SAP学习笔记27512.pdf

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1、SAP 学习笔记 基本设定以及操作.1.SU01 账户设定 该命令用于创建、修改、显示 SAP 登陆账户，可以设置里面的一些用户参数。缺省值选项卡里面的起始菜单处输入事务代码可以使用户在登陆的时候直接进入到事务代码界面。登陆语言可以设定默认登陆语言 十进制计数法 这里可以设定默认的小数点显示方法（设定好了就不要再更改，推荐用 X）个人时区 这里可以设定用户所在的时区 和服务器所在的时区区分出来。2.SM12 查看用户锁定的表 用户名这里输入要查看的用户名，集团那里输入客户端号，回车，然后把锁定的表删除掉就可以了。3.SM04 查看正在登陆的用户，并且可以把别人踢掉 4.OBR1 重置业务数据。

2、5.OBR2 删除主数据 6.OBR3 让公司代码正式运行设置为生产。7.CG3Y 把服务器的文件下载到桌面 8.CG3Z 把文件上载到服务器 新公司配置.1.OY01 定义国家基础信息（一般不需要维护）路径：SPRO 参考 IMG SAP NetWeaver 一般设置 定义国家 定义 MySAP 系统中的国家 国家代码 720 过程 TAXCN 硬通货 有些国家货币贬值变化得厉害的时候，用别的国家货币做硬通货例如美元 2.设置国家特定的检查 路径：SPRO 参考 IMG SAP NetWeaver 一般设置 定义国家 设置国家的特定检查 银行代码：一般选择外部分配 银行代码长度：一般是 15

3、 位，如果太长的话要用一个参考字段把多出来的添加进去 3.货币 路径：SPRO 参考 IMG SAP NetWeaver 一般设置 定义国家 货币 检查货币代码 RMB 或者 CNY 设置成主要货币就可以了，ISO 那里输入国际货币符号 CNY 为货币设定小数位 4.OX02 定义公司代码 路径：SPRO 参考 IMG 企业结构 定义 财务会计 编辑、复制、检查公司代码 双击 编辑公司代码数据 直接点新条目创建 保存后自动进入详细信息配置：最后打钩保存就可以了。5.OB45 定义信贷控制范围 路径：SPRO 参考 IMG 企业结构 定义 财务会计 定义信贷控制范围 这个是为了给一个公司一定的信

4、用额度 直接新条目 更新：意思是销售订单等得数据何时更新到总账，一般都是选 000012 FY 变式：指的是年度会计变式，中国一般用 K4，表示 12 个月的会计区间和 4 个季度的特殊会计区间。这个会计年度变式在 OB29 维护 6.分配信贷控制范围给公司 路径：SPRO 参考 IMG 企业结构 分配 财务会计 给信贷控制范围分配公司代码 覆盖CC范围:信用控制范围可以重写标志。一个信贷范围下面有几个公司代码，并且这几个公司用这一个总的额度控制，就需要勾选。7.OB13 定义一个科目表 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 总账会计 总账科目 主数据 准备 编辑科目表清单 直接新条目 科目

5、最长是 10 位 被冻结标记如果勾上了，这个科目表就不能用了，不能记账了 成本控制集成那里是控制是否自动创建成本要素的，是 CO 才要用到的内容。合并那里是合并科目表的 分配集团科目表到合并科目表-CXNF 8.OB62 给公司代码分配一个科目表 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 总账会计 总账科目 主数据 准备 给科目表分配公司代码 就是把刚创建的科目表指定给那个公司代码来用。国家科目表 这里意思是公司的科目设置和国家的不一样的时候，就要把这个填上。9.OBD4 创建科目组 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 总账会计 总账科目 主数据 准备 定义科目组 主要是给所有的科目分成若干

6、个小组的。在科目组这里双击进去就可以维护科目组的字段状态，就是可以控制在使用这些科目的过程中哪些是必输的哪些是不必要的哪些是不显示的等等。10.OB29 维护年度会计变式 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 会计年度 维护会计年度变式 国内一般都是直接用 K4 就可以了，这里主要是定义每年有多少个会计期间，一般按自然月划分，然后多四个特殊会计期间用于特殊处理。11.OB37 分配年度会计变式给公司代码 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 会计年度 向一个会计年度变式分配公司代码 把会计年度变式应用到公司代码上。12.OBBO 定义未结清的过账期间

