期货投资计划书9105.pdf

《期货投资计划书9105.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《期货投资计划书9105.pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 1/6 精品文档 期货投资计划书 随着天胶超牛行情的冷却，胶市的行情活跃局面也在逐 渐降温，短线投资资金逐渐流向其他品种，而随着胶价进入 前期整理阶段，多空均外于相对谨慎状态，因此沪胶持仓和 成交量均相应缩减，虽然天胶已落至前期整理区间，市场对 天胶后市分岐越来越大，同时日胶在 246 上方也受一定支撑，但当前沪胶的下跌趋势的保持完好，因此空头思维信仍旧是 可取做法，天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面，还 需要配合整体的工业吕市场的动向。而对于一个从事天胶市场的公司来说，不论商品价格的 波动是涨还是跌，期货交易的套期保值可以更好

2、的为企业规 避现货市场风险，锁定成本、利润、甚至创造更多的利润机 会。以开户资金 5 万的保证金为例：1.买入套期保值（又称多头套期保值）某外贸公司 XX 年 XX 月份计划两个月后购进 20 吨天胶 scr5当时的现货均价约为 21700 元/吨。该公司担心两个月 后的价格上涨，于是先买入 20 吨 scr5 的期货合约。到了 5 月份，现货价果然上涨至 28500 元/吨左右，而期货价也上 涨至 30000 元/吨。该公司买入现货，每吨多付 6800 元，而 期货方面卖出平仓，每吨盈利 8500 元，两个市场的盈亏相 抵，每吨盈利 700 元，这样就有效地锁定了该公司进货成本，精品文档 2

3、016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 2/6 回避了市场价格波动所带来的经营风险。2.卖也套期保值（又称空头套期保值）月还是某外贸公司库存橡胶 20 吨，担心价格下跌。如果 在现货市场卖出，一下子也卖不完，况且，价格天天下跌，在买涨不买跌的心理作用下，很难找到合适的买家，于是考 虑在期货市场上进行卖出套期保值，当时 6 月的现货价格约 为 28500 元/吨，两个月后，现货价格果然又下跌至 2400 元/吨左右，这时候该公司立即买进平仓，高卖低买获得了每 吨 5200元的盈利。盈亏相抵实现了最初的保值计划，回避 了价格下跌带来的风险。（爱写作网 WwW.aixieZ）3.

4、买入/卖出套期保值 与 1.2 不同的是，该次套期方向即预测价格波动方向与 实际价格波动方向相反，此时，因为期货交易是保证金制度 即以天胶为例 11%的商品价格的资金就可以拥有该商品 100%的商品交易权，所以，当出现操作方向相反时，帐单损失的 资金最多为商品的保证金，一.期货简介 1.功能 期货是市场经济发展到一定阶段的产物。从国家战略角 度来说，期货有着商品定价权的功能。以后随着我国金融期 货的推出，精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 3/6 还会有货币定价的功能。从市场运行趋势来讲，期货有着价格发现的功能。形成市场认同的指导价格。从现 货或贸易企业运行

5、层面来看，期货更有着实质性的期望价值 功能，成为企业运作中控制风险的有力工具。大多数城市家 庭的股票，期货，债券等理财产品已不陌生，并通过期货投 资为家庭或个人的资产保值增值。2.特点 期货交易具备双向交易机制，在牛市和熊市中均可获 利，其灵活的交易方向大幅增加了交易者的获利机会并减小 了资金长期被套的风险。T+0 交易方便投资者随时进出市场，提高了资金使用率，增强资金资及时安全变化 保证金的杠杆机制充分放大了客户资本和利益空间，交 易者可针对不同行情和自己的风险承担能力，通过调节做单 量的大小，或注重风险控制或强调放大利益来适应控制风险 和利益度，可谓张弛有度 二.行情回顾与展望 当美国次贷

