【F】项目可行性评估表(山东冠县V10).xls

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1、项目管理流程序号阶段负责部门关键节点项目评估发展规划部资源状况工程建设可行性经济效益分析项目建设项目部.工程管理小组工程计划工程预算工程进度与质量工程决算与移交项目运营项目部.运营部运营成本运营效益 项目可行性评估流程项目部/市场部项目信息采集发展规划部组织项目效益核算形成评估报告，提交评审小组项目评审小组组织评审会议，形成评审结论发展规划部上报总经理批准项目部 项目建设信息 完整资料补充通过通知项目部否决可行性评估：项目信息【项目名称】山东冠县【信息采集】河南项目部2资资源源状状况况水温（）55-633水量（m/小时）1004井深(m)18005单井最大供暖面积（万）66其他7市市场场状状况

2、况管网建设费标准（元/）8商品房409回迁房3010管网建设费收取对象开发商11供暖费收取标准（元/）12商品房2213回迁房2414空置费收取标准（元/）15目标开发区域基本信息16地理位置/面积规划中的经济技术开发区，面积约200万平米。逐步推进，开发周期较长。17入住率水平项目启动2年内：回迁房入住50%；商品房入住20%。18建建设设成成本本是否必须回灌是19打井单位成本（元/米）80020一级管网基本不需要21二级管网由供暖企业建设22热计量装置由供暖企业安装23其他24运运营营成成本本运营电费工业用电：0.7748元/度居民用电：0.5469元/度25运营水费工业用水1.85元/吨

3、、排污费1.1元/吨，居民用水1.6元/吨、排污费1.1元/吨26当地工人收入水平（元/月）27投投资资环环境境政府是否有扶持政策省科技厅有资金可能划拨到住建厅，可以县的名义上报申请。28建设用地成本小区外井位希望政府无偿提供，待洽谈。29税收政策按财政部、国家税务总局财税【2011】118号文精神谈，当地实际情况尚不明确。30其其他他信信息息可行性评估：项目经济效益核算【项目名称】山东冠县前提和假定：1根据资源情况，末端采暖不能采用暖气片形式。2根据资源情况，按单井最大供暖能力测算面积为6万平米。1地质井深(m)打井单位成本（元/米）井的口数金额小计水泵、电缆、泵？合计单位面积成本（元/）2

4、180080022,880,000120,0003,000,0005034暖通变压器金额变压器单位面积成本（元/）一级管网二级管网分户控制单位面积成本合计（元/）5200,0003.330.0030.008.0041.3367工工程程建建设设成成本本（元元/）93.1693.16不可预知费用2%89管管网网建建设设费费（元元/）10房屋性质A A.商品房B B.回迁房C.C.综合（1:1）11管网建设费40303512工程建设成本93.1693.1693.1613项目净投入53.1663.1658.161415运运营营成成本本（元元/）16前提：不具备自然回灌条件；17假定：181动水位在12

5、0M以下；19电机功率1234520（KW）抽水电机机房运行排污回灌加压合合计计217550201451452223一一个个供供暖暖季季用用电电金金额额核核算算24功率每天运行小时每月天数月数用电度数合计(万度)电价（元/度）用电金额（万元）251451630427.8427.840.77521.5821.582627单单位位面面积积运运营营成成本本（元元/平平米米）28用电成本用水成本面积（万）电水单位成本运营人员工资运营成本合计设备维护不可预知费用 核定运营成本2921.580.656.003.700.504.204.201.000.085.295.2930*用水成本暂依照献县统计数据，按

6、用电成本的10%估算。31*运营人员按3人配置，人均月工资0.25万元，4个月。32*按成本的2%预估不可预知的额外成本。3334运运营营利利润润（元元/）35供暖费运营成本运营利润36225.2916.7116.7137381前5年假定年均入住率50%，其后为85%。392空置费按10%收取。403收费率假定：80%41综合入住率42入住率收费比例空置率收费比例综合入住率折算后供暖费运营成本运营利润43前5年50%100%50%10%55.00%9.685.294.394.39445年后85%100%15%10%86.50%15.2245.299.949.944546投投资资回回收收期期测测

7、算算（元元/）47方案管网建设费项目净投入前5年回收未收回成本需回收时间投资回收期（年）48A4053.1621.9631.203.148.148.1449B3063.1621.9641.204.159.159.1550C3558.1621.9636.203.648.648.6451注：本测算未考虑扶持资金和公司管理成本。5253初初评评小小结结：54项项目目信信息息完完整整，正正常常运运营营可可于于8-98-9年年以以内内回回收收投投资资。其其后后项项目目每每年年将将为为提提供供约约6060万万元元（9.94*69.94*6）的的毛毛利利。项项目目具具备备可可行行性性。可行性评估：项目经济效

8、益核算（计算折旧）【项目名称】山东冠县前提和假定：1根据资源情况，末端采暖不能采用暖气片形式。2根据资源情况，按单井最大供暖能力测算面积为6万平米。1地质井深(m)打井单位成本（元/米）井的口数金额小计水泵、电缆、泵？合计单位面积成本（元/）2180080022,880,000120,0003,000,0005034暖通变压器金额变压器单位面积成本（元/）一级管网二级管网分户控制单位面积成本合计（元/）5200,0003.330.0030.008.0041.3367工工程程建建设设成成本本（元元/）93.1693.16不可预知费用2%89管管网网建建设设费费（元元/）10房屋性质A A.商品房

9、B B.回迁房C.C.综合（1:1）11管网建设费40303512工程建设成本93.1693.1693.1613项目净投入53.1663.1658.161415运运营营成成本本（元元/）16前提：不具备自然回灌条件；17假定：181动水位在120M以下；19电机功率1234520（KW）抽水电机机房运行排污回灌加压合合计计217550201451452223一一个个供供暖暖季季用用电电金金额额核核算算24功率每天运行小时每月天数月数用电度数合计(万度)电价（元/度）用电金额（万元）251451630427.8427.840.77521.5821.582627单单位位面面积积运运营营成成本本（元

10、元/平平米米）28用电成本用水成本面积（万）电水单位成本运营人员工资运营成本合计设备维护不可预知费用 核定运营成本2921.580.656.003.700.504.204.201.000.085.295.2930*用水成本暂依照献县统计数据，按用电成本的10%估算。31*运营人员按3人配置，人均月工资0.25万元，4个月。32*按成本的2%预估不可预知的额外成本。3334运运营营利利润润（元元/）35供暖费运营成本运营利润36225.2916.7116.7137381前5年假定年均入住率50%，其后为85%。392空置费按10%收取。403收费率假定：80%80%41综合入住率42入住率收费比

11、例空置率收费比例综合入住率折算后供暖费运营成本折旧运营利润43前5年50%100%50%10%55.00%9.685.292.172.232.23445年后85%100%15%10%86.50%15.2245.292.177.777.7745（井用设备和管网设备）46投投资资回回收收期期测测算算（元元/）47方案管网建设费项目净投入前5年回收未收回成本需回收时间投资回收期（年）48A4053.1611.1342.035.4110.4110.4149B3063.1611.1352.036.7011.7011.7050C3558.1611.1347.036.0511.0511.0551注：本测算未考虑扶持资金和公司管理成本。5253初初评评小小结结：54项项目目信信息息完完整整，正正常常运运营营需需要要10-1110-11年年回回收收全全部部投投资资。其其后后项项目目每每年年将将为为提提供供约约4747万万元元（7.77*67.77*6）的的毛毛利利。项项目目吸吸引引力力一一般般，取取决决于于是是否否获获得得扶扶持持资资金金。