7、变式 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过账期间 定义未结清过账期间变式 直接新建一个就可以了 13.OBBP 将未结清的过账期间变式分配给公司代码 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过账期间 将变式分配给公司代码 14.OB52 记账期间变式（未清和关账期间变式）路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过账期间 未清和关账期间变式 1,2015,12,2015：这里意味着之前 K4 会计年度变式里面定义的 12 个自然月记账期间，而后面的 13 到 16 期间意味着特殊记账期间，这里控制着这些期间是否启

8、用。+：这个是总开关，控制所有分类的记账期间。A：固定资产类 D：客户类 K：供应商类 M：物料类 S：总分类账类 V：合同账户类 AuGr:授权组：就是允许哪些人往期间里面记账。15.OBC4 维护字段状态变式 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项目 控制 定义字段状态变式 里面可以添加各种字段状态组用于不同科目录入的字段状态控制 16.OBC5 向字段状态变式分配公司代码 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项目 控制 向字段状态变式分配公司代码 把字段状态变式应用到公司代码里面去 17.OBA4 定义雇员容差组 路径：SP

9、RO 参考 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项目 定义雇员的容差组 新条目添加新的 .组那里留空，这样可以允许这个公司代码下所有人员账户都使用这个组。这里可以控制每个记账凭证的金额最大值 这里可以控制每个凭证的允许差异金额 如果是针对单独用户的容差设置就要填写组名并且需要分配给用户 金额和百分比同时有限制的话，系统会自动选择对我们最有利的条件来限制。18.OB53 定义留存收益科目 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 总账会计核算主数据总账科目准备 定义留存收益科目 输入公司代码后这样维护进去。这里填入的是权益类的科目，用来记录每年的留存收益。后面记得要在 FS00 里面创建

10、一个这样的科目。这个是必须定义的，否则后面创建科目会出错。19.FBN1 定义条目视图的凭证号码范围 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 财务会计的全局设置凭证凭证号范围定义凭证号范围 输入公司代码 添加一个范围。这里的外部不要勾选，否则每产生一个凭证都需要手动指定凭证号。添加好后点右下角的加号，再保存。如果懒得手动一个个号码段输入，可以从 1000 公司复制过来 20.OB74 未清项管理 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计（新）总账会计核算（新）业务交易未清项目清算准备自动结清 标准：意思是按照一个什么样的共同标准来进行自动比对清账。ZUONR：这个是凭证录入时里面的“分配”字段，

11、这样同样分配的凭证将可以自动清算。这个分配字段就是新建科目的时候的排序码 21.FS00 创建会计科目 路径：SPRO 参考 IMG 财务会计 总账会计总账科目主数据总账科目创建和处理 编辑总账科目（单一处理）集中编辑总账科目 这里注意要在“设置”里面的“层次结构显示”修改为“显示导航树中的账户”然后点击新建。输入想要创建的科目号码回车。资产负债表类的科目就要勾选必须“仅限以本位币记的余额”如果这个科目是要收税的那就要勾选允许含/不含税过账并且在税务类型那填“*”中转科目就要勾选未清项目管理 要查看科目的记账明细的话纪要勾选显示行项目 排序码要填，根据需求 选择字段状态变式 如果勾选只能自动记

12、账，那就不能手工录入这个科目了，只能从别的模块自动带过来。保存就科目创建完成了。下面是其他的导入科目的方法。FS15 发送科目，导出成一个文件 CG3Y 把文件下载下来 CG3Z 把文件传到服务器 FS16 接收科目 OBY2 复制总账科目（这又是另外一种方法，和上面的无关）会计凭证录入.1.F-02 手工录入凭证 技巧：*号可以带出前一项目的金额，+可以带出前项目的文本 原因代码：维护进去的时候要在不复制文本那里打钩。（原因代码体现在财务现金流量表里）使用 OBBE 可以维护 总账凭证也可以用 FB50 来做。F-02 可以做所有种类的凭证录入，而 FB50 只能做总账类的，FB01和 F-

