会计员的工作计划5篇通用.doc

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1、 会计员的工作计划5篇通用 为更好地完成会计工作，增加效劳意识，提高工作效率，特制定会计工作规划如下： 1. 严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。 2. 开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。 3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，准时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。 4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作，效劳到位，让每位退休教师满足。 5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。 6. 与校领导协商，做好_年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节省、务实。 7. 与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实

2、事求是、丝毫不差。 9. 和班主任教师亲密协作，做好_年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。 10. 每月月底完成学校财务的月报工作。 #403403会计员的工作规划2 1 组织会计人员连续教育培训 2 组织开展注册会计师非执业会员年检 3 组织财政干部会计学问培训 4 调度农村财会学问培训，公布各县工作进度 5 拟定注册会计师行业“创先争优”方案 6 召开珠心算协会常务理事会讨论其次届珠心算竞赛方案 7 做好市直一级预算单位电算化督导工作 8 办理睬计从业资格证书调出调入等工作 9 办理睬计代理记账执业资格审批工作 10 维护邯郸会计网网页,充实政务公开等栏目内容 11 做好领导

3、交办的其它工作 一、完成集中核算单位的凭证打印、归档工作 二、抽取二十个核算单位的凭证进展内审 三、协作审计部门连续做好教育、财政等单位审计工作 四、按要求对局部单位07年单位账册、凭证等会计资料进展移交 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进展业务核算,做好财务工作， 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 总之在下个月里,我会借改革契机,连续加大现金治理力度,提高自身业务操作力量,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作规划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 #403404会计员的工作规划3 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本规划。 一、月初安排(每月1日-10日) 1.依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出全部工程工程报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表(

5、包括上报给各工程负责人的工程报表)妥当保管。 2.进展上月工资核算。 3.进展各银行对账工作。 4.与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。 5.与管辖区税务所进展联系和沟通。 6.对局部报销人员票据的审核。 二、月中安排(每月11-20日) 1.每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进展粘贴。 3、上月工资的发放。 三、月末安排(每月20-30日) 1、每月25-26日催促各工程财务务必28日前进

6、展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、进展本月工资的计提。 3、进展本月固定资产折旧的计提。 4、期末本钱收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、协作相关部门做好工作。 #403405会计员的工作规划4 作公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在下个月的工作进展了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮忙协作下，创新性的做好财务资金监视治理工作，为企业的持续安康进展做出更大的奉献，详细的工作规划及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务

7、素养和综合力量。 随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业治理等诸多领域都有所涉及，企业的财务治理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务力量不断提高，以适应工作的需求，特殊要积极参与公司组织的各项业务培训，还要参与一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的治理都要严格把关，不能有半点疏

8、忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中心国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务治理的标准和高效。 三是做好一些重大工程的投资核算。重大经营工程事关企业今后的进展，资金安全性与工程投资的可行性以及企业进展的后续性-息息相关，特殊是2022年两个债权工程的投资核算、付息等工作，要保证时间性和标准性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探究和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程

9、序和业务往来的顺畅。在华发工程上，除要做一些资金治理的根底工作以外，还在2023年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的治理工作。我们虽然在二0_年对会计档案治理工作进展了标准严格的整理，在二0_年，我将在二0_年的根底上，严格根据国家一级档案治理的要求进一步完善和标准，要保证名目、各项帐本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能到达业务的统一性和标准性，实现合作严密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

10、六是加强应急治理的讨论和分析。资金治理难免会消失一些意想不到的突发大事，这对于财务治理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的治理，所以就加强应急治理的讨论，积极出一些财务资金治理的应急预案，确保发生突发大事时能紧急启对应急预案，保障企业财务治理的正常进展。 七是一些建议：应抓好“节支”工作，实行详细措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格掌握各项支出，切实提高资金的使用效益。 首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算治理范围，提高预算的编制水平。 财务预算的编制要表达在对重点工作的资金保障上，同时也要表达在对

11、资金的节省上; 其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出掌握制度，并结合单位事业进展的实际状况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出掌握在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建立节省型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节省活动的开展，形成“节省荣耀，铺张可耻”的行业气氛。 #403406会计员的工作规划5 月初1、1-3日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 (3)出具相关报

12、表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成比照表、商品销售大类完成比照表、有问题商品处理表。 4-10日， (1)处理涉税事务，纳税申报，准时把缴款书交给出纳，办理税款交付。 (2)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 11-16日 (1)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往

13、来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 (2)审核工资表，作出“付款传票”，并催促出纳扣减员工欠款。 17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其缘由，并指导其作相应处理。月末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 21-29日 (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问缘由，指导其作相应的调整。 (2)对应收账款进展信用额度及账期治理，对零星应收款进展核销;对月度和季度赐予客户的返利政策进展核对和监视。 30日 (1)做好月末结账前的预备。 (2)作出本月工作总结和下月工作规划。 会计工作规划书