K3操作流程图31006.pdf

《K3操作流程图31006.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《K3操作流程图31006.pdf（69页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 K/3 系统操作流程图 金蝶软件(中国)有限公司 实施部 二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明：_ 错误!未定义书签。二、K/3系统基础操作流程图：_ 错误!未定义书签。A、“中间层账套管理”_ 错误!未定义书签。B：系统基础资料 _ 错误!未定义书签。C：系统初始化资料录入 _ 错误!未定义书签。D：系统期末结账处理 _ 错误!未定义书签。三、各模块日常业务处理流程：_ 错误!未定义书签。A、总账系统：_ 错误!未定义书签。1、总账总体流程：_ 错误!未定义书签。2、总账初始化处理：_ 错误!未定义书签。3、新增凭证：_ 错误!未定义书签。4、凭证修改：_ 错误!未定义书签。5、单张凭

2、证审核：_ 错误!未定义书签。6、多张凭证审核：_ 错误!未定义书签。7、单张凭证反审核：_ 错误!未定义书签。8、成批凭证反审核：_ 错误!未定义书签。9、单张凭证过账：_ 错误!未定义书签。10、成批凭证过账 _ 错误!未定义书签。11、单张凭证反过账：_ 错误!未定义书签。12、成批凭证反过账：_ 错误!未定义书签。13、总账系统的期末处理：_ 错误!未定义书签。B、现金管理系统：_ 错误!未定义书签。1、初始化处理：_ 错误!未定义书签。2、复核记账：_ 错误!未定义书签。3、登现金日记账：_ 错误!未定义书签。4、库存现金盘点处理：_ 错误!未定义书签。5、现金对账处理：_ 错误!未

3、定义书签。6、登银行存款日记账：_ 错误!未定义书签。7、登银行对账单处理：_ 错误!未定义书签。8、银行存款对账：_ 错误!未定义书签。9、新开账户处理：_ 错误!未定义书签。C、固定资产系统：_ 错误!未定义书签。1、固定资产初始化操作：_ 错误!未定义书签。2、新增卡片类别资料：_ 错误!未定义书签。3、日常新增固定资产卡片操作：_ 错误!未定义书签。4、单张固定资产变动处理：_ 错误!未定义书签。5、成批固定资产变动：_ 错误!未定义书签。6、固定资产清理：_ 错误!未定义书签。D：报表系统 _ 错误!未定义书签。1、自定义报表的建立 _ 错误!未定义书签。2、公式定义 _ 错误!未定

4、义书签。E、应收款管理系统 _ 错误!未定义书签。1、初始化数据录入 _ 错误!未定义书签。2、应收款管理系统总体流程 _ 错误!未定义书签。3、日常操作发票录入 _ 错误!未定义书签。4、日常操作其它应收单录入 _ 错误!未定义书签。5、日常操作应收票据录入 _ 错误!未定义书签。6、日常操作收款单录入 _ 错误!未定义书签。7、单据核销管理 _ 错误!未定义书签。8、期末结账 _ 错误!未定义书签。F、应付款管理系统 _ 错误!未定义书签。1、初始化数据录入 _ 错误!未定义书签。2、应付款管理系统总体流程 _ 错误!未定义书签。3、日常操作发票录入 _ 错误!未定义书签。4、日常操作其它

5、应付单录入 _ 错误!未定义书签。5、日常操作应付票据录入 _ 错误!未定义书签。6、日常操作付款单录入 _ 错误!未定义书签。7、单据核销管理 _ 错误!未定义书签。8、期末结账 _ 错误!未定义书签。G：采购管理系统 _ 错误!未定义书签。1、初始化处理 _ 错误!未定义书签。2、总体业务处理流程 _ 错误!未定义书签。H：仓存管理系统 _ 错误!未定义书签。1、总体业务处理流程 _ 错误!未定义书签。2、入库处理 _ 错误!未定义书签。3、出库处理 _ 错误!未定义书签。4、月末盘点 _ 错误!未定义书签。I：存货核算系统 _ 错误!未定义书签。1、总体处理流程 _ 错误!未定义书签。2

