工程结算管理办法22303.pdf

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1、工程结算管理办法星河湾集团工程结算管理办法编制部门：合约成本管理中心编制时间：二一二年十一月实施时间：二一三年一月一日工程结算管理办法目录第一章总则.1第二章工程结算的前提条件及工程结算资料.2第三章工程结算报审及审核要求.4第四章工程结算的核对及确认.7第五章结算资料的移交及存档.8第六章结算人员的行为准则.9第七章其它.10附件一工程结算业务办理流程图.11附件二工程结算办理部门职责分工表.12附件三工程结算办理时限表.13附件四工程结算报审资料分类表.14附件五工程结算资料报审清单.15附件六工程结算资料报审清单填报说明.16附件七报甲方未返回资料清单.17附件八：结算造价审阅表.18附

2、件九：结算造价确认表.19工程结算管理办法第 1 页 共 19 页第一章总则第一条为规范星河湾集团有限公司（以下简称“公司”或“我司”）工程结算管理，明确结算流程及各相关单位责任，及时准确的确定并反映工程成本，特制定本管理办法。第二条本管理办法所指的工程结算，指我司所发包的各类工程承包合同，在全部内容履行完成，按政府规定验收合格并取得相关验收合格证明后，承包单位与我司相关部门经核对确定最终造价的全部过程。公司开发各项目工程过程中，所涉及的建筑、安装、装修、市政、园建等类施工工程合同，及工程实施所需的各项检测及其它技术服务类合同等，办理造价结算时均应遵循本管理办法。第三条除合约成本管理中心另行安

3、排外，公司工程结算均实行二审定审制。其中初审工作由各城市公司合约成本部负责办理，复审工作由工程审核部负责办理。合约成本管理中心根据工作需要，可以将部分工程结算审核工作委托有资质的造价咨询公司进行办理，或指定公司成本管理部、工程审核部、其它城市公司合约成本部办理。其中指定工程审核部办理的工程结算不再进行复审，其它部门或单位办理的工程结算均须经过工程审核部复审。第四条结算申报前，施工工程合同必须竣工并取得相应验收合格证书，检测及其它技术服务类合同必须经我司确认完成全部内容。承包单位申报结算时，应资料完整，手续齐全，否则公司合约成本部不得接收。施工单位申报的结算如有不按合同相关规定计算、虚报结算造价

4、等类现象的，属于违约行为，应给予相应处罚并可适当延长结算时间。经公司相关部门审核后的结算，应资料完整，手续齐全，依据充分，计算准确。具体要求纳入对公司各相关责任人员的绩效考核。第五条工程结算应按规定时间及时办理。各经办人员在办理结算业务时，须遵守职业道德及相应的行为准则。对在结算办理过程中谋取私利、损害公司利益的行为，公司严厉禁止并予以严肃处罚。第六条工程结算全过程应有详尽的书面及电子记录，相关记录应按规定进行收集、移交、归档、保存，以便查阅。工程结算管理办法第 2 页 共 19 页第二章工程结算的前提条件及工程结算资料第七条承包单位申报工程结算前，相关工程应具备以下全部条件：1、工程已按承包

5、合同规定内容全部完成，并通过政府及合同规定的相关部门验收，取得工程竣工验收合格证明书；2、作为工程结算依据的工程技术性资料（图纸、图纸会审纪要、设计变更、工程指令、工程签证、施工方案、施工组织设计类文件等）已经我司项目工程部审核，确认为有效合格资料，且竣工图纸及其它竣工资料已通过项目工程部的审查及签名认可。但本管理办法另有规定的除外。3、承包单位提交的竣工结算申请联系表已经过我司相关部门全部签署同意。4、本管理办法附件四工程结算报审资料分类表规定的关键性资料已全部收集齐全并按要求整理，其它非关键性资料已基本齐全。第八条项目工程部收到承包单位报送的工程技术性资料后应及时审核。其中总承包工程结算资

