国际借款合同样本通用版11052.pdf

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1、第1页，共33页 国际借款合同样本通用版 标准合同范文 甲 方：XXXX 公司或者个人 乙 方：XXXX 公司或者个人 签订日期：签订地点：第2页，共33页 国际借款合同样本通用版 借 款 方：_ 地 址：电话：_ 代 理 方：_ 地 址：电话：_ 出 借 行：_ 地 址：电话：_ 本借款合同于 年_ 月_ 日由借款人_公司(简称借款人)，代理人_XX(简称代理人)，经理人_XX和_XX(简称出借行)，以及贷款人假设干 XX 与在签名页上列明为 XX 的金融机构(合称各行，单称一家为XX)签署。鉴于借款人提出从 XX 借款，各 XX 分别地但不连带地提出向借款人贷款，总额为_万美元，当事人协议

2、如下：第3页，共33页 第一条 定义以下术语具有所指明的含义：(1)XX工作日指_同业XX市场和各XX在_进行美元存款交易的营业日。_XX 工作日指_XX进行美元存款交易日。(2)付款日具有第 2.2 条中该术语的含义。(3)美元或$指美国的合法货币。(4)违约事件具有第 11.1 条中该术语的含义。(5)付息日：就利息期而言，指这种利息期的最后一天。(6)利息期指在付款日开始(就首个利息期而言)，或在前一个利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言，并且在与付款日日数相应之日或其后第六个月最后一天终止的时期。(7)贷款分行，就任何 XX 而言，指附录 1 中指定的某 XX 办事处或为本合同目的

3、，该 XX 在任何时候通知代理 XX 的借款人得指定作为其贷款分行和其他办事处。第4页，共33页 (8)_XX 同业拆放率：就任何利息期而言，指代理 XX所决定的任何利率(以年利率表示)，以假设干参考行(或者，如果该参考行不是一家 XX，那么由该参考行的附属 XX)通知代理 XX 各自利率之后所计算的平均匡算。在某利息期开始前两个_XX 工作日上午 11时整，各参考行按照各自利率向_XX 同业市场上的主要 XX提供期限与上述利息期相同的美元存款，数额与该利息期内预付贷借的、进位到_万美元的完整倍数的贷款数额实际相等(不考虑任何权利或义务的让与或转让)。但是，如果任何参考行没有如此通知利率，_X

4、X 同业拆放率必须以其余参考 XX 知代理 XX 的利率为基础，确定_XX 同业拆放率。(9)贷款：就任何时间的任何 XX 而言，指该 XX 据此进行的贷款，或该 XX 据此进行的本金数额尚未归还的贷款，任何时间的各贷款指所有 XX 在上述时间贷款的总和。(10)贷款承诺：就任何 XX 而言，指确定的数额并在借款合同的签字页该 XX 名称旁写明。(11)多数贷款权 XX：指在支付任何贷款前的任何时间，贷款承诺总额占全部贷款承诺 50%以上的各行，以及在此后任何时间，拥有该时间内占贷款本金总和 50%以上贷款的各行。第5页，共33页 (12)利差：为 1%.(13)票据：指证明任何 XX 贷款的

5、每一张本票，基本上按附录 2 的格式。(14)参考 XX：指_XX、_XX 以及_XX 在_的总行。(15)子公司：指任何时间的任何实体，该实体 50%以上的公开发行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他管理部门的股东权益，由借款人一个或更多的实体实际拥有或者直接或间接控制，或者借款人以及一个或更多的实体实际拥有或间接控制。(16)终止日：指_年_ 月_ 日。(17)全部贷款承诺指_万美元。第二条 承诺与付款 2.1 贷款承诺：每个 XX 按照本合同的条款和条件，分别地但不连带地同意，通过其贷款分行，向借款人提供与该 XX 的贷款承诺相等的本金第6页，共33页 数额贷款。2.2 通知与借款承

6、诺：如果借款人希望借入与全部贷款承诺相等的数额，那么应在不迟于它原意指定上述借款日之前 5 个 XX 工作日_时间下午 5 时，基本上按照附录 3 的格式，向代理 XX 发出关于该日(付款日)的通知，该日应为终止日之前的一个 XX 工作日，并告知其在_的帐户，贷款的收入贷记入该帐户，发送上述通知，构成借款人在付款日借入上述数额的不可撤销的承诺。2.3 付款：代理 XX 应立即以电传或电报向各 XX 知付款日。各行应在付款日_时间上午_ 时，按照本合同规定的条件，向代理XX 提供与该贷款承诺相等的资金金额，其方式或通过_XX 间清算系统结算的资金，或按照代理 XX 其时决定的，为在_市用国际XX

