黑龙江绥化鑫盛达项目报告37263.pdf

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1、.年产 12 万吨彩钢板项目可行性报告 一项目介绍 1.1本项目可行性研究报告是根据市场对彩钢板产品的需求和发展趋势，对年产 12 万吨彩钢板项目在技术上，经济上进行可行性认证。1.2 项目概况 本项目采用先进的设备流水生产线新型建筑材料彩钢板，满足市场急需，使企业上规模，同时也为今后扩大生产和新项目实施打下基础。项目主要经济技术指标，年产 12 万吨，年销售收入 78000 万元，税金及附加 1722 万元，固定资产投资根据各县市的实际情况，征地30 亩，6 个月完成土建和设备安装，一个月调试生产。其他经济技术指标详见主要经济技术指标总表。二市场预测和拟建规模 2.1 市场调查 彩钢板在国内

2、是近几年发展起来的新型建筑材料。它具有质轻，美观，耐腐蚀，耐冲击，便安装，维修费底，减少环境污染等优点。国内市场 1998 年开始流行。广泛应用于建筑，家用电器等行业，深受用户欢迎。我们认为彩钢板必将成为 21 世纪建材行业的主导产品。根据调查，目前只有宝钢，武钢，江苏，广东，西南铝厂国营企业生产，而民营企业目前主要集中在浙江，上海和东北地区。国营产品厚度基本都在 0.5mm 以上并以出口为主，而民营产品均在 0.5mm 以下以.满足国内建筑装璜，家用电器配件的要求。目前淮安市交界各县市尚无生产此产品的生产厂家，进货来源主要是进口板和国产的为主，而此类产品为卷板，运输费用较大，所以选择在绥化兰

3、西建厂不仅可以直接面对附近城市市场，面且就运输费用而言每年可以节省 1200 万以上。随着国家对各城市的开发力度加大，每年彩钢板的需求量均以20%以上的速度增长，市场潜力巨大，由于特定的区位优势，随着建筑业的振兴，日用家电业发展，彩钢板这一新型建筑材料具有广阔的市场前景，并且完全符合国家产业政策，同时可以带动钢结构等相关产业，促进当地产业链的扩大和发展。目前此流水线生产工艺成熟且产品的各项指标经国家达到欧美的先进水平。从以上我国生产彩钢板情况及市场调查可以看出，本公司提出年产 12 万吨彩钢的项目的必要性和紧迫性，也说明该项目大有发展前途，它对于振兴建筑业，改变传统的建材业，发展新型建材产业，

4、带动地方产业链发展，同时促进企业上规模，上水平，上效益具有重大意义。2.2 拟建规模 拟建年产 12 万吨彩钢板生产线，年产值规模 7.8 亿元人民币，根据现有条件，资金筹措和市场分析 2010 年 12 月份必须完成运行。产品方案；材质；镀锌钢板 厚度；1.0mm 以下各种规格。产品技术标准；严格按照 GB/T12754-91 标准组织生产。.三原辅材料，燃烧动力供应 3.1 主要原材料，辅助材料 本项目主要原材料是镀锌钢板，年需求量为 117600 吨，采用国产和进口供应的基板均能满足供应要求。主要辅助材料油漆和清洗剂，年需求量 1320 吨，目前市场上供大于求，可随时采购到。3.2 动力

5、供应 动力主要是电，生产线装机容量为 760KW，日常生产用电约 10KW，计算负荷为 800KVA。四公用设施 4.1 供水 本项目供水主要用于清洗和冷却用，采用循环方式所以供水要求量不大。4.2 通讯 由于厂房设在兰西县位置不是很偏僻，所以通讯问题基本没有。4.3 交通 公司原辅材料，产品输运年吞量 24 万吨，铁路和陆路均能满足要求。4.4 供气 项目用气量 1.5T/H，压 0.8Mpa，设置 2T/H 锅炉一台，保证供气需求。五项目设计方案 5.1 厂址选择.绥化市兰西县榆林镇 5.2 生产组织方案 公司设一室，四科，一车间。组织机构如下：总经理办公室，生产技术科-生产车间，质检科，

6、供销科，财务科 5.3 生产工艺流程方案 本项目采用国际先进的二涂二烘生产工艺流程，其工艺流程如下：人工上-开卷机组-二辊夹送机-二辊夹送机-齐头剪切-齐头剪切机-缝合机-压平机-张力机-活套储料机组-预脱脂-辊刷机-脱脂-水洗-水洗-水洗-风刀-烘干炉-化学辊涂机-水汽烘干机-纠偏机-张力机-底漆辊涂机-底漆固化炉-底漆风冷箱-纠偏机-纠偏机-张力机-面漆辊涂机-面漆固化炉-水雾冷却箱-风刀-面漆风冷箱-纠偏机-张力机-活套储料机组-张力机-二辊夹送机-检测平台-剪刀机-伺服收卷机组-人工下料 六环境保护 本项目污染源主要是碱清洗工序和涂层烘干工序排放的碱性液和废气。为保证环境不受污染对碱性

