预算管理部门职责内容(14篇)24247.pdf

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1、第1页共6页 预算管理部门职责内容 1.预算控制，负责预算的跟踪、落实及控制，并对预算进行复核与汇报;2.费用审计，负责日常费用的审核管理，确保费用符合工商各项规章要求;3.数据分析，负责项目及日常的费用数据统计分析，制作报表及相应报告;4.会议筹办，根据管理需开展业财融合联合会议，筹办相关会务事宜;5.其他工作，根据管理需要开展其他财务及跨部门间工作配合。预算管理部门职责内容（二）1、制定全面的预算管理计划;2、发现分析预算控制中的问题，并提出改进意见;3、比较项目实际成本与预算，并对产生的重要差异做财务分析报告;4、为及时反映企业运营动态，发现经营中存在的问题并预警，负责定期完成分析评价报

2、告;5、为使预算管理工作在规范的制度保障下进行，负责拟定并完善区域全面预算管理的相关工作制度;6、为有效预测并督促公司各职能部门及各经营单位追求高业绩目标，负责对公司各职能部门及各经营单位进行预算的审核及批复工作。预算管理部门职责内容（三）1、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合计划及中长期盈利规划;2、组织公司年度财务预算的编制工作，及年中财务预算调整的编制工作;3、负责平台年度合并预算编制工作及合并预决算工作;4、负责平台合并国资预算编制工作及平台董事_文件编制工作(预算部分);5、负责定期编制平台预算执行分析报告，对执行偏差大或执行异常的事项及时提出预警;第2页共6页 6、为公司决

3、策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查预算的执行情况以及适当及时的调整。预算管理部门职责内容（四）1、负责整个营业区各活动的激励费、培训费;2、营业部的激励方案费用预算;3、营业区的各种会议的费用预算;4、协助营业区经理做好营业区的行政工作及会议组织等。预算管理部门职责内容（五）1、审批总公司各部门预算申请，保证各项预算申请合规、合理;2、组织、协调总公司各部门年度费用及项目预算编制，保证预算编制工作顺利完成;3、审核并执行总公司各部门预算的日常调整，组织总公司年中调整工作，在公司规定的管理原则范围内，确保预算得到及时修正;4、编制总公司各部门费用及项目预算执行情况分析报告以及费用预测，提供

4、数据支持和决策参考;5、制定和完善总公司预算管理的相关制度、作业流程，并推动实施，确保总公司预算的有效管控;6、指导总公司各部门预算员完成部门预算管理工作，解答部门预算员的相关疑问，保证各部门预算管理基础工作规范、有序的进行。预算管理部门职责内容（六）1、协助统筹和编制集团预算，并参与具体项目的预算建立、跟踪及审核工作;2、管控预算执行情况和目标完成情况，及时发现并预防业务风险，对相关单位进行预警;第3页共6页 3、支持日常工作，为公司其他部门的分析与决策提供数据支持;4、协助制定预算标准并定期复核更新,优化和完善现有预算分析框架;5、发掘预算流程和系统的风险点，持续推进系统优化与构建。预算管

5、理部门职责内容（七）1、拟订财务预算管理办法，完善财务预算管理流程，编写预算管理相关的制度、办法、实施细则等;2、根据资产负债期限、结构年度计划，与相关部门和分支机构协同制订全行综合经营计划、财务预算方案，完成年度预算报表编制及系统填报、提供利润分配方案意见;3、依据财务分析数据，结合市场环境，合理分解财务预算指标并下达给总行部门和分支机构;4、按照计划与预算实施进度安排，监督各级经营部门的预算执行情况，实时调整实施手段和措施，定期提交全行计划与预算执行报告，提出改进措施;5、负责与集团对接，负责集团财务报表的报送;6、负责全行预算管理工作相关的各种报告、流程文件、表单、辅助账簿的分类保管及定

