会计科目试算平衡表.xls

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1、1 1月月份份试试算算平平衡衡表表 月 日数据科目代码会计科目借方余额金额1101 现金￥4,000.001102 银行存款中行（乙存）￥110,000.001141 应收票据￥106,400.001216 副产品￥-1232 存货跌价损失准备￥16,000.001253 预付费用￥3,400.001257 预付税款￥-1281 应付税金应付增值税进项税额￥19,000.001523 办公设备￥30,000.001531 机器设备￥40,000.001541 交通及运输设备￥64,999.001821 存货保证金￥50,000.001825 暂付款￥-1864 保证品￥1,000.001885

2、 承销品￥-2141 应付票据-建行￥-2147 应付费用￥-2176 应收出售远汇款￥-2839 递延所得税抵减￥12,900.002863 应付保管品￥19,000.003101 股本￥-3203 土地重估增值准备￥21,000.003317 前期损益调整￥2,000.004101 销售收入￥-5201 进货￥137,353.005204 进货折让￥28,253.005301 进料￥100,000.005401 直接人工￥11,000.005605 劳务成本￥6,000.005901 其他营业成本￥10,000.006201 薪金费用￥30,000.006202 租金费用￥10,000.0

3、06208 广告费￥210,000.006213 税款￥3,000.006215 折旧及消耗￥1,000.006218 伙食费￥3,000.006221 佣金￥2,000.006223 劳务费￥2,000.007119 权利基金收入￥-7321 外销损失￥2,000.009201 非常损益￥2,000.006203 文具用品￥3,000.006226 书报杂志￥1,000.006228 印刷费￥1,000.006204 差旅费￥1,000.006209 水电费￥1,000.006211 招待费￥3,000.002281 应付税金应交增值税销项税额￥-1144 应收账款￥39,300.002144 应付账款￥-总计￥-贷方余额金额￥-￥-￥-￥64,552.00￥-￥-￥15,000.00￥-￥-￥-￥-￥-￥11,001.00￥-￥7,000.00￥55,999.00￥29,000.00￥100,000.00￥-￥-￥224,000.00￥-￥-￥489,000.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥16,000.00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1,800.00￥-￥93,253.00￥-