7、液体进行酸中和处理，确保 PH 值达到 78 时再行排放，符合国家废水排放标准，废水从废气排放系统排出不会污染。.七劳动定员，劳动保护及人员培训 7.1 劳动定员 项目建成后需职工 92 人，其中生产工人 72 人，管理人员 20 人。7.2 劳动保护 公司按职工劳动保护有关规定，配备劳动保护设施及劳动保护用品。按劳动有关规定与职工签定劳动合同，保护职工的合法权益。生产流水线均有安全防护设施，每个岗位均制订安全生产操作规程，职工按照规程操作。安全用电方面：动力，照明电源线可靠接地，接地电阻不小于 4欧姆。7.3 人员培训 对关键工序人员必须经过一个月的培训持证上岗，一般工序人员需经过半个月的培

8、训经考核合格后上岗。人员培训的工作在投产前完成。八资金估算及资金筹措 8.1 固定资产投资估算 8.1.1 依据 A 设备安装费用按设备价格 5%计算 B 不可预见费用按工程费用和其他费用 5%计算 8.2 固定资产估算 本项目需流动资金 5000 万元。8.3 资金筹措.本项目总投资为 11000 万元，其中固定资产 6000 万元。资金来源：固定资产投资由企业自筹，流动资金 5000 万元，在项目建成投产前，商请银行解决 2000 万元，其余有企业自行解决。九技术经济分析 9.1 预测说明 9.1.1 本项目采用国际先进的生产工艺和技术，开发彩钢板新型建筑材料，满足市场需要，使企业技术先进

9、，产品结构合理，促进企业上规模，上水平，上效益，在市场竞争中争得主动权，为建筑业振兴作出贡献。9.1.2 产量：年产 12 万吨彩钢板。9.1.3 项目总投资 11000 万元，其中固定资产投资 6000 万元，流动资金 5000 万元。9.1.4 项目寿命期定为 10 年。9.1.5 固定资产折旧扣除残值 5%外按 10 年折旧。9.1.6 产品销售价格按 6500 元/T 计算。9.1.7 税金及附加按现行税率计算。9.1.8 职工工资按平均工资 6000 元/人年计算（不含福利，奖金）9.1.9 原辅材料按市场现行采购价格计算。9.2 财务效益分析 9.2.1 年销售收入为 78000

10、万元。9.2.2 产品成品预测（详见产品成本测算表）.由表知：产品总成本 70200 万元，其中总固定成本为 3219 万元，总变动成本为 66981 万元，单位产品（按吨）总成本 5850 元，其 22 中单位产品固定成本 268.2 元，单位产品变动成本 55818 元。9.2.3 产品利润测算（详见产品利润测算表）项目投产后，年销售收入 78000 万元，销售利润 7800 万元，净利润达 5226 万元，税金几附加 1722 万元。销售利润率=7800/78000=10%销售利生税率=12%由上可知，项目的经济效益很好。一是项目利润率达到 10%左右的项目；二是此项目主要还是规模效益。

11、9.3 不确定性分析 9.3.1 盈亏平衡点分析：收支平衡点产量=总固定成本/单位销售价-单位变动成本=1073/0.65-0.558=11676 吨 盈亏平衡点=平衡点产量/总产量=11676/40000=29.2%盈亏平衡点销售额=平衡点产量单位销售价=116766500=7589 万元 安全余度=100%-29.2%=70.8%由以上计算可知，彩钢板产量达到 11676 吨时企业应可以保本经营，项目安全余度 70%，一般项目安全余度大于 30%就算是抗奉贤能力强的项目，而本项目高出 40.8 个百分点，可见项目实施很安全，风险少（盈亏平衡图见附图）.9.3.2 敏感性分析（详见敏感性分析

12、表）在市场经济条件下，项目在实施的过程中，原辅材料提价，产品销售价格下降是不可避免的，我们假设项目能按期完工，当原辅材料提价 5%，而产品销售价格下降 5%的情况下，分析项目实施的可行性。当原辅材料提价 5%时：项目销售利润率 7.5%，下降 2.5 个百分点。项目销售利润 1945 万元，下降 655 万元。项目的内部收益率 23%，下降 14.6 个百分点。当销售价下降 5%时：项目销售利润 1300 万元，下降 1300 万元。项目销售利率 5.3%，下降 22.1 个百分点。上述两种因素的影响，对企业的经济效益虽有所下降，特别销售价格的下降，对企业效益影响较大，但项目的财务三率仍然高于