13、02 功能一样。FB02 更改凭证 FB03 显示凭证 FB01 与 F-02 是一样的，只是一个后台代码、一个是前台代码，这两个与FB50 是有区别的，FB50 只能录入总账（记账码只能是 40、50），而 FB01与 F-02 是所有的账务都可以记，如应收、应付、资产等。SAP 存在这许多类似的代码，除了有前台、后台代码区分外，主要应该还是为了满足不同的客户的需求，如有的公司的凭证管理分得很细，这样就可以通过不同的事务码录入产生不则的凭证号，便于细致的管理；有的不希望分得太细，可以统一用 FB01 或 F-02 这个万能事务码来做，产生同一类型的凭证号。在 BKPF 表里可以看到所有凭证的

14、行项目（SE16 看表）。2.FB03 看看刚刚做的科目凭证 3.FS10N 查看科目余额 也有个 FAGLB03 可以查看，一样的。4.OBA7 更改凭证类型的编号范围。当提示凭证号已经被分配的时候可以更改范围然后就会用新的号码段来作为凭证编号了。例如这里做总账凭证用的是 SA 类型的凭证，号码范围 03.点击数字范围信息或者使用事务代码 FBN1 修改号码范围。5.FTXP 维护税务代码 主要是维护每个税码扣税方式和比例 税务科目处可以维护这个税码的记账科目，和 OB40 维护的一样。OBCN 维护各种税类型 6.OB40 把税务挂到科目中 凭证录入过程中如果要交税的，经常会用到各种税码，

15、必须要给这个税码维护一个用来记账的总账科目才可以计税的，例如进项税就双击选择这里的 VST 进去维护。输入科目表。填入用来记录这个税码的科目就可以了。7.OKKP 成本控制范围 做账过程中如果提示“没有控制范围分配给公司代码”需要到 OKKP 里面新建一个成本控制范围并且分配给公司代码并且激活。应该是先 OX06 建立一个范围然后 OX19 分配给公司代码然后 OKKP 里面激活使用。服务器端注册的时候如果选择了是生产机，就必须要这个控制范围才能正常录入凭证。如果没有做 OKKP 会提示“有关成本控制范围的控制标志不存在”OKKP 的路径 SPRO 控制 一般控制 组织结构 维护成本控制范围

16、OX06 的路径 SPRO 企业结构 定义 控制 维护成本控制范围 OX19 的路径 SPRO 企业结构 分配 控制 把公司代码分配给控制范围 8.F-65 预制凭证（总账凭证用 FV50 预制）预制的总账凭证用 FBV0 去过账。9.F-04 过账并清账 10.FBD1 周期性凭证 周期性凭证用于处理每个月固定要录入过账的凭证，先预先做好，每个月去执行一下就可以了。首次运行日期：填月末。最后运行于：就是最后一次执行是什么时候的意思。运行间隔月数：每隔多少个月运行一次 运行日期：不用写 凭证类型：做总账类的话就填 SA，货币 CNY 下面的记账码什么跟录入正常凭证一样，然后过账得到一个过账码。

17、FBD2 更改周期性分录凭证 FBD3 显示周期性分录清单 11.F.14 运行已经制作好的周期性凭证记账。输入周期性凭证号，得到一个会话 SAPF120 必须要在 FBD1 录入的“首次运行日期”那天来运行 F.14 才能成功生成会话。（好像不填写过账日期就没问题了）然后进 SM35 里面运行刚刚建立的会话 这里的会话名是我随便选的，正确做法应该是选 SAPF120 那个会话。F.15 查看周期性凭证会话清单。12.OBC4 科目组字段状态变式 就是有些字段被定义了必输还是不必输还是隐藏的在这里维护好变式就可以了。13.OB41 记账码字段状态变式 14.FKMT 建立科目模型 新建。填好模

18、型名称和一些必要的参数。点击行项目到里面维护一下行项目就可以了。然后就可以在录入凭证的时候调用例如在 F-02 里面：这样就可以调出来了，改一下里面金额什么的就可以直接保存过账了。15.OB58 创建财务报表格式 新条目创建一个。选会计报表项目。这里自动行项目代码的勾勾去掉更方便。然后自己编辑好到底想显示什么样的数据、科目就可以了。然后用 F.01 查看报表。16.FB08 冲销凭证 冲销原因决定是红冲还是蓝冲 SM30 进入表 T041C 可以维护冲销原因 蓝冲-不允许修改冲销凭证的会计期间（当前期间回转）：只能在凭证当时的过账日期那天冲销。（会虚增借贷）蓝冲-允许修改冲销凭证的会计期间（关

