会计出纳2023年财务工作总结.docx

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1、 会计出纳201*财务工作总结第一篇：201x年财务工作总结会计出纳 201x年个人工作总结 总言 201x年，是我从事会计工作的第5年，也是至关重要的一年。这一年，本人在领导的帮忙和与同事们的共同努力下，无论是在敬业精神、思想境地，还是在业务素养、工作力量上都得到很大提高，圆满地完成了领导给予的各项工作任务，并取得了肯定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习状况总结如下： 201x年工作总结： 1. 资金核算工作： ? 现金和银行账户的收入、支出：每天严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理，日清月结。准时收回公司个人借支等各项等收入，

2、开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。每天处理公司员工报销单和与公司经营业务有关的货款等各项费用的支付，坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人及逐级领导审批签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 ? 工资发放：每月10日前依据人力资源部供应的依据，准时发放员工工资和其它应发放的经费。 ? 现金银行台帐：为了保证资金的实时性，有效性，我每天都准时的逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并且做到日清月结，除此之外，每天进展库存现金盘点，做到数据准确、真实、 牢靠。 2. 银行授信、贷款相关业务：办理银行贷款的授信、审批、发放、归还和付息业务等。由于集团公司的特别性，相比下属子公司来说

3、，贷款业务较为频繁。为了融资需要，一旦需要与某家银行发生相关贷款业务，首先银行要对我公司的授信评级，在此期间，我严密协作银行供应相关资料，填写表格，使得业务能购加快进展，提高双方的工作效率。此后，银行审核完后，贷款依据我司需要按笔发放。到期归还本金时，提前向财务经理汇报，以便领导准时做出资金调配工作。 3. 员工差旅费的审核：员工提交差旅费报销原始单据后，我准时的依据集团公司差旅费报销制度，审核报销单据和计算该员工的出差补贴，编制差旅费报销单，之后交由会计复核，确认无误后再交给经办人进展报销。 4. 原始凭证的定期传递工作：每周将现金报销的原始单据逐笔登记在交接清册上；银行存款的原始凭证取回付

4、款回单后于每周四下午逐笔登记，按期分别转交给会计入账，确保实时登帐，提高次月出具报表的效率。 5. 帮助总账会计进展账务核对及银行每月的对账：月初，一方面会计做完帐后，本人依据现金和银行日记账与总账进展核对，若发觉帐帐不符，协作会计查找缘由，准时修改相关凭证。另一方面，将总账的银行余额与对账单相核对，查找误差缘由，编制银行对账审核明细表，会计审核无误后，本人与会计共同签字确认，若 消失不符状况，填写差异缘由，双方确认后，最终报财务经理盖章返回。 6. 协作会计师事务所做好审计工作：年初为迎接会计师事务所对我公司帐务状况的审查工作，首先我提前做好前期现金和银行账户的自查自纠工作，对检查中可能消失

5、的问题做好统计，并准时向领导汇报状况。其次在事务所的审计工作中，我积极协作审计教师完成银行对账和现金盘点的任务，若遇到与我公司账面数不相符的地方，准时查找缘由，并帮助审计教师出具报告。 7. 清理银行账户：为了便于我公司银行账户治理，提高资金的利用率，削减财务费用，我积极主动的向领导提出缩减银行账户，得到领导认可后，在短时间内将我公司的近20家银行账户缩减到了15家，取得了肯定得成绩。 8. 签订银行协定存款：今年存款利息上调较为频繁，为了降低财务费用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步将我公司的10家左右常用银行账户分别签订了协定存款，进一步准确的完善了银行账户治理。 9. 协作会计核对和

6、清理以前往来账：上半年财务部员工在部长的领导下，对以前年度的往来账等科目进展了清理工作，在涉及到银行和现金等局部，我积极协作会计完成核对和事后清理任务 10.贷款卡年审工作：由于集团公司融资需要贷款业务频繁，因此贷款年审也是每年必不行少的业务之一。年末终了，依据央行贷款卡年审通知预备相关资料，准时到指定地点进展了贷款卡年检， 确保了我集团公司银行业务往来的正常运行。 201x年工作存在的问题及改善方案 1. 财务治理资金的治理有待加强 首先财务部门作为公司资金治理的部门，必需是以用好单位有限资金为信条，详细到日常公司运作过程中的产生的产生的各项费用，对产生的全部费用工程必需严格根据公司的规章制

7、度执行。严格遵守财政部关于货币资金治理和掌握的规定，随时把握资金收付的动态和库存余额，仔细核对银行存款账户余额，准时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全 2. 财务人员自身学问有待强化 在财务的整个工作中，要看财务部门的工作质量、效率就可以看出一个部门的财务相关人员的财务学问、阅历的详细状况。 所以在发觉自身业务水平存在问题就需要加强理论学问与业务实践的相互结合，制定好学习规划目标，为适应实践工作和提升自身力量做好充分预备。 3. 与其他部门的沟通联系工作有待进加强 咋看来，财务部门是与各个部门之间似乎联系不多，其实不然，财务部门常常需要了解和处理好部门与部门之间的关系，并在实践中加强与其