13、行业规定的指标，项目的规模效益仍然很好。十结论 经过项目的市场前景及经济效益分析，可以得到如下结论：10.1 彩钢板是一种新型的建筑材料，时常缺口大，必将成为 21 世纪建材行业的主导产品，有着广阔的国内国际市场。10.2 从项目的经济效益分析，项目效益显著，抗风险能力强，公司自身条件成熟，具有实施本项目的基础和条件。10.3 虽然在本地区无此产品生产厂家，但是公司更要加强管理，以利取得师承竞争的主动权。.综上所述，本项目效益好，抗风险能力强，条件成熟，切实可行，建议有关部门大力支持，促进项目早日上马，早出效益，为当地经济发展做出更大贡献。绥化市鑫盛达钢板有限公司（筹）.销售（成本）万元 20

14、00 盈利区 1000 500 亏损区 20000 40004 产量吨 盈亏平衡图 .主要经济指标 序号 项目 单位 指标 备注 1 生产规模（产量）吨 120000 2 投资总额（固定资产）万元 6000 其中：设备 万元 3600 其它 万元 2400 3 销售收入 万元 78000 4 销售税金及附加 万元 1722 5 销售利润 万元 7800 6 销售利润率 10 7 销售利税率 12 8 内部收益 37.6 9 盈亏平衡点 29.2 .劳动定员表 序号 工序 定员 备注 1 装料 3 2 行车 1 3 1 号控制台 1 4 清洗 2 5 2 号控制台 1 6 涂层 4 7 烘箱 1

15、 8 3 号控制台 2 9 打包 4 10 机修 1 11 质检 1.12 化工检验 1 三班生产：243=72 人 管理人员：20 人 合计：92 人 13 锅炉 1 14 班长 1 15 合计 24 16 管理人员 20 进度安排表 序号 项目名称 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 可行性报告批示 2 土地征用，厂房建设，设备制造购置 3 生产线安装 4 调试试产验收 .产品销售收入预测表 产品名称 单位 生产负荷 80 生产负荷 100 销售量（吨）金额（万元）销售量（吨）金额（万元）彩钢板 6500 96000 62400 120000 78000 .产品价位成

16、本核算表 序号 项目 名称 规格 行号 单位 消耗 定额 单价 金额 年产品成本 备注 1 原材料 镀锌板 0351000mmC Kg 980.00 5047.00 60564.00 面漆 CH310A Kg 4.65 162.70 1952.40 背面漆 CH680 Kg 7.09 212.60 2552.40 钢板底漆 CH671 Kg 2.85 78.40 940.80 稀释剂 CH011 Kg 1.9 15.00 28.50 342.00 2 水电费 元 43.60 174.40 煤 Kg 20.00 0.45 9.00 36.00 3 职工工资 元 15.30 61.20 4 折旧费

17、 元 52.25 209.00 5 修理费 元 18.30 73.20 6 财务费用 元 36.25 145.00 7 其它费用 元 2.60 30.40 8 销售税金及附加 元 143.50 1722.00 合计 元 5850.00 70200.00 固定成本 元 268.20 3219.00 可变成本 元 5581.80 66981.00 经营成本 元 5761.50 69138.00 .全年利润测算表 序号 项目 单位 金额 备注 1 年生产量 吨 120000 2 年销售量 万元 78000 3 年缴税费 万元 1722 4 年生产成本 万元 62826 5 年销售利润 万元 7800

18、 6 销售利润率 10 其中：所得税 万元 2574 净利润 万元 5226 .敏感性分析表 序号 项目 单位 基本方案 数值 备注 成 本 上 升 5%1 销售收入 万元 78000 78000 2 总成本 万元 73400 74055 3 税金及附加 万元 1722 1722 4 销售利润 万元 7800 5850 5 销售利润率 10 7.5 6 内部收益率 37.6 23 销售下降 7 销售收入 万元 78000 74700 8 成本 万元 73400 73400 9 税金及附加 万元 1574 1545 10 销售利润 万元 7800 3900 .5%11 销售利润率 10 5.3 12 内部收益率 37.6 15.5 年产 12 万吨彩钢板项目 可行性研究报告 (代项目建议书).绥化市鑫盛达钢板有限公司（筹）