7、 交易惯用的以美元结算的其他资金，存入其在_帐号为-的帐户，或通知各行已经因此指定的其他帐户，代理 XX 应按照本合同规定的条件，在付款日将所收资金贷记入借款人根据第 2.2 条指定的帐户。第三条 还款 3.1 还款：除本合同另有明文规定外，借款人分_ 个半年期归还贷款。每期的数额相等于贷款的_ 分之一，但头_ 期每期均应进位到 1 美元的完整倍数，最后一期为全部清偿尚未归还的贷款余额所必第7页，共33页 要的数额，每期贷款应在自第_ 个付息日开始的连续付息日支付。3.2 自愿提前还款：借款人得在付息日以_万美元的完整倍数全部或部分提前还款。如果不迟于借款人愿意提前还款之日前 15 个XX 工

8、作日_ 时间下午 5 时，借款人应向代理 XX 发出有关上述日期和提前还款数额的不可撤销的通知。所定数额连同到付息日利息应在该日对各行按对其提前归还数额 0.5%支付。部分提前还款应按在贷款中的比例分摊，并按第 3.1 条规定的分期，按倒序归还。提前归还的数额不得根据本合同重新借用。3.3 非法行为：如果任何 XX 在任何时间确定，任何法律、条款或条约或其中的任何变动，或其解释或适用的任何变动，使 XX 进行贷款或继续贷款或索取或收受任何应付数额的行为不合法时，该 XX 应将上述决定通知借款人，如果在上述贷款支付之后发送，那么借款人应在紧接着通知日之后的付息日提前归还全部贷款;或者，如果该 X

9、X 确定，在付息日之前需要提前归还贷款，那么根据该 XX 的要求，应连同支付该贷款提前归还之日应付的利息，以及借款人应付给该行的所有其他金额。第四条 利息 4.1 基本利率：第8页，共33页 (1)除第 4.2 条或 4.3 条另有明确规定外，每笔贷款在第一利息期应付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在内)，到该利息期最后一天，(不包括最后一天在内)，年利相当于该利息期利差加_XX 同业拆放利率的金额。(2)除本合同另有明确规定外，贷款的应付利息应在每一付息日支付。(3)代理 XX 应在每次决定_XX 同业拆放率后，立即通知借款人和各行。4.2 延迟支付的利息：如果借款人应付的任何金额到期未

10、付，上述金额在利息期内的利息应在适用的法律所允许的范围内支付，自支付日(包括该日在内)到上述金额支付日(不包括该日在内)，年利数额相当于该利息期内每天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高额：(A)代理 XX 在_XX同业市场上述金额美元存款的当日报价(以年率表示);(B)利息期内到期日为付息日的_XX 同业拆放率(或者，如果到期日不是付息日，那么为该利息日所在利息期内);(C)在该到期日(如果该到期日是利息期的首日)开始的利息期的_XX 同业拆放率。4.3 替代利率：如果代理 XX 在与各行进行实际可行的协商之后，在任何时候确定(1)不可能确定下一利息期的_XX 同业拆放率，或第9页，

11、共33页 (2)该利息期内的_XX 同业拆放率不能充分地反映利息期内多数贷款权 XX 在_XX 同业市场获得的美元存款的费用，代理 XX 应立即将这一决定通知借款人和各行，如果通知是在支付贷款之前发出，那么 XX 在本合同项下的贷款义务应在通知发出之日终止。如果通知是在支付贷款之后发出，那么每家 XX 应尽快将利率通知借款人，该利率由上述XX 按给该行提供该利息期贷款的有效费用加 1%(以年率表示)确定。XX贷款利息应在利息期内，以该行的通知所规定的利率计息。按照该行的请求，借款人应签署并提交为充分有效地实施本款规定所需的单据，包括但不限于为交换该行持有的票据而应由该行签署并交付的新票据。第五

12、条 费用 5.1 承诺费：借款人每年支付给 XX 贷款总额 0.5%的承诺费，从本合同生效之日起(包括该日在内)，到付款日和终止日中较早之日(但不包括该日在内)为止，从其后第 3 个月的该日起开始按季支付至付款日与终止日中较早之日。5.2 管理费：借款人应支付给管理行相等于贷款总额 1%的管理费，在当日支付。5.3 代理费：借款人应支付给代理 XX 代理费。(1)在付款日和终止日两者之中较早之日后的 60 天内，支付_ 美元;(2)借款人在提款的第10页，共33页 周年日应付或应归还的任何金额未归还时，那么按提款日一周年支付_美元。第六条 税款 6.1 不得抵销、反索或扣交：根据本合同，借款人

