财务出纳日记账.xlsx
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1、二一九年一月万年日历表星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六12345678910111213141516171819202122232425262728293031财务出纳日记账序号日 期大类科 目摘 要收 入支 出结 余¥600.00¥396.00¥204.00上期结存¥500.0012018/9/3收入¥100.00¥600.0022018/9/4开支¥396.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.0
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15、¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.00¥204.002019年#201120122013收入支出 收入支出收入支出收入支出1月经手人账户备注杨钦转入孺子牛顾女士转入公益金¥500.00-500转入广东林先生转入公益金¥50.00-50转出转账给刘明芳2016年度感谢状奖金¥400.000转出转账给李昌敏过年红包(二次追加)¥600.000转出转账给熊伍兴过年红包(二次追加)¥600.000转入【春节抢红包】江苏谢艳女士转入红包款¥100.00-100转入【春节抢红包】上海陆英女士转入红包款¥200.00-200转入【春节抢红包】昆明车
16、女士转入红包款¥200.00-200转出【春节抢红包】杨钦老师在常青藤学生群,转发红包¥300.000转出【春节抢红包】杨钦老师在常青藤学生群,转发红包¥300.000转入【春节抢红包】孺子牛王君女士转入红包款¥200.00-200转出【春节抢红包】杨钦老师在常青藤学生群,转发红包¥300.000转出【春节抢红包】杨钦老师在常青藤学生群,转发红包¥300.000转出【春节抢红包】杨钦老师在常青藤学生群,转发红包¥400.000转入【助力148个苗族孩子的英语梦】江苏谢女士转入¥100.00-100转入【助力148个苗族孩子的英语梦】滩头朱老师转入¥100.00-100转入【助力148个苗族孩子
17、的英语梦】浙江叶军先生转入¥100.00-100转入【助力148个苗族孩子的英语梦】上海李贺女士转入¥19.00-19转入【七周年纪念茶杯】天津刘女士转入¥60.00-60转入【七周年纪念茶杯】孺子牛江女士转入¥56.00-56转入【七周年纪念茶杯】浙江张女士转入¥50.00-50转入【七周年纪念茶杯】孺子牛周先生转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】河北郑先生转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】盐津邓女士转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】天津张先生转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】辽宁杨先生转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】盐津杨先生转入¥30.0
18、0-30转入【七周年纪念茶杯】盐津黄先生转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】江苏施先生转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】四川褚先生转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】盐津左先生转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】江苏周女士转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】孺子牛李女士转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】江苏陈女士女士转入¥60.00-60转入昭通陶先生转入¥20.00-20转入【七周年纪念茶杯】天津丁女士转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】盐津马先生转入¥30.00-30转入【七周年纪念茶杯】云南张先生转入¥30.00-30转入【七周
19、年纪念茶杯】山东李先生转入¥30.00-30转出【七周年纪念茶杯】支付赠送资助人的23个纪念茶杯采购款(个人自付)¥690.000转入微信网友韦一转入100元,留言:随意支配¥100.00-100转入【七周年纪念茶杯】湖南许女士转入¥30.00-30转出【七周年纪念茶杯】支付赠送资助人的1个纪念茶杯采购款(个人自付)¥30.000转出支付【助力148个苗族孩子的英语梦】学习用品采购款¥1,260.000转入微信网友韦一转入105元,留言:随意支配¥105.00-105转入微信网友韦一转入100元,留言:随意支配¥100.00-100转入【微心愿】盐津张女士为宋伦权转入学习用品购置款¥150.0
20、0-150转入【微心愿】盐津杨女士为张安好转入学习用品购置款¥150.00-150转出【微心愿】胡定海老师转发给宋伦权学习用品一套¥150.000转出【微心愿】胡定海老师转发给张安好学习用品一套¥150.000转入微信网友韦一转入100元,留言:随意支配¥100.00-100转入【微心愿】云南汪先生为罗涛转入“微心愿”善款¥150.00-150转入【微心愿】孺子牛陈女士为聂峰转入“微心愿”善款¥150.00-150转入【卧室改建项目】云南黄女士捐赠¥100.00-100转入【卧室改建项目】云南谭女士捐赠¥100.00-100转入【卧室改建项目】上海李女士捐赠¥500.00-500转入【卧室改建
21、项目】上海陈智敏女士捐赠¥172.00-172转入【卧室改建项目】昭通耿女士捐赠¥200.00-200转入【卧室改建项目】江苏周先生捐赠¥500.00-500转入【卧室改建项目】云南朱先生捐赠¥506.00-506转入【卧室改建项目】云南陈女士捐赠¥100.00-100转出【微心愿】谭舒予、黄啟秋转发给聂峰学习用品一套¥150.000转出【微心愿】谭舒予、黄啟秋转发给罗涛学习用品一套¥150.000转入【微心愿】江苏太仓张女士为舒遵琴转入“微心愿”善款¥150.00-150转入【微心愿】天津王女士为陶群转入“微心愿”善款¥150.00-150转出【微心愿】蒲照勇老师转发给舒遵琴学习用品一套¥1
22、50.000转出【微心愿】蒲照勇老师转发给熊群学习用品一套¥150.000转入微信网友韦一转入100元,留言:随意支配¥100.00-100转入【微心愿】浙江黄先生为刘邦杰转入“微心愿”善款¥150.00-150转入江苏汤女士为杨青姐弟转入购鞋款¥320.00转出庙坝中学胡艳老师转发给杨钦购鞋款¥320.00转入微信网友韦一转入100元,留言:随意支配¥100.00转入江苏太仓张女士转入助学金600元,暂放入公益金中,2018年2月22日,经资助人同意,全部划拨给肖乾杰¥0.00转入盐津杨女士转入公益金(计划新结对一个小学女生)¥150.00转入盐津张女士转入公益金150元(计划资助一个小学生
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