长春市科技型中小企业技术创新基金项目验收文本格式.doc

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1、长春市科技型中小企业技术创新基金项目验收文本格式一、科技型中小企业技术创新基金项目验收申请表，包括：基金项目总体技术指标完成情况，基金项目经济，质量指标完成情况，基金项目资金使用情况，基金项目执行期内取得的成果，基金项目执行情况总结。二、基金项目工作总结报告，包括：项目资金落实与支出情况，项目产品开发进度与取得成果情况，项目产品市场开拓与销售情况，合同技术、经济、质量、资产指标完成情况，项目执行过程中存在的问题，其他相关说明。三、相关附件1、基金项目合同执行期内本项目取得的各类成果证明材料复印件，如：专利证书、产品鉴定证书、权威机构测试报告、新药证书、软件产品登记与著作权登记证书、特殊行业许可

2、证等；项目已有产品或样品、样机的应附照片；2、验收时项目承担单位最近一个月的资产负债表和损益表原件；3、项目执行期内的全部销售发票复印件。立项代码： 长春市科技型中小企业技术创新基金项 目 验 收 申 请 表 项目名称： 企业名称（公章）： 企业法人代码： 合同支持金额： 万元项目执行期：自 年 月 日 至 年 月 日企业法定代表人： 电话： 通讯地址： 邮政编码： 传真： 填表日期： 年 月 日长春市科学技术局二八年三月附表一 基金项目总体技术指标完成情况基金项目合同约定的总体目标企业资产规模万元达到的生产阶段企业就业人数人其中因项目实施新增就业人数人项目完成时实现的总体目标企业资产规模万元

3、达到的生产阶段企业就业人数人其中因项目实施新增就业人数人项目执行过程中采用的关键技术项目完成时达到的主要技术性能指标附表二 基金项目经济、质量指标完成情况基金项目立项时的企业年度经济指标企业年总收入万元总资产万元净利润万元缴税总额万元申报项目（产品）的累计销售收入万元基金项目验收时的企业年度经济指标企业年总收入万元总资产万元净利润万元缴税总额万元基金项目（产品）合同约定实施的累计经济指标销 售 收 入万元缴 税 总 额万元净 利 润万元创 汇万美元项目（产品）验收时达到的累计经济指标销 售 收 入万元缴 税 总 额万元净 利 润万元创 汇万美元基金项目合同计划实现的质量标准1、企业通过的质量认

4、证体系证书2、项目通过的国家相关行业许可3、项目获得技术、产品鉴定证书4、项目获得的专利项目完成时达到的质量标准1、企业通过的质量认证体系2、项目通过的国家相关行业许可3、项目获得技术、产品鉴定证书4、项目获得的专利以下填入项目在执行期内取得的发明专利、实用新型专利号及专利名称1、基金项目立项时的企业年度经济指标：基金项目申请时的上一年度经济指标（无销售的初创期企业，可填写发生第一笔销售收入时的当年度经济指标）；2、基金项目验收时的企业年度经济指标：基金项目验收时的上一年度经济指标或验收时前12个月的销售额合计。附表三 基金项目资金使用情况项目合同约定的总 投 资 额万元其中新增投资万元项目实

5、际完成的投资额合计万元项目新增投资来源企业自筹万元银行贷款万元市科技经费投入万元其 他万元其他的资金来源说明项目新增投资支出情况合 计万元项目产品开发及试制万元其中:购买仪器、设备万元购置生产设备万元贷款贴息万元流动资金万元销售费用万元基 建万元其 他万元附表四 基金项目执行期内取得的成果成果名称完成时间成果简述：成果名称完成时间附表四 基金项目执行期内取得的成果项目在重大工程和突发事件中的应用：附表五 基金项目执行情况总结基金项目实施情况及合同指标完成情况项目验收时的企业成长情况(包括企业资产规模、总收入、净利润、缴税总额等方面)创新基金对项目实施和企业发展带来的影响企业负责人（公章）：创新

