精细的现场管理和长期的技术经验积累，不形成一批具备丰富研发、生产、销售、服务经验的高素质的人才队伍，就无法在该行业保持长期领先的竞争优势。3、市场竞争加剧风险氰酸酯树脂在信息产业巨大的发展潜力和应用前景及特别是在国防军事领域的重要作用，国外一直对我国实行与氰酸酯相关的一切技术和产品的严格封锁与垄断。目前，国内已有氰酸酯树脂的批量生产，并开展了相关基础和应用研究，取得了一定的研究成果，但仍处于初始阶段。如果公司不能抓住有利时机扩大现有优势产品的生产能力并及时进

19、行产品的升级换代，迅速增强竞争优势，则可能面临行业竞争加剧导致的市场地位下降风险。三、 行业与上下游的关系上游行业：制备氰酸酯树脂的主要原材料为氰化钠、液氯、双酚A、甲苯、异丙醇，这些材料均属于化工、工业的基础原材料，广泛用于机械、冶金、化工、医疗、农业等基础领域，目前国际国内市场上这些原材料的供应相对充足，供货渠道广泛，价格相对稳定，保证了行业正常营运。下游行业：氰酸酯树脂在九十年代以后，成为高性能树脂基复合材料研究领域的重点和热点。它具有比酚醛树脂、环氧树脂和双马来酰亚胺树脂等已成熟的高性能树脂更好的介电性能、力学性能及耐热、耐烧蚀性能等，可以作为透波材料、结构材料、耐高温粘结材料，是高频

20、高速覆铜板的关键电子材料，在电子、航空航天、军工等领域有着重要的应用前景。覆铜板（CopperCladLaminate，CCL）是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料。覆铜板是PCB的基础材料，担负着PCB的导电、绝缘、支撑三大功效，覆铜板的品质决定了PCB的性能、品质、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及长期可靠性等。而PCB是绝大多数电子产品达到电路互连的不可缺少的主要组成部件。随着科技水平的不断提高，近年来有些特种电子覆铜板可用来直接制造印制电子元件，因此覆铜板是所有电子整机，包括航空航天、遥感、遥测、遥控、通讯、计算机、工业控制、家用电器

21、等电子产品不可缺少的重要电子材料。四、 对接融入区域战略布局，建设区域性中心城市坚持放大格局，站位全国、全省、区域，定位临沂、谋划临沂，主动对接国家战略，积极融入全省布局，统筹推动市域发展，加快形成内外联动、互促共进的区域发展格局。打造山东省对接长三角的门户。依托区位、交通等优势，全方位对接长三角；加强与淮河生态经济带城市合作，加快沂沭泗河湿地生态走廊建设，探索建立淮河流域联防联控联治生态保护体系；推动淮海经济区协同发展，协作成立产业联盟、开发区联盟，推动重大平台共建共享，做好濮阳-菏泽-枣庄-临沂城际铁路、临沂-枣庄-徐州城际铁路等前期工作，与连云港、徐州、商丘共同打造淮海经济区多式联运集聚

22、区。对接京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设，落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，实现临沂新发展。引领鲁南经济圈一体化发展。聚焦乡村振兴先行区、转型发展新高地、淮河流域经济隆起带、全省高质量发展新引擎目标定位，积极参与联席会议制度，研究解决区域协调发展重大问题。加快基础设施互联互通，联合建设鲁南高铁枢纽城市群，形成区域同城效应。加快产业协同协作，发展区域性总部经济，参与建设鲁南经济圈分布式共享数据库，促进鲁南新型智慧城市群建设，组建工程机械、生物医药产业联盟，促进优势产业错位发展。加快生态环境共保共治，建立区域环评会商机制，实施区域污染应急联动，推进环境污染联防联控。推动政务审批跨市联办，打破行

23、政壁垒，畅通人流、物流通道。加强与省会经济圈、胶东经济圈对接联动，促进区域协同发展。优化市域空间布局。按照“一心引领、三极联动、两轴集聚、多点相拥”的市域城镇体系，构建错位发展、跨区合作、整体提升的全域协同发展新格局。坚持“一心引领”，做大做强做优中心城区，支持兰山区、罗庄区、河东区打造总部经济、电子商务、国际贸易、现代物流、金融服务、文化创意等现代服务业。坚持“三极联动”，规划建设平邑县、沂水县、临港区三个市域副中心，布局市级重大平台和产业，打造全市发展新增长极。坚持“两轴集聚”，规划东西走向的鲁南城镇发展轴、南北走向的京沪城镇发展轴，吸引人口、产业向两轴集聚发展。坚持“多点相拥”，加强郯城

24、县、兰陵县、沂南县、费县、蒙阴县、莒南县、临沭县等7个县和重点发展镇与中心城区联系，实现相拥发展。全力支持沂水县撤县设市、莒南县撤县设区。做大做强县域经济。市级强化领导，简政放权、培强扶弱、完善基础设施，增强辐射带动能力，为县域发展创造良好环境；县域立足实际、找准定位，发挥优势、突出特色，充分激发内生动力，走出特色鲜明、错位布局、集群发展的县域发展之路。实施争先进位行动，在高质量发展的前提下，能发展多快就发展多快，力争每个县主要经济指标增幅高于全省县域平均水平。实施对标赶超行动，按照“基础条件相近、可学可比可赶”的要求，瞄准省内外先进县，对标对表、奋力追赶，实现县域综合实力大幅提升，力争全国百

