【财务表格】科目汇总表(实用模板)21104.pdf
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1、代码科目名称期初余额借方贷方1001*现金 15,000.00 29,840.00 1,500.00100101 现金/人民币 6,000.00 29,840.00 700.00100102 现金/外币户 9,000.00 -800.001002*银行存款 650,000.00 124,550.00 176,200.00100201 银行存款/人民币 120,000.00 59,550.00 32,500.00100202银行存款/人民币/中国银行 150,000.00 -48,900.00100203银行存款/人民币/交通银行 100,000.00 -5,800.00100204银行存款/人
2、民币/建设银行 280,000.00 65,000.00 89,000.005502*管理费用 59,500.00 11,560.00 -550201 管理费用/办公费 8,000.00 480.00 -550202 管理费用/午餐费 1,500.00 1,280.00 -550203 管理费用/培训费 50,000.00 9,800.00 -2121*应付账款 71,000.00 -56,900.00212101 应付账款/金马 71,000.00 -56,900.00明细科目汇总表(5月份)期末余额 43,340.00 35,140.00 8,200.00 598,350.00 147,050.00 101,100.00 94,200.00 256,000.00 47,940.00 7,520.00 220.00 40,200.00 127,900.00 127,900.00
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