6、基金专项审计报告参考样式审计报告*审字*第*号(企业名称)：我们接受委托，审计了贵公司*年*月至*年*月“长春市科技型中小企业创新基金（以下简称创新基金）”的收支使用情况以及“长春市科技型中小企业技术创新基金项目合同书”（以下简称合同）中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对创新基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则与长春市科技型中小企业技术创新基金项目合同书进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：一、企业及项目

7、基本情况*公司系*年*月*日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由*工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号*；注册资本：人民币*万元；法定代表人：*；公司住所：*。公司经营范围：*项目基本情况:(简述项目基本情况)二、基金合同有关规定（一）贵公司于*年*月*日申报“*”项目，并与长春市科技局于*年*月*日签订了长春市科技型中小企业技术创新基金项目合同，立项代码：*，取得创新基金总额为*万元人民币的无偿资助，用于“*”项目的投入。（二）项目投资总额为*万元，在创新基金合同签订时，已完成投资额*万元，计划新增投资*万元，其中创新基金资助*万元（先行拨付*万元，剩余的*万元将视项目进展及验收情

8、况再予拨付。）。 （三）创新基金用途规定：创新基金主要用于本项目研究开发及中试阶段的必要补助。包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置费、租赁费、试制费、材料费、燃料机动力费、鉴定验收费、培训费等与本项目直接相关的支出费用。（四）项目执行阶段的经济指标：合同规定，*年应实现年销售收入 *万元 年交税总额 *万元 年利润总额 *万元三、创新基金合同中各项经济指标的执行情况经审计，合同执行情况如下：（一） 项目投资到位情况：我们根据银行存款账、进账单及银行对账单，确认项目投资到位情况如下：1、截止到*年*月*日已到位的总投资额为*万元，其中立项时已完成投资*万元，新增投资*万元，其中： 创新

9、基金 *万元企业自筹资金 *万元（二） 项目资金支出情况：我们根据相关账簿及凭证，确认项目资金支出情况如下：1、截止*年*月*日，本项目实际支出资金*万元，（开发费用中*万元为合同签订时已投入的资金）其中： 项目产品开发及试制 *万元其中：购置仪器、设备 *万元购置生产设备 *万元 流动资金 *万元销售费用 *万元基建 *万元其他 *万元合 计 *万元（三） 经济指标完成情况：截止*年*月*日，贵公司各项经济指标完成情况如下：1、 项目实现收入：经审计贵公司提供的创新基金资助项目“*”的收入明细清单等资料，项目实现收入为贵公司“*项目”的销售收入，项目实现收入总额为*元，其中：项目收入*年*月

10、*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月累计项目销售收入技术服务收入合计2、 项目成本：根据贵公司提供的销售成本总账、明细账及相关资料，确认项目成本总额为*元，其中：项目成本*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月累计项目销售成本3、 项目税金根据项目应计缴的税金增值税、营业税及其附加、企业所得税等，确认贵公司在项目执行期间共应计缴税金的总额为*元，税项及对应税额明细如下：税 种*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月累计增值税营业税城建税教育费附加企业所得税合 计4、 项目应承担的期间费用：贵公司生产、销售的产品（不）仅为基金资助项目包含的产品。根据贵公司提供的费用总账、明细

11、账及凭证确认，项目执行期间共发生期间费用合计*元，其中（基金资助项目产品所发生的期间费用分摊为*元）：项 目*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月累计管理费用销售费用财务费用合计5、项目实现利润：项目执行期间共累计实现利润总额*元，其中：项 目*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月累计 利润总额净利润附送：创新基金申请项目财务报告附注*会计师事务所 中国注册会计师（签名、盖章）: *年*月*日 中国注册会计师（签名、盖章）:附送*公司创新基金申请项目财务报告附注*年*月*年*月一、 公司的主要会计政策：1 会计制度：公司执行工业企业会计制度及其补充规定。2 会计年度：自公历

