新建水厂可行性研究报告.docx

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1、Xxx 公司新建水厂可行性研究报告xxx 公司201x 年 xx 月第一章 总论1第一节项目提要1第二节可研依据与范围2第三节 主要技术经济指标4第二章 项目背景和建设必要性6第一节项目背景6第二节项目建设必要性8第三章 项目建设可行性10第一节国内外市场条件分析10第二节项目建设技术条件分析13第三节项目实施基础条件分析15第四节项目建设政策条件分析16第五节项目实施龙头企业情况分析20第四章建设方案23第一节建设指导思想及原则23第二节建设地址和条件24第三节建设内容及规模274第四节建设方案28第五节建设进度安排30第六节技术方案31第七节工程方案32第八节产品方案33第九节招投标方案3

2、4第五章环境保护35第一节环境条件35第二节 环境影响35第三节环境评价35第六章投资估算及资金筹措36第一节投资估算36第二节资金筹措与使用 计划38第七章经济评价39第一节经济效益评价依据、原则和方法39第二节财务估算40第三节 财务分析41第四节 效益分析42第五节风险分析43第八章结论及建议46第一节 结论46第二节建议46尊敬的各位领导:第一章 总论第9页共 14 页随着人民生活水平的普遍提高， 越来越多的人们开始关注自身健康，而作为“生命之源”的饮用水的品质，便显得尤为重要。而目前广大城镇居民的主要饮水一一自来水，基本来自各地市政管网，但大多存在供水管道的老化、高层水箱的二次污染、

3、工业 及各种商业污染入侵水源等严重问题，且水净化技术基本保持上世纪 80-90 年代的水平，这一切都严重影响着饮用水的质量。面对以上种种，矿泉水和纯净水市场需求凸起，服务 xxx 的定位及目前市场对于高品质饮用水的需求，xxx 公司结合自身申请自建高品质饮用矿泉水厂，从而在保证系统内广大员工饮用水安全基 础上，创造更多经济效益及社会效益。第二章新建水厂原因及优势2、1 原因现经省地质勘探院检测长期饮用矿泉水，矿泉水中的微量元素（锶、锌、钙、锂、偏硅酸、硒、钾等）对人体有很大益处， 比如：锶、偏硅酸：对人体的骨骼以及血管的构成、血管的生长 都非常有益；钙：维护骨骼健康及心脏与肌肉之间的正常功能；

4、 锂：具有“活化”、“解毒”、“拮抗”作用，同时还有镇定安神的 作用；硒：具有防癌作用；钾：维持身体细胞的新陈代谢等。2、2 地质条件1、 根据地质结构条件，浅层水是从地表到100 米，容易受 到地表水污染。而 100 米以下到 400 米为深层水，适合用作生活 用水，本项目计划建设深度约 500 米的井，从水质上变化很小， 不会受到污染。根据水利勘探院实际勘测取样化验，我们所选的 冶河镇粮库的水质中，含人体所需的微量元素偏高于其他品牌。见附表 12、 该项目位于 xxx，空气质量优良，地下水资源丰富、水 质优良，完全能满足本项目的生产需求。该项目交通便利、通讯 方便，基础设施配套齐全。距 x

5、xx 市区仅 20 多公里路程。交通 便利。xxx 公司 水厂预定投资 xxx 万元，建设年产 x 万吨纯 净水及矿泉水项目。XXXXXXXXX微量兀素名序号7盐322.590.3193.3溶解性总固11445205.2305.512体PH 值7.397.487.63附表 1:称(mg/L)1K+钾1,82.81.62Na+钠79.17.732.33Ca2+丐55.332.127.74Mg2+镁20.35.38.9H2SiO3 偏硅5酸31.2821.5032.506No3 硝酸盐4.360.41.89HCO 重碳酸8Sr 锶0.80.2730.2899Cl-氯离子42.44.32.810SO

