债转股协议通用.docx

《债转股协议通用.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《债转股协议通用.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 债转股协议通用债转股协议通用1 甲方：_有限公司 住宅：_ 法定代表人：_ 乙方：_有限公司 住宅：_ 法定代表人：蒋某 鉴于：蒋某于_年_月_日分别共向甲方借款人民币560000元（大写：伍拾陆万元整），利息按银行同期贷款利息四倍计算。乙方作为蒋的连带担保人，蒋不能归还债务，由乙方担当上述债务，甲方对乙方享有债权，以下简称“债权”。依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着公平互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。 第一条甲乙双方债权确认 乙方作为蒋某的连带担保人，蒋某

2、不能归还债务，由乙方担当上述债务，甲方成乙方的债权人，截至20xx年7月1日，甲方对乙方的待转股债权总额为560000元。 乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一。在相关工商变更登记办理完毕后，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 如甲方债权在_年_月_日未能完成债转股，蒋某和乙方应如期向甲方支付利息，利息按银行同期贷款利息四倍计算直至债务还清为止。 其次条债转股后乙方的股权构成 （1）甲方将债权转股投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 （2）甲方以560000元的债转股资产向乙方出资，

3、占乙方股权的25%，债转股完成后，乙方公司的股权构成为：蒋某股权为55%、甲方股权为25%、蒋海龙为20%。 第三条因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条债转股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派驻工作人员担当乙方公司总经理1名，财务会计1名，出纳1名，由乙方出具任命书，工资由乙方公司支付。乙方公司的日常经营、重大决策由甲方全面托管，托管经营时间从20xx年7月2至20xx年10月1日，托管期内乙方不得将其股权转让给第三方，也不得允许其他股东将其股权转让给第三方，乙方必需无条件积极协作。在托管经营期间，乙方积极协作，公司经营若发生重大转变（包括公司从亏转

4、为赢），仍以债转股的形式甲方的股权增加至80%，乙方无条件保证甲方股权增至为80%。 第五条本协议签订后3日内，乙方原股东与甲方应当依据本协议参加修改、补充公司章程。 第六条违约责任 （1）乙方违反本协议规定义务给甲方造成的经济损失，应负责向甲方赔偿并担当上述总金额20%的违约金。 （2）若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第七条争议解决 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。 第八条其他商定 （1）本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。 （2）本协议正本一

5、式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。 （3）本协议于_年_月_日，于签订。 甲方：_（盖章） 法定代表人（或托付代理人）：_（签字） 乙方：_（盖章） 债转股协议通用2 甲方（借款人）：_ 乙方（出借人）：_ 第一章总则 甲方因业务经营需要，依据国家有关法律、法规的规定，在公平自愿、协商全都的根底上，达成以下条款，以供遵守。 其次章借款种类 第一条本协议项下的借款为人民币_（临时借款、短期借款、长期借款）。 第三章借款用途 其次条经甲乙双方协商确定：_本协议下的借款，甲方用于经营使用。 第四章借款金额和期限 第三条协议项下借款金额为人民币（大写）_（小写）_。 第四条本协议项下的借款自_年

6、_月_日起，至_年_月_日止，借款期限为_。 第五条借款协议签订后，乙方将甲方的全部借款金额在_个工作日内划入甲方指定的存款账户上。 第五章利息及计算方法 第六条本协议项下的借款资金年利率为_%，月利率为_。 第七条本协议项下的借款按月（或年）结算资金利率，结算日为_。 第八条本协议项下的借款结算利率的基数为每年360天，从到款之日起，根据实际划款金额和占用天数计收。 第九条甲方在结算利率日向乙方支付到期利率，甲方在归还本金时，应结清利率。 第十条甲方可以提前归还借款，可一次提前归还全部借款，也可一次归还局部借款，提前一次全部归还借款本金时，应结清利率。 第十一条甲方借款到期不能归还时，应在到

