吴忠年产xxx万件灯用电器陶瓷件项目可行性研究报告模板.docx

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1、泓域咨询/吴忠年产xxx万件灯用电器陶瓷件项目可行性研究报告吴忠年产xxx万件灯用电器陶瓷件项目可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明由于照明器具制造行业需要满足客户“引导消费行为”和“促进品牌建设”的特殊需求，因此行业设计必须在充分了解电光源、灯用电器的性能参数、照明效果、应用寿命等技术指标的基础上，综合考虑下游客户所处行业、业务特点、应用环境、消费者行为特征等因素，进行商业照明设计。因此，本行业潜在进入者即使在照明器具的产品设计方面具备一定技术和经验储备，还尚需经过长时间对所服务下游行业经营特点进行经验积累，方可满足客户对商业照明的综合设计能力要求，其进入本行业存在设计能力壁垒。根据谨慎

2、财务估算，项目总投资9447.15万元，其中：建设投资7314.52万元，占项目总投资的77.43%；建设期利息176.93万元，占项目总投资的1.87%；流动资金1955.70万元，占项目总投资的20.70%。项目正常运营每年营业收入17200.00万元，综合总成本费用14230.17万元，净利润2169.15万元，财务内部收益率15.93%，财务净现值1836.02万元，全部投资回收期6.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，

3、能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 绪论9一、 项目概述9二、 项目提出的理由10三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标12六、 项目建设进度规划12七、 环境影响12八、 报告编制依据和原则13九、 研究范围14十、 研究结论14十一、 主要经济指标一览表14主要经济指标一览表14第二章 项目建设背景及必要性分析17

4、一、 不利因素17二、 行业介绍17三、 打造创新人才集聚高地18四、 打造区域化工业集群19第三章 建筑物技术方案21一、 项目工程设计总体要求21二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表25第四章 产品方案分析27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第五章 运营管理29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度33第六章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 SWOT分析53一、 优势分析（S）53二、 劣势分

5、析（W）55三、 机会分析（O）55四、 威胁分析（T）56第八章 原辅材料成品管理60一、 项目建设期原辅材料供应情况60二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理60第九章 劳动安全评价61一、 编制依据61二、 防范措施64三、 预期效果评价69第十章 人力资源配置70一、 人力资源配置70劳动定员一览表70二、 员工技能培训70第十一章 项目节能说明73一、 项目节能概述73二、 能源消费种类和数量分析74能耗分析一览表75三、 项目节能措施75四、 节能综合评价76第十二章 进度规划方案77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十三章 投资估算及资金

6、筹措79一、 投资估算的编制说明79二、 建设投资估算79建设投资估算表81三、 建设期利息81建设期利息估算表82四、 流动资金83流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表86第十四章 项目经济效益分析87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93四、 财务生存能力分析94五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96六、 经济评价结论96第十五章 风险风险及应对措施98一、

7、 项目风险分析98二、 项目风险对策100第十六章 项目招标、投标分析103一、 项目招标依据103二、 项目招标范围103三、 招标要求103四、 招标组织方式104五、 招标信息发布104第十七章 总结105第十八章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表118第一章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：吴

8、忠年产xxx万件灯用电器陶瓷件项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：郭xx（二）主办单位基本情况经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策

9、、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。（三）项目建设选址及用地规模本

10、期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约23.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx万件灯用电器陶瓷件/年。二、 项目提出的理由根据“wind资讯”提供的数据，我国近年来照明器具制造行业主营收入规模均在千亿级别，并保持持续增长：2014年照明器具制造行业主营业务收入达到3,988亿元，2015年已经达到4,234亿元。2020年，全市地区生产总值达到621.8亿元，年均增长7.4%，是“十二五”末的1.5倍，经济总量跃升至全区第二。人均地区生产

11、总值达到43700元，是“十二五”末的1.5倍。全市完成财政一般公共预算收入35.63亿元，年均增长2.3%。社会消费品零售总额达177.05亿元，是“十二五”末的1.3倍，年均增长4.9%。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9447.15万元，其中：建设投资7314.52万元，占项目总投资的77.43%；建设期利息176.93万元，占项目总投资的1.87%；流动资金1955.70万元，占项目总投资的20.70%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资9447.15万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划

