用友通操作流程详解7004.pdf

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1、用友通操作流程 第一部分：系统管理：一、双击系统管理 二、系统 注册(初始用户名为系统管理员adminadmin,密码为空)确定 三、设置操作员 增加操作员:权限 操作员 增加(增加 3 个操作员 王主管、张制单、李审核)四、分配权限 操作员权限 光标移至王主管，在右上角复选为本账套的 账套主管 光标移至张制单、李审核 点击增加 1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的 权限 2、赋予李审核“审核凭证”的权限 使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中 选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统

2、提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住 Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。五、建立账套:账套 建立 创建账套 输入账套、单位信息 选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目 客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)完成 分类编码方案 确定 使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。六、修改账套：以王主管身份进入“系统管理”账套 修改 可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 账套信息 完成任务 七、删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”账套 输出 选定删除账套

3、 复选“删除当前输出账套”确认 备份数据 删除完毕 八、数据的备份与恢复 1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”账套 输出 账套输出，选择要备份的账套号 确认 选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径 确认 备份完毕 2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”账套 引入 引入账套数据 搜寻备份数据的存放路径 选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包 打开“是否覆盖？”，选择“是”引入成功 第二部分 系统初始化 一、进入总帐系统 以王主管登陆系统 二、总帐系统启用 三、设置会计科目 四、设置凭证类别 五、录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单

4、位实际情况选择)六、录入期初余额(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)七、试算平衡 第三部分 日常会计业务处理 一、填制凭证 1.用张制单登陆总账系统 2.填制凭证 增加 输入凭证内容 保存 使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口 增加 输入编码及内容 选入；(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单 生成常用凭证 输入代号和说明 确定。调用常用凭证方法为:制单 调用常用凭证 输入常用凭证代号 确定。其它操作同修改或

5、填制凭证；(3)软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处 按“=”即可；(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；(5)作废凭证：制单 作废 整理凭证 选择凭证期间 全选 确定 整理凭证断号(选择“是”)。二、审核凭证 1.在总账系统模块中,点击“文件”重新注册，更换用户名为李审核 确定 2.点击“审核凭证”3.选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定 审核 使用小窍门:(1)软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭

6、证的操作员登录总账系统 审核凭证 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定 取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1)。三、记 帐 1.同二 1.操作，更换用户名为张制单 2.点 击“记帐”全选 下一步 记账 确定 使用小窍门:(1)软件提供恢复记账前状态功能:以账套主管的身份登录总账系统 期末处理 试算并对账 Ctrl+H 确定 凭证 恢复记账前状态 选择恢复方式 确定 输入主管口令 确认；(2)软件提供期末自动转账功能:自动转账 选择月份和结转项目 点击项目旁边的小窗口 输入相关科目代码 确定 选择要结转的科目(亦可选“全选”)确定 弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证

7、记账之后使用)；(3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账；(4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。四、月末结帐 点击“期末处理”试算并对账 试算 确认 月末结帐 下一步 对账 下一步 结账 使用小窍门:(1)软件提供反结账功能:以账套主管的身份登录总账系统 期末处理 月末结账 选择要取消结账的月份Ctrl+shit+F6 输入主管口令 取消；(2)以下情况本月不能结账：a.上月未结账；b.本月还有未记账凭证；c.总账与明细账对账不符；(3)上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。五、会计报表 1.以张主管登陆系统 文件 新建 数据 账

8、套初始 选择账套号及年度 确认 2.格式 报表模板 选择行业和报表 确认 确定 单击左下角“格式”，转换为“数据”数据 关键字 录入 输入编报单位名称及日期 确认 整表重算 打印报表 使用小窍门:(1)如果不是从 1月份,而是从 2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为 1月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可；b.损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应

9、为 1月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至 report,然后再做本月份的损益表就可以了；(2)其实,上面介绍的只是用友 UFO 报表模块中的模板预置的一块,目的是为了使初学者能够快速入门。其实,用友 UFO 报表模块的功能是非常强大的,它可以自定义报表、实现不同文件格式的转换、二次开发等功能,有兴趣的朋友可以作深入钻研。六、现金管理 1、以张主管登陆总账系统 系统初始化 会计科目 编辑 指定科目 选入现金和银行总账科目 确定。2、登陆现金管理系统,便可以对单位的现金、银行存款和支票进行管理了。3、核对银行存款账(1)银行对账期初：银行对账期初 选择银行

10、科目 确定 输入单位日记账和银行对账单的调整前余额 上月若有未达款项，增加或减少未达账项，使二者的余额相等；若无未达款项，则省略本步骤(2)银行对账：a、银行对账 银行对账单 选择银行科目和对账月份 确定 增加 根据银行提供的对账单逐笔录入相关信息；b、银行对账 银行对账 选择银行科目和对账月份 确定 对账 设定自动对账条件 确定 手工对账(双击单位日记账和银行对账单符合核销条件的账目)；c、生成余额调节表；d、查询结账勾对情况和核销银行账(非必须步骤，自行选择)4、长期未达审计和支票登记簿的使用相对比较简单，这里不再赘述。七、应收应付管理 1、基础设置已在总账系统的初始化时设置，在此不必作任何操作。2、可以根据单位需要，查询和打印客户、供应商的余额、明细账。3、本软件还提供对单位的往来账进行管理的功能。包括客户和供应商往来两清、客户往来催收和账龄分析、供应商往来对账和账龄分析等 第四部分 其他说明 一、对本软件不是很熟悉的朋友，可以先进入999演示账套作一个大概的了解，该账套 demo操作员的密码为 demo，演示日期为 2003年 10 月 1 日至 12 月 31 日。