13、所应作出的每次付款或开出的票据，均不得抵销或反索，并不得扣交由任何地点或其任何政治分支机构、或税务当局征收的任何性质的、目前或将来的税款，但是，如果法律规定从上述支付额中扣交税款，那么借款人应为 XX 或代理 XX 扣交，并按时支付给主管当局。其后付给各行和代理 XX 另外一笔金额，以保证该行或代理 XX 除去税收的实际所得净值与对该笔支付没有扣交税额时的所得相等。所有上述税款均应由划款人在支付罚金或付息之日前支付。但是，如果上述罚金或利息到期应付，借款人应向政府主管当局立即支付。如果代理 XX 或任何 XX 应支付上述税款、罚金或利息的任何金额，那么借款人一经要求，即应用美元如数补偿代理 X

14、X 或 XX。如果借款人应交任何税款，那么应在交税后 30 天之内，将上述的官方税收收据或证明副本交付代理 XX。6.2 印花税：借款人应支付与本合同或票据有关的任何管辖地征收的注册税或转让税、印花税或类似的税款以及应付的罚金、利息。如果代理 XX 或任何 XX 支付了任何上述税款、罚金和利息，那么借款人一经要求即应如数补偿代理 XX 或该行。第11页，共33页 第七条 付款;计算 7.1 款项的支付 (1)借款人按照本合同的应付款项或票据，应在上述应付之日_时间上午 11 时为止，用美元，用_XX 间清算系统清算的资金，或按照代理 XX 其时决定的，为在_市用国际 XX 交易惯用的以美元结算

15、的其他资金，支付给代理 XX 在_XX 开立的账号为第_号的帐户，或代理 XX 向借款人指定的其他帐户。(2)凡根据合同或根据票据写明到期应付款项，或任何利息的终止日在某规定月份的特定日，如果没有相应的日期，那么应在该月最后一个XX 营业日付款或终止。7.2 计算_根据本合同应付的利息与承诺费，应按 1 年 360日和实际过去的天数计算。第八条 先决条件 8.1 付款日前应满足的条件：各行贷款的义务须根据以下条件而定：即代理 XX 应在不迟于付款日前 5 个 XX 工作日的_时间下午第12页，共33页 _时收到经签署的副本以及经确认的副本假设干份，或另外经确认的副本假设干份，足以使所有的 XX

16、 都持有以下文件，每份注明交送日期，其形式和内容均应为代理 XX 所满意：(1)借款人证明书，以及其中所规定的附件，其格式基本按照附录 4的规定格式。(2)借款人律师的意见书，基本上按照附录 5 所规定的格式。(3)当地法律事务所、代理 XX 和 XX 特聘的当地律师出具的意见书，基本上按照附录 6 规定的格式。(4)代理 XX 和 XX 特聘的_律师出具的意见书，基本上按照附录 7 规定的格式。(5)_信件作出的不可撤销的书面承诺，接受指定作为借款人的代理人以接受传票，基本上按照附录 8 规定的格式。8.2 付款时或付款之前应满足的额外条件：各行贷款的义务应根据以下额外条件而定：(1)在付款

17、日没有发生或没有继续存在任何违约事件，或没有由于发第13页，共33页 出通知或时间届满，或者由于两者而可能构成违约事件。(2)代理 XX 在贷款付款时或付款之前已收到下述文件：(A)证明各该行贷款承诺的_份票据，总额相当于该行贷款总额，而每张票据的金额与贷款的每期归还金额相等，这些票据基本上按照附录 2 的格式，并根据第 3.1 条确定，经正式签署和交付，而且注明支付日期;(B)一份经签署的文本和经确认的文件副本假设干份，或额外签署的副本假设干份，使所有XX足以得到符合代理XX和任何XX合理要求的这种其他文件，其形式和内容应为代理 XX 满意。第九条 声明与保证 借款人向各行声明与保证如下：9

18、.1 借款人是根据_地法律正式成立并有效存在的公司，有权拥有自己的财产，从事目前从事的营业，并完本钱合同预定的交易。9.2 借款人已经采取一切必要的行动，授权签署和递交本合同以及与本合同有关的其他文件，并履行其在本合同以及票据项下的义务，完本钱合同预定的交易。9.3 本合同已经借款人正式签署和提交，与经过借款人签署和交付第14页，共33页 的票据均构成借款人合法的、有效的和有拘束力的义务，并按各该条款可对借款人执行。9.4 批准贷款或本合同或票据的有效或强制执行所必需的所有的政府许可和措施，已经取得或得到履行，并仍继续有效。9.5 没有发生和没有继续存在任何违约事件，没有由于发出通知或时间届满

