excel表格模板：公司财务收支管理查询系统表格excel素材-下载.xls

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1、财务比较分析模型项目标准财务比率企业财务比率差异流动比率2.202.720.52速动比率1.352.781.43应收账款周转率2.001.54-0.46总资产周转率0.300.25-0.05资产负债率0.200.300.10产权比率1.000.43-0.57有形净值债务率0.500.43-0.07获取利息倍数200.00375.00175.00销售毛利率0.500.43-0.07销售净利率0.260.390.13资产报酬率0.240.10-0.14权益报酬率0.150.14-0.01资资产产负负债债表表编制单位：包图网XXX时间：2017/8/31单位：元资产行次期初数期末数负债及所有者权益行

2、次期初数流动资产：流动负债：货币资金149790.0056270.00短期负债229000.00应收账款215000.0015000.00应付账款258500.00坏账准备32500.002500.00应交税金235250.00应收账款净额412500.0012500.00存货55460.00-1540.00流动资产合计767750.0067230.00流动负债合计2822750.00固定资产：10所有者权益：固定资产原值1112500.0022500.00实收资本2950000.00累计折旧12-7500.00-7500.00盈余公积30固定资产净值155000.0015000.00未分配利

3、润310.00固定资产合计185000.0015000.00所有者权益合计3550000.00资产合计2072750.0082230.00负债及所有者权益合计4072750.00期末数9000.0010500.005250.0024750.0050000.007480.0057480.0082230.00单位：元财务分析表利润表销售纯利润杜邦分析分析模型财务趋势财务比率财务分析表分析模型财务趋势财务比率利润表利润表编制单位：XX公司时间：2005年8月单位：元编制单位：XX公司时间：项目行次本月数本年累计数项目行次一、主营业务收入119200.0019200.00一、主营业务收入31999.3

4、 减：主营业务成本411000.0011000.00 减：主营业务成本18330.7 营业务税金及附加50.000.00 营业务税金及附加-3.3333二、主营业务利润68200.008200.00二、主营业务利润13662.7 加：其他业务利润70.00 加：其他业务利润-7 减：营业费用9500.00500.00 减：营业费用827.333 管理费用10200.00200.00 管理费用 326.667 财务费用1120.0020.00 财务费用26三：营业利润127480.007480.00三：营业利润 12458.7 加：投资收益130.00 加：投资收益-13 补贴收入140.00

5、补贴收入-14 营业外收入150.00 营业外收入-15 减：营业外支出160.00 减：营业外支出-16四：利润总额177480.007480.00四：利润总额 12455.3 减：所得税180.000.00 减：所得税-12五、净利润197480.007480.00五、净利润 12454#单位：元本月数 本年累计数41598.83 51198.3323828.67 29326.67(5.83)(8.33)17759.67 21856.67(14.00)1072.831318.33421.67516.6730.5035.0016192.67 19926.67(26.00)(28.00)(30

6、.00)(32.00)16186.83 19918.33(21.00)(30.00)16184.50 19915.00利润表销售净利润2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%销售净利润销售净利润2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%销售净利润销售净利润2010年2011年2012年2013年201

7、4年2015年2016年2017年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%销售净利润销售净利润2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%销售净利润销售净利润2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%销售净利润销售净利润2010年201

8、1年2012年2013年2014年2015年2016年2017年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%销售净利润杜邦分析模型权益净利率0.138092资产净利率权益乘数0.09652861.430584551销售净利率总资产周转率0.38958330.247773906净利润销售收入销售收入平均资产总额7480192001920077490销售收入全部成本所得税期初资产总额1920011720072750制造费用管理费用营业费用财务费用现金及有价证券应收账款净额1100020050020期初数4979012500期末数56

9、27012500期末资产总额82230存货固定资产净值54605000-154015000某公司1995年至2002年销售净利润项目2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年销售净利润15.00%16.00%16.25%17.00%16.50%15.45%14.00%2017年13.20%财务比率分析财务比较分析财务趋势分析杜邦分析退 出财财务务分分析析模模型型财务比率分析模型变现能力比率负债比率流动比率2.72资产负债率速动比率2.78产权比率有形净值债务率获取利息倍数资产管理比率盈利能力比率存货周转率5.61销售毛利率存货周转天数64.15销售净利率应收账款周转率1.54资产报酬率应收账款周转天数234.38权益报酬率流动资产周转率0.28固定资产周转率1.92总资产周转率0.2530.10%43.06%43.06%37542.71%38.96%9.65%13.92%财务比率分析模型1财务比率分析模型负债比率盈利能力比率财务比率分析模型1