公司经营分析报告18753.pdf

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1、公司经营分析报告 公司经营分析报告 目 录 1 利润趋势情况.3 2 本期预算执行情况.4 3 收入分析.4 3.1 收入结构分析.4 3.2 主营业务收入同比分析.5 3.3 其他业务收入同比分析.5 3.4 主营利润的区域贡献情况.6 3.5 利润贡献部门排行榜.7 4 费用分析.9 4.1 管理费用 TOP10 分析.9 4.2 管理费用变化最大 TOP10.10 5 本期应收分析.11 5.1 应收趋势分析.11 5.2 应收区域分析.11 5.3 应收变化最大分析.12 5.4 应收TOP10.13 6 本期应付分析.15 6.1 应付趋势分析.15 6.2 应付区域分析.15 6.

2、3 应付变化最大分析.16 6.4 应付TOP10.17 公司经营分析报告 7 常用指标分析.19 公司经营分析报告 1 利润趋势情况 净利润值是 2,402.1；01 月的值是-,186.3；02 月的值是-,551.23；03 月的值是 133.29；04 月的值是-,843.63；05 月的值是 270.94；06 月的值是 1,044.52；07 月的值是-1,077.49；08 月的值是 548.49；09月的值是 1,822.37；10 月的值是 409.55；11 月的值是-,278.92；12 月的值是 1,110.52。净利润趋势分析-15,000,000.00-10,000

3、,000.00-5,000,000.000.005,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2006年净利润 公司经营分析报告 2 本期预算执行情况 预算值实际发生值差异值完成率%营业额1,913,175,000.00137,446,016.871,775,728,983.137.18成本1,759,710,000.00143,208,383.721,616,501,616.298.14毛利153,465,000.005,762,366.84159,227,366.

4、843.75毛利率8.024.1912.2152.27销售费用28,762,545.006,406,740.2422,355,804.7622.27销售费用率1.504.663.16310.05平台费用8,337,755.251,017,238.587,320,516.6812.20平台费用率0.440.740.30169.82资金成本27,731,250.005,981,252.7221,749,997.2821.57资金成本费率1.454.352.90300.22应收计提2,741,250.001,399,638.551,341,611.4551.06应收计提费率0.141.020.887

5、10.71库存计提2,475,000.000.002,475,000.000.00库存计提费率0.130.000.130.00税金29,158,350.001,094,849.7030,253,199.703.75税金费率1.520.802.3252.27管理费分摊20,250,000.005,062,500.0015,187,500.0025.00管理费分摊费率1.063.682.62347.99费用合计119,456,150.2518,772,520.39100,683,629.8715.71费用率6.2413.667.41218.74利润34,008,849.7524,534,887.2

6、358,543,736.9872.14利润率1.7817.8519.631,004.19 3 收入分析 3.1 收入结构分析 本期此项目总计 188,120,610.29。其中，其他业务收入占 15.28%；营业外收入占.01%；(主营业务收入 data)占 0%；代理产品销售收入占 82.37%；增值服务收入占 2%。项目名称本期百分比其他业务收入28,744,642.6915.28%营业外收入 12,418.960.01%(主营业务收入 data)0.000.00%代理产品销售收入154,947,988.5582.37%增值服务收入4,415,560.102.35%总计188,120,61

7、0.29100.00%公司经营分析报告 15%0%83%2%其他业务收入营业外收入(主营业务收入 data)代理产品销售收入增值服务收入 3.2 主营业务收入同比分析 本期(主营业务收入 data)值为：0，与上期的 0 相比，基本不变。代理产品销售收入值为：154,947,988.54，与上期的 333,625,704.5 相比，下降了-53.56%。增值服务收入值为：4,415,560.1，与上期的 4,423,943.72 相比，下降了-.19%。在所有因素中，虽然(主营业务收入 data)上升了 0，但是因为代理产品销售收入下降了-,178,677,715.95，所以总的来说，结果下降