19、，或由于上述两者而可能构成违约事件，借款人作为一方当事人的合同中包含有对所借款项的义务或提供信贷的义务时，没有违约事件，而且在贷款时亦将不发生上述违约事件。9.6 借款人或作为借款人的任何子公司，作为一方当事人的任何合同的条款，不需要借款人的债权人或任何子公司的债权人同意或批准，也不需要向其通知本合同或票据的签署、提交、本合同或票据项下的义务的履行，及本合同预定的交易的进行。上述签署、提交、履行和进行，不会违反对借款人或任何子公司的公司章程、细那么和任何合同文件，以及对借款人或子公司财产适用的判决、命令、法律法规或条例，也不会构成违约行为。9.7 借款人目前没有尚未结案的或将提起的诉讼、审理程

20、序或索赔要求。此项诉讼案件或索赔要求，一旦败诉，可能对借款人以及子的公司的综合财务状况具有重大不利影响或损害借款人履行本合同或票据项第15页，共33页 下义务的能力，或影响本合同或票据的有效性或强制执行力。9.8 除第 10.6 条所指的留置权类型，借款人对其财产拥有完好的和可以出售的所有权，在其财产上，没有一切留置权和其他抵押权。借款人在本合同和票据项下的义务，至少与借款人或所借款项或发放信贷的保证人的所有其他义务处于比例平等的排列次序。9.9 借款人和子公司在_年_月_日及截至该日为止的会计年度综合财务报表是完整和准确的，并且为独立会计师事务所证明的公正地反映了该日借款人和子公司综合财务状

21、况以及在该会计年度经营活动的综合结果。9.10 借款人和子公司在_年_月_日以来的综合财务状况和借款人履行其在本合同或票据项下义务的能力没有重大不利的变化。9.11 无论借款人或是其财产均不得根据主权或其他事由，就本合同有关的任何诉讼或审理程序享有不受管辖，在判决前后不受扣押或强制执行的豁免权。9.12 在此之前提交给代理XX或任何XX的有关借款人的与合同有关的所有情况，在一切重要方面是完整而准确的。第16页，共33页 9.13 重复声明与保证：第九条所规定的每一项声明与保证，视同在支付贷款之日当日和在每一利息支付日当日所作出声明与保证一样。第十条 约定事项 10.1 收入的利用：借款人应将贷

22、款的收入用作_.10.2 政府许可：借款人应获得并充分有效地持有和实施与本合同或票据有关的所有政府许可和向政府部门进行的登记。10.3 财务报表：(1)借款人应在不迟于每一会计年度的每一季度结束后 45 天内，向代理 XX 提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的综合与统一的资产平衡表，该季度收入报表以及财务状况变化表。上述报表由其财务负责官员证明为完整、正确、公正及准确地反映借款人和子公司在该季度终止时综合财务状况及其在该季度活动的效果。(2)借款人应在不迟于其会计年度终止后90天给代理XX并给各行一份关于借款人与子人公司按照为_地普遍接受并一致使用的、良好会计惯例的原那么制订的综合与统

23、一的资产平衡表、收入报表和该会第17页，共33页 计年度财务状况变化表，以及由借款人选任，并经代理 XX 接受的独立会计师事务所的证明书。该证明书应包括或连同一份说明书，说明在该事务所审查上述财务报表期间，没有发现可构成违约的事件。(3)借款人应经常向代理 XX 提供符合代理 XX 或任何 XX 合理要求的上述其他报表和资料。10.4 检查权：借款人应使代理 XX 的代表或任何 XX 能够在任何合理时间审查其财产和记录。10.5 违约通知：借款人应将每一构成违约的事件，或由于发生通知或时间届满，或由于二者而可能构成的违约事件，以及对其履行本合同或票据义务的能力具有重大不利影响的每一其他事件，立

