出纳现金日记账表(通用).xls
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1、 现 金 日 记 账 2012 年年凭凭证证类类别别摘摘要要总总页页借借方方贷贷方方余余额额月月日日种种类类号号数数12,900,938.2641付1支付手续费21.0012,900,917.2641付22012年3月伙食补助9,240.0012,891,677.2641付2公司汽车加气费3,500.0012,888,177.2641付2官学红3月份话费100.0012,888,077.264付12,888,077.264付12,888,077.264付12,888,077.264付12,888,077.264付12,888,077.26412,888,077.26412,888,077.26
2、412,888,077.26412,888,077.26412,888,077.26412,888,077.26412,888,077.26412,888,077.26412,900,956.262312,900,957.262412,900,958.262512,900,959.262612,900,960.26412,900,961.262829303132银行承兑明细账 2012 年年凭凭证证票票号号摘摘要要月月日日种种类类号号数数4#付4支付减水剂款总总页页借借方方贷贷方方余余额额银行承兑明细账 现 金 日 记 账 2012 年年凭凭证证类类别别摘摘要要月月日日种种类类号号数数总总页页借借方方贷贷方方余余额额 现 金 日 记 账 现 金 日 记 账 2012 年年凭凭证证类类别别摘摘要要月月日日种种类类号号数数总总页页借借方方贷贷方方余余额额 现 金 日 记 账
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