公司岗位职责整理10222.pdf

《公司岗位职责整理10222.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司岗位职责整理10222.pdf（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务部会计岗位职责总则 1、认真学习贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律,事实求是，廉洁奉公。2、复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。3、管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。4、编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。5.、严格执行财务印鉴章,空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳

2、保管空白支票及有价证券）,保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总,核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。6、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准.7、数字真实凭证完整,装订整齐，字迹清晰,报账及时.8、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析,有情况要说明,按时上报.9、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。10、严格执行结算纪律，及时清理债权债务.11、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。(一）固定资产核算 1、拟订固定资

3、产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录；2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符；4、按制度规定计提固定资产折旧；5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.（二)材料核算 1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度；2、根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划；3、审计材料采购用款计划，控制材料采购,掌握市场价格,审

4、查发票等凭证,考核材料的消耗；4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理。（三）工资核算 1、按计划控制工资总额的使用;2、审核工资表，计算发放工资，按制度规定计提发放奖金；3、进行工资明细核算.（四)成本核算 1、拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划；2、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报；3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见,努力降低成本费用支出。（五)利润核算及分配 1、编制利润计划，将年度利润值计算

5、精准;2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报；3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利,计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表；4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。（六)往来结算 1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；2、按合同或规定要计收利息的,应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结.(七)专项资金核算 1、拟订专项资金

6、管理办法，实行归口管理；2、对专项资金进行明细核算；3、按时编制专项奖金报表。(八)总账报表 1、登记总账,核对账目，编制资金平衡表；2、核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。（九)综合分析 1、综合分析财务状况和经营成果；2、编写财务情况说明书;3、进行财务预测,为领导提供决策参考意见.财务部出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作.主要工作职责有：1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性.2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金日报表，做到帐实

7、、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐,按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，

8、并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表.7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。10、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。11、负责编造学期和每月

9、的现金支出计划,分清资金渠道，有计划的领取和支付现金.12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。技术质保部质量管理员岗位职责 质量管理员在技术质保部经理领导下，组织领导全公司原辅材料、工序产品、成品检验和日常质量管理工作.对质量检验员、材料检验员有指挥调度权;对生产工序检验员、包装成品检验员有检查监督、业务指挥权。对生产班组有依据公司质量管理体系文件责令返工、报废、停产的处置权和质量奖罚建议权。质量管理员主要有以下职责：1、负责质量信息采集、分析、传递工作,按时报出月、季、年报；监控质量体系运行状况,按月统计、上报质量分析报告。2、组织领导质量检验员按检验规程对成品进行抽检，保证出厂产品质量合格率 100。3、组织领导材料检验员对进厂原辅材料进行检验,保证不合格原辅材料不投入生产；按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检，保证不合格品不混入下道工序。4、对生产工序检验员、包装成品检验员的工作进行检查监督，进行技术指导、培训、考核；对检验员的计量器具检定、工装器具检验工作进行监督管理。5、保证检验数据准确、质量记录齐全、统计报表完整。6、完成部门负责人交办的工作。7、负责检验规程的制修订草案编写.