6、料审核时限为 21 个日历天，其它工程结算为 7 个日历天。相关资料如不合格或缺失的，应予以退回并注明，通知承包单位重新提交，审核时间相应顺延；如属无效资料的，在所提交资料上注明“无效资料”类字样。无效资料包括以下几类：1、承包单位发出的函件，或由我司相关部门发出但无授权人员签名确认的资料；2、我司的内部审批文件；3、合同规定以原件结算但未提供原件的；4、资料非我司原因超过规定时间提交的；5、前期已确认有效的资料，在后期被其它资料替代或被我司书面通知作废的；6、资料不适用于本工程的；7、资料记录经证明与事实不符的；8、合同及国家法律规定为无效的其它资料。工程结算管理办法第 3 页 共 19 页

7、第九条合约成本部对于承包单位申报的结算，应在接收时进行全面清点，确认齐全后再办理书面接收手续。对于无效资料不得接收。其中结算书及其它按规定应加盖公章的文件应加盖承包单位公章。第十条本管理办法附件四 工程结算报审资料分类表 中规定的关键性资料必须一次性报送齐全，不齐全或有无效资料的，合约成本部不得接收申报的结算。非关键性资料不齐的，合约成本部可先接收结算，承包单位应在规定时间内补齐全部资料。超期提供的资料均为无效资料，不得再接收，更不得作为结算依据，但承包单位能证明属我司原因造成资料不能按期提供的除外。第十一条在施工过程中，承包单位上报我司的工程签证及其它文件应及时上报并加盖单位公章，收发双方均

8、应做好书面签收记录。承包单位上报的资料文件因自身原因超过合同规定期限上报或未盖公章的，我司接收部门不得受理。我司各相关部门应按合同规定审批后将审批结果或相关意见及时返回施工单位。我司收到承包单位上报且要求回复意见或审批返回的资料后，超过规定时间14天未返回或未给予回复的，承包单位应在每月底将未返回的资料按附表七 报甲方未返回资料清单 列出且附上签收记录后送交我司合约成本部，并同时抄送我司合约成本管理中心。合约成本部收到该表后应在7 天内予以逐项回复办理情况。在上报资料超过规定时间 14 天未返回或未接到回复意见后，承包单位如超过3个月仍未告知我司的，视为已放弃相关费用要求；承包单位连续3 个月

9、告知我司，我司仍未返回相关资料且未作回复的，公司将对相关责任人予以处罚。承包单位整理结算资料时，仍有前期已报送我司但未返回的非关键性资料的，可将该部分资料按附表七填报，附上我司签收记录，并将因此涉及的费用单独计算列出后，作为结算资料的一部分直接送交合约成本部。合约成本部应协调相关部门及时办理及审批此部分资料后，按规定审核所涉及的结算费用。第十二条在合同执行过程中，承包单位认为因我司原因造成其损失，该损失无法通过图纸、签证、设计变更反映的工程量增减来直接计算，且根据合同规定应由我司予以补偿费用的，应在合同规定时间内向我司合约成本部提出补偿申请，并同时提供相关计算依据。合约成本部应按合同规定及时审

10、核并报公司同意后予以回复。承包单位未按规定时限提出补偿申请或无法提供计算依据的，即为放弃补偿权力，我司有权不再受理。工程结算管理办法第 4 页 共 19 页如合同未规定补偿申请时限的，承包单位申请补偿的时间不得超过相关事件发生后 14 天，合约成本部应在收到相关申请及资料后28 天内审核及回复，如涉及其它单位的，回复时间可适当延长，但延长时间不得超过14 天。第十三条承包单位在合同履行过程中发现有合同清单外子目需要定价的，应在准备相关计价依据及计算分析资料后及时向合约成本部申请补充定价；在准备结算过程中发现的，应在结算报送前提前申报，提前申报的时间为：总承包工程为42 天；其它工程为 21 天

11、。如未及时申请定价造成结算延误的，由承包单位负责。合约成本部应及时对补充定价申请进行审核，对确需补充定价的上报集团成本管理部办理定价手续。如合约成本部在结算初审过程中，发现有需补充定价而承包单位未上报的，应在知会承包单位后按公司规定程序申请集团成本管理部给予定价。在定价手续未办理完成前，相关结算不得上报合约成本管理中心。第十四条合约成本部在接收承包单位上报的结算资料时，发现缺少扣款类资料或涉及减少工程造价的其它资料的，应要求承包单位补充完整。承包单位无法补充提供的，合约成本部应在结算审核时直接收集资料进行扣款，相关扣款通知作为结算审核增加资料附加于施工单位所报资料之后并予以注明。第十五条合约成