24、即通知代理XX。10.6 留置权和抵押权：如果借款人就其作为借款人的义务，或对所借款项和提供的信贷作为担保人的义务，在其财产上设有或允许产生任何留置权或其他抵押权，上述留置权或抵押权应平等地、按比例地保证本合同和票据项下全部应付的金额得到支付;并且在设立任何上述留置权或抵押权时，应作出明文规定，任何 XX 对此不负担任何费用。但是，本条不适用于：(1)购买时在财产上设立的任何留置权仅仅作为支付财产购买价格的保证;(2)在 XX 交易的一般过程中产生的留置权，用以保证在最初发生之日起一年内到期的债务;(3)对于库存设立的留置权，用以保第18页，共33页 证在最初发生之日起一年内到期的债务由出售库

25、存所得中付还。10.7 保险：借款人应向财务状况良好和有声誉的保险人险对其财产投保。10.8 免税通知：如果任何时候由_地或其任何政治分支机构或税收当局对于合同项下任何支付应予征收的任何性质的税款可以免征，那么借款人应及时向代理 XX 递交一份上述免税文件的副本。第十一条 违约事件 11.1 违约事件：如果发生以下一种或一种以上违约事件，或该违约事件正在继续，代理 XX 以及各行应行使第 11.2 条规定的补救方法。(1)借款人未能支付本合同项下的应付款项;(2)借款人未能履行或遵守本合同项下应由借款人履行或遵守的任何约定事项或合同(但不是第 11.1 条中所指的事项)，且上述不履行或不遵守发

26、生之后 30 天内没有得到补救;(3)借款人在本合同中和递交的与本合同有关的任何其他文件中的声明或保证，被证明在任何重要方面是不准确、不完整的、或使人误解第19页，共33页 的;(4)借款人或作为合同一方当事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信贷合同中的任何约定事项或合同;(5)借款人或任何子公司将被解散;没有付清或不能付清到期债务;在破产程序中自愿开始破产清理案件，或根据影响债权人权利的任何类似法律，寻求任何其他补救措施的任何其他诉讼或审理程序;在破产程序中，对开始强迫破产清理案件或任何其他此类诉讼或审理程序，用答复或其他方式表示同意;在破产程序中或任何其他诉讼或审理程序中已经开始强

27、迫破产清理案件诉讼，如果该案或任何其他诉讼或审理程序在案件提起时 60 天内未被驳回或中止，或如果任何上述驳回或中止不再有效;(6)借款人履行本合同或票据项下任何义务所必需的任何政府许可不再有效和继续有效;(7)多数贷款权 XX 合理地认为，任何政府当局或法院所将采取的任何行动，对借款人以及子公司的状况产生不利影响，或对借款人履行其本合同或票据项下的义务的能力有不利影响，如果这项行动在采取以后30 天内没有撤销或撤销的决定不再有效;第20页，共33页 (8)借款人应出售或以其他方式处置其全部或绝大部分的财产，或不再经营其目前经营的全部或绝大部分的营业。11.2 违约补救：如果发生任何违约事件并

28、且违约事件正在进行，代理 XX 根据多数贷款权 XX 要求，可以采取以下补救措施并应通知借款人：宣布各行根据本合同应履行的义务终止;宣布在终止日之后到期的借款人应付的全部金额立即到期和应付。11.3 抵销权：如果本合同项下任何应付金额到期未付，借款人授权各行不需事先通知即可根据抵销权、XX 留置权或反索权，对于任何时间在该行或其任何附属 XX、分支机构或办事处所占有的借款人任何币值的资产提起诉讼，以全部偿付其应支付给各行的金额，提起诉讼的任何 XX应立即就该行根据本条提起的诉讼通知代理 XX。11.4 非排他性权利：本合同规定的各项权利是累加的，并不排除法律规定的其他权利、权力、特权或补救方法

29、。第十二条 适用、分配以及支付额分摊 12.1 适用及支付额的分配：代理 XX 根据本合同或票据收到借款人的全部支付额，按第 14 条(而不是按第 14.4 条)应付的各该金额和按第5 条应付的各项费用、到期未付的保险费、利息或本金按比例在代理 XX第21页，共33页 和各行间分配。12.2 支付额的分摊：如果任何 XX 在任何时候得到按照本合同应付的全部或部分金额，该行应立即将所得金额付给代理 XX，代理 XX 应根据第 12.2 条款分配上述金额视同该款为借款人所付还。但是，如果任何XX 在任何时候通知行使抵销权、XX 留置权或反索得到本合同项下应付金额的全部或分部款项，该行应立即向其他