8、了-,178,686,099.57。项目名称本期上期差额百分比(主营业务收入 data)0.000.000.000.00%代理产品销售收入154,947,988.55333,625,704.50178,677,715.9553.56%增值服务收入4,415,560.104,423,943.728,383.620.19%总计159,363,548.65338,049,648.22178,686,099.5752.86%0.0050,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00300,000,000.00350

9、,000,000.00(主营业务收入 data)代理产品销售收入增值服务收入 本期上期 3.3 其他业务收入同比分析 本期其他业务收入值为：28,744,642.69，与上期的 71,790.98 相比，上升了 39,939.35%。公司经营分析报告 在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了 28,672,851.71，致使结果上升了 28,672,851.71 项目名称本期上期差额百分比其他业务收入28,744,642.6971,790.9828,672,851.7139939.35%总计28,744,642.6971,790.9828,672,851.7139939.35%0.005,0

10、00,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.00其他业务收入 本期上期 3.4 主营利润的区域贡献情况 本期主营业务利润北区值为：5,761,926.7，与上期的-1,565,489.38 相比，上升了 468.06%。主营业务利润东区 NJ 值为：5,914,162.01，与上期的 8,574,488.18 相比，下降了-31.03%。主营业务利润东区SH 值为：6,829,482.1，与上期的-1,009,075.15 相比，上升了 776.81%。主营业务利润东区 WH 值为：2,102,

11、292.34，与上期的 8,309,802.91 相比，下降了-74.7%。主营业务利润空白值为：0，与上期的 0 相比，基本不变。主营业务利润南区值为：4,633,495.34，与上期的 712,550.84 相比，上升了 550.27%。主营业务利润西区值为：4,967,338.12，与上期的-,915,131.98 相比，上升了 642.8%。主营业务利润总部值为：0，与上期的 0 相比，上升了 100%。在所有因素中，虽然主营业务利润东区 WH 下降了-6,207,510.57，但是因为主营业务利润东区 SH上升了 7,838,557.25，所以总的来说，结果仍然上升了 16,101,

12、551.18。项目名称一项目名称二本期上期差额百分比北区5,761,926.701,565,489.387,327,416.08468.06%东区NJ5,914,162.018,574,488.182,660,326.1731.03%东区SH6,829,482.111,009,075.157,838,557.25776.81%东区WH2,102,292.348,309,802.916,207,510.5774.70%空白0.000.000.000.00%南区4,633,495.34712,550.843,920,944.49550.27%西区4,967,338.13915,131.985,88

13、2,470.10642.80%总部0.000.000.000.00%总计30,208,696.6114,107,145.4316,101,551.18114.14%主营业务利润公司经营分析报告 -2,000,000.000.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.00北区东区NJ东区SH东区WH空白南区西区总部主营业务利润主营业务利润主营业务利润主营业务利润 本期上期 3.5 利润贡献部门排行榜 本期此项目总计 365,135,985.7。其中，排行前 10 位的分别是：北京大客户部占 15.37%；北京 abc

14、分销部占 14.42%；北京 hij 分销部占 11.83%；上海 abc 分销部占 7.74%；南京 abc 分销部占 6.1%；杭州 abc 分销部占 3.23%；武汉 hij 分销部占 3.06%；广州 abc 分销部占 2.77%；深圳 abc 分销部占 2.18%；总公司财务部占 2%。项目名称本期百分比北京大客户部56,136,730.6515.37%北京abc分销部52,667,675.4614.42%北京hij分销部43,178,140.0011.83%上海abc分销部28,244,165.427.74%南京abc分销部22,255,038.506.10%杭州abc分销部11,

