外汇收支情况表.xls

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1、外外汇汇收收支支情情况况表表编制单位：组织机构代码：外汇登记证号码：资产期初数期末数负债及经常项目差额一、外汇货币资金十一、应付外汇账款1.1 现金 其中：应付境内账款1.2 资本金账户存款11.1 货物贸易1.3 经常项目账户存款 其中：一年期以上1.4 外债账户存款 融资租赁1.5 其他账户存款11.2 服务贸易 其中：一年期以上二、应收外汇账款11.3 其他应付款 其中：应收境内账款 其中：一年期以上2.1 货物贸易2.2 服务贸易十二、预收外汇账款2.3 其他应收款 其中：一年期以上三、预付外汇账款十三、应付外籍人员工资四、应收外汇股利十四、应付外汇股利 其中：应收境内股利 其中：一年

2、期以上五、境外投资十五、境外借款 其中：固定资产481,320.00481,320.0015.1 金融机构借款 无形资产15.2 关联企业借款15.3 其他借款六、境内外汇投资15.4 发行债券七、非外汇形式资产十六、境内外汇借款7.1 人民币 其中：境内外资金融机构借款7.2 固定资产7.3 无形资产十七、应付外汇利息7.4 资本对价转移 其中：应付境内利息7.5 资本单方面转移7.6 其他十八、实收境外资本八、结购汇差额18.2 外国证券投资九、汇率折算差额十九、实收境内外汇资本十、其他资产二十、经常项目差额资产合计481,320.00481,320.00负债和经常项目差额合计附注：1、对

3、外担保本年新增担保金额：美元，对外担保本年减少担保金额：对外担保年末余额：美元。2、按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额：3、“其他资产”占“资产合计”%。填表日期：编制人：会计主管：20XX年12月31日单位：美元期初数期末数481,320.00481,320.00481,320.00481,320.00美元，美元。外外汇汇收收支支情情况况表表负债及经常项目差额十一、应付外汇账款 其中：应付境内账款 其中：一年期以上 融资租赁 其中：一年期以上 其中：一年期以上十二、预收外汇账款 其中：一年期以上十三、应付外籍人员工资十四、应付外汇股利 其中：一年期以上15.1 金融机构借款15.2 关联企业借款十六、境内外汇借款 其中：境内外资金融机构借款十七、应付外汇利息 其中：应付境内利息十八、实收境外资本18.2 外国证券投资十九、实收境内外汇资本二十、经常项目差额负债和经常项目差额合计美元，对外担保本年减少担保金额：法定代表人：