6、、暂估处理 _ 错误!未定义书签。3、成本计算 _ 错误!未定义书签。4、凭证处理+期末处理 _ 错误!未定义书签。一、流程图符号说明：表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明 二、K/3 系统基础操作流程图：A、“中间层账套管理”1、建立新账套：建立新账套 账套管理 中间层 单击左上角新建账套按钮 账套管理 中间层 输入账套号、账套名称、账套建账大约需要 510 分钟的时间，账套生成*.MDF 和*.LDF 两设置账套 账套管理 设置公司名称、记账

7、本位币、启用账套 账套管理 建立新账套过程结束，正式启结束.MDF 文件是数据库文件.LDF 是日志文件 2、备份套账：B 备份账套 账套管理 中间层 选择要备份的账套，然后点击备份结束后系统自动生成*.DBB 和*.BAK 两个文件 备份操作 账套管理 在备份操作界面选择备份的路结束 BAK 包含简单信息，DBB是数据文件 3、恢复账套：恢复账套 账套管理 中间层 点击恢复图标，选择要恢恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成恢复操作 账套管理 在恢复操作界面定义账套名称结束 B：系统基础资料 账套基础资料设置 新增凭证字 新增核算项目类别 新增会计科目明细（在此操作前

8、可从总账工具菜单引入一级新增计量单位 币别 系统资料维护 新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商 新增部门/职员 新增辅助资料 新增商品（物料）结束 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：初始化余额录入 工具菜单 总账系统 在初始余额录入中分币别工具菜单 应收(付)款系统 在期初数据录入中分客户确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入 初始余额 固定资产系统 定义后固定资产基础资料，在初始设置 现金管理系统 在期初数据录入中引入科工具菜单 存货核算系统 在期初数据录入中分仓位结束 说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。2

9、、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。结束初始化操作 工具菜单 总账系统 在初始余额录入的文件菜工具菜单 应收(付)款系统 点击结束初始化按钮 确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操工具菜单 固定资产系统 点击结束初始化按钮 初始设置 现金管理系统 在编辑菜单点击结束初工具菜单 存货核算系统 点击结束初始化按钮 结束 D：系统期末结账处理 说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。期末结账处理操作 工具菜单 存货核算系统 点击期末处理按钮 工具菜单 应收(付)款系统 点击期末处理按钮 确定各

10、模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，期末处理 固定资产系统 点击期末结账按钮 期末处理 现金管理系统 点击 期末扎账按钮 结账 总账系统 点击期末结账按钮 结束 三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统：1、总账总体流程：总账 凭证审核 总账系统 在凭证查询的编辑菜单提供了凭证过账 总账系统 在凭证查询或凭证过账中提供凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款账簿/报表 总账系统 系统提供了近二十种账簿、报期末处理 总账系统 进行期末调汇、分配成本费用、结账 总账系统 点击期末结账按钮 结

11、束 2、总账初始化处理：总账初始化操作 确认基础资料已正确录入完毕后，便可进入初始化的第二步结束初始化 总账系统 若借贷平衡、数据无误，可点击文件菜单上的结束初始化按钮，结束初始化，开结束 工具菜单 总账系统 点击工具菜单上的初始余额录入余额 总账系统 分币别录入会计科目的借方发生额、借方发生额、期初余额、试算平衡 总账系统 分别点击工具栏上平衡检查年初数、累计数、期初数的 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。新增凭证 新增凭证 总账系统 单击凭证录入按钮，进入凭证录入 总账系统 选择日期、凭证字，录入摘要、保存凭证 总账系统 录入完毕后，按保存按钮，结束 4、凭证修

12、改：凭证修改操作 凭证查询 总账系统 点击凭证查询按钮，进入凭证修改 总账系统 选中需要修改的凭证，点击工具栏修改按钮调出凭证进修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态 凭证保存 总账系统 修改完毕后，按保存按钮，结束 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人；凭证审核操作 凭证查询 总账系统 点击凭证查询按钮，选择凭证审核 总账系统 选中需要审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑审核凭证前应确认凭证处于本期的状态 凭证编辑界面 总账系统 单击工具栏上的审核图标结束 6、多张凭证审核：凭证审核操作 凭证查询 总账系统 点击凭证查询按钮，过滤凭证审核 总账系统 点击编辑菜单上