7、期日3日前与乙方续签借款协议。 第六章附则 第十一条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 授权代表人签字：_ 授权代表人签字：_ 债转股协议通用3 甲方：_ 住址：_ 法定代表人：_ 乙方：_ 住址：_ 法定代表人：_ 鉴于：_ 1、甲、乙双方于_年_月_日就乙方向甲方借款事宜签订了借款合同，乙方向甲方借款人民币_元，截止本协议签订之日，利息共计为_元，（以上数额共计_元，以下简称债权）。 2、乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一。 3、乙方系一家依据中华人民共和国法律设立和合法存续的有限责任公司，目前注册

8、资本为人民币_元，现乙方经股东会决议增资马上公司增资至_元。 现甲、乙双方经友好协商，就双方债转股事宜达成如下协议，以兹共同遵守。 一、甲方同意参与乙方本次增资，以货币投资参股乙方，成为乙方新增股东。 二、截止至_年_月_日，乙方公司资产状况详见（编号）审计报告，依据借款合同第五条第（二）款第1项的商定，甲方投入资金为与债权同等的数额即人民币_元，投入后乙方公司的注册资本为_元，甲方所投入资金占公司注册资本的_%。 三、由于甲方对乙方享有_万元的债权，甲方以该债权转为对乙方的投资，在相关工商变更登记办理完毕后，甲乙双方就借款得以结清。 四、本协议签订后日内，乙方原股东与甲方将共同对董事会进展改

9、组。 五、本协议签订后日内，乙方原股东与甲方应当依据本协议参加修改、补充公司章程。 六、本协议签订后日内，乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。 七、违约事项 乙方未依本协议第六条商定的期限，依法办理完毕相关工商变更登记手续的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按借款合同第五条第（一）款的商定在甲方通知的期限内归还所欠借款，期限届满后，乙方不予归还的，甲方可行使抵押权。 八、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商确定。 九、本协议应经甲、乙双方签字盖章后生效。 十、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 甲方：_ 乙方：_ 代表：_ 代表：_ 签署日期：_ 债转股协议通用4 甲公司

10、：_ 注册地址：_ 办公地址：_ 乙公司：_ 注册地址：_ 办公地址：_ 丙公司：_ 注册地址：_ 办公地址：_ 丁公司：_ 注册地址：_ 办公地址：_ 鉴于： 1、丁公司为_有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的全部股权。 2、经批准单位、批准编号_号文批准，公司拟实施债转股。 3、依据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产治理公司”）与公司及丁公司之间的债权转股权协议和债转股方案，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产治理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此，各方依据中华人民共和国公司法及其他

11、相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章、总则 1、公司的名称及住宅 （1）中文名称：_；英文名称：_。 （2）公司的注册地址：_。 2、公司的组织形式：有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司担当责任，公司以其全部资产对公司的债务担当责任。 其次章、股东 1、公司由以下各方作为股东出资设立： （1）甲公司 住宅：_ 法定代表人：_ （2）乙公司 住宅：_ 法定代表人：_ （3）丙公司 住宅：_ 法定代表人：_ （4）丁公司 住宅：_ 法定代表人：_ 第三章、公司宗旨与经营范围 1、公司的经营宗旨为_，并确保公司债转股股东之股权依照债权转股

12、权协议规定的期限和方式从公司退出。 2、公司的经营范围为_。 第四章、股东出资 1、公司的注册资本为人民币_万元。 2、公司股东的出资额和出资比例： 甲公司：_，出资额（万元）_，出资比例（%）_。 乙公司：_，出资额（万元）_，出资比例（%）_。 丙公司：_，出资额（万元）_，出资比例（%）_。 丁公司：_，出资额（万元）_，出资比例（%）_。 3、股东的出资方式 （1）对公司资产进展评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为丁公司对公司的出资，其出资额共计人民币_万元。 （2）资产治理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币_万元。 第五章、股东的权利与义

13、务 1、公司股东享有以下权利： （1）根据其所持有的出资额享有股权。 （2）依法猎取股利/股息及其他形式的利益安排权。 （3）参与股东会议并行使表决的权利。 （4）依照法律、行政法规及债权转股权协议书的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权。 （5）公司终止或者清算时，参与公司剩余财产的安排权。 （6）法律法规或公司章程规定的其他权利。 3、公司股东担当以下义务： （1）遵守公司章程。 （2）按期缴纳出资。 （3）以其所认缴的出资额为限对公司债务担当责任。 （4）在公司登记注册后，不得抽回出资。 （5）法律法规或公司章程规定的其他义务。 4、公司高级治理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章