12、本管理中心指定其它部门办理的结算，仍由合约成本部负责结算资料的接收及审查，以及对扣款类或减少工程造价类资料的补充。第三章工程结算报审及审核要求第十六条工程结算报送及审核的时限标准按附件三 工程结算办理时限 的相关规定。承包单位未按时限申报结算的，我司结算时间相应顺延；与其它结算计划冲突的，我司有权延长结算审核时间。承包单位因申报结算的资料不符合规定而被合约成本部退回，导致重报时间超过结算时限的，等同于未按时限申报结算。承包单位按时限规定申报工程结算且经合约成本部检查资料后同意接收的，合约成本部及其它结算审核部门均应按附件三的时间规定安排结算计划并完成对结算的审核。各部门办理结算超出时限规定的，

13、按中心规定的绩效考核办法进行考核。工程结算管理办法第 5 页 共 19 页第十七条施工单位申报的工程结算应按合同规定计算，具有一定的准确性。如虚报费用或误差率大于一定标准的，属于违约行为，须相应给予经济处罚，在结算办理时扣除。合同已规定处罚标准的按合同办理，合同未规定的按本条规定办理。（一）本条所指虚报费用，包括以下几类：1、合同已明确规定不得计取的费用，或合同规定不得调整的包干费用及单价，在申报结算时仍违反规定计取或擅自调整的；2、工程结算中存在有未实施的工程，但结算中仍予以计算的；3、上报的结算费用无计算过程，或有计算过程但无相关计算依据，或相关计算依据无其它证据证明或属虚假的。对于虚报费

14、用，除在结算审核时全部直接扣除外，另外按虚报费用的10%予以处罚。（二）当施工单位申报的结算造价与双方最终确定的结算造价核减差异在以下范围内时（以最终确定结算造价为基数），属于正常的结算差异：1、申报结算造价在 500万元及以内的，差异率不超过15%；2、申报结算造价在 500万元以上的，差异率不超过 10%；（三）结算造价差异超出第（二）款规定的正常差异比例时，按如下标准处罚：1、差异率超过规定比例但不大于5%的，按总核减额的 5%进行处罚；2、差异率超过规定比例且大于5%的，按总核减额的 10%进行处罚；（四）施工单位因虚报费用导致结算造价差异比例超过规定的，除按本条第（一）款规定予以处罚

15、外，同时按本条第（三）款规定进行处罚。第十八条公司各部门办理工程结算审核时，应以事实为根据，以合同为准则。（一）以事实为根据：指结算工作应尊重并了解工程事实，并以此作为开展各项业务工作的基础。所谓工程事实，应包括工作范围、工程量、发生该项工作的原因、责任人、相关指令及书面佐证资料等。对于各类书面资料，预结算人员注意核实其真实性、有效性，必要且有条件时应亲自查看事实完成情况以作核实，不得仅凭书面资料即作为唯一的结算依据。（二）以合同为准则：指结算工作应严格遵守合同约定，不得擅自提高或降低要工程结算管理办法第 6 页 共 19 页求，不得改变合同确定的规则，以确保结算工作的结果符合合同的要求结果。

16、在实践工作中，如遇部分合同条款互相矛盾，或合同条款可作多种解释，或合同条款说明不清等情况，导致结算计算结果可能不一致时，结算办理部门应书面向集团成本管理部请求给予解释及使用指引，不得仅凭本部门单方面的理解来对合同解释及以之作为计算依据。成本管理部的相关解释应以书面形式作出，由结算审核部门作为增加的结算资料附于结算书中。第十九条公司各部门审核的工程结算，均应依据充足，计算准确。（一）各部门审核工程结算时，对于承包单位作为结算依据的图纸、签证、施工技术类文件、政府文件及行业标准等，应同时审查其有效性及适用性。对于结算依据为无效资料或不适用的资料的，以之为依据计算的结算造价部分均不得认可。合同履行过