8、他部门的沟通，了解状况，从实际动身，提出财务上各项工作中合理的解决方法。这才能正确且严谨的处理好各项的工作。 201x年需要加强的工作规划 综上所述，根本涵盖了我201x年全年的工作状况，深刻的体会到机遇与竞争并存，只有努力的学习理论学问武装自己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面前充分预备，才能在竞争中站稳脚步。 资产财务部 其次篇：财务出纳工作总结 财务出纳工作总结 根据公司的要求，我放弃了最终和大学同学聚会的美妙时间于201*年1月15日到安静分公司报到，经过领导的安排，我被分到财务治理部任出纳，开头了紧急和繁忙的工作，财务出纳工作总结。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金

9、的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开头的时候，让我担当出纳工作，我感到很委屈，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。并且刚刚从学校走出来，究竟理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的状况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟识，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还

10、好的是，在各位公司领导、同事和指导教师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进展帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高，工作总结财务出纳工作总结。 经过了将近3个月紧急的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需

11、具备以下的根本要求： 一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 二.出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。 三.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工

12、作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思想。 以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同进展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢 第三篇：财务出纳年终工作总结 由好范文我辑收集整理的一篇关于财务出纳年终工作总结范文，给您供应帮

13、忙！ *年,我部仔细贯彻和落实党和国家的三农方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内掌握度建立,强化本钱意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,亲密协作其他部门的各项工作,把主要工作放在效劳于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下: 一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成 年初,本着效益优先的原则,依据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成状况的根底上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作发

14、动大会,进一步提高全员的思想熟悉,明确组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进展算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营治理综合考核方法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,依据各网点经营目标实际完成状况,结合本地市场经济变化特点,准时调整各网点经营目标,为今年利润规划的顺当实现进一步奠定基矗截止11月末,各项存款余额为万元,比年初增加万元;各项贷款余额为万元(含贴现万元),比年初增加万元;不良贷款余额为万元(不含抵债资产),比年初下降万元,不良贷款占各项贷款的比例为(含贴现),比年初的下降了个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余万元,比去年同

15、期增盈万元.估计至12 月末,各项存款余额到达万元,比年初增加万元;各项贷款余额为万元,比年初增加万元;不良贷款余额为万元,比年初下降万元,不良贷款占比为,比年初下降;全辖实现各项收入为元,各项支出万元,账面盈余万元. 二,加强财务治理,标准财务行为,努力增收节支 1,依据上年财务治理阅历,结合今年改革实际状况,以总量掌握,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财为原则,掌握水电费, 公杂费,邮电费等费用全年限额,业务款待费严格根据利息收入的5序时列支,其他费用开支必需报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面状况,又给每个网点额外增加了元费用,从而保证了

16、各网点经营和治理所需各项费用的开支. 2,标准财务行为,合理掌握财务开支.连续执行市农村信用合作社财务治理方法和费用结报制度,在联社费用治理委员会治理下,具体标准了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的治理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费讨论,审批.截止11月末,经费管会讨论审批通过的各项费用为元,其中:各项垫支费用,购置的低值易耗品费用为元,各种修理费用为元,营业外支出为元,其他各项费用为元. 3,削减非生息资金的占比,加强应收利息的治理.截止11月末,我社应收利息帐面余额为万元,已超过银监部门的风险掌握戒备线,我部依据实际状况,在主任室的要求下,坚持

17、谁分片地区,谁负责清理的原则,对各网点进展跟踪催促,限期清理.截止11月末,应收利息余额为万元,估计年末将全面完成应收利息的清理工作. 三,准时清收违规投资,标准投资行为 依据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过实行上门催收洽谈,电话追问和网上查询,托付出售等方式,准时清收了申银万国万元国债和保险投资万元.目前仍有保险投资万元未收回,正连续与太平洋保险公司洽谈给付;亲密关注南方证券托管工作,债权一经确定,准时清收南方证券万元国债投资.为标准投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了市农村信用合作联社投资业务治理方法,规定了在银行间债券市场进

18、展资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,托付省联社在银行间债券市场购置债券万元,同时与省联社进展短期资金拆放业务,提高了资金使用效益. 四,申请发行专项中心银行票据万元 为进一步深化农村信用社改革,切有用好国家资金支持政策,依据国库院农村信用社改革试点方案的通知(国发201*15号)和中国人民银行农村信用社改革试点专项中心银行票据操作方法(银发201*181号),农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引(银发#4号)文件精神,一季度制定了市农村信用社增资扩股及降低不良贷款规划书,在报经银监分局批准后,一边请会计师事务所清产核资,同时进展增资扩股充实资本,实行措施清收和降低