15、810,584.333.23%武汉hij分销部11,181,180.963.06%广州abc分销部10,127,165.072.77%深圳abc分销部7,967,429.122.18%总公司财务部7,298,751.862.00%总计365,135,985.70100.00%公司经营分析报告 23%21%17%11%9%5%4%4%3%3%北京大客户部北京abc分销部北京hij分销部上海abc分销部南京abc分销部杭州abc分销部武汉hij分销部广州abc分销部深圳abc分销部总公司财务部 项目名称本期上期差额百分比北京大客户部56,136,730.65197,545,706.52141,40

16、8,975.8771.58%北京abc分销部52,667,675.46138,464,880.5185,797,205.0561.96%北京hij分销部43,178,140.0074,455,840.5231,277,700.5342.01%上海abc分销部28,244,165.4273,454,963.2545,210,797.8461.55%南京abc分销部22,255,038.5029,837,707.257,582,668.7625.41%杭州abc分销部11,810,584.3321,308,140.699,497,556.3644.57%武汉hij分销部11,181,180.961

17、8,274,287.367,093,106.4038.81%广州abc分销部10,127,165.0711,527,551.271,400,386.2012.15%深圳abc分销部7,967,429.1210,148,548.902,181,119.7821.49%总公司财务部7,298,751.869,358,730.082,059,978.2222.01%0.0020,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00100,000,000.00120,000,000.00140,000,000.00160,000,000.00180,000

18、,000.00200,000,000.00北京大客户部北京abc分销部北京hij分销部上海abc分销部南京abc分销部杭州abc分销部武汉hij分销部广州abc分销部深圳abc分销部总公司财务部 本期上期 公司经营分析报告 4 费用分析 4.1 管理费用 TOP10 分析 本期此项目总计 12,989,379.54。其中，排行前 10 位的分别是：奖金占 31.74%；工资占 18.82%；修缮维护费占 12.59%；其他费用占 11.84%；差旅费占 6.23%；交际费占 4.97%；折旧费占 2.6%；房屋租赁占 2.59%；社会保险占 1.43%；董事会费用占 1%。项目名称本期百分比奖

19、金 4,123,363.3531.74%工资 2,444,365.0418.82%修缮维护费 1,635,068.0512.59%其他费用1,538,227.4011.84%差旅费 809,498.906.23%交际费 645,917.174.97%折旧费 338,102.052.60%房屋租赁 336,728.942.59%社会保险 185,895.051.43%董事会费用 151,828.821.17%总计12,989,379.54100.00%33%20%13%13%7%5%3%3%2%1%奖金工资修缮维护费其他费用差旅费交际费折旧费房屋租赁社会保险董事会费用 项目名称本期上期差额百分比

20、奖金 4,123,363.354,296,193.78172,830.434.02%工资 2,444,365.041,443,795.391,000,569.6569.30%修缮维护费 1,635,068.051,086,132.47548,935.5850.54%其他费用1,538,227.40796,540.78741,686.6293.11%差旅费 809,498.90596,816.12212,682.7935.64%交际费 645,917.17483,840.85162,076.3233.50%折旧费 338,102.05337,160.87941.180.28%房屋租赁 336,7

21、28.94237,533.7499,195.2041.76%社会保险 185,895.05211,188.1325,293.0811.98%董事会费用 151,828.82167,490.5915,661.779.35%公司经营分析报告 0.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.003,000,000.003,500,000.004,000,000.004,500,000.00奖金工资修缮维护费其他费用差旅费交际费折旧费房屋租赁社会保险董事会费用 本期上期 4.2 管理费用变化最大 TOP10 本期排行前 10 位的

22、分别是：项目交际费值为 112.37；修缮维护费值为 25.72；其他费用值为 11.54；奖金值为 1.86；董事会费用值为 1.53；存档费值为 1.3；差旅费值为.67；(营业费用 data)值为 0；设备租赁值为 0；项目工程费值为 0；上期实际发生额同比实际本币发生额上期本币增减额项目交际费 112.3734,522.2034,217.70修缮维护费 25.721,635,068.051,573,882.52其他费用11.541,538,227.401,415,534.37奖金 1.864,123,363.352,679,567.96董事会费用 1.53151,828.8291,82