6、引发雷曼兄弟破产导致金融危机的爆发以 后，大宗商品价格一落千丈，原油从去年 X 月的 147 美元跌 落至今年初的 33 美元，我国上海期货交易所的铜价格从最 高的精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 4/6 83770 元/吨跌至 23650 元/吨。市场恐慌至极。正所谓 水满则溢，月亏则盈，在各国经济刺激计划和金融改革相继 出台后，随着危机逐渐的缓解，经济开始复苏，尤其整个系 统性风险渐渐消散，大宗商品的相对价格还是要表现出来。决定价格的因素是全球经济机构，市场危机并没有改变全球 化的进程，并没有改变新兴经济体崛起的事实。大宗商品价 格仍会回归到正常水平。

7、所以危机之后就是机遇。铜价于 4 月份已回升至 45000 元/吨，若当时在底部的 24000 元/吨，买入1 手沪铜就可获利 105000 元，若当时有 100 万约可买 入 40 手铜，就可获利 4200000 元。过去的毕竟是历史，而 未来中国的发展才是我们要看的。最坏时期已经在去年四季 度时过去了，随后中国经济增长会逐渐加速，在 XXX 年一季 度达到高峰。经济的增长离不开资源，在中央积极财政计划 中，基础设施和灾后重建占到近 70%新开工项目投资增长 速度前所未有，前 5 个月新开工 123879 个项目，投资增长 高达95.9%。从目前趋势观察，今年将是历年来钢铁消费增 长量最大的

8、一年。全年钢消费将达到 52000 万吨左右。增长 达 14%故像钢材，铜，原油等需从国外大量进口的资源类 期货品种将长期看涨。从汇率来看，美国肆无忌惮的增长基 础货币和大量发行国债造成美元贬值的趋势将是长期的。从 经济周期的角度可长期看好到 XXXX 年。从资金面来看，目 前不论是国内还是国际，交流性均相对充裕、在这些宏观条 件的背精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 5/6 景下，大宗期货品种价格必将理性回归重返。并在十 一大庆到2017 世博期间重展辉煌。综上所述，百年不遇的危机背后必然酝酿着百年不遇的 机会。螺纹钢信货增长，房价升温，铁矿石谈判受挫，钢

9、材 消费增长和成本提高的多重利好下，依然跌跌预势，当可立 即入市买入。铜在前期大幅反弹，近期正在获利回吐进行技 术调整，待调整结束后正是逢低买进的良机。后期即使如果 只升到正常价格的 60000 元/吨水平也有 20000 元/吨的巨 大利益空间。三.投资方案 1.投资金额：1 百万 2.投资品种：铜，螺纹钢，PTA PVC 塑料，油脂 3.交易计划：即时买进螺纹钢 长线 待钢回调结束逢低买进 长线 短线交易：油脂，PTA,PVC 塑料 周间日 4.投资模型：长短结合模式，采用三三制式，即 长线投资 30%短线交易 30%风险防控或到加码资金 30%5.预期利润：正常情况下每季度 15%左右，

10、如遇阶段性 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 6/6 底头部可达 100%30%.风险度：一个人从出生到行走，从生活到投资均经历了 无数的风险，期货交易也不例外，总体风控设置在 20%左右 时比较科学的。四.投资理念 1.投资小可养家糊口，投资大可富国安邦，不少不察也 2.赚钱和亏钱最核心的因素，不是市场面，不是技术面，而是心理面 3.过去的归于历史，未来却操纵在每个人的手里，不要 老想过去，要重视现在，把我好未来。4.个人是起点，群众是终点，群众永远是错误的，摆脱 群众，切忌与群众打成一片，从众一定赔钱。5、此消彼长，强者恒强一一“趋势”由此而来 期货交易对于企业来说除套期保值业务，还提供套利对 冲投资及投机业务，其利润回报率一般高于 30%且具体操 作可由贵公司选择自行操盘，本公司给予信息提供及技术指 导培训，也可由公司委托本公司操盘。