会计出纳工作年度计划2023年（5篇）.doc

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1、 会计出纳工作年度计划2022年（5篇） 辞旧迎新、岁末总结，依据人事部的要求及财务部自身建立的需要对_年度财务工作做一个年度总结，以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。 一、团队建立： 人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建立放在全部工作的第一位，从人员聘请、入职沟通、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进展充分的沟通、了解;积极引导成员的安康的、稳定的工作心态并引导其精确定位自身的工作目标;“要律人，必先律己”，从工作细节、工作态度、工作力量等方面对成员起榜样带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守;努力建立良好的工作气氛，并在工作中不

2、断帮忙成员的力量提升、端正态度、友好协作;财务部现配有4人，成员的业务力量根本能够满意现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账治理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务治理工作，财务部急需在本钱核算、核算标准化两个薄弱环节加强人才培育。全力培育一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培育战略目标。 二、部门建立： 部门建立基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是效劳于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建立的动身点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：根底统计-会计核算-财务治理-财务战略-企业治理，概括起来就是充分

3、利用公司的现有及将来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必需在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满意适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必需对公司的每一项业务在价值上进展财务评估，保证各项业务的合理高效的完成，进而达成公司的整体目标。作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三新”-财务部部门建立必定存在种种缺乏和有待完善的地方，我本人心里特别清晰现状离目标还有很长的路要走。特殊是部门成员的构造性缺陷及力量提升、会计

4、核算的标准化及精确性、本钱核算及掌握、资金筹划、税务规划、财务效劳企业决策的力量上等方面还存在巨大的差距。 三、财务详细工作： 1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续必需加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位(包括选购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训; 2、会计核算方面，核算精确性、准时型、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税根本能够满意现时的需求，本钱核算、往来治理急需建立标准化得处理流程，以及加强对会计人员力量提升及责任心培育;全年累计完成收入人民币4,万元。 3、财务治理方面，急需加

5、强本钱费用掌握的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的领域和详细措施，预算治理缺失。 4、出口退税方面：_年累计完成申报5批次，申报退税金额万元，已经实现退税金额为278万元，退税款的准时准时的实现肯定程度上缓解了资金压力。 5、信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万美元，实际完成投保金额为万美元，支付保费万元人民币;完成其次季度的保费补贴申请2400元。 6、工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完成4批次共计万美元的工行短期贷款(折合人民币万元)，并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用美元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压

6、力，保证公司各项业务正常开展，后续将在提高结汇优待点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等，准时还贷削减利息费用、准时申请利息补贴，降低工行手续费比例上跟进以削减综合资金使用本钱。 7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺当完成420万放贷工作，累计支付资产工程投入1,255万元，保证的资产工程有效实施，为_年的产销分别的办公格局奠定了良好的根底。 8、资金治理，坚持“量入为出，保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，12年全年实现资金流入5，923万元，资金流出5,726万元;后续将在还贷的准时性，资金的调拨加强规划以防止还贷风险及公司的资金信用等级

7、下降，加强供给商的信用周期及额度方面与供给链实现协商并尽努力保证供给商货款准时支付。 9、资本到位状况说明，注册资本1000万，实际到位890万，资本到位率89%。 10、应收账款治理，准时跟进应收账款回款状况，准时知会销售部追款及与业务对账，保证回款的准时性，建立应收款每日汇总汇报制度，12年度实现应收款账龄不超过2个月(除极个别客户的特别申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生，全年累计收货款万美元，全年应收账款周转率为，应收账款周转天数为57天(按8个月240天计算)。 11、资产治理，可以用资金治理及格，固定资产治理根本合格，库存治理不到位来评价_年度资产治理工作。后续将加强库存单据的

8、完整、准时、精确，加强人员业务培训及指导，加强工作监视，要求供应精确的库存数、表，消化包材类库存，严格掌握电子料及五金料的选购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的消失;加强各环节的内掌握度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节使用单据的使用标准性。 12、内外沟通协调，财务部积极地在财务部内部的有效沟通，积极在在公司各部门之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进展有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了良好的关系，为的公司形象的塑造奉献自己的一份力气。 13、汇率治理，_年的人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，

9、年度累计汇率损失15万元，销售部及选购部门应积极应对汇率变化对收入和本钱产生的重要影响，特殊在销售报价环节本钱评估及选购下单美元转换成人民币对本钱的影响。总结过去是为了展望将来，我信任只要目标明确、思路清楚、正视问题、相互协作、共同努力、执行到位就肯定能够把公司_年的财务工作做的更好。 会计出纳工作年度规划2 在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严治理,积极为公司领导经营决策当好参谋,财务科工作规划详细有以下工作安排和规划。 一、顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇。 财务科工作规划年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务

10、。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 平常要积极供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 2、积极争取政策。 积极利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优待政策，为公司谋取经济利益。 3、深入讨论税收政策，合理避税增效益。 新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、财务科工作规划搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。 近年来电费回收程序逐步标准，高

11、耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流淌资金治理提出了更高要求。_年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和治理，为公司谋求利益。 5、搞好固定资产治理。 但凡资产都应当为企业带来效益。_年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务科工作规划加强治理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。 治理是生产力，是企业正常运行的保证，治理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠治理来保证，治理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部治理列入工作重点，即进一步加强财务治理，降低财务费用，掌握生产本钱，实