23、8.82存档费 1.306,720.003,795.00差旅费 0.67809,498.90325,658.06(营业费用 data)0.000.000.00设备租赁 0.000.000.00项目工程费 0.000.000.00总计154.998,299,228.716,124,484.42 73%17%7%1%1%1%0%0%0%项目交际费修缮维护费其他费用奖金董事会费用存档费差旅费(营业费用 data)设备租赁项目工程费 公司经营分析报告 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00项目交际费修缮维护费其他费用奖金董事会费用存档费差旅费(营业费用 data)设备

24、租赁项目工程费 上期实际发生额同比 5 本期应收分析 5.1 应收趋势分析 应收帐款 年的值是 31,793.33；01 月的值是 24,187.11；02 月的值是 25,601.34；03 月的值是 25,419.6；04 月的值是 29,502.6；05 月的值是 28,754.52；06 月的值是 26,278.61；07 月的值是 32,508.89；08 月的值是35,049.96；09 月的值是 28,340.02；10 月的值是 30,108.22；11 月的值是 28,209.63；12 月的值是 31,793.33。应收帐款趋势分析0.0050,000,000.00100,

25、000,000.00150,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00300,000,000.00350,000,000.00400,000,000.0001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2006年应收帐款 5.2 应收区域分析 本期应收帐款北区值为：99,683,845.27，与上期的 90,859,740.05 相比，上升了 9.71%。应收帐款 东医(MJ)值为：37,271,067.72，与上期的 19,442,445.47 相比，上升了 91.7%。应收帐款东医(RH)值为：61,902,502.3，与上期的 4

26、3,350,355.06 相比，上升了 42.8%。应收帐款东医(VH)值为：34,702,040.87，公司经营分析报告 与上期的 32,121,528.18 相比，上升了 8.03%。应收帐款空白值为：0，与上期的 0 相比，基本不变。应收帐款南区值为：51,966,339.82，与上期的 61,841,418.84 相比，下降了-15.97%。应收帐款西区值为：32,407,522.52，与上期的 34,480,780.55 相比，下降了-6.01%。应收帐款总部值为：0，与上期的 0 相比，上升了 100%。在所有因素中，虽然应收帐款南区下降了-9,875,079.02，但是因为应收帐

27、款东医(RH)上升了18,552,147.24，所以总的来说，结果仍然上升了 35,837,050.35。项目名称一项目名称二本期上期差额百分比北区99,683,845.2790,859,740.058,824,105.229.71%东医(MJ)37,271,067.7219,442,445.4717,828,622.2591.70%东医(RH)61,902,502.3043,350,355.0618,552,147.2442.80%东医(VH)34,702,040.8732,121,528.182,580,512.698.03%空白0.000.000.000.00%南区51,966,339.

28、8261,841,418.849,875,079.0215.97%西区32,407,522.5234,480,780.552,073,258.036.01%总部0.000.000.000.00%总计317,933,318.50282,096,268.1535,837,050.3512.70%应收帐款 0.0010,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0060,000,000.0070,000,000.0080,000,000.0090,000,000.00100,000,000.00北区东医(MJ)东医(RH)

29、东医(VH)空白南区西区总部应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款 本期上期 5.3 应收变化最大分析 本期排行前 10 位的分别是：北亪力衍智丛科抁有陏公司值为 113,387.2；广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司值为 20,666.33；SRR-国陆(馚港*有陏公司值为 1,178.86；福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司值为 900；北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为 670.28；武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为 336.79；u uyuudmu 值为 116.32；苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为 92.72；上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为 71.55；陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值为 51.