6、4 硫酸盐66.446.011.82、3 建设依据(1) 、瓶装饮用纯净水卫生标准 GB17323(2) 、中华人民共和国环境保护法(1989 年)；(3)防治法、中华人民共和国水污染(1996 年);月）；（4） 、中华人民共和国水污染防治法实施细则（2000 年 3（5） 、中华人民共和国清洁生产促进法（2002 年 6 月）；（6） 、中华人民共和国水土保持法实施条例120 号，1993 年 8 月）；（7） 、水利水电工程项目可行性研究编制规程（1996） 608 号文）；（国务院 令（水利部水 规（8） 、开发建设项目水土保持工程概 （估）算编制规定（水 利部水总200367 文）；

7、（9） 、生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006）;2、4 建设标准新建厂区的生产、排污设施、废水处理、生产车间的人员卫生、生产车间环境的消毒措施等建设严格按照国家标准执行。经过前期的调研及实地考察， 新建水厂并无违反国家及地方 各类法律法规之处，但是，在项目建设的前期咨询过程中我们从 有关职能部门获悉，xxx 政府将于 近期实行最严格水资源管理制 度并已向各地市下发相关通知（内容详见附件） ，因此，望公司领导对本项目列入议事日程， 这样可在新政策尚未出台落实完成 相关手续及许可的办理工作，否则将会增加相关手续办理的难 度，最终影响项目的实施。第三章新建水厂的规模与投资预算3. 1 总述

8、根据国家标准，本单位预计建造目前XXX 市场上最大生产量、设备最先进、水质最好的一家水处理工厂。 预计建造两条（XXX 桶/小时）纯净水生产线（共计：XXX 桶/小时），矿泉水生产线 一条（XXX 桶/小时），预计正常生产的数量为 XXX 桶/天（每天 正常 X 小时工作日），足以满足市场需求。经市场调研，水处理 设备和灌装设备购置所需资金约 XXX 万元左右。3、2 建设规模1、本项目租用土地约 XX 亩，租期为 X 年。计划新上自动 灌装纯净水生产线X 条，矿泉水生产线 1 条，主要建设厂房（建 设无菌生产车间）、办公楼、宿舍、仓库等。本项目计划建设期 8_个月。2、预计工作人员为 込人（

9、含司机），其中管理人员 X 人， 人员按照国家规定的 X 小时/天工作（特殊情况除外）。3、 运输车辆预计采购 xx 部：其中“江铃”牌单排箱货汽车 部（单价：XX 万元左右），微型箱货 3 部（单价：10 万元 左右）。总计：XX 万元左右。本项目投产后，年生产约 XXX 万桶桶装（18.9L ）纯净水或 矿泉水。3、3 投资预算本项目估算总投资 XXX 万元。总投资中，工程费用 XXX 万元， 设备费用 XXX万元，车辆费用 XX 万元，其他费用 XXX 万元。项 目分项投资及总投资估算见下表。附表 2：序号工程名称土建工程一1 生产车间2 原料仓库3 产品仓库4 办公楼5 化验室6 宿舍

10、7 食堂8 公用配套（打井等）9 厂区绿化其他费用二1前期办理证件工程费用估算表单位工程量投资额（万元）2厂地租赁费3车辆费用（含叉车）部4三矿泉水包装桶设备投资1设备购置套2设备安装调试费合计附表 3:总投资估算表序号费用名称单位费用标准投资额工程费用万元一二设备费用万元三其它费用万元总投资万元3、4 成本核算附表 4:桶装水成本估算表安每日 XX 桶销量，每月 xx 天为周期，合计每月 XX 万桶，序号项目名称成本核算金额1工资23房屋折旧设备折旧4运输车折旧5厂地租赁费67水桶摊销前期办理证件8广告宣传费进行预测:9电费10资源补偿费采矿补偿费11利息12材料费商标13辅助材料燃油机14