17、程中承包单位向我司发出的各类函件，属工程施工及相关事实确认类的由项目工程部予以签收及回复；属计价或合同意见类的由合约成本部签收及回复。各经办人员不得在来函上签署回复意见，而应由公司规定人员签发后回函。需以工程指令或变更通知形式发出的，应按公司规定程序进行内部审批同意后再发出，但我司内部审批文件不得提供给承包单位。承包单位发出的函件，无论我司工作人员是否在上面签署同意意见，均不能作为结算依据。如我司接收后未予回复的，承包单位可按本管理办法第十一条规定给予催办。（二）各部门审核的结算应相对准确，允许误差率为：初审部门为 2%以内，以复审部门审核结果为准；复审部门为 1%以内，以公司安排抽查审核结果

18、为准。如由公司委托外单位审核结算的，允许误差率为结算最终认可造价的 1%以内。第二十条公司各部门审核工程结算时，可根据结算类型采取相应的审核方式，以提高审核效率。但均应保证相应的结算准确性。（一）合约成本部或委托的咨询单位办理结算初审时，均应自行计算，实行全面审核。对于承包单位上报结算中的重复、错误、遗漏等问题，均应客观公平的指出，不有意隐瞒，并在结算初审后对此作具体的书面审核说明。如结算复核时发现初审的结算仍存有部分问题，不论多计还是少计部分，均视为计算错误来计算误差率，初审部门不得在复审部门指出其多计部分时以其它部分存在少计情况来作为减少误差率的理由。工程结算管理办法第 7 页 共 19

19、页（二）工程审核部办理结算复审时，可根据工程承包类型、结算金额大小、结算复杂程度等，采取全面审核、重点审核及其它审核方式。但不论采取什么审核方式，均应保证结算准确率达到规定标准。第四章工程结算的核对及确认第二十一条结算初审结果与上报的结算有差异的，合约成本部应约承包单位进行核对。核对时应实事求是，有理有据。对内容复杂、对数时间较长的主体工程结算，合约成本部要作好对数出勤、对数结果及存在歧义等过程记录，双方签字确认；同时，应加强与相关专业沟通，避免多算、重算、套高价、漏扣等情况发生。第二十二条结算经复审与初审结果有差异或需补充相关资料的，工程审核部应将相关问题以结算复核意见书的形式书面提交给初审

20、部门。对于需补充的资料由初审部门联系施工单位及时补充，并对补充提供的资料进行审查。对于结算造价计算差异，初审部门应先与工程审核部进行核对，达成内部一致意见后，初审部门再根据相关依据及理由与承包单位进行核对，并重新确认核对结果。第二十三条在工程结算对数过程中，如需现场核实工程实际施工内容时，由合约成本部组织，提前两天通知项目工程部，会同施工单位一同确认实际完成工程量。对于现场核对的结果，由参加各部门及施工单位共同签认，作为结算依据。如施工单位拒绝到场配合核对的，以公司各部门共同现场签认的结果作为结算依据。第二十四条承包单位、合约成本部及工程审核部对于工程结算造价达成一致意见后，承包单位提交盖章的

21、工程结算造价确认表一式四份，由合约成本部转交工程审核部。工程审核部收到该表后，出具工程结算定审报告，将结算最终审定结果上报公司相关领导审批。经公司审批同意并盖公章后，该结算造价最终确定，双方均不得再以任何理由提出进行修改。第二十五条承包单位在工程竣工验收后不及时申报结算，或在我司审核结算后不配合核对及办理确认手续的，合约成本部应书面通知其在 14 天内予以配合办理。承包单位收文后仍不配合办理的，合约成本部应与财务部核对该单位付款及借款情况，如发生超付时应在二天内书面通知财务部在其它合同应付款中扣回超付款；如未超付的，应书面通知财务部停止对该合同的一切付款，并由合约成本管理中心通知在公司范围内停

22、止对该单位的一切借款。工程结算管理办法第 8 页 共 19 页施工单位收文后超过三个月仍不配合办理的，除上述停止付款措施外，可请公司法律事务部负责提供全方位法律支持，以促进相关结算的办理。第五章结算资料的移交及存档第二十六条结算资料在各部门间移交时，必须附上一式二份完整的资料清单一起移交。接收部门必须根据资料清单进行清点，确认齐全后才能接收，在其中一份资料清单上签收，并作好部门资料接收记录。清点时资料有缺漏的，接收部门应立即通知移交部门查找及补充。资料移交后，由接收部门负保管责任。结算审核过程中，相关部门通过收集增加有补充资料的，应附于原结算资料中，并在原接收的资料清单基础上增加该部分资料明细