19、不良贷款,在二季度胜利申请发行了中心银行专项票据万元,并在二季度末到达了提前申请赎回的条件. 五,充实资本金,增加自身的经营实力和抗风险力量. 依据农村信用社资本自聚,资金自筹,经营自主,盈亏自负,风险自担的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理构造等必备程序,共增扩股金万元,有力地支持了地方经济的进展,加强了对三农的效劳,同时自身的经营实力和抗风险力量也得到了加强. 六,加强内控建立,堵塞经济案件的发生 1,为了进一步标准农村信用社的业务操作,严格执行各项内掌握度,强化内部治理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了市农村信用社违反业务治理规定和业务操作规程惩罚

20、方法,把内掌握度考核分为财务会计局部,信息科技局部,资金营运局部,监察审计局部,安全保卫局部,人力资源局部,资产保全局部共七个局部,具体,完整地制定了各项业务操作规程的惩罚方法,以惩罚为手段,有效地标准了各项业务操作标准,提高了全体员工的业务素养,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生. 2,10月21日至25日,开展了会计互审大检查活动,我部会同监察审计部选择了等五个营业网点,组织全辖个网点的主办会计,分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进展了全面检查.互审组全面调阅了被检查营业网点的传票,账册,报表,登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是

21、之处进展了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审状况进展了沟通.活动完毕后,我部同监察审计部对一些操作业务进展明确的规定,并制定了以后会计辅导,检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,标准会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内掌握度,杜绝了安全隐患. 七,加强账户治理,现金治理及人民币治理,防范金融风险 今年以来,(更多文章请关注：WW)为加强我社账户治理和现金治理,协作银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进展了账户治理检查,大额现金检查.检查分为三个阶段进展:第一阶段,对比人民币银行结算账户治理方法和现金治理方法等相关规定,各基层网点首先绽开自查,形成自查报告上报我部;

22、其次阶段,我部对各网点自查报告进展汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,协作银监部门和人民银行对各网点进展抽查.对检查所发觉的问题如违规支取现金,违规开设根本账户等进展通报,结合惩罚方法对相关人员进展惩罚,并要求限期整改.检查通过现场指导,问题争论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作力量, 标准了我社账户开立,变更,撤销和人民币现金存,取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营.7月份,结合全市开展反假宣传周活动,积极开展了反*宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进展宣传,反假活动的开展不仅增加了内勤员工防假,反假的力量,而且也提高市民防假意识和对*的识别力量

23、,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险. 八,加强培训,强化辅导,提高会计工作水平 1,利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了代收行政罚没款操作说明,市农村信用合作联社银行承兑汇票业务治理方法,市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程等文件.在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计,记账员,储蓄员分别进展了操作业务培训,并进展理论和操作实践考试,对考试合格者方允许上岗.今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是出纳业务培训资料,会计凭证编制及装订标准标准和市农村信用社报表填制说明及相关要求,并依据出纳业务培训资料的内容,单独对出纳员进展了一期培训.通过屡次学习和培训,不断提高了内勤人

24、员的理论学问水平和实际操作力量, 确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求. 2,会计检查与辅导.每个季度对全辖各营业网点的会计出纳根本制度的落实,工作质量,财务制度执行状况及重要空白凭证治理等进展了现场检查,对检查中存在的问题,准时进展了现场订正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进展罚款和通报,促进各网点仔细落实各项规章制度. 九,下一年度工作目标 1,加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵,技能评级等,努力提高业务人员素养. 2,开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制. 3,健全内部治理制度,做到依法核算,合规经营. 4,强化会计辅导与检查的力度,杜绝安全隐患. 第四篇：财务出纳月工

25、作总结 财务出纳月工作总结 回忆201*年9月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以准时得处处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒， 把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下详细工作： 1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，准时收回各站所工时费工程收入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将准时收回的现金存入银行，从无坐支现金。 2.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏， 3.员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。 4、

26、保管好支票及珍贵物品 5、熟识银行业务。 6、完成领导交代的工作。 今后的工作规划： 作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求： 1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 2、学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监视的作用.。 3、出纳人员要遵守良好的职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。 以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生

27、活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢 第五篇：财务出纳年终工作总结 财务出纳年终工作总结 不知不觉参加到*这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长，财务出纳年终工作总结。但这段时间给我的感觉却是特别亲切，亲切的领导，亲切的同事，也特别的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常惦念。在*的这段时间，不仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年马上到来的美妙时刻，我把自己这一年来的工作做了一

28、个总结，有值得傲慢的工作成绩，也有缺乏的工作缺点，也盼望通过总结，对自己有一个正确的熟悉，也请领导，同事对我的工作进展监视。作为一名财务工作人员，一名出纳，我特别清晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误，年终总结财务出纳年终工作总结。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、严格审

29、核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应当是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放

30、过程中，做到仔细认真，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警觉和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有肯定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既铺张了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我渐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺当了许多，也节省了许多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。 固然，一年的工作要用文字写完，确定是不太完善，特殊是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。最终，祝各位领导，各位同仁新春欢乐! 向您推举更多精彩文章： 201*年财务出纳工作总结 出纳财务工作总结 财务出纳年度工作总结 201*年财务出纳年终工作总结 财务出纳工作总结大全