30、XX 购买这些 XX 的贷款参与权，使购买贷款参与权的该行能按比例与其他 XX 分摊上述金额。再者，如果此后从购买 XX 得到上述金额的全部或部分，那么购买应予以撤销，而购买价格应按补偿程序恢复，但对利息所作的调整应当是公平合理的。借款人同意，根据本条从另一 XX 购买参与权的任何 XX 可以在法律允许的最大限度内，充分实行其所有有关该参与权的支付权利，该 XX 视同借款人上述金额的直接债权人。上述规定不会以任何方式影响各该 XX 保有本合同或票据项下以外的债权所得的金额。第十三条 代理 XX 13.1 代理 XX (1)各行授权代理 XX 代表该行实施本合同专门委托给委托行的权力及其他所有合

31、理的附加权力。代理 XX 和各行之间的关系仅为代理人和本人的关系，而决不能将代理 XX 视为任何 XX 的信托受托人，或对代理 XX第22页，共33页 规定本合同明示条款规定以外的任何义务。(2)无论代理 XX 或其任何董事、职员、雇员或其他代理人，都不对以下事项承担任何责任：A.借款人未履行其在本合同或票据项下的义务;B.在本合同中所作声明与保证或提供的与本合同有关的任何其他文件的真实性;C.本合同或票据的有效性或强制执行性。(3)无论代理 XX 或其董事、职员、雇员或其他代理人对与本合同或票据有关的作为或不作为，除重大过失或故意的不良行为外，不负任何责任。代理 XX 有权善意信赖经认为是真

32、实的，并由适当的人递交或签署的任何文件，信赖由它选择的任何独立的法律顾问或其他专业顾问的意见，并对任何其他当事人由于上述信赖的结果不负责任。(4)各行已对借款人进行了有关贷款和资信情况的调查和评估，并确定作出这项贷款是适当和谨慎的。除本合同明确规定以外，代理 XX 没有责任向任何 XX 提供与借款人有关的信用或其他情报，不论这些情报是在拨付贷款之前或之后得到的。(5)代理 XX 应立即 A.向各行传送其收到借款人给各行或要求各行采取某项行动的每份通知或其他文件;B.在收到第 7.1 条的所有文件时，通知各 XX;C.在收到第 7.2 条的所有文件时通知各 XX;D.将收到的各 XX 的全部票据

33、转交该行;E.将根据第 6.1 条递交代理 XX 的任何文件副本转交第23页，共33页 各 XX。代理 XX 应尽快将根据第 8.1 条和 8.2 条收到的文件副本转交各行。(6)代理 XX 没有责任询问借款人履行其在本合同或票据项下的义务。但是，代理 XX 应立即向各银 XX 知收到的有关违约事件的通知，或由于通知或时间届满，或由于两者而构成违约的事件。(7)除本合同另有明确规定外，代理 XX 没义务向任何 XX 说明由于它或它的附属机构贷款而收到的金额或其利润，代理 XX 及其附属机构得向借款人贷款，接受借款人存款，并与借款人进行各种一般的经营活动。(8)根据本合同，代理 XX 可将各行任

34、何票据持有人的任何请求、许可或同意视为是决定性的，并对任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理 XX 知转让或让与。(9)代理 XX 在任何时候都可以辞职，以书面通知各行和借款人，多数贷款权 XX 也可以说明理由或不说明理由地通知代理 XX 予以撤换。在作出上述任何一种通知时，多数贷款权 XX 有权指定一个接替的代理 XX。如果在作了上述通知的 30 天内接替的代理 XX 没有被指定或没有接受这种指定，那么已卸任的代理 XX 可以指定一接替的代理 XX。这种指定的代理 XX 其综合资本和盈余至少有_万美元或与其相等的其他外币，或者是这种 XX 的一个附属机构。接替的代理 XX 一经接受指定为代

35、第24页，共33页 理 XX，应接替并被赋予卸任的代理 XX 的一切权利、权力、特权和责任。卸任代理 XX 应被解除本合同项下的义务。尽管卸任的代理 XX 辞职或被撤换，本条的各项规定，对在它根据本合同作为代理 XX 时的作为或不作为应继续有效。13.2 偿付的约定事项 各行应按其各自决定的份额按比例补偿代理 XX 在执行代理职责时所发生的一切费用。如果代理 XX 需要在支付贷款之前支付上述费用，那么按该行各自的贷款承假设确定;如在此之后，那么按其在这个时候保持的贷款金额确定。13.3 代理人未收到的资金 (1)除非在本合同的付款到期日之前代理 XX 已经收到借款人的书面通知，借款人在该日不打