13、的成批审核选择审核未审核的凭证，按审核凭证前应确认凭证处于本期的状态 结束 7、单张凭证反审核：凭证反审核操作 凭证查询 总账系统 点击凭证查询，选择条件为凭证反审核 总账系统 选中需要反审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态 凭证编辑界面 总账系统 单击工具栏上的审核图标结束 8、成批凭证反审核：凭证反审核操作 凭证查询 总账系统 点击凭证查询按钮，过滤凭证反审总账系统 点击编辑菜单上的成批审核选择对已审核的凭证取消审审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态 结束 9、单张凭证过账：单张凭证过账操作 凭证查询 总账系统 点击凭证查询，选择条件为凭

14、证过账 总账系统 选中需要过账的凭证，点击编凭证过账前应确认凭证处于本结束 10、成批凭证过账 方式一：方式二：成批凭证过账操作 凭证查询 总账系统 点击凭证查询，选择条件为凭证过账 总账系统 点击编辑菜单上的全部过账凭证过账前应确认凭证处于本结束 11、单张凭证反过账：成批凭证过账操作 凭证过账 总账系统 点击凭证过账，选择条件为全部未过账凭证或指定凭证过账前应确认凭证处于本结束 单张凭证反过账操作 凭证查询 总账系统 点击凭证查询，选择条件为凭证反过账 总账系统 选中需要反过账的凭证，点击凭证反过账前应确认凭证处于结束 12、成批凭证反过账：成批凭证反过账操作 凭证查询 总账系统 点击凭证

15、查询，选择条件为凭证反过总账系统 点击编辑菜单上的全部反过凭证反过账前应确认凭证处于结束 13、总账系统的期末处理：结束 总账期末处理操作 凭证过账 总账系统 将所有本月未过账的凭证进行结转损益 总账系统 点击结账的结转损益，确定生成凭证所需的日期、凭如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完分配利润 总账系统 手工生成分配利润的相关凭证 凭证过账 总账系统 将结转损益、分配利润生成的核对账表 总账系统 进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误 B、现金管理系统：1、初始化处理：现金管理初始化操作 初始设置 现金管理系统 点击 初

16、始设置 菜单上的 初结束初现金管理系统 分别点击工具栏上余额表、平衡检查确认无误后，可结束 引入科目 现金管理系统 点击工具栏上引入科目图引入余额 现金管理系统 点击工具栏上科目余额图标引入总账现金银行存款科目未达账 现金管理系统 分别点击工具栏上企业未达账和企业未达账分别录2、复核记账：复核记账操作 为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银结束 复核记账 现金管理系统 点击现金处理的复核记登日记账 现金管理系统 把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上登账图3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理：登现金日记账操作 结束 登日记账 现金管理系统 单击工具栏

17、上新增按钮，现金处理 现金管理系统 点击现金处理的现金日结束 库存现金盘点操作 盘点条件 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮，现金处理 现金管理系统 点击现金处理的库存现现金盘点 现金管理系统 填入实际库存现金情况后单击5、现金对账处理：现金对账操作 结束 对账条件 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮，现金处理 现金管理系统 点击现金处理的现金对现金对账 现金管理系统 系统自动显示出出纳账与会计一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否6、登银行存款日记账：7、登银行对账单处理：登银行存款日记账操作 结束 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮，银行存

18、款 现金管理系统 点击银行存款的银行存登银行对账单操作 结束 登对账单 现金管理系统 单击工具栏上新增按钮，银行存款 现金管理系统 点击银行存款的银行对8、银行存款对账：银行存款对账操作 结束 对账条件 现金管理系统 定义对账的账户和期间 银行存款 现金管理系统 点击银行存款的银行存余额调节现金管理系统 对账无误后，便可提供余额月末或在规定的日期，从银行取得银行对账单，录入到系统中，然后进行银行对账工作，条件设置 现金管理系统 单击自动对账条件设置把9、新开账户处理：新开账户操作 结束 初始设置 现金管理系统 单击 初始设置 菜单上的 初系统资料维护 总账系统 在系统资料维护的科目中新增一启用

19、新科目 现金管理系统 单击编辑菜单上的新开账户在日常处理过程中，可能会有新开设的账户 引入新科目 现金管理系统 单击编辑菜单上的从总账引C、固定资产系统：1、固定资产初始化操作：结束 固定资产初始化操作 参数设置 固定资产系统 点击系统维护的系统参数进行启用期间、折旧率小结束初始化 固定资产系统 点击工具菜单上的结束初始化，可结束初始化开始日常处理 基础资料设置 固定资产系统 进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置 业务处理 固定资产系统 点击 新增卡片图标进行初始固定资产资料的录入 查询报表 固定资产系统 点击 统计报表的资料清单，查看汇总的固定资产、累2、新增