12、自筹资金（资本金）5836.26万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3610.89万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：17200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：14230.17万元。3、项目达产年净利润（NP）：2169.15万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.93%。5、全部投资回收期（Pt）：6.58年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6768.67万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响本项目建

13、成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化

14、规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。九、 研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研

15、产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。十、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积25019.041.2基底面积8586.481.3投资强度万元/亩306.152总投资万元9447.152.1建设投资万元7314.522.1.1工程费用万元6257.512.1.2其他费用万元825.072.1.3

16、预备费万元231.942.2建设期利息万元176.932.3流动资金万元1955.703资金筹措万元9447.153.1自筹资金万元5836.263.2银行贷款万元3610.894营业收入万元17200.00正常运营年份5总成本费用万元14230.176利润总额万元2892.207净利润万元2169.158所得税万元723.059增值税万元646.9210税金及附加万元77.6311纳税总额万元1447.6012工业增加值万元5138.0913盈亏平衡点万元6768.67产值14回收期年6.5815内部收益率15.93%所得税后16财务净现值万元1836.02所得税后第二章 项目建设背景及必要

17、性分析一、 不利因素1、资金来源渠道有限，后续发展潜力受到制约照明行业内企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，导致企业规模不能持续扩张，较好的投资项目实施较为困难，行业内企业的后续发展潜力受到制约。同时，由于企业的资金短缺，行业内企业的新产品开发、新技术研发水平也较难以与下游客户日新月异的需求达到同步，对行业内企业的中长期发展形成瓶颈。2、缺乏规模优势及产业链协同效应目前，本行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，且只有少数企业具备较强研发设计、技术创新、定制化制造和全程化技术服务能力。因此，行业整

18、体难以获得产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。二、 行业介绍灯用电器附件及其他照明器具制造业属于照明器具制造行业的一个分支，主要涵盖照明电器制造及其相关的附件、装置制造产业。照明行业在国民经济中具有特殊的地位和作用，因为人们的日常生产和生活均离不开照明，照明产品可以说无处不在，不论是工厂、矿山、文化体育设施、商店、医院、学校以及居民家庭住宅均需要照明。各种机动车辆、船舶、飞机以及大量仪器、设备均须配备相应的照明装置。因此照明产品是国民经济发展和人民生活的必需品，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，对照明产品的需求也在不断的增长。三、 打造创新人才集聚高地（一）聚焦创新驱动柔性引才坚

19、持“不求所有、但求所用”，通过顾问指导、挂职兼职、候鸟服务等人才柔性引进方式，引进重点行业、重点领域急需紧缺人才或团队，实施“人才+产业”计划，实现人才与产业对接、智力与项目对接。鼓励各企事业单位建立院士（博士）工作站、人才小高地、专家服务基地等平台，集聚各类人才开展技术攻关，打通产学研合作通道。拓宽吴忠籍在外人才回流渠道，支持高校毕业生到吴就业，鼓励返乡人才创新创业等政策措施，吸引更多优秀本土人才感情回家、人才回乡、资金回流，助力家乡建设。（二）加大本土人才培养力度突出企业经营管理、专业技术、高技能、农村实用、社会工作等五大人才领域，选拔一批业绩突出、成果显著、示范带动作用明显的本土人才进行

20、重点培养，到2025年，培育在自治区、吴忠市、县（市区）、乡镇有影响力的人才50名、200名、1000名、5000名，以及活跃在基层一线的新秀和后备人才10000名以上。推动职业技术学校面向重点产业急需行业调整优化专业设置，加强应用型、技能型人才培养，建设高素质产业工人队伍和服务管理人才队伍。（三）提高人才服务管理水平坚持党管人才原则，建立健全人才引进、培养、评价、激励等制度，着力构建政府引导服务、市场有效配置、企事业单位自主用人、人才自主择业的人才服务管理机制，推动形成具有吸引力和竞争力的人才政策体系。完善人才补贴补助、住房保障、子女入学、医疗保健、休假疗养、职称评定等跟踪服务保障措施，为各