11、车辆费用15办公费16其他费用合计：单位成本x 元/桶注：税费部分费用根据实际销售量计算， 略有出入。实际发生同估算将附表 5：桶装水运输成本估算表（运输半径150 公里范围内）序号地区名称需求量运费备注1/人/天桶/元234合计：运输单位成本2 元/桶3、5 资金筹措及使用计划本项目总投资 XXX 万元，新厂区的设备预计生产 XX 年，按 照每天生产水 X 万桶计算，每年生产约 XX 万桶，销售量按照 XXX 桶/天计算，每年销售约 XX 万桶，按照现有收费标准 4 元/桶（供 应销售商的批发价）计算约为 XXX 万元。建厂初期的第一年内主 要以计划低价位销售开拓市场， 力求全年收支持平；第

12、二年根据市场情况适当提高部分销售价位，在原占有的市场下扩大销售； 以此作为水厂可持续发展的一种必要方法。序号项目单位数量一 生产规模1纯净水、矿泉水万 t二 主要原料及燃料动力1水万 t/a23电万 kWh/a水桶万个三劳动疋贝人附表 4：主要经济技术指标表四占地面积平方米五建筑面积平方米六运行时间天/年七主要经济指标1总投资建设投资万元2生产成本（含水、电、材料等等）万元/年3年销售收入万元/年4年利润（不含固定资产等的摊销）万元/年综合上述，经计算在 x 内可收回成本，剩余 x 内属于盈利期如果在 XX 预定下更新设备，在原有良好的市场基础上生产，回 收成本的时间会更短（23 年），剩余

13、x 为盈利期。第15页共 14第四章市场分析4、1 营销策略、方案、模式（附：营销计划书）本项目是 XXX 的延伸和进一步完善，是 XX 定位服务 XX 的又 一次大胆尝试及践行。首先，（略）其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场 需求，调整品种、质量、规格、数量及价格结构，由市场决定产 品。再次，在始终如一地保证品质的前提下， 实行多种促销策略， 如有奖促销、薄利多销等。最后，在严把质量观的同时强化服务，将服务质量提升同网点建设及品牌进行高度整合，打造立足电网系统辐射社会大众的 咼端饮用水矿泉水品牌。4、2 产品营销方案与营销模式根据 XXX 分布以及营销策划，预计在每个区域内

14、设置一个中 心送水站，厂家生产出的成品水直接送至各个中心送水站，再由每个中心送水站在本区域内统一配送。 统一配备送水车辆 X 左右（含中心送水点）。建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。采取 委托代理（中心供水站）等形势发展间接销售网点，最终形成直 接销售、间接销售有机结合的销售网络。 在巩固扩大公司内部市场的同时，积极发展外部市场，形成公司内部、外部两大市场销售网络第五章工艺技术方案5、1 工艺流程纯净水生产线图示矿泉水生产线图示5、2 主要设备本项目新上自动灌装纯净水生产线2 条及矿泉水生产线 1条。主要设备为反渗透设备、超滤设备及灌装线设备，所需的单个设备主要有臭氧发生器、全自

15、动桶灌装机、刷桶机、 码垛机等。5、3 设备选型原则1、 主要设备的生产能力应与建设规模、满足项目投产后的生产或使用的要求；产品方案和技术方案相 适应，2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互 配套；3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳疋；4、在保证设备满足生产要求的前提下， 力求经济、合理、实用；5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。5、4 设备预计以招标形式采购。总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划， 具 有很好的社会效益和经济效益。 建议有关部门尽快批准立项， 并给 予政策扶持，争取早投资、早受益。附件：xxx 最严格水资源管理制度实施方案XXX201x 年 x 月第一章总论1第二章新建水厂原因及优势22、1 原因22、2 地质条件22、3 建设依据32 、 4 建 设 标准4第三章新建水厂的规模与投资预算53.1 总述53、2 建设规模53、3 投资预算53、4 成本核算73、 5 资金筹措及使用计划9第四章市场分析114、 1 营销策略、方案、模式（附：营销计划书）114、 2 产品营销方案与营销模式11第五章工艺技术方案135 、 1 工 艺 流程135、2 主要设备135、3 设备选型原则145、4 设备预计以招标形式采购。14