30、63；公司经营分析报告 上期期末借方本币余额同比期末借方本币余额上期期末借方本币余额北亪力衍智丛科抁有陏公司113,387.201,133,882.0010.00广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司20,666.3362,002.003.00SRR 国陆(馚港*有陏公司1,178.863,089,551.762,618.58福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司900.0036,040.0040.00北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司670.28107,405.00160.00武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司336.79111,471.00330.00u uyuudmu116.3283,417.84711.00苏州嘇

31、华讟算朻系绠工稌有陏公司92.72224,831.002,399.00上浵润単电孑系绠设夈有陏公司71.5523,940.00330.00陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司51.6381,846.001,555.00总计137,471.694,758,302.608,070.58 83%15%1%1%0%0%0%0%北亪力衍智丛科抁有陏公司广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司SRR 国陆(馚港*有陏公司福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司u uyuudmu苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司上浵润単电孑系绠设夈有陏公司陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司0.0020,0

32、00.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00北亪力衍智丛科抁有陏公司广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司SRR 国陆(馚港*有陏公司福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司u uyuudmu苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司上浵润単电孑系绠设夈有陏公司陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司 上期期末借方本币余额同比 5.4 应收 top10 本期此项目总计 997,648,611.07。其中，排行前 10 位的分别是：空白占 67.97%；富士庸企丙集团占 1.07%；山业绿邤网绝技朰集我有陏公司占.91%；

33、沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占.75%；上浸神巟公司经营分析报告 数砂有陏公司占.57%；北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司占.53%；西门孑（丮国有陏公司占.44%；北亪通大至辿科抁发屖有陏公司占.44%；中聒云込系绝集我（下海有陏公司占.44%；上浵众翕科抁发屖有陏公司占 0%。项目名称本期百分比空白678,121,423.2767.97%富士庸企丙集团10,682,921.001.07%山业绿邤网绝技朰集我有陏公司9,093,900.000.91%沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司7,506,770.000.75%上浸神巟数砂有陏公司5,686,504.100.57%北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司

34、5,239,213.000.53%西门孑（丮国有陏公司4,421,040.990.44%北亪通大至辿科抁发屖有陏公司4,383,075.000.44%中聒云込系绝集我（下海有陏公司4,347,377.000.44%上浵众翕科抁发屖有陏公司4,250,000.000.43%总计997,648,611.07100.00%91%1%1%1%1%1%1%1%1%1%空白富士庸企丙集团山业绿邤网绝技朰集我有陏公司沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司上浸神巟数砂有陏公司北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司西门孑（丮国有陏公司北亪通大至辿科抁发屖有陏公司中聒云込系绝集我（下海有陏公司上浵众翕科抁发屖有陏公司 项目名称本期

35、上期差额百分比空白678,121,423.27797,895,858.20119,774,434.9315.01%富士庸企丙集团10,682,921.0012,241,628.001,558,707.0012.73%山业绿邤网绝技朰集我有陏公司9,093,900.009,093,900.000.000.00%沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司7,506,770.005,284,413.002,222,357.0042.05%上浸神巟数砂有陏公司5,686,504.104,761,055.00925,449.1019.44%北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司5,239,213.004,347,377.00

36、891,836.0020.51%西门孑（丮国有陏公司4,421,040.994,250,000.00171,040.994.02%北亪通大至辿科抁发屖有陏公司4,383,075.004,131,620.00251,455.006.09%中聒云込系绝集我（下海有陏公司4,347,377.004,036,292.10311,084.907.71%上浵众翕科抁发屖有陏公司4,250,000.004,018,356.00231,644.005.76%公司经营分析报告 0.00100,000,000.00200,000,000.00300,000,000.00400,000,000.00500,000,

37、000.00600,000,000.00700,000,000.00800,000,000.00空白富士庸企丙集团山业绿邤网绝技朰集我有陏公司沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司上浸神巟数砂有陏公司北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司西门孑（丮国有陏公司北亪通大至辿科抁发屖有陏公司中聒云込系绝集我（下海有陏公司上浵众翕科抁发屖有陏公司 本期上期 6 本期应付分析 6.1 应付趋势分析 应付货款 2006 年的值是 27,977.57；01 月的值是 13,297.93；02 月的值是 18,428.14；03 月的值是16,659.83；04 月的值是 27,597.04；05 月的值是 24,752.93

