Excel会计核算.xls

《Excel会计核算.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Excel会计核算.xls（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有关操作说明及注意事项备 注:1.本会计核算表设置了.人员注册管理、凭证分类、凭证审核、项目核算等功能，适用于一般企业会计辅助使用；2.本表包含了会计核算的基本内容，只需录入期初数与凭证数据，其他帐表能自动生成（包括财务报表）；3.编制会计凭证时有数量备注功能，计量单位应保持前后一致。并设有简单的查询，能得到数量核算明细；如：默认计量单位前后统一可作为数量金额核算与外币核算(可在应用中自行增设数量项目)4.本表根据 Excel 2003 设置，使用时将菜单中“工具 宏安全性：设置为 低”，再重新启动Excel；当你打开文件时，没有“开启宏”会出现“安全警示”，不熟悉Excel宏的人可能不太了解

2、，会以为是什么电脑病毒；其实不然，熟悉Excel人都知道“宏”是实现自动化的有效工具，达到自动运行的效果，能大大提高Exce工作效率。5.这是本人对VBA的好奇结合会计知识设计的，也是初次尝试、有不完善的地方，仅供一起学习。6.使用本核算前应先装有：Office 下的 Access 数据库应用程序,否则无法使用。操作步骤:1.先进行会计基础设置，会计科目是根据最新2013年实施的小企业会计准则编制，包括了所有的常用科目；2.录入期初余额，新办企业把期初余额表清空后按录入，有期初余额或年度结转的根据实际录入后按录入；3.完成前两项工作后可进行凭证录入，在录入凭证过程中如需增改一、二级科目或项目的

3、可随时到设置页中增改；4.录入完凭证后可在各使用表中进行各种单项或综合查询了，也可根据选择按钮随意组合。5.本核算已采用数据库方式存取数据，一旦录入、修改凭证及期初数据就将永久保存，退出Excel时可不再保存。6.设置表中有内容修改时，用备份存入数据库，以后就可恢复 调用当前设置了；启用后、Excel中保存设置。注.对于新建帐的，应先用负责人权限登录，年度建帐中：根据提示操作，建帐后再作以上相关的设置。经上 建帐后可在“期初数”页面 中调用 例库 尝试已有的帐，也可以一切从自己开始。科目.项目 设置:1.本表“会计科目”基本包括了所有常用总账科目，并可全部设置二级科目，总账科目还带有辅助核算项

4、目的设置，可根据需要设与不设；各科目子目可在240个内增减、修改；2.在实际操过程中：辅助核算项目设置，可以根据需要在“大类”下面先设置“辅助核算”项目多少，再在科目表前设置各科目的辅助核算内容之一，这里的预设项目可根据需要重设，不想设置的可以取消；3.设置完成后按启用设置按钮，这样就能在凭证中找到相应的科目；3.3.在在本本表表格格内内不不能能插插入入或或删删除除行行与与列列，各各 项项目目标标题题 的的表表格格位位子子不不要要变变动动，科科目目项项目目明明细细可可修修改改、增增减减。录入期初余额1.录入期初余额时摘要项，必须有“期初余额”或“年初余额”，否则无法分析数据；2.录入期初余额时

5、先设定“启用日期”。(“期初日期”应小于等于“启用日期”；)3.在录入期初余额表中，可清除原有数据库中的全部测试数据，同时设置清除数据密码记住，可防日后误删。4.4.清清空空数数据据库库后后（空空表表），各各应应用用表表的的数数据据不不能能刷刷新新(显显示示不不正正)，录录入入期期初初数数或或凭凭证证后后即即可可用用。凭证处理说明注明：（初始密码统一为：111）1.凭证处理按登录人员相关职能进行对应的凭证处理，注册人员分：管理员、制单人、复核人、负责人。2.管理员：只能进行人员注册管理，包括：人员的增加、删除、修改分工等操作，可设置一人多职。3.负责人：具有 除凭证制单、复核外的建帐、备份等所

6、有功能，可兼替管理员。4.制单人：具有 凭证制单、查询、修改、删除、整理，帐表编制查看等功能。5.复核人：具有 单张与成批凭证复核、撤消复核，帐表编制查看等功能。A.录入凭证1.按新增，出现一张新的空白凭证，日期为最后一份凭证日期，凭证号为最后一份凭证后一号2.输完凭证后按录入，将凭证录入凭证库。B.查询凭证1.先按查询按钮，后选月份与凭证号，就会调出相应的凭证；也可以用滚动条查询当月凭证；2.查询到的凭证可作相应的打印（单张）、删除等操作，还可做全部凭证显示、整理等操作。C.修改凭证1.先查询到所需修改的凭证，按重设.修改 后进行修改2.修改凭证时 除编号.日期不可修改外其他的都可修改3.按

7、录入，就删除了原有凭证，保存了修改后的凭证注意：如改了日期.编号就会删改当前同日期.编号的另一凭证D.删除凭证1.先查询到所需删除的凭证2.按删除，删除后就转为新增状态，所以.每删除一次刷新后再选择新的删除凭证E.整理凭证1.因凭证录入时，没有时间与凭证号的先后顺序限制，只要同月内凭证号不重复可随意增加.插入凭证2.没有整理的凭证在查询时按日期先后来显示的，凭证号就前后不一，也可以缺号3.按整理凭证后所有凭证按原日期先后排序，凭证号连续；整理后能加快凭证的查询。F.凭证审核1.按审核人员的身份进行登录，进入凭证处理出现相关功能键，用单张与成批两种方式审核凭证2.在凭证日期中录入当月日，A.单张

8、审核按月内查询+流动条找到审核凭证.B.成批审核按提示进行。财务报表1.财务报表根据“会计科目(月度)余额表“编制，余额表查询计算后，财务报表的数据也会随之变化；2.录入“会计科目(月度)余额表“的查询月份，就能得到这个月份的财务报表 如：想得到8月份的财务报表，录入8后按计算，可看到报表就是8月份的报表了帐户查询1.帐户查询分为总账、明细帐、辅助帐表查询；2.各账户根据数据库自动生成，具体要查询什么科目、子目、月份、时间等按各项目下拉按钮选择确定即可。帐表测试1.是提供给不太清楚数据透视表的人员练习使用的2.在这个空白表上可以任意增减各种项目3.如做得不太如意时可以按 新建 重来凭证号1234567891011121314