12、1月1日起至12月31日止。3 记账本位币：以人民币为记账本位币。4 记账基础：权责发生制；计价原则：实际成本。5 存货的核算方法：存货取得时按实际成本记帐，销售成本按先进先出法。6 固定资产计价和折旧方法：(1) 固定资产计价：按实际成本计价。(2) 固定资产折旧：采用直线平均法计算。7 收入确认原则：以合同约定工程完工或按工程进度取得收款凭据确认。二、适用的税费及税率：税种 税率增值税 * %营业税 *%城建税 * %教育费附加 * %所得税 *%三、主要财务指标注释：专项审计报告编制要求第一章 报告内容专项审计报告应包括以下主要内容：一说明部分 1说明委托方名称（被审计企业名称）及委托目

13、的（审计目的）； 2说明会计责任、审计责任、审计依据。二企业及项目基本情况 1企业基本情况，包括：公司名称、注册日期、营业执照颁发机构、注册号码、注册资本，法定代表人、公司住所，经营范围。 2简述项目情况。三基金项目合同及相关规定 1项目申报时间、项目名称、合同签订时间、立项代码、取得创新基金资助金额及资助方式。 2项目投资总额。 3创新基金用途。 4项目合同规定的各项经济指标情况。四合同执行期间项目各项经济指标完成情况 1资金到位情况 2资金支出情况 3项目各项经济指标完成情况（1）项目实现销售收入情况（按年度分列）（2）项目成本情况（3）项目缴纳税金情况（4）项目应承担的期间费用（5）项目

14、实现利润五报告附注1、会计政策注释。2、企业适用税种及税率。 3主要财务指标注释。第二章 注意事项 一关于审计依据：在说明段中应明确科技型中小企业技术创新基金*项目合同作为审计依据。 二关于投资总额：应详细报告投资情况，包括已完成部分，计划新增部分，新增部分中创新基金资助部分。 三关于资金支出情况：应按固定资产投入、开发费用投入、流动资金投入三类分别列示。 四关于项目收入确认：不仅应包括项目产品本身的销售收入，还包括通过服务、出租、培训等方式实现的收入也应计入项目收入。 五关于时间一致性问题：审计报告应注意保持时间上的一致性。考核期为创新基金合同规定之日起截止到审计当月的前一月。 六关于项目累

15、计收入：累计收入是从创新基金合同规定之日起截止到审计当月的前一月，基金项目实现的总收入。 七关于项目年度收入：年度收入是截止到审计当月，前12个月内基金项目实现的收入。 八关于项目应承担的期间费用：期间费用应按照项目实现的收入与同期企业总收入的比例进行分摊。 九注意创新基金资助项目与非基金资助项目是否分别独立核算，审计过程中不可将非创新基金资助项目的各项财务指标列进创新基金资助项目的指标之中。 十审计过程中注意创新基金资助项目实现的收入与支出是否相配比。 十一关于报告附注：财务报告附注随审计报告附送，并非审计报告附件。 十二关于审计意见问题：审计报告只报告科技型中小企业技术创新基金收支使用情况

16、及科技型中小企业技术创新基金*合同中经济指标的执行情况，不发表审计意见。 第三章 基本要求 一审计报告必须由具有资格的会计师事务所出据； 二审计报告必须由两名注册会计师签字、盖章和加盖事务所公章； 三审计报告必须加盖齐缝章或每页加盖专用章； 四上报的审计报告必须是原件； 五必须附事务所营业执照副本（复印件）。 验收证书编号：长科验字（ ）第 号 长春市科技型中小企业技术创新基金项目验收证书 合 同 编 号： 项 目 名 称： 企 业 名 称： 填 表 日 期： 长春市科学技术局制二OO八年制长春市创新基金项目验收专家意见表项 目 名 称承 担 单 位合 同 编 号项目编号支 持 方 式 支持金额专家组结论意见组长： 副组长： 年 月 日 长春市科技局意见项 目 名 称承 担 单 位合 同 编 号项目编号支 持 方 式 支持金额长春市科技局验收审核意 见主管领导签字： 年 月 日