38、；06 月的值是 20,084.08；07 月的值是 29,906.89；08 月的值是 28,805.78；09 月的值是 33,452.36；10 月的值是 37,909.33；11 月的值是 46,741.22；12 月的值是 27,977.57。应付货款趋势分析0.0050,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00300,000,000.00350,000,000.00400,000,000.00450,000,000.00500,000,000.0001月02月03月04月05月06月07月0

39、8月09月10月11月12月2006年应付货款 6.2 应付区域分析 本期应付货款 北区值为：-,230,000，与上期的-,230,000 相比，基本不变。应付货款东匹 NJ 值为：3,546,826.82，与上期的 2,544,790.82 相比，上升了 39.38%。应付货款东匹 SH 值为：2,042,426.56，与上期的 1,628,476.06公司经营分析报告 相比，上升了 25.42%。应付货款东匹 WH 值为：12,177.83，与上期的-9,824.69 相比，上升了 223.95%。应付货款空白值为：0，与上期的 0 相比，基本不变。应付货款南区值为：874,575.8，

40、与上期的 594,502.4相比，上升了 47.11%。应付货款西区值为：1,387,971.13，与上期的 1,044,983.13 相比，上升了 32.82%。应付货款总部值为：272,141,731.36，与上期的 461,839,276.76 相比，下降了-41.07%。在所有因素中，虽然应付货款东匹 NJ 上升了 1,002,036，但是因为应付货款总部下降了-,189,697,545.4，所以总的来说，结果下降了-,187,636,494.98。项目名称一项目名称二本期上期差额百分比北区230,000.00230,000.000.000.00%东匹NJ3,546,826.822,5

41、44,790.821,002,036.0039.38%东匹SH2,042,426.561,628,476.06413,950.5025.42%东匹WH12,177.839,824.6922,002.52223.95%空白0.000.000.000.00%南区874,575.80594,502.40280,073.4047.11%西区1,387,971.131,044,983.13342,988.0032.82%总部272,141,731.36461,839,276.76189,697,545.4041.07%总计279,775,709.50467,412,204.48187,636,494.9

42、840.14%应付货款 -50,000,000.000.0050,000,000.00100,000,000.00150,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00300,000,000.00350,000,000.00400,000,000.00450,000,000.00500,000,000.00北区东匹NJ东匹SH东匹WH空白南区西区总部应付货款应付货款应付货款应付货款 本期上期 6.3 应付变化最大分析 本期排行前 10 位的分别是：神巜数砂(丮国*有陏公司值为 384.22；天地达值为 196.88；同斺股仾有陏公司值为 56.47；北亪祥龚基丛科

43、抁有陏公司值为 24.56；北亪威赂安景科抁发屖有陏公司值为23.61；杭巜益记网绝科抁有陏公司值为 6.25；广业显涧资记科抁有陏公司值为 4.86；南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司值为 4.7；东斸天旭值为 3.76；广州布琪曽贸昔有陏公司值为 3.55；公司经营分析报告 上期期末贷方本币余额同比期末贷方本币余额上期期末贷方本币余额神巜数砂(丮国*有陏公司384.222,407,060.546,248.54天地达196.88198,703.591,004.16同斺股仾有陏公司56.472,263,346.0039,386.00北亪祥龚基丛科抁有陏公司24.5635,905.001,405.00

44、北亪威赂安景科抁发屖有陏公司23.6135,440.001,440.00杭巜益记网绝科抁有陏公司6.25127,600.0017,600.00广业显涧资记科抁有陏公司4.8697,496.0016,646.00南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司4.70114,310.0020,070.00东斸天旭3.76643,080.95135,180.12广州布琪曽贸昔有陏公司3.5521,300.004,680.00总计708.845,944,242.08243,659.82 53%28%8%3%3%1%1%1%1%1%神巜数砂(丮国*有陏公司天地达同斺股仾有陏公司北亪祥龚基丛科抁有陏公司北亪威赂安景科抁发屖