19、闭期间回转）：可以选择别的冲销日期。（会虚增借贷）红冲-不允许修改冲销凭证的会计期间（当前期间的实际回转）：只能在凭证过账日期那天冲销 红冲-允许修改凭证冲销的会计期间（关闭期间实际回转）：过账日期后的其他时间都可以。公司代码全局性数据里面的公司代码，勾上允许负数记账才可以做反向凭证，这样在红冲的时候才不会虚增借贷。路径：SPRO 财务会计 财务会计的全局设置 公司代码 输入全局参数 如果是 F-02 里手动输入凭证进行反记账，要借贷双方调转过来并且勾选其他数据里面的反记账标记。17.FBRA 重置并冲销 18.F-03 清账(FB1S)未清项管理是财务中一个比较重要的概念，确保了业务交易的记

20、录的完整性，提升了财务管理水平。一般都是中转科目才会有未清项。FBL1N：供应商行项目显示 FBL3N：总账科目行项目显示 FBL5N：查看客户的行项目，可以看到客户的未清项目 总账里面的科目必须勾选了未清项目管理才可以进项未清管理。注意：如果 F-03 清账的时候提示“在表 T043S 中，公司代码的输入丢失”什么鬼的，就要设置这个容差组数据。注意看看 T043G（账户容差组）路径是：SPRO 财务会计 总账会计 业务交易 未清项目清算 清算差额 为总账科目定义容差组 事务代码 OBA0 注意容差组那里不要填！还不行就 OBA3 定义“客户/供应商容差”还有 OBA4，前面已经定义过的。19

21、.OB74 自动结算的附加规则（用于自动清账）在 F-02 里面录入凭证的时候里面的分配字段可用于自动清账。这个前面创建公司代码的时候已经配置过了。20.F.13 自动清账 自动清账就是对中转科目、开启了未清项目管理的科目进行清账，使借贷平衡。自动清账是根据凭证里面的“分配”字段来配对的，金额相等且分配字段一样的两笔借贷款项将会自动清掉。我们是在 OB74 里面规定了是用 ZUONR 的分配字段来自动清账，当然我们也可以指定其他的规则。做凭证的时候如果分配是留空的，那么就会自动填上这个科目的排序码。凭证的替代和校验 OBBH 维护会计凭证替代 银行 1.FI01 创建银行主数据 SWIFT 码

22、是全球银行业统一的一个代码。新建了代码为 102795040032 的银行。2.FI12 创建开户行 维护好账户标识、银行号码等数据。总账那里要填入一个总账科目，这样用这个银行付款就会和这个科目挂上了。3.FBZP 维护支付程序 然后可以在这里面创建银行账户（这里还可以维护公司和银行账号的关系，以及支付公司、支付方式等等）先维护第一行所有的公司代码 发送公司代码：就是做业务的是哪个公司代码。付款公司代码：负责财务付款的是哪个公司代码（主要是用在业务和财务分开公司来管理的情况）支付容忍天数：就是到了支付日期之后还允许再拖延几天的意思。需付款的专门账本实务：好像和特别总账相关 然后返回，维护。无汇

23、率差额：就是付款与汇率的变化无关。这里是定义导出给银行进行划账支付的一个表格的格式。暂时不用维护。然后维护国家的支付方式：。这里维护的是这个国家所允许的支付方式，例如支票啊什么的。双击付款方法进去可以有更详细的维护。国家的支付方式维护好了，就要维护公司的支付方式。直接新建几条进去就可以了。然后就是银行确定。选中后维护左边的数据，先维护银行账户。（要先在 FI12 维护了账户才行）银行子账户可以输入各个中转科目，用来设立不同币种的支付科目等。然后维护分类订单。（其实就是进行某类型支付时优先使用哪个银行账户支付的控制）然后维护可用金额（就是这个银行账户里面有多少钱啦）最后的开户银行其实就是 FI1

24、2 创建开户行。前面已经维护过了。供应商 1.OBD3 创建供应商账户组 就是用来给供应商归集的。下面的字段状态是控制这个集里面的供应商的某些字段是否显示是否必输什么之类的。2.XKN1 维护供应商的编号范围 F-43 付款给供应商 F-53 清账 就是新建供应商时系统自动按照这个范围给编号。3.OBAS 对供应商账户组分配编号范围 把定义好的范围分配给供应商账户组。4.OX08 创建采购组织 创建完之后记得用 OX01 分配给公司代码。5.FK01 创建供应商（在财务会计的层面来创建）然后点下一页维护其他数据 这里的客户是指当这个供应商同时也是我们的客户的时候就需要填入客户编号。银行还不知道