20、卡片类别资料：说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。新增卡片类别资料操作 基础资料 固定资产系统 点击基础资料的卡片类别管理进入卡片类别编辑界结束 基础资料设置 固定资产系统 进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置 新增卡片类别 固定资产系统 点击 新增按钮，在界面中录入代码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息3、日常新增固定资产卡片操作：说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。2、凭证生成的内容与基础资料中变动方式的属性设置有关。结束 原值与折旧 固

21、定资产系统 选择录入币别、原币金额、开始使用日期、预计净残值、折旧方法、预计使用新增固定资产卡片操作 业务处理 固定资产系统 点击业务处理的新增卡基本信息 固定资产系统 选择录入类别、编码、名称、数量、入期日期、用途、使用部门及其它 固定资产系统 选择录入固定资产科目、累计折旧科凭证管理 固定资产系统 单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总 4、单张固定资产变动处理：固定资产变动操作 因固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部门、折旧费用科目等要素发生变化，但不影响固定结束 变动处理 固定资产系统 点击业务处理中变动处理按钮，在界面中选择要变动的固定资产，点击工具栏

22、上变动 固定资产系统 在基本信息中选择变动的方式，然后修改要变动的项目凭证管理 固定资产系统 若变动涉及金额时还要生成凭证。单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在显 5、成批固定资产变动：固定资产变动操作 因一批固定资产的使用部门、相关科目、折旧费用科目资产类别、使用状况等要素发生变化，变化具结束 变动处理 固定资产系统 点击业务处理中变动处理 按钮，在界面中通过SHIFT键或CTRL键选择要变动的固定变动 固定资产系统 在批量变动界面中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按保存按钮（可同 6、固定资产清理：、固定资产清理操作 因固定资产的出售、赠送、报废等引起固定资产在企业的减少，可通

23、结束 选择 固定资产系统 点击业务处理中变动处理按钮，选择要清理的固定资产，点击工具栏上的的清清理处理 固定资产系统 在清理界面中选择变动的方式，录入清理数量、费用、残值收入、清理日期等信息后重要提示 固定资产系统 提示清理前必须生成一条变动记录，按确定后，系统自凭证处理 固定资产系统 单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的 D：报表系统 1、自定义报表的建立 结束 项目填入 报表系统 点击报表的单元格可以输入报表的公式定义 报表系统 点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式页面格式 报表系统 报表建立后设定行、列数 新建报表 新建报表

24、报表系统 点击“文件新建“建立一张类 Excel报表时间 报表系统 点击“工具公式取数参数”进行点击“文件保存”保 2、公式定义 结束 总账科目取数 报表系统 点击“”号后再点击“Acct”按钮，按照弹出的窗口中的描述进行参数填入参数 报表系统“Acct”总账科目取数参数主要填入“科目”、“取数类型”其它参数一般使报表公式定义 公式定义 报表系统 点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式公式取数参数 报表系统 点击“工具公式取数参数”进行设定报表的取数期间、日期段，并且可以取保存报表 报表系统 确认报表的公式、固定项目的数据没有任何的问题后，点击“文件保存”进 E、应收款管

25、理系统 1、初始化数据录入 初始化数据录入工作 期初数据录入 应收款管理系统 点击“工具期初数据录入应收款录入 应收款管理系统 应收账款的录入有三种单据：销售发票、应收单、预收单，选应收票据 应收款管理系统 应收票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑，选择对应期初坏账 应收款管理系统 期初坏账是不记入应收系统的往来核算的数据，只是为了对期初坏账在以后结束初始化 应收款管理系统 在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具结束初始化”初始化结束 2、应收款管理系统总体流程 、有效票据开具 票据录入 应收款管理系统 根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售发票、其它应收单

26、、应收票据票据录入 应收款管理系统 根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项核销管理 结算 以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“到款结生成凭证 业务 在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会 月末统计报表察看“应收款汇总、明细表，账龄分析”等报 3、日常操作发票录入 业务 应收款管理系统 点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。发票开具 普通发票 发票叙事簿 在普通发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、增值税发票 发票叙事簿 在发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商