45、有陏公司杭巜益记网绝科抁有陏公司广业显涧资记科抁有陏公司南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司东斸天旭广州布琪曽贸昔有陏公司 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00神巜数砂(丮国*有陏公司天地达同斺股仾有陏公司北亪祥龚基丛科抁有陏公司北亪威赂安景科抁发屖有陏公司杭巜益记网绝科抁有陏公司广业显涧资记科抁有陏公司南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司东斸天旭广州布琪曽贸昔有陏公司 上期期末贷方本币余额同比 6.4 应付 top10 本期此项目总计 997,648,611.07。其中，排行前 10 位的分别是：空白占 72.23%；CIRCO 占 20.1

46、4%；HX3BOM 占 5.82%；CNNNTCNPE 占 1.45%；九立占.86%；怡亚通占.41%；中电占.39%；神巜数砂(丮公司经营分析报告 国*有陏公司占.24%；同斺股仾有陏公司占.23%；江苍金晻科抁股仾有陏公司占 0%。项目名称本期百分比空白720,619,626.6072.23%CIRCO200,889,930.6720.14%HX3BOM58,043,236.955.82%CNNNTCNPE14,487,733.561.45%九立8,559,622.600.86%怡亚通4,136,888.730.41%中电3,926,502.040.39%神巜数砂(丮国*有陏公司2,40

47、7,060.540.24%同斺股仾有陏公司2,263,346.000.23%江苍金晻科抁股仾有陏公司1,804,666.000.18%总计997,648,611.07100.00%72%20%6%1%1%0%0%0%0%空白CIRCOHX3BOMCNNNTCNPE九立怡亚通中电神巜数砂(丮国*有陏公司同斺股仾有陏公司江苍金晻科抁股仾有陏公司 项目名称本期上期差额百分比空白720,619,626.60632,638,191.8387,981,434.7713.91%CIRCO200,889,930.67347,328,033.80146,438,103.1342.16%HX3BOM58,043,

48、236.9580,170,109.1322,126,872.1827.60%CNNNTCNPE14,487,733.5638,544,225.8224,056,492.2662.41%九立8,559,622.606,881,527.351,678,095.2524.39%怡亚通4,136,888.731,327,826.002,809,062.73211.55%中电3,926,502.041,296,511.342,629,990.70202.85%神巜数砂(丮国*有陏公司2,407,060.541,242,858.171,164,202.3793.67%同斺股仾有陏公司2,263,346.0

49、01,040,015.111,223,330.89117.63%江苍金晻科抁股仾有陏公司1,804,666.00895,901.63908,764.37101.44%公司经营分析报告 0.00100,000,000.00200,000,000.00300,000,000.00400,000,000.00500,000,000.00600,000,000.00700,000,000.00800,000,000.00空白CIRCOHX3BOMCNNNTCNPE九立怡亚通中电神巜数砂(丮国*有陏公司同斺股仾有陏公司江苍金晻科抁股仾有陏公司 本期上期 7 常用指标分析 本期流动比率值为：1.39，与上

50、期的 1.29 相比，上升了 7.75%。速动比率值为：.15，与上期的.35相比，下降了-57.14%。存货周转率值为：.71，与上期的 2.29 相比，下降了-69%。销售利润率值为：6.97，与上期的-.83相比，上升了939.76%。应收账款周转率值为：.71，与上期的1.55相比，下降了-54.19%。资产负债率值为：70.8，与上期的 76.57 相比，下降了-7.54%。项目名称本期上期差额百分比流动比率1.391.290.107.75%速动比率0.150.350.2057.14%存货周转率0.712.291.5869.00%销售利润率6.970.837.80939.76%应收账