25、强县榜上有名。实施特色发展行动，坚持错位竞争、差异化发展，宜工则工、宜农则农、宜商则商、宜游则游，每个县打造几个百亿级甚至五百亿级的主导产业，培植一批过10亿、50亿甚至百亿的龙头企业，做到村壮镇富县强。五、 实施扩大内需战略，主动融入新发展格局坚持实施扩大内需战略与深化供给侧结构性改革有机结合，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，促进消费与投资两个引擎协同发力、供给与需求两个方面动态平衡、国内与国际两个市场相互贯通。增加现代服务供给。支持各类市场主体参与服务供给，推动现代服务业与先进制造业、现代农业、战略性新兴产业深度融合。优先发展生产性服务业，深入推进现代物流、电子商务、会展经济、研发

26、设计等业态，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。稳步发展生活性服务业，持续壮大康养、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，推动生活性服务业向高品质多样化升级。大力发展服务业新兴业态，运用互联网技术和现代经营理念，推进服务业数字化、标准化、品牌化。充分激发消费潜力。培育新型消费，提升传统消费，适当增加公共消费，加快实物消费、服务消费提质升级。鼓励发展新零售、直播带货、网红经济、首店经济、宅经济等新业态新模式，积极创建新型消费示范城市，推动线上线下消费双向提速、融合发展。建设高品质步行街，合理布局商业、休闲综合体，打造一批夜间经济集聚区、网红旅游“打卡地”

27、。推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，促进住房消费健康发展。健全城乡物流网络，加快电商、快递进农村，开拓农村消费市场。深入开展“放心消费在临沂”创建活动，不断改善消费环境。完善鼓励消费政策措施，放宽消费市场准入，创新消费金融模式，大力发展免税经济，实行错峰休假和弹性作息，落实带薪休假制度。持续扩大有效投资。优化投资结构，保持投资合理增长。聚焦提升现代优势产业核心竞争力，建设一批增强基础能力、保障链条安全的示范性重大工程。推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫

28、生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板。健全“要素跟着好项目走”机制，强化资金、土地、能耗等要素统筹和精准对接，推动优质资源向大项目好项目集聚。发挥政府投资撬动作用，用好各类引导基金和政府债券，创新股权投资、PPP融资、信贷支持等市场化模式，激发民间投资活力，鼓励民营资本及信贷资金参与公用事业和重大基础设施建设。融入国内国际双循环。立足国内大循坏，打通各类要素循环堵点，贯通生产、分配、流通、消费各个环节，降低交易成本。实施质量强市和品牌强市战略，加强标准、计量、专利等体系和能力建设，扩大中高端供给，提高供给体系对国内需求的适配性。依托商贸服务型国家物流枢纽承载城市、全国城市绿色货运配送示范

29、工程、综合保税区对外开放平台，加强综合客货运枢纽和公铁海多式联运建设，发挥“齐鲁号”欧亚班列集结中心、临沂启阳机场国际航空口岸开放作用，加快形成内外互联互通的大通道。优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式，实施贸易投资融合工程。促进内外贸质量标准、认证认可相衔接，推进同线同标同质。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创

30、新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、氰酸酯树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业

31、思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资649.00万元，占xx集团有限公司55%股份；xxx集团有限公司出资531万元，占xx集团有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、

32、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作

33、提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理

34、编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财

35、务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和

36、分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收

37、集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任

38、公司独立董事。2、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、朱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称

39、。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、余xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年

40、3月至今任公司董事。7、韩xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公

41、司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积

42、金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并

43、保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的

44、20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 行业、市场分析一、 进入本行业的主要障碍1、技术壁垒化工新材料领域需具备强大的技术实力的企业才能保证立于不败之地，化工新材料产品日新月异，产业升级、材料换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合，结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显，化工新材

45、料产业需要具有完善的技术开发和风险投资机制，使用不同技术的公司在生产效率与产品质量上存在较大差异，只有具备核心技术能力的企业才能在本行业中脱颖而出，在高技术含量、高附加值的新材料领域中占主导地位，获得丰厚利润。2、客户资源壁垒下游客户对产品性能稳定性要求较高，而不同企业生产的氰酸酯树脂性能有所区别，客户如转换使用新的氰酸酯材料，需要对生产稳定性及配方进行重新调试，从而引起较高的转换成本，因此客户对高品质产品生产厂商的依赖度较高。因此，市场开发构成了新进入者重要的障碍之一，客户关系一旦建立，将保持长期稳定性，新的竞争对手较难进入，从而形成有效的竞争壁垒。3、销售渠道壁垒由于氰酸酯树脂产品的终端客

46、户较分散，完善的销售渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内化学新材料企业发展的核心竞争力之一。完善的销售渠道不仅是产品销售的有力保证，也是及时掌握下游客户需求、紧跟行业发展趋势的有力保证。现有企业对销售网络进行了充分的铺设和掌控，新进入者建设完善的销售网络不仅需要投入财力、人力，还需要企业品牌号召力及产品吸引力，其后续管理与维护支持更需要强大的企业实力和相应的管理及研发技术人员。二、 有利因素1、政策红利导向材料工业是国民经济的基础产业，我国正致力于在2020年初步实现材料大国向材料强国的战略转变。新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。为加快培育发展化工新材料行业，国家相继出台了包括新材料产业“十二五”发展规划在内的一系列产业政策。明确鼓励企业技术创新、鼓励绿色发展，从“高消耗、高排放、难循环的传统材料工业发展模式”转变为“低碳环保、节能高效、循环安全的可持续发展道路”。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。2、下游行业发展趋势中国正面临日益复杂的外交环境，地缘风险有所上升，军工装备升级意义显著提升。军改完成后中国军工产业现代化明显提速，关于加快推进国防科技工业科技协同创新的意见