企业财务会计信息的自查报告范文（通用5篇）.docx

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1、 企业财务会计信息的自查报告范文（通用5篇）企业财务会计信息的自查报告1 从5月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计根底工作状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿等。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作

2、任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用

3、，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产治理和使用状况 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我村在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实

4、施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 企业财务会计信息的自查报告2 在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际状况，对本单位的会计工作进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 一、签定责任书，落实责任人。 加强医疗收费治理，标准医疗效劳收费行为是财务治理的重要内容，必需狠抓落实。 (一)严格执行收费问责制，仔细执行国家收费政策。 (二)强化医疗效劳收费公示制度，承受群众监视，一旦发觉有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责

5、任。 (三)加强药品价格治理，严格执行国家药品价格政策，医院实行一日开方制，按病人实际用量处方，当日药品必需用完，任何科室不得截留。 (四)标准医用耗材的使用和治理，医用耗材由器械科统一选购和治理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进展手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。 (五)严禁收费室外借现金。 二、限期整改问题，做到不留死角。 医疗收费工作是财务治理、医院治理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必需提高熟悉，高度重视，从维护患者的利益动身，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监视治理，健全收费治理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进展

6、彻底检查，对简单消失过失的薄弱环节和重点部门要进展重点检查，决不允许有独立工程收费、分解收费、重复计费等违规行为。 三、提升自身的业务学问水平，积极参与各种有助于工作的学习时机，努力协作领导的工作，为了建立医院更加美妙的明天而奋斗。 企业财务会计信息的自查报告3 一、整改活动开展状况 公司依据贵局下发的XX109号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知（以下简称通知）要求，以及调查问卷、常见问题中对相关详细问题的描述，我司XX年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，

7、我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式催促、跟进整改良度，落实整改状况。 二、自查发觉的问题及整改状况 依据通知的目标和要求，各公司的财务会计根底工作应到达以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身进展的财务治理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约；财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务治理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制

8、度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进展责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人治理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人治理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建立和治理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际掌握人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际掌握人供应任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满意公司

9、的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的治理。 （四）各公司应当加强会计核算根底工作的标准性，凭证填制符合要求，会计档案归档准时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当依据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中具体披露，不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。 依据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务治理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，依据各岗位业务变化，准时进展了修订更新；对集团内各公司会计人员根本状况进展统计，了解会计人员是否具备从业

10、资格；在XX年12月份公司组织安排了“财务部门XX年度教育训练规划”。 依据上述通知要求（二），自查中公司依据深圳证券交易所股票上市规章、中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计根底工作标准、会计电算化治理方法、会计档案治理方法、企业内部掌握根本标准等相关法律法规及公司章程的规定，详细制定了公司内部相关制度、详细业务实施细则，如：财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员连续教育治理制度、会计档案治理方法等制度。 依据上述通知要求（三），自查中公司规模急速进展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建立和治理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限

11、由信息部严格掌握，职责清楚。为适应公司进展需要，公司已增加了费用预算模块，采纳用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进展治理，从预算治理设定、预算表的编制、预算的掌握与分析，以及日常报销的业务均根据集团模式统一进展。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的it系统，利于进展日常维护和风险的治理。合同治理模块，主要为设备、工程、修理、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中治理，固定资产请购单采纳系统打印代替手工单据，极大便利了公司资产合同的治理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供给商治理平台等模块，这些模块已间续投入使用。 依据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制标准要求，