23、，在备注栏中注明“补充资料”字样。在移交下一结算经办部门或报领导审批时应以更新后的资料为准。第二十七条施工单位申报结算时，应自行对全套报送资料（图纸除外）复印留底。申报的结算书应为一式三份，其它作为计算依据的资料可为一至二份。结算书及工程量计算书的计算电子稿应根据结算部门要求报送。合约成本部对结算进行初审后，如无修改或修改较少的，可直接在施工单位申报的结算上用红笔修改，并在最终审核造价处与施工单位签名确认，修改时应注意三份结算书均应同样修改确认。在报公司复审时只上报其中两份结算书，另外一份作为部门留底。如修改较多的，合约成本部应根据与施工单位核对的结果重新打印三份结算书，在与施工单位确认后，将

24、其中两份报公司复审，另外一份作为部门留底，且施工单位申报的结算书也按同样份数同时上报及留底。工程结算经复审并定审后，工程审核部将结算书各留一份作为部门留底资料，并将其余资料整理后办理结算审批手续。合约成本部与工程审核部作为部门留底资料的，还应包括关于本结算的计算稿电子版。部门留底资料可在工程交楼满三年后由部门领导决定是否保留。第二十八条工程结算审批完成后，全部结算资料返回集团成本管理部。成本管理部将结算审阅表、定审报告、工程造价确认表复印留底后，将原件返回合约成本部作为办理结算付款的依据，其它结算资料整理后留存备查。工程结算管理办法第 9 页 共 19 页第二十九条工程结算资料在公司应保留一定

25、时间，并分阶段由公司相关部门保存。具体为：1、工程交楼后三年内，由成本管理部保留全部的结算资料；2、工程交楼后三年期满，成本管理部应根据该项目工程合同结算及付款台账，整理各合同的结算资料，将其中的工程合同及补充协议、结算审阅表、定审报告、工程造价确认表复印件、竣工验收证明等资料移交公司档案室长期保管，剩余资料仍由成本管理部保管。如此时有仍未结算的工程，可在结算完成后即办理相关资料的移交。3、工程交楼期满五年后，成本管理部可根据需要保留部分资料作为积累所用，对其余资料经公司档案室评估同意后，可申请公司批准销毁。4、公司档案管理办法对结算及竣工资料的保管有规定的，优先按档案管理办法执行。第六章结算

26、人员的行为准则第三十条公司各部门结算办理人员应遵守以下行为准则：1、结算办理人员应依据合同约定及公司规定独立自主的办理相关业务，不受其它任何人员的干扰。部门上下级之间意见不一致时，部门经理如书面作出指示意见，下级应予以服从；无书面指示的，各级工作人员均应给出自己的独立意见并对此负责。如各部门间意见不一致的，应由部门经理进行协商解决；仍无法统一意见的，报本中心总监裁决。2、结算经办人员办理业务时应对不明确事项进行全面的调查了解，有条件的应通过现场实地查看等方式进行查证。需其它部门协助证实的，相关证实意见应书面提供并有证明人签名，非书面材料或无人署名的书面材料不得作为工程结算的办理依据。3、结算经

27、办人员应坚持合同约定及公司规定的各项标准及原则，不得降低要求或标准。如因特殊情况确需改变的，应事先报中心领导或公司领导书面同意。4、结算经办人员办理各项业务应公平公正，不得对不同的施工单位采取不同的工作态度或工作标准。工程结算管理办法第 10页 共 19 页5、结算经办人员不得在非工作场所会见或私自接触公司合作单位人员；不得与合作单位人员有任何经济来往；不得要求合作单位人员给予自己或亲属某些便利或承担相关费用；不得在公众场所谈论工作事务；不得向无关人员泄露预结算数据。第三十一条预结算人员除遵守上述行为准则外，还应遵守公司制定的各项规章制度，遵守国家法律，具备良好的职业操守，保持良好的道德修养。

