财务分析表格模板 (2).xls

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2、算完成占预算%比预算上年同月同比同比%累计预算累计完成占预算%比预算上年同期同比主业子公司1子公司2子公司3小计辅业子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7总公司集团合计单位：万元其其他他业业务务收收入入完完成成对对比比分分析析表四单位本月对比分析本年累计对比分析预算完成占预算%比预算上年同月同比同比%累计预算累计完成占预算%比预算上年同期同比主业子公司1子公司2子公司3小计辅业子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7总公司集团合计单位：万元费费用用总总额额对对比比分分析析表五单位本月对比分析本年累计对比分析预算完成占预算%比预算上年同月同比同比%累计预算累计完成占预算%比预算上年同期

3、同比主业子公司1子公司2子公司3小计辅业子公司4主业子公司5子公司6小计投资项目子公司7总公司集团合计单位：万元费费用用率率对对比比分分析析表六单位本月对比分析本年累计对比分析预算完成占预算%比预算上年同月同比同比%累计预算累计完成占预算%比预算上年同期同比主业子公司1子公司2子公司3小计辅业子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7总公司集团合计单位：万元单位本月对比分析本年累计对比分析预算完成占预算%比预算上年同月同比同比%累计预算累计完成占预算%比预算上年同期同比行政费用办公费固定电话费移动电话费租赁费水电费差旅费招待费汽车费用装修费辅业维修费会议费咨询费诉讼费折旧费低值易耗品摊销长期

4、待摊费用无形资产摊销开办费摊销小计人事费用工资福利费劳动保险费培训费招聘费小计业务费用采购运杂费送货运杂费中介费广告费店庆费商品保险费商品损耗促销费加工费质检费坏账准备调拨费用分摊小计财务费用利息支出信用卡手续费银行手续费融资费用小计行政费用其他费用合计单位：万元净净利利润润完完成成对对比比分分析析表八单位本月对比分析本年累计对比分析预算完成占预算%比预算上年同月同比同比%累计预算累计完成占预算%比预算上年同期同比主业子公司1子公司2子公司3小计辅业子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7总公司集团合计单位：万元净净利利率率完完成成对对比比分分析析表九单位本月对比分析本年累计对比分析预算完

5、成占预算%比预算上年同月同比同比%累计预算累计完成占预算%比预算上年同期同比主业子公司1子公司2子公司3小计辅业子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7总公司集团合计单位：万元存存货货分分析析表十单位存货余额其中：滞销商品余额存货周转天数预算实际比预算上月比上月预算实际比预算上月比上月预算实际比预算主业子公司1子公司2子公司3小计辅业子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7总公司集团合计单位：万元应应收收账账款款分分析析表十一单位应收账款余额其中：呆账余额 应收账款周转天数预算实际比预算上月比上月预算实际比预算上月比上月预算实际比预算主业子公司1子公司2子公司3小计辅业子公司4子公司5子公司6小计投资项目子公司7总公司集团合计同比%同比%同比%表一表二表三同比%同比%表四表五同比%同比%表六同比%同比%表八表九表十上月比上月上月比上月存货周转天数表十一 应收账款周转天数