25、是干啥用的 总部：如果供应商的收款公司是别一个，就填入别的供应商代码。统御科目是用来记账付款给供应商的科目，是应交账款-供应商。付款冻结并不是锁死付款，只是出一个黄色警告。这里用于自动付款。容差组 OBA3 设置 XK01 也是创建供应商 XK01=MK01+FK01 XK01 创建的是全局的包含各层面的供应商主数据。注意：供应商和客户有多个地方控制字段状态，一定要注意。6.F-43 校验发票（给供应商付款）记账码 31，下一行项目记账码是借方。7.F-53 给供应商清账 借 25，贷 50 工厂 1.WB01 创建工厂 2.OX18 把工厂分配给公司代码 3.OX09 创建工厂的库存地点 4

26、.OX17 为工厂分配采购组织 物料 1.OMSF 创建物料组 2.MM01 创建物料主数据 3.OMSY 有关公司代码的物料管理视图 要在这里维护了公司代码的物料管理期间才能在创建物料时使用有关公司代码的视图。4.MB1C 更改物料库存 5.OBYC 维护自动过账科目 这里是 MM 模块跟 FI 做集成的地方，必须要在这里维护了科目才能正常做采购订单的收货和开票。BSX 存货记账 10000010 DIF 物料管理少量差异 10000012 WRX 已收货物、已收发票清算科目 10000011 GBB 库存记帐的冲销输入 10000013 OB40 里面要维护：MW1，MW2，MWS，NAV

27、，VS1，VS2，VST 6.MB03 查看物料凭证 7.MM43 查看物料信息，包括列表信息 8.MMBE 查看物料库存 9.VKOA 跟 SD 集成的地方 10.MMPV 开启物理账期 11.MMRV 查看物料账期 OB52 里面的 M 区间也是控制物料账期的 12.设置价格差异的容差限制 13.OMSR 关于物料的字段状态控制 采购订单 1.ME21N 创建采购订单 2.MIGO 采购订单收货 3.MIRO 给供应商开发票 4.F-44 清账（付款给供应商）知道要付款多少的时候用 F-44，不知道要付款多少的时候用 F-53 5.FB60 直接开发票给供应商 然后用 F-44 清账 直接

28、先 FB60 给供应商开发票 然后做一个贷项凭证 FB65（如果有退货给供应商就要做这步冲销）注意：要先在 OBXU 里面维护折扣记账科目才可以折扣。一些需要维护的科目：员工费用报销 1.FBKP 特别总账标识维护 需要配置这里的 K-A 和 K-F 的科目。2.F-47 员工借款请求 这里一定是要填 A 做成一个这样的单项凭证。这个时候在 FBL1N 里面要勾选注释项目才能看到这个供应商的未清项。3.F-48 付款 FBL1N 手工去除冻结标识。解冻之后再进入就看到没有冻结标识了 4.F110 进行自动支付 填写好上面这些数据之后，点击建议一下。最后运行付款 然后到 FB60 录入发票。然后

29、进 FBL1N 进行解冻 5.F-51 过账并清账 如果之前预付的钱没有花完，就用这个进行收款。销售与分销配置 1.OVX5 定义销售组织 2.OVXI 定义分销渠道 3.OVXB 定义产品组 4.OVX3 将销售组织分配给公司代码 5.OVXK 将分销渠道分配给销售组织 6.OVXA 将产品组分配给销售组织 7.OVXG 设置销售范围 8.OVX1 定义销售办公室 9.OVX4 定义销售组 10.OVXM 给销售区域分配销售办公室 11.OVXJ 将销售组分配给销售办公室 12.OVX6 将工厂分配给销售组织/分销渠道 13.OVXD 定义起运点 14.OVX7 定义装载点 15.OVXC

30、将起运点分配给工厂 16.OVSF 定义运送条件 17.OVSX 定义装载组 18.OVL2 分配起运点 19.OVL3 分配拣配库存地点 20.VOFA 创建出具发票类型 21.OVKK 定义定价过程确定 22.OV14 维护销售单据的物料确定 23.OVK3 定义客户税分类和物料税分类 24.OVK5 定义物料账户分配组 25.VKOA 维护销售收入的总账科目 26.OVRO 在销售单据抬头等级分配更新组 27.OVRP 在销售单据项目等级分配更新组 客户 1.定义客户的账户组 2.XDN1 定义客户的编号范围 3.把编号范围分配给账户组 4.XD01 创建客户 FD01 在总账层面创建客