12、行全面预算治理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有规划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。 同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效掌握各项费用的不合理开支。 1、业务款待费治理。 2022年我们对业务款待费的治理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监视、包干使用、超支不补、节省归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。 2、差旅费治理。 严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据公司关于加强差旅费和职工借款治理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪

13、作它用的现象发生。 会计出纳工作年度规划3 财务部是公司的关键部门之一，对内财务治理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作力量相比_年又迈进了一步。回忆马上过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、治理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，现将_年的工作做如下简要回忆和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、费用本钱方面的治理 标准了库存

14、材料的核算治理，严格掌握材料库存的合理储藏，削减资金占用。建立了材料领用制度，转变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。 二、会计根底工作 (1)仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对全部本钱费用按部门、工程进展归集分类，年底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。 (2)按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表，准时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，积极协作相关人员工作。 三、财务核算与治理工作 (1)正确计算营业

15、税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (2)在紧急的工作之余，加强团队建立,打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个治理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。2022年我们将向财务精细化治理进军，精细化财务治理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务治理手段”等，这样，就足以对公司的财务治理做精做细。要以“细”为起点，做到细

16、致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务治理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务治理和效劳职能，实现财务治理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务治理是一项极其简单的事情，其实，正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 会计出纳工作年度规划4 一、树立正确效劳思想 依据我学区的详细状况，严格执行财务法律、法规，加强财务治理，进展实度调控，勤俭节省，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之到达新的办学标准，为学校的教育教学供应良好的物质保障。 二、仔细抓好常规工作 财务治理力求科学化，核算标准化，费用掌握合

17、理化，强化监视度，细化工作，低调做人，高调做事。切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。 1、精确做好学校年度预算和收支规划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策供应牢靠的数据。 2、加强过程治理，准时统计教育经费使用状况，做究竟码清晰，信息精确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金供应依据。年底向职工汇报资金使用状况，加强财务监视。 3、积极参与财会连续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。 4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。 5、建立健全学校固定资产治理制度，做好固定资产的登记和检查工作。新购物准时上

18、帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。 6、结合实际状况，制定合理可行的五年进展规划，使学校的进展有章可循。避开重复投资。 7、围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其到达普九标准。 三、抓住重点力求创新 1、抓好队伍建立，提高业务素养，为各项工作的开展供应牢靠保障。 2、结合新的办学标准，提高各学校后勤治理水平。 3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的效劳意识和效劳质量。 4、组织后勤员学习文化学问，丰富头脑;制造时机，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高效劳水平和效劳技能。 四、其他工作 1、协作学校搞好人防、技防、物工作。 2、协作学校搞好学生的教育工作。 3、完成各

19、项临时性和规划外工作。 五、主要活动安排 二月 1、检查开学状况 2、制定财务工作规划。 3、完成2023年经费预算编制 三月 1、协作物价局做好收费检查 2、春季义务教育免费教科书统计上报 3、建立学校财会人员档案 4、固定资产检查 四月 1、寄宿生生活补助发放 2、学习财务治理方法 五月 1、校舍安全检查 2、积极参与报账员培训 六月 1、建立健全学校固定资产治理制度 2、账外欠款清查统计 七月 积极参与报账员培训 八月 听取各校校长报账员对财务工作意见、建议 九月 1、寄宿生生活补助发放 2、秋季义务教育免费教科书统计上报 十月 1、安排取暖费 2、协作教育局做好义务教育经费执行状况的检

20、查 十一月 1、积极参与报账员培训 2、固定资产检查 十二月 1、编制财务决算年报 2、财务工作总结 3、账外欠款清查统计 会计出纳工作年度规划5 一、树立正确效劳思想： 依据财务工作要求，结合我校的详细状况，严格执行财务法律、法规，加强财产治理，勤俭节省，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之到达新的办学标准，为学校的教育教学供应良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广阔师生效劳。 二、仔细抓好常规工作： (一)财务工作： 1、在_年财务工作规划中，学校要精确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策供应牢靠的

21、数据，确保实现收支平衡。 2、加强过程治理，准时统计教育经费使用状况，做究竟码清晰，信息精确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金供应依据。年底向职工汇报资金使用状况，加强财务监视。 3、协同教育处搞好助学金、减免教科书费的工作。 4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 (二)设施设备的治理及使用： 1、加强资产总量治理，完善各专室借阅、使用制度规章，提高现有仪器设备的利用率，试验开出率。 2、定期对各专室设备使用、治理等状况进展检查，准时记录和处理。 3、加强财产治理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。 (三)学校食堂工作： 1

22、、食堂治理员和炊事员，从购置、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。 2、完善食堂的设施配备，购置消毒柜等。 (四)落实安全工作，严防事故的发生： 1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进展全面安全检查，把发觉的隐患准时上报校长。 2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进展大检查，做到有备无患。 3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。 4、与后勤人员签订安全责任书，使之_年后勤工作规划明细，人人参加安全治理。 (五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美妙。 1、作好对花草树木进展全面修剪，浇返青水等工作。 2、对不利于花草生长的花池土壤进展换土、实施底肥。 3、协同德育主任抓好环境卫生工作。 会计出纳工作年度规划五篇