36、算全部支付，否那么代理 XX 可以推定借款人在到期日已经支付，并据此推定，代理 XX 可以在该支付日向各行提供与该行推定应支付部分相等的金额。如果借款人事实上并未支付代理 XX，一经各行要求，应立即偿付代理 XX 提供的金额，连同从支付之日起(包括该日在内)到偿付之日(不包括该日在内)的利息。由代理 XX 确定的年利率是代理 XX 提供的_同业 XX 市场的该日美元存款的隔日利率。第25页，共33页 (2)代理 XX 在支付之日应有权推定各行(但已经向代理 XX 发出相反通知，代理 XX 在支付前已收到该通知的 XX 除外)已经按照第 2.3 条向代理 XX 提供资金，根据上述推定，代理 XX

37、 可以把相当于所有 XX 各自贷款承诺总额的资金贷记入借款人。如果未发出上述通知的任何 XX 没根据第2.5 条提供资金，并且代理 XX 已经将相当于该行贷款承诺的金额贷记入借款人按照第 2.2 条开立的帐户，代理 XX 应有权根据其选择，立即向该行或借款人索还上述金额，以及从支付日起(包括支付日在内)到索还之日(不包括该日在内)上述金额的利息，代理 XX 确定的年利率为代理XX 提供的_XX 同业市场的该日美元存存款的隔日利率。第十四条 补偿 14.1 开办费：借款人应以美元立即归还代理 XX 代表借款人或经理行谈判、准备、签订本合同和票据以及有关 XX 贷款发生的一切合理费用。上述费用应包

38、括但不限于：印刷和复制费用，旅行和通讯费用，本合同规定的交易所附加的任何广告费以及代理 XX 和各行特聘顾问和特聘的_律师的各项费用。14.2 修改和强制执行费用：借款人应即以美元补偿代理 XX 和各行由于对本合同的任何修改、变更、谈判、准备或履行;任何违约事件，或保持或执行本合同或票据项下任何权利及与之有关的所有合理费用，其中包括但不限于律师费用。第26页，共33页 14.3 其他费用：如果借款人在发出第 2.2 条所指的通知后没有在规定执行各项条件之时或之前执行第 8 条规定的各项条件，或用其他方式不履行其根据第 2.2 条不可撤销的承诺或到期应付而未付本合同项下的任何应付金额;或者不是在

39、支付利息日支付任何贷款的本金，借款人应以美元立即向各行支付所有合理费用，包括(但不限于)任何利差损失或清偿的费用，或使用获得的存款进行贷放的费用以拨付过期的金额或在作出支付的利息期内拨付该项贷款。14.4 增加的费用：借款人应以美元即期向每家 XX 支付下述增加的费用：由上述 XX 确定因该 XX 的贷款或其履行本合同项下的义务而发生的全部费用和已收或应收金额的减少部分，以及因法律、条例或条约的公布、变化或解释，或由于该行遵守任何政府当局命令、要求或请求(不论是否具有法律效力)而发生的全部费用以及已收或应收金额的减少部分。其中包括(但不限于)产生于(1)任何税款的征收或变更，(但不是以该 XX

40、 或其贷款分行净所得计算并由该行总行或贷款分行所在地征收的任何税款，以及第 6.1 条所指的任何税款的征收或变更)(2)对该行准备金、专门存款的征税或变更，或对该 XX 资产、负债或其帐上存款或贷款的类似要求的任何上述费用或减少。第十五条 一般条款 第27页，共33页 15.1 法律的选择：本合同受_法律的管辖，并据此释义和解释。15.2 管辖权：(1)借款人同意凡与本合同或任何票据有关的诉讼或审理程序都可以在_法院提起并执行;借款人不可撤销地接受各该法院管辖，不可撤销地指定 _信箱(该信箱在_设有办事处，位于_街，)作为其收受任何上述诉讼或审理程序送达的传票或其他法律传唤的代理人。该信箱应根

41、据本合同将传票或传唤按本合同通知规定的地址，用挂号邮件邮寄送达借款人。(2)借款人并同意，可以在_地或可以找到借款人或其任何财产的任何其他管辖地的法院，提起上述诉讼或审理程序及执行，并不可撤销地接受上述法院管辖。(3)借款人不可撤销地放弃就本合同或票据有关的任何诉讼或审理程序不受在 _国_地法院或任何其他国家或管辖地法院的管辖，在判决前后不受扣押及执行的所有豁免权，并同意在有关任何上述诉讼或审理程序时不提起或不主张任何豁免权。第28页，共33页 (4)借款人在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃对现在或以后在_法院提起的、以任何方式与本合同或票据有关的诉讼或审理程序指定的审判地点提出异议，对在