31、户 XD01 在多层面创建客户 VD01 总账和销售层面创建客户 一个客户既是客户又是供应商时，要相互维护好标识 创建客户时记得维护的数据 5.F-22 给客户开发票 6.F-28 对客户收款 7.FBRA 重置并冲销 如果是针对总账凭证，这个只能重置。对客户的清账凭证重置的话，那就会把客户的统驭科目两个已清的变为未清。要重新清账的话继续使用 F-28 但是不要输入银行存款就可以了。重置并冲销的话，会回到 F-28 之前的状态。销售订单 1.销售订单流程 VA01 创建销售订单 VL01N 创建交货单 VL02N 交货过账 VF01 开发票 VF02 批准到会计 F-32 收款 2.OBXI-

32、SKT 现金折扣费用科目 3.OBB8 维护支付条件 4.OBB9 分期付款的手付条件维护 5.OBBU 更改应收款概览 凭证的校验和替代 OB28 这里是制定凭证的校验规则和替换规则的。重要 SE91 修改消息提示文本 四：固定资产管理 AM05 锁定不显示别人的固定资产分类表 资产的借方是 70，贷方是 75 AS01 创建资产 AW01N 固定资产浏览器 OAPL 切换折旧表 AO90 资产负债表科目分配，这里就是 FI 和 AM 连接的地方 AJRW 资产年度期间什么的，和 OB52 里面的 A 行要同时开启才能记账折旧 F-90 直接从供应商处采购资产 AM05 遮蔽不属于自己的资产

33、类别 OAYZ 更改资产类视图 OA21 维护折旧范围的字段状态变式 AFAB 折旧记账运行（这个期间已经折旧过的资产是不能再折一次的）1.重新启动（跑折旧中断的时候用这个重置，然后重新跑折旧）2.计划外过账运行（就是折旧别的期间，例如下一期。这个可针对特定的资产进行折旧而不必全部一起折旧）固定资产后台配置 1.OBCL 分配非税购置的进项税标识符 2.OA08 检查国家特殊的设置 3.EC08 复制折旧范围表 4.OAOB 分配折旧范围给公司代码 5.SM30 创建屏幕格式规则 6.7.定义科目确定名称 8.定义资产主数据屏幕格式 OAYZ 调用 9.AS08 定义资产号码范围间隔 10.O

34、AOA 定义资产编号 11.OADB 定义折旧范围过账到总账的方式 12.AO90 分配总账科目 13.OBYD 指定资产过账的过账代码 14.AO71 指定折旧过账的凭证类型 15.OBC4 更改资产总账中的字段状态变式 16.OAYN 指定资产报表的财务结算版本 17.OAYR 指定间隔和过账规则 18.有效科目分配目标 19.ACSET 详细说明科目分配目标的科目分配类型 20.OADC 定义折旧范围的类型 21.ANHAL 定义终止值代码（定义固定资产的残值）22.AFAMD 定义余额递减法 23.定义基本方法 24.AFAMS 定义多层方法 25.OAVS 维护期间控制 26.OAV

35、H 定义日历分配 27.AFAMP 维护期间控制办法 28.01 是在当月折，11 是在下月折，实际上这里就是控制折旧的时间期间。29.加：增值 30.废：减值 31.转：转移 32.33.AFAMA 定义折旧码 34.这里是启用折旧码 35.OAYH 定义外币的折旧范围 36.AO21 定义资产折旧范围的屏幕格式 37.OAYZ 定义资产分类中的折旧范围 38.AM05 锁定不需要的固定资产 39.AOLA 定义资产主数据的标签格式 40.AO73 定义购置的业务类型 41.AO81 定义后续成本/收入的业务类型 42.AO75 定义报废转账的业务类型 43.AO76 定义购置转账的业务类型

