2022年财务人员考核工作总结12572.pdf

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1、2022年财务人员考核工作总结 辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身 建设的需要，现对2022年度财务工作做一个年度总结：一、所做的主要工作（一）团队建设 人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把 团队建设放在所有工作的第一位，从人员、入职交流、工作 安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行 充分的沟通、了解；积极引导成员确立健康、稳定的工作心 态，科学引导其准确定位自身的工作目标；“要律人，必先 律己”，从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员 发挥模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵 守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮 助成

2、员的能力提升、端正态度、友好协作；财务部现配有4 人，成员的业务能力很好地满足了现有的业务需求，资金收 付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层 次的财务管理工作完成圆满顺利。（二）部门建设 部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业 目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标 则是部门建设的出发点和落脚点，我把财务部的目标分解成 五个层次：基础统计义会计核算义财务管理X财务战略义企 业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源（包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资 源、物质资源等）使公司的价值化。部门负责人作为团队的 核心及“灵魂”，必须在部门

3、组织架构、岗位职责、人员配 置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出 全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内完成财 务部的各项工作，理论上财务必须对公司的每一项业务在价 值上进行财务评估，保证各项业务合理高效地完成，进而达 成公司的整体目标。（三）财务具体工作 1.数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失 导致数据维护困难，后续的工作必须加强单据齐全、相关岗 位业务技能培训、加强对数据岗位（包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训，确保制 度流程真正执行。2.会计核算方面，核算准确性、及时性、完整性急需加 强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税

4、基本能够满足现 时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化的处理流程,以及加强对会计人员能力提升及责任心的培养；全年累计完 成收入4260万元。3.财务管理方面，急需加强成本费用控制的执行，财务 分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施，预算管理 缺失。4.出口退税方面：2022年累计完成申报5批次，申报退 税金额439.40万元，已经实现退税金额为278万元。退税 款及时准时的实现，一定程度上缓解了资金压力。5.信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总 额为975万元，实际完成投保金额为198万元，支付保费9.4 万元；完成第二季度的保费补贴申请2400元。6.工行信保短期融资业务，

5、从10月份第一批申请获批 并放贷，截止12月31日累计完成4批次共计890.9万元的 工行短期，并于12月份首次还贷10万元并支付利息费用3 万元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证 了公司各项业务的正常开展，后续将在提高结汇优惠点数，优化和平衡投保金额、档次、方式、费率等内容，及时还贷 减少利息费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例上 及时跟进以减少综合资金使用成本。7.中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420 万放贷工作，累计支付资产项目投入1255万元，保证的资 产项目有效实施，为2022年的产销分离的办公格局奠定了 良好的基础。8.资金管理，本着“量入为出，保证

6、业务”的原则实施 科学管理、精确管理，保证了公司各项业务的正常开展，员 工工资准时发放，全年实现资金流入5923万元，资金流出 5726万元；后续将在还贷的及时性，资金调拨的计划性上下 功夫，以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降。加强供 应商的信用周期及额度方面与供应链实现定期协商，并尽努 力保证供应商货款及时支付。9.资本到位情况说明，注册资本1000万元，实际到位 890万元，资本到位率89%。10.应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时 知会部追款及与业务对账，保证回款的及时性，建立应收款 每日汇总汇报制度，2022年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特殊申请放信额度及

7、账期外）并没有呆坏 账的发生，全年累计收货款4670.84万元，全年应收账款周 转率为4.173,应收账款周转天数为57天（按8个月240天 计算）。H.资产管理，基本评价：资金管理及格，固定资产管 理基本合格，库存管理不到位。本年度资产管理工作，后续 将加强库存单据的完整性、及时性、准确性，加强人员业务 培训与指导，加强工作监督，要求提供准确的库存数、表，消化包材类库存，严格控制电子料及五金料的采购，降低库 存对资金的占用，防止呆滞品的出现。加强各环节内控制度 的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印 制及使用，加强各环节使用单据的规范性。12.内外沟通协调，在财务部内部实现有效

8、沟通，积极 在公司各部门之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进 行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系，为公司形象的塑造作出了应有的 贡献。13.汇率管理，本年度人民币对美元汇率不断升值，对 外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失 15万元，部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产 生的重要影响，特别在报价环节成本评估及采购下单美元转 换成人民币对成本的影响。二、工作中的几点体会 1、要有完善的制度。2、要有科学的流程。3、要有良好的沟通。三、新年度工作计划 总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路 清晰、正视问题、执行到位，就一定能够把公司新年度的财 务工作做的更好。1、围绕增强执行力，进一步加强团队文化建设。2、围绕增强团结力，进一步加强内部沟通交流。3、围绕增强战斗力，进一步加强会计业务培训。4、围绕增强管理力，进一步加强部门制度建设。