28、第七章其它第三十二条本制度经公司批准后生效，自二一三年一月一日起试行，试行期至二一三年三月三十一日，自二一三年四月一日起正式实施。试行期间，各相关部门可对本制度提出修改意见或建议，交由合约成本管理中心工程审核部汇总后统一进行修订或解释。本制度试行期间及正式实施期间，其它与本制度不符的相关规定均为无效。其修改权及解释权均属合约成本管理中心所有。附件一、工程结算办理流程图附件二、工程结算办理部门职责分工表附件三、工程结算办理时限表附件四、工程结算报审资料分类表附件五、工程结算资料报审清单附件六、工程结算资料报审清单填报说明附件七、报甲方未返回资料清单附件八、工程结算审阅表附件九、工程结算造价确认表

29、工程结算管理办法第 11页 共 19 页附件一工程结算业务办理流程图符合要求 施工单位：上报结算资料项目工程部：审查技术资料完整性、有效性、手续齐全性不合格，退回整改合约成本部：检查资料，进行结算初审合约成本部：与施工单位核对结算并确认，整理结算资料，上报复审成本管理部：检查是否符合合同结算条件是否有违约现象工程审核部：结算复审合约成本中心总监：会签审批工程管理中心总监：会签审批副董事长兼常务副总裁：审定有异议，提出复核意见进入工程结算请款流程需要其他部门协助采购部：确定甲供甲控领料金额，提供补充定价装修类材料市场价成本管理部：补充定价，处理索赔及合同条款法律部：提供合同争议的法律咨询意见无异

30、议，出具定审报告不符合要求资料不符合要求，退回整改工程结算管理办法第 12 页 共 19 页附件二工程结算办理部门职责分工表结算办理部门职责表负责 参与、配合 复审 审批序号节点工作城市公司集团合约成本中心合约成本中心总监工程管理中心总监集团常务副总裁项目工程部设计部合约成本部采购部工程副总成本管理部采购部工程审核部1审查竣工资料，审核工程技术资料，审批结算申请表2检查工程结算资料的齐全性，办理结算初审3补充合同清单外增加单价4处理合同争议5处理索赔事项6办理工程结算复审并报批7审批后结算资料存档工程结算管理办法第 13 页 共 19 页附件三工程结算办理时限表序号结算类别结算报送时限非关键性

31、资料补报宽限期合约部检查资料时间结算初审时间成本管理部检查时间结算复审时间总监及以上领导审批时限备注1工程总包总价包干120303903303包括土建或水电总包2单价包干180120503专业分包工程总价包干603013031424单价包干9045305园建工程总价包干301512031426单价包干4530207室内精装修工程总价包干1203039033038单价包干180120609零星及修缮工程总价包干3015120314210单价包干45302011服务类合同单价包干301511035212其它合同3015110352工程结算管理办法第 14页 共 19 页附件四工程结算报审资料分类表

32、说明：1、涂“”项表示为关键性结算资料，此类结算资料必须由施工承包单位在第一次申报结算时就全部备齐，否则相关部门不得签收及办理结算。2、涂“”项表示为非关键性结算资料，在有发生时就应填报。此类资料可在结算过程中补充一次。3、本表中注明为原件的资料不得用复印件代替，未注明的可提交复印件。4、第 7、8 项的资料，施工单位申报结算时必须附上相关资料。如实际没有发生，可在表格中注明“未发生”，并经我司职能部门确认。否则视为资料不齐。序号资料名称资料内容资料份数总价包干工程土建总包工程零星及维修工程其它工程1工程结算书结算封面、编制说明、造价清单、计算式、调差资料等一式三份2签证单签证单、工程指令或立

33、项审批表原件一份3设计变更设计变更图、变更指令等一式一份4工程承包合同及工程补充协议全部的、完整的工程承包合同、补充协议（含补充定价文件）一式一份5招标文件投标须知、工程承包合同、工程量清单、工程量清单计算规则及其单价说明、投标报价书、协议书等。一式一份6工程施工组织设计及专项施工方案经建设单位审批过的施工组织设计、专项施工方案等。一式一份7工程竣工验收证明工程综合竣工验收证明（或工程单项竣工验收证明）。原件一式一份8竣工结算申请联系表原件一式一份9工程扣款明细表工程扣款、罚款通知及明细等。一式二份10甲供甲控材供应明细表甲供材及甲控材的供应明细表，按供应合同号分别列明。一式一份11 其它双方