42、上述法院提起的诉讼，不可撤销地放弃以出庭不便为理由而提出的请求。15.3 贷款货币：(1)根据第 14 条规定需要偿付的费用，如果原来是以美元以外的货币支付时，借款人同意应以相当于美元的金额归还，即发生上述费用的人，根据正常的 XX 程序，在原费用支出之日以上述其他货币购买美元所应支付的金额(在升水和兑换费用之后)。借款人并同意，根据第 4.2 条，上述金额应付的利息应根据其金额以美元计算。(2)根据本合同或票据，借款人对于任何到期金额的义务，尽管以任何其他货币支付，应仅以美元计算的金额履行，即在代理 XX 或上述 XX根据正常的 XX 手续，于收到上述支付款项之后的 XX 工作日立即以其他货

43、币购买的金额(在升水和兑换费用之后)履行。如果，购买的以美元计的金额不足原来到期日的金额，借款人同意以美元支付为赔偿上述不足金额所必需的上述附加金额。借款人没有因这种支付而解除的债务应作为单独和独立的债务到期，并在本合同规定解除之前应继续充分有效。第29页，共33页 15.4 票据的替换：在票据丢失、被窃或被毁，借款人收到合理的可以满意的补偿或担保的情况下;或者在票据残缺不全，票据持有人在向借款人出示该残损票据时，借款人应自付费用签署并递交一份新的票据，注明支付日期和相同的本金金额以代替丢失、被窃、被毁或残损票据。15.5 通知：除本合同另有明确规定外，所有通知应按照本合同，采用电传、电报或派

44、人送交的书面通知。用传真发送或航空邮递，先付邮资。上述所有通知应递送到附录 1 指定的收受人的电传号或_号或地址，或上述收受人通知的其他当事人的号码或地址，所有上述通知应在收到时有效。15.6 补救和弃权：代理 XX 或任何 XX 没有或迟延行使本合同项下的权利不应视为放弃或损害上述权利。单一地或部分地行使上述权利应不排除以任何其他方式行使或进一步行使上述权利或其他权利。除非以书面形式表示，否那么上述权利的放弃应属无效。上述任何权利的放弃不能视为本合同任何其他它权利的放弃。15.7 变更：本合同只能由当事人书面签字文件变更。15.8 转让：(1)本合同对借款人、代理 XX 和各行及其各自继承者

45、和受让人的利益有约束力。但是，如果代理 XX 以及所有 XX 没有事先书面同意，借款人不能转让其在本合同项下的任何权利或义务。第30页，共33页 (2)各行得在任何时候让与或转让其在任何票据或本合同项下的权利或义务。但是，任何 XX 都不得以根据任何管辖地的公司法或票据法需要登记的形式或方式作出上述让与或转让。借款人应根据任何 XX 的请求，签署并递交为让与或转让发生充分效力所必需的文件，包括(但不限于)该 XX 应签署和递交的以换取该 XX 持有的票据的新票据。如果任何XX 让与或转让其在本合同项下的任何权利或义务，那么本合同中所指各行，就其各自利益而言，应指各被转让权利和义务的 XX 和个

46、人。15.9 代理 XX 或任何 XX 的每一决定，在没有明显错误时，应是最终的，对当事人有约束力。15.10 借款人在第 6.1 条、6.2 条和 14 条项下的义务，在归还贷款、取消票据及终止 XX 和代理 XX 在本合同项下的义务时仍然有效。15.11 语言_有关本合同提交的每份文件均应为英文，或应附有英文译本，由必须提交上文件述的当事人确认为完整和准确。15.12 条款的可分割性：本合同中任何管辖区禁止或不能执行的任何条款就该管辖区而言，在上述禁止或不能执行限度内无效，并不使合同的其他条款无效，或者影响该条款在任何其他管辖区内的有效性和可执行性。第31页，共33页 15.13 副本：本合同可以签署任何数量的副本，所有上述副本合起来应视为构成同一合同。15.14 术语的统一性：本合同包括关于标的事项的当事人之间的全部合同，并取代所有口头陈述和以前的书面文件。双方于合同开端所述日期在_正式签署和交付本合同，以资证明。借款人：_ 代表人：_ 职 务：_ _年_月_日 XX(代理 XX)：_ 代表人：_ 第32页，共33页 职 务：_ _年_月_日 XX(管理行)：_ 代表人：_ 职 务：_ _年_月_日 各行贷款承诺：_银 行_美元 代表人：_ 职 务：_ _银 行_美元 第33页，共33页 代表人：_ 职 务：_ _XX_美元 贷款承诺总额：_美元