36、 44.-45.固定资产的一些事物代码 1.固定资产的主数据，常用的 AS01AS02AS03 2.主号和子号的使用 3.F-90 有供应商的采购 4.F-02 无供应商的采购 5.通过 F-90 和 F-02 之后资本化的资产，如果发现录入有误的操作 6.通过 MM 模块采购固定资产 7.ABZON 接收外部捐赠的固定资产 8.ABZON 接收外部投资转入的固定资产 9.ABZON 对当年固定资产的盘盈 10.ABNAN 对往年固定资产的盘盈 11.ABAVN 对当年的固定资产盘亏 12.ABAVN 对往年的固定资产盘亏 13.固定资产在同一个公司代码内转移 第一种情况：只更换部门（按照成本

37、中心操作），资产的类型不变 第二种情况：在部门间转移资产，资产的类型也不一样 14.ABT1N 固定资产在不同公司代码间的转移 15.ABUMN 固定资产的拆分 16.ABUMN 固定资产的合并 17.ABAVN 无收入的固定资产报废 18.F-92 处理有收入且有客户的资产报废 19.F-02 有收入无客户的报废 20.FB08 冲销做错的资产报废AB08 资产冲销 21.ABAW 固定资产的重估业务 22.AIAB 记录规则、AIBU 结算规则、在建工程转为固定资产业务 23.某个期间停用资产 ABAP 1.创建开发类（请求号）T-CODE：se21 输入名称后点击 creat 2.开发类

38、的查看：SE80 3.Abapdocu 4.SE11 可以查看到 Tcode 的底表和相关自建表 Se11 可以用来自建表，每个自建表都要有客户端字段。Se16 可以直接往表里写入数据 5.SE54 屏幕生成器 6.CMOD，SMOD 增强，SE18，SE19，BADI 7.请求传送 SE01，SE09，SE10 8.MARA 物料主数据表 9.BUT000 存储合作伙伴 Decimals 指定小数位 Sy-datum 获取当前日期 Constants 定义常量 Type-pools:sym.可以使用系统图标 WRITE sym_phone as SYMBOL.或者前面加 include in

39、clude 用事务代码 icon 可以看全部图标。注意这里结构的继承，如果继承的是系统的标准结构就用 include structure XX,如果继承的是自定义的结构就用 include type XX 字符串操作 拼接。替换 大小写转换 查找字符串 Sy-fdpos 查找到的字符串的位置 Sy-subrc 判断语句是否查到内容 合并字符串 拆分 内表定义 表的操作 模块化编程 其他.1.LSMW 录屏批量操作 点击新建 输入项目名称以及子项目名称，还有程序名。然后点上面菜单的 GOTO 里面的 Recordings.新建。输入这次录屏的名称、描述。然后会让你输入需要在哪个事务代码里面录屏。

40、输入事务代码执行后就开始录屏了。在每一个需要导入的字段里面填入数据并且回车一下，让系统记住。所有操作完成后，点击保存，会自动跳转回 LSMW 录屏的界面。检查是否所有字段都有记录下，再点一下保存。返回到这个界面，执行。选择第一个，执行。下面选择 Batch input recording 并且输入刚才的录屏名称，然后保存。进入第二步维护源结构 新建一个，然后保存，返回。选中第三步，点这里看看需要导入的字段名。这里可以 Ctrl+y 先把里面的内容复制出来放到 Excel 表格里面去，一会有用。把复制出来的东西改成这样子备用。然后返回，双击进入第三步。选中下面的名称，点内容。把刚才存到表格里面的

41、东西复制进来。第四步，维护源字段的关系。进去之后只需要点一下更改再点一下保存就可以了。第五步也是一样，进去更改一下然后保存。第六步不用做，跳过。指定导入的数据文件（文本格式）。点击箭头位置，再点击新建。然后选择好要导入的文本文档，Name 填入文档名（不带文件格式）下面要选择用 Tabulator 分列。然后保存返回。最后执行下面四步就可以了。CO KA01 创建初级成本要素 KA06 创建次级成本要素 OKEON 维护成本中心 1.OX06 维护成本控制范围，然后 OX19 分配到公司代码 疑难杂症 1.VA01 创建订单时提示“没有可用的项目类别（表 T184 OR）”用 SE16N 进表 T184 需要在事务代码那里输入“&SAP_EDIT”激活编辑。然后添加一行 2.交货单过账时发现移动方式不对。这个是因为销售订单的计划行类别设置的问题。VOV6 定义计划行类别（这里可以设定类别的移动类型，根据物料的 MRP 类型来确定）然后需要分配计划行类别。