34、往来函件及相关承诺、政府强制性收费或定价规定等。一式一份12 竣工图纸经施工单位、监理单位、建设单位确认的竣工图纸或与实际施工一致的施工图纸。原件一份13 招标图纸工程招标时建设单位提供的图纸一式一份工程结算管理办法第 15页 共 19 页附件五工程结算资料报审清单（第次报送）序号资料名称及内容资料页数是否原件其它说明1工程结算书1.1工程结算书封面共 1 页1.2结算编制说明共页1.3结算造价清单共页1.4工程量计算式共页如以电子文件形式发送的应注明，在此不计页数。1.5材料调差计算表共页共页如有其它内容，按格式分别添加。2工程签证单共页3设计变更单共页4工程承包合同共页5工程补充协议共页6

35、招标文件共页7工程施工组织设计（或专项施工方案）共页8工程扣款明细表及扣款通知共页9工程竣工验收证明共页10竣工结算申请联系表共页11工程扣款明细表共页12甲供甲控材供应明细表共页13其它13.1共页13.2共页14竣工图纸共页15招标图纸共页说明：1、本清单适用于施工承包单位向星河湾集团申报工程结算时使用。各项中需分明细列出的可在该项下补充列明。除本表所明示资料外还有其它资料的可在竣工图纸前插入列项。2、工程结算资料应按公司工程结算资料清单及其相应要求进行报审。3、其它要求，参见工程结算资料报审清单填报说明。报审人：合约成本部接收人：报审时间：接收时间：工程结算管理办法第 16页 共 19

36、页附件六工程结算资料报审清单填报说明一、工程结算资料报审清单由承包单位进行工程结算申报时编制填写，连同结算资料一同上报。二、该清单表格所列项为通常结算时所应具备的资料内容，作为填报的范例。实际填报时应按照工程结算资料报审资料分类表规定内容进行填报。属于总价包干形式的按“总价包干工程”类别填报，否则按相应分类填报。三、各项资料如再有相应分类时，可仿照工程结算书的填报方法进行子目录的编制。四、工程签证单应附有工程指令作为附件。设计变更单如有其它文字或图样说明的应一同完整附上。五、甲供材、甲控材数据，应直接引用我司采购部出具且确认的清单作为附件。六、图纸、合同文件等内容较多或页数较多时，可以附页的方

37、式另外补充相应清单。其中图纸应注明各页的版本号，如为同一版的可总体注明。七、所有资料，均应手续齐全。手续不齐的不得作为结算资料上报。工程结算管理办法第 17页 共 19 页附件七报甲方未返回资料清单（截止年月日）序号资料类别文件编号主要内容上报金额（元）接收部门接收时间前期回复办理进度备注12345678910报送单位：签收人：报 送 人：工程结算管理办法第 18页 共 19 页附件八：有限公司工程结算审阅表合同名称：工程合同编号：总包单位：施工单位：合同总价：￥元结算总价：￥元结算说明：详见后附工程结算审核报告城市公司项目工程部复核：负责人：批出日期：合约成本部结算简介：经办人：负责人：批出

38、日期：财务部复核人：负责人：批出日期：总经理复核人：负责人：批出日期：集团公司合约成本管理中心成本管理部复核人：负责人：批出日期：工程审核部复核人：负责人：批出日期：中心总监负责人：批出日期：工程管理中心负责人：批出日期：财务管理中心负责人：批出日期：副董事长/常副总裁负责人：批出日期：董事长负责人：批出日期：工程结算管理办法第 19页 共 19 页附件九：合同编号：项目工程结算造价确认表金额(RMB)一、合同（含补充协议）造价：元二、增加工程总价：元三、工程结算总价（一+二）：元（大写人民币：元）双方确认上述“工程结算总价”为本合同之最后工程结算总价。双方签署并盖公章后，该工程结算总价在任何情况下均不会作重新调整或更改。发包方：承包方：（发包方公章）（承包方公章）日期：日期：工程结算管理办法第 20页 共 19 页