27、品、部门、发票审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑审核/成批审核”凭证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。发票录入、审核、生成凭证完 4、日常操作其它应收单录入 业务 应收款管理系统 点击“其它应收单”按钮进入发有效应收款证明开具 单据 应收单叙事簿 注意其它应收单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单应付款转销、应收票据背书、应收票据转出”，根凭证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。发票录入、审核、生成凭证完在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑审核/成单据审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需修改

28、的发票后，点击“编辑修改”单据修改 发票叙事簿 5、日常操作应收票据录入 业务 应收款管理系统 点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。有效应收票据证明开具 单据 票据备查簿 注意应收票据的“单据类型”有“银行承应收票据录入、审核、生成凭证完毕 在票据备查簿中点击需审核的发票后，点击单据审核 票据备查簿 凭证处理 业务 月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型票后，点击即可。同时需要选择借、贷在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击单据修改 票据备查簿 如果在实际工作中票据需要进行“背书、转出、贴现”则在票据备查簿中点击需进行操作的票据后，点击“编辑背书/贴现/转出”单据处理 票据备查簿 在票据备查

29、簿中点击需可以收款的票据后，收款 票据备查簿 6、日常操作收款单录入 客户有效付款证明到达 业务 应收款管理系统 点击“收款单”按钮进入收款单录入界面。单据 收款单叙事簿 注意收款单的新增有两种“收款单、预收单”，根据不同的需要凭证制作 收款单叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。收款单录入、审核、生成凭证在应收单叙事簿中点击需审核的票据后，点击“编辑审核/单据审核 收款单叙事簿 在应收单叙事簿中点击需修改的票据后，点击“编辑修改”单据修改 收款单叙事簿 7、单据核销管理 单据核销处理 在月末或某个时间，收款单与发票、其它应收单单据间进行核销管理 结算 在核销日志叙事簿的工具

30、栏上点击“核销”，在核销类型中有“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款核销 核销日志 在“应收款”窗口和“到款”窗口中选择关联的单据对应核销。核销 核销日志 核销工作结束 8、期末结账 在“工具”下拉菜单中点击“期末处理”（或按 F3 键）选择“结账”。期末处理 应收款管理系统 结账工作结束 结转到下一会计期间 F、应付款管理系统 1、初始化数据录入 、初始化数据录入工作 期初数据录入 应付款管理系统 点击“工具期初数据录入应收款录入 应付款管理系统 应付账款的录入有三种单据：采购发票、应付单、预付单，选应付票据 应付款管理系统 应付票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑、支票，选择对结

31、束初始化 应付款管理系统 在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具初始化结束 2、应付款管理系统总体流程 、有效票据开具 票据录入 应付款管理系统 根据不同的有效付款证明票据的类型录入以下单据之一“采购发票、其票据录入 应付款管理系统 录入“付款单”确认款项已支付给供应商。核销管理 结算 以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“付款结算、预付冲应付、应生成凭证 业务 在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计 月末统计报表察看“应付款汇总、明细表，账龄分析”等报表与总账进行核对，无误后点击 、3、日常操作发票

32、录入 业务 应付款管理系统 点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。发票开具 普通发票 发票叙事簿 在普通发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、增值税发票 发票叙事簿 在发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、发票审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑审核/成凭证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭 4、日常操作其它应付单录入 业务 应付款管理系统 点击“其它应付单”按钮进入发票录入界面。有效应付款证明开具 单据 应付单叙事簿 注意其它应付单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单、应付款转销、费用分配”，在发票

33、叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑审凭证制作 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成单据审核 发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需修改的发票后，点击“编辑修单据修改 发票叙事簿 5、日常操作应付票据录入 业务 应付款管理系统 点击“应付票据”按钮进入票据录入界面。有效应付票据证明开具 单据 票据备查簿 注意应付票据的“单据类型”有“银行承凭证处理 业务 月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型票后，点击即可。同在票据备查簿中点击需审核的发票后，单据审核 票据备查簿 在票据备查簿中点击需修改的票据后，点单据修改 票据备查簿 在票据备查簿中点击需可以收款的票付款 票据备查簿 6、日常操作付款单录入 有