14、程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当担当赔偿责任；公司的经营治理机构未根据前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营治理机构执行；对于因公司经营治理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，丁公司应担当连带赔偿责任。 第六章、股权的转让和/或回购 1、公司将自成立之日起_年内分批回购丁公司持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为： 第一年：_，回购股权比例_%，回购金额（万元）_。 其次年：_，回购股权比例_%，回购金额（万元）_。 第三年：_，回购股权比例_%，回购金额（万元）_。 第四年：_，回购股权比例_%，回购金额（万元）_。 （1）公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴。 （

15、2）丁公司应从公司猎取的全部红利。 （3）公司每年提取的折旧费的_%。 3、公司在全部回购甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股权后，应一次性注销已被回购的股权。 4、若公司未能如期回购任何一期股权，资产治理公司可在通知公司和XX公司的前提下，向第三人转让公司未能回购的股权，XX公司承诺放弃对该等股权的优先受让权。 5、在回购期限内，未经甲公司、乙公司和丙公司全都同意，XX公司不得向任何第三方转让其所持公司股份。 第七章、承诺和保证 1、在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，丁公司保证： （1）公司将根据正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进展，公司的全部资产处于良好状态。 （2）公司

16、的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响。 （3）除已向资产治理公司披露的负债以外，公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之_。 （4）公司的主营业务不违反国家有关环境爱护法律、法规的规定。 （5）为保证公司的正常运营，资产治理公司将向丁公司供应一切合理必要的支持和便利，并帮助办理必要的审批、登记手续。 （6）公司财务及经营不会发生重大变化。如有可能发生此类状况，丁公司将在此做出声明，或在事发后三日内书面通知资产治理公司。 （7）公司未经资产治理公司事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进展任何形式的抵押、质押或保证。 （8）丁公

17、司将准时通知资产治理公司任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或大事，其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产治理公司的书面同意；公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，丁公司将准时通知资产治理公司并提出解决或处理的方案或措施。 第八章、公司的组织机构 1、公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。 2、股东依出资比例在股东会行使表决权；公司设董事会，董事由股东会选举产生；公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生。 3、董事会、监事会成员组成及其议事规章依照中华人民共和国公司法及公司章程确定。 第九章、公司的财务与安排 1、公司执行国家工业企业财务会计制度。 2、利润安排

18、：公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进展安排。 第十章、公司的筹建及费用 1、授权 各方在此共同授权_办理公司增资扩股一切事宜，包括但不限于办理公司的变更登记、预备公司章程等法律文件并猎取全部必要的政府主管部门的批准等。 2、各方承诺 （1）为公司债转股及之目的，将向相对方供应一切必要的支持和帮助。 （2）在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的，由过错方担当赔偿责任。 第十一章、争议解决 各方在执行本协议过程中所发生的任何争议，均应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交_委员会，根据届时有效的_

19、规章进展_解决。_裁决对各方具有最终的法律约束力。 第十二章、违约责任 1、因丁公司违反本协议项下的任何承诺、义务，致使公司债转股未能完成或在公司债转股完成后对资产治理公司的权益造成损害，XX公司应负责赔偿资产治理公司由此导致的一切损失。 第十三章、其他 1、本协议自各方签字盖章后生效。 2、本协议一式_份，各执_份，具有同等法律效力。 甲公司：_ 法定代表人：_ 组织构造代码：_ 联系方式：_ 签约时间：_年_月_日 乙公司：_ 法定代表人：_ 组织构造代码：_ 联系方式：_ 签约时间：_年_月_日 丙公司：_ 法定代表人：_ 组织构造代码：_ 联系方式：_ 签约时间：_年_月_日 丁公司：_ 法定代表人：_ 组织构造代码：_ 联系方式：_ 签约时间：_年_月_日 【债转股协议通用】