21、类人才提供“一站式”服务。深化国有企业负责人、工业园区薪酬制度改革和事业单位工资制度改革，激发创新创业活力。四、 打造区域化工业集群（一）深化园区体制机制改革坚持引进与培育相结合，增强自我研发配套能力，形成错位互补、分工协作的发展格局。鼓励市场主体参与园区运营建设，采取设立工业园区国有运营公司、对现有国有开发建设公司进行资产重组、引进外部园区建设运营企业等多种改革方式，全面推广“管委会+公司”运营模式。进一步健全完善园区财税管理体制，落实人事薪酬制度改革实施方案，推进工业园区“区域评”改革成果共享、部门互认，降低企业要素成本。（二）加快园区低成本化改造围绕工业园区发展需要，有针对性地支持一批集

22、中供汽、供热、微电网、中水回用、余热利用、固废利用等低成本化改造项目，提高生产要素市场化配置水平，着力破除生产基础资源要素瓶颈，提升园区承载能力和服务效能。（三）推动园区联动协同发展围绕工业园区发展定位，推动产业间横向耦合、园区间协调联动。加快太阳山开发区、高沙窝工业集中区与宁东能源化工基地一体化发展，青铜峡工业园区与金积工业园区联动发展。支持盐池、同心发展石膏精深加工和特种水泥，打造国内具有较强影响力的天然石膏制品基地和高端石膏建材集散地。聚力打造以金积工业园区为核心的绿色食品产业基地，以盐池、太阳山、青铜峡为主体的能源化工产业基地，以利通区、青铜峡为重点的装备制造产业基地，以利通区、同心为

23、重点的现代纺织产业基地，以盐池、同心、红寺堡为重点的清洁能源产业基地，以太阳山、青铜峡为主体的铝镁新材料产业基地，形成一批龙头企业带动、骨干企业支撑、中小微企业配套的产业集群，力争建成金积、太阳山、青铜峡三个300亿元园区。第三章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在

24、建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案（一）

25、建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌

26、，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准

27、图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满

28、足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地

29、体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积25019.04，其中：生产工程16859.54，仓储工程2511.55，行政办公及生活服务设施3128.67，公共工程2519.28。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4379.1016859.542328.571.11#生产车间1313.735057.86698.571.22#生产车间1094.784214.89582.141.33#生产车间1050.984046.29558.861.44#生产车间919

30、.613540.50489.002仓储工程2146.622511.55224.592.11#仓库643.99753.4767.382.22#仓库536.65627.8956.152.33#仓库515.19602.7753.902.44#仓库450.79527.4347.163办公生活配套536.653128.67480.923.1行政办公楼348.822033.64312.603.2宿舍及食堂187.831095.03168.324公共工程1545.572519.28271.95辅助用房等5绿化工程2470.1542.33绿化率16.11%6其他工程4276.3717.977合计15333.0

31、025019.043366.33第四章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积15333.00（折合约23.00亩），预计场区规划总建筑面积25019.04。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx万件灯用电器陶瓷件，预计年营业收入17200.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备

32、生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1灯用电器陶瓷件万件xx2灯用电器陶瓷件万件xx3灯用电器陶瓷件万件xx4.万件5.万件6.万件合计xxx17200.00我国经济下行压力因素持续存在，首先房地产投资快速回落，并向中、上游传导，带动制造业、采掘业等部门的供给增长明显放缓。其次是产成品库存被动增加，市场预期恶化，进一步降低产能利用率。三是严重的产能过剩使其对短期需求波动的敏感度下降。照明器具制造业与宏观经济景气程度紧密相关。若未来宏观经济形势发生重大不利变化，原

33、材料市场衰退，或者政府减少对传统制造业的扶持，将会对行业的市场需求造成不利影响。第五章 运营管理一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

34、此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、灯用电器陶瓷件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和灯用电器陶瓷件行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内灯用电器陶瓷件行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革

35、，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场

36、竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，

37、选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采

38、购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运

39、行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务

40、会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税

41、后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依

42、法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利

43、且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所

44、占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后