34、效付款证明开具 业务 应付款管理系统 点击“付款单”按钮进入收款单录入界面。单据 收款单叙事簿 注意收款单的新增有两种“付款单、预付单”，根据不同的需要凭证制作 付款单叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。在付款单叙事簿中点击需审核的票据后，点击“编辑审核/单据审核 付款单叙事簿 在付款单叙事簿中点击需修改的票据后，点击“编辑修改”单据修改 付款单叙事簿 7、单据核销管理 单据核销处理 在月末或某个时间，付款单与发票、其它应付单单据间进行核销管理 结算 在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销”，在核销类型中有“付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应收款核销 核销日志 在“应付款”

35、窗口和“付款”窗口中选择关联的单据对应核销。核销 核销日志 核销工作结束 8、期末结账 在“工具”下拉菜单中点击“期末处理”（或按 F3 键）选择“结账”。期末处理 应付款管理系统 结账工作结束 结转到下一会计期间 G：采购管理系统 1、初始化处理 商品初始化工作 在“商品管理”中录入所有的商品资料 商品管理 系统维护 点击“工具初始化数据录入”，在该界面中按照 仓库 的初始化数据 工具 在所有的数据录入无误后，就可以点击“工具结束初始结束初始化 工具 进入正常的数据处理 2、总体业务处理流程 H：仓存管理系统 1、总体业务处理流程 有效单据开具 根据不同的事务类型在“入库单、出库单、调拨单”

36、中录入出入处理 业务 月末仓库需要进行账存与实存间进行盘存的时候使用。盘点处理 月末处理 在需要的时候可以按照实际需要进行。报表 报表分析 仓存管理系统数据处理完毕。2、入库处理 有效入库单据到达 点击“业务处理入库单”进入入库业务的日常处理。入库单 业务处理 使用系统提供的“采购入库、受托代销入库、代管物资入库、销售退库、委托代销退库、其它入入库单 业务处理 点击需修改的单据，然后点击任务栏上的“修改”按钮，修改单据。修改 入库单 点击需审核的单据，然后点击任务栏上的“审核”按钮，修改单据。审核 入库单 入库处理完毕 3、出库处理 有效出库单据开具 点击“业务处理出库单”进入出库业务的日常处

37、理。出库单 业务处理 使用系统提供的“销售出库、采购退库、受托代销退库、代管物资出库、委托代销出库、分期收款商品发出、出库单 业务处理 点击需修改的单据，然后点击任务栏上的“修改”按钮，修改单据。修改 出库单 点击需审核的单据，然后点击任务栏上的“审核”按钮，修改单据。审核 出库单 出库处理完毕 4、月末盘点 月末盘点处理 点击“月末处理盘点”进入盘点处理工作。盘点 月末处理 在盘点进程的界面中建立一个盘点的处理事务。新建 盘点进程 在该界面中录入商品的实存数量，然后生成“盘亏单、盘实存 商品盘点 完毕后在仓存管理系统 I：存货核算系统 1、总体处理流程 月末数据处理 如月末的暂估冲回、成本调

38、整，系统提供暂估调整、入出库数据调整 暂估处理 点击“工具期末处理“需要调整的单据录入完毕后，进行“成本计算“，按照商品的计成本计算 结转成本 系统可以把本期的单据以定义的方式制作成凭证的形式传递凭证制作 凭证处理 2、暂估处理 数据调整 点击“暂估调整“按钮，系统对本期有冲回上月入库的单据自动生成红字的入库单和蓝字的暂估调整 暂估处理 在月末时如果不确定调整的金额时可以在该处进行调整，保存入出库调整 暂估处理 如在月末已确定需调整的金额时，可以直接录入成本调整单，成本调整单 暂估处理 在月末时商品的价格需要进行调整时，录入“调价补差单“调价补差单 暂估处理 处理完毕 3、成本计算 月末处理 点击“成本计算“，进入成本计算处理。成本计算 结转成本 “采购成本确定“，录入本期没有发票的入库单的入库成成本计算 结转成本 如有任何的异常批次时，系统弹出“合并异常的收货批次成本计算 结转成本 按照商品的计价方法计算本月的成本。成本计算 结转成本 结转完毕 4、凭证处理+期末处理 生成凭证 对每种单据定义一种“凭证的格式“。凭证模版 凭证处理 选择需要生成凭证的单据后，选择对应的凭证模版，制作凭证制作 凭证处理 点击“工具期末处