6、期装订，负责归档的移交工作;7、负责开展本行年度财务决算工作，完成集团决算相关报表及系统报送，并根据国资委批复上报整改报告。制定年度财务决算工作实施细则，并根据情况适时调整;8、负责与外审、集团审计工作对接，复核对方出具的审计报告;9、落实年度财务结算工作;10、完成领导交办的其他任务。预算管理部门职责内容（八）第4页共6页 1.财务预算编制及修订：根据公司年度经营目标，组织实施年度财务预算编制、中期预算调整;2.预算编制信息化：根据年度财务预算及中期财务预算调整，维护预算系统中的年度预算及半年调整;3.预算执行情况监督、分析、反馈及总结：编制预算控制管理方案，监督各部门预算执行情况;定期汇总

7、、分析各部门的预算执行差异，编制预算执行情况报告，对执行过程中存在的问题予以披露并跟踪解决;预算的总结分析;4.协调沟通工作：加强团队合作，做好与公司各部门预算的协调沟通工作机财务内部各模块的配合工作;5.工作标准化及改善：建立健全预算管理工作程序，标准化并持续改善.预算管理部门职责内容（九）1、搭建全面预算管理机制 1.1 制订预算规则，根据集团战略发展规划及年度业务规划，组织编制集团年度财务预算和年中预算的修订;1.2 监管预算执行，纠偏，促使经营目标实现;2、评估经营活动，防范经营风险，提高经营效益，贴近业务，服务业务，审视公司各价值链经营活动，进行合法合规与经营高效性评估，专项帮助不断

8、地完善、提升与改进;3、牵头集团经营分析工作牵头集团经营分析报告,帮助各价值链提高经营分析能力,发现经营中问题，帮助改进。4、配合公司年度经营计划编制工作，例行审视经营目标达成情况，差距分析，促进目标达成。第5页共6页 5、其他经营、管理相关问题，负责公司其他经营与管理相关问题的研究与解决或临时性工作。预算管理部门职责内容（十）1.负责各专业工程造价的评估、测算、核定和分析工作;2、参与在建项目的预算决算工作;3、参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，参与工程建设、工程预算谈判及工程验收工作;4、建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表;5、负责岗位工作相关的各项文件资

9、料的整理归档;6、及时完成领导交办的其他工作事项。预算管理部门职责内容（十一）1.负责华南营运中心预算管理：根据业务计划，组织年度预算编制、分析，推进年度经营目标达成，跟踪反馈预算执行情况，提出改进意见并督促执行到位;2.负责华南营运中心利润中心管理：分析营业收入、费用支出、产品毛利率、采购降本绩效，负责财务专项降本推动、分析，对利润中心管理及时提出改进意见并督促执行到位;3.完成对业务的成本分析，预算监控，利润核算，过程监控，实现对公司业务成本收益，风险，质量等维度的监控管理，定期与华南营运中心总经理沟通汇报经营指标、财务指标达成情况;4、负责营收管理工作，协助制定应收账款管理制度，对应收账

10、款进行确认、催收及回款的闭环管理;5、完成上级其他临时工作安排 预算管理部门职责内容（十二）第6页共6页 1.负责根据预算管理制度的规定开展公司本部及下属单位预算编制、调整工作。2.负责开展公司本部及下属单位预算执行过程管控，监控预算执行情况，定期开展预算执行情况分析，及时更新完善预算执行台账。3.负责开展公司财务状况、经营成果等财务分析工作。4.负责参与参股公司预算编制、调整的审核。5.上级交办的其他临时性专项工作。预算管理部门职责内容（十三）1.根据项目策划方案完成项目目标安装部分成本测算;2.审核项目招标安装部分清单、上限价，分析成本;3.安装部分签证审核、安装部分变更测算造价;4.安装材料及设备的市场调研及认价;5.竣工结算安装审核，后评估分析工作。预算管理部门职责内容（十四）1、负责电扶梯项目预算管理 2、负责部件成本制作 3、负责排产项目预算 4、负责成本统计分析 5、负责非标项目报价