材料、存货管理制度26458.pdf

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1、存货管理制度 一、存货验收、储存管理 第一条 存货验收以国家标准、行业标准和本公司制定的标准为依据。第二条 本制度所称外购存货指从外部采购的原材料、辅助生产材料、维修材料和备品备件。第三条 原辅生产材料，由原辅材料仓库进行初检,库管人员对照订货单、提货单或入库通知清单检查所收物资名称、数量、规格、质量及装箱的可靠性。各项内容相符则办理验收，反之应通知相关人员予以处理。第四条 检验合格后填写委托验收通知单，请验手续须在物资进库次前办理完毕。第五条 原辅生产材料和维修材料、必须有生产厂家合格证或同批合格复印件,发货单位必须在复印件上加盖公章，由库管员负责保管。第六条 原辅生产材料验收后,物资采供部

2、记录验收结果,库管员存一份合格证,以作发料和评审依据.检验不合格的原辅生产材料应及时向物资采供部反映,以便及时处理解决。凡属承运部门造成的数量短缺、损失,物资采购部门凭接运时填写的物资运输单向承运部门提出索赔。第七条 凡属供货单位造成的质量不合格、数量短缺,物资采购部门凭物资验收记录向供货单位交涉处理.对于部分数量、质量符合要求的可先行入库。第八条 凡供货单位错发的存货，库管员在具体办理时应先报主管人员同意后再进行处理。第九条 价格不符的,经查证后应及时调整。证件不齐的,相关部门应及时向供货单位索取。二、入库管理 第十条 物资进库应登记台账,记录进库生产材料或维修材料的名称、规格、数量、供货单

3、位、供货时间、正式入库时间。第十一条 物资验收合格后方可办理入库手续,并应分类分库入库.检验不合格且不能代用的材料,严禁办理入库手续.第十二条 因发票未开具而不能及时进账的材料,先办理估价入库手续。可代用材料,办理代用手续后方可入库。第十三条 特殊物资购入时因不便入库而直接送到作业现场,库管员需凭领料单办理入库手续.第十四条 待验物资、不合格物资、入库时因搬运损坏及运错的物资等库管员要妥善保管。三、存货存储 第一条 库管员应建立存货台账，按规定的项目和要求记账，月末与会计对账，确保账务一致 第二条 凭单下账不跨月,库存无赤字。月末结账后原始凭证装订成册，按时将料单送财务部.按统计工作制度,及时

4、准确地填写报表.四、材料、备品备件库管理 第三条 库管员要根据存货类别、特点、用途等分库分区储存和保管,做到“三清”(材料清、规格清、数量清),“二齐（堆放整齐、库容整齐)，“四定位”（按区、按排、按架、按位定位），“五五化(五五存放、五五码垛）。第四条 货架摆放的存货应上轻下重,中间存入经常使用的.库内保持空气流通，道路畅通、库容整洁。经常检查库存物资,防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。存放、保管、保养不善应及时处理.保管的物资应做到“十不”；不锈、不潮、不冻、不霉、不坏、不变、不漏、不爆、不混,每月检查一次,并按物资保管技术要求,适时进行加垫，通风清洗、干燥，定期涂油或重新包装.第五条 易燃、易

5、爆、危险品,应双人双锁,按规定堆放、储存。第六条 金属材料及普通单一材料要做到单根、单件或成盘计量,分层、分行、分跺累计。充分利用仓库空间，注意跺高和间距。五、产成品库管理 第七条 产成品入库应附完整的产品合格证书，成品库管理员须严格查收，登记入库。第八条 库管人员对入库产品必须做到品种、规格、批次分类堆放,标识明确，整洁有序大包堆高不超过 10 层,条状堆高不超过层。单库最大存放量应符合规定。第九条 产品出库时，认真填写出库记录,发现问题及时处理。做到“日清、月结、周盘点”、票务相符、包装完整，禁止无票发货。第十条 因特殊原因退库或代管的产品，须经生产部门同意,认真检查,单独堆放,并做好相关

6、记录.第十一条 库房内温度、湿度应达到规定要求。搬运、装卸时须轻拿轻放，堆垛稳固,禁止撞击、拖拉、倒置、插烂药箱.第十二条 库管人员是库房安全的直接责任人,须经过培训考核合格后持证上岗。须对库房的防盗、防火、防爆设施了解清楚,熟练使用,发现故障，及时报告相关部门或人员进行处理.第十三条 值班库管人员严禁脱岗,交接班手续应完整。第十四条 库管人员须积极配合公司安检人员进库检查,对其提出的整改项目应主动配合,并将整改结果以书面形式报告主管部门。存货领发 第一条 原辅生产材料由各单位领料员凭审核的定额领料单领取,每月按照节超情况给与一定的奖惩。第二条 维修材料领料单由使用单位材料员填写，单位领导签字

7、(盖章），主管计划员审批后经财务部登记盖章,方可到库房领取材料.库管人员要认真准确地做好存货出库记录,随发随记。第三条 材料的领用要严格遵守先进先出的原则，不得混批、串批发放。第四条 雷管领用要严格按照民爆物品信息管理系统的要求，及时进行数据扫描、记载、上报.第五条 生产原辅材料的技术文件或质量证明原件、复印件由仓库保存。机电设备、仪器仪表等附带的使用说明书、产品合格证等则随货发出.第六条 材料发放要按领料单和计划限额灵活发放，杜绝超额用料。第七条 检查出库单据的合法性，有下列情况之一者不准出库:凭单印鉴不符不全;凭单字迹不清或被涂改；未验收入库的存货；不合格的存货。第八条 发出存货的责任人应

8、及时核对有关票据凭证，确保其与存货品名、规格、型号、数量、价格一致。第九条 退货由领料单位办理退库手续,并经检查合格后，凭验收合格证入库。第十条 财务部门应针对存货种类繁多、存放地点复杂、出入库频率高等特点，加强与仓储部门开展账实核对工作,避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账的情形。存货盘点 第一条 为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化,特制定本制度。第二条 存货盘点主要指原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、产成品等的清查核点.第三条 公司应成立盘点小组，盘点小组成

9、员应明确各自的职责划分，。公司总经理:负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点总结和奖罚;2。仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作;3。公司财务部:负责制订盘点计划、参与盘点并进行记录;编制盘点盈亏报告表;相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。第四条 存货盘点每年年中和年末分别进行一次,采用全面盘点的方式。第五条 盘点流程 1。财务部门拟订盘点计划报总经理批准后,通知各有关部门,限期做好盘点准备工作并参与盘点。2。仓库和车间制作打印盘点表并进行盘点,财务部门监督；3。盘点人员核对盘点结果是否与盘点表结存数量一致,如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误。4。盘点人员在盘点表上签名后交部门负责人签字。5。复盘,部门负责人如对盘点结果存在质疑，应进行复盘。由初盘人员陪同再次进行实物盘点复盘如与初盘存在差异,应与初盘人员一起寻找差异,确认一致后记入盘点表。6。公司财务部门依据盘点表编制盘点盈亏报告表并说明差异原因及处理意见。公司总经理审批后调整账务。差异金额 5000 元以上的报集团公司审批，同时报相关部门备案.