借款用作公司出资协议书公司对公司的借款协议(7篇).docx

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1、 借款用作公司出资协议书公司对公司的借款协议(7篇)推举借款用作公司出资协议书一 传真：xx编码：法定代表人负责人：授权代理人（有授权代理人时）：借款人、贷款人经公平协商，就贷款人向借款人发放贷款事宜达成全都意见，特订立本合同。 第一条贷款金额本合同项下借款金额为：币种人民币，大写_元整，小写_（大小写不全都时，以大写为准）。 其次条借款期限本合同项下借款期限为_，自实际提款日起算（分次提款的，自首次实际提款日起算）。即年_月_日至_年_月_日，实际提款日以借据（详见附件借款借据）为准。 第三条借款用途本合同项下借款用途为_。未经贷款人书面同意，借款人不得转变借款用途，贷款人有权监视款项的使用

2、。 第四条借款利率与计结息 1，借款利率：固定利率，年利率%，借款期限内合同利率不变。 2、利息计算，利息从借款人实际提款日起算，按月计算：即按实际提款额和用款月数计算，详细公式为：利息本金实际用款月数月利率；_月利率计算基数为_年_月，换算公式：月利率年利率12。 3、结息方式：甲方应在每次提款前预付壹个月利息，其余每月按月结息，按每次提款对应日（如无对应日则按当月最终_日）作为结息日。若贷款本金的最终一期清偿日不在付息日，则该贷款本金的最终一期清偿日为付息日，借款人应付清全部应付利息。 4、罚息 （1）对逾期或未按合同商定用途使用借款的，从逾期或挪用之日起，就逾期或挪用局部，按本款商定的罚

3、息利率计收罚息，直至清偿本息为止。对既逾期又挪用的”贷款，根据较高的罚息利率计收罚息。 （2）对借款人不能按期支付的利息以及罚息，以本条第3款商定的结息方式，按本款商定的罚息利率计收复利。 （3）罚息利率，逾期贷款罚息利率在原贷款利率根底上加收50%确定，挪用贷款罚息利率在原贷款利率根底上加收100%确定。 第五条提款条件借款人提款须同时满意以下条件：、本合同及其附件，本合同项下保证合同、抵押合同、质押合同（如有）等均已生效； 2、借款人己按贷款人要求供应担保，担保合同己生效并完成法定的审批、登记或备案手续； 3、借款人已向贷款人提交股东（大）会、董事会或其他有权部门同意签订和履行本合同的决议

4、书和授权书； 4、法律规定及双方商定的其他提款条件。上述提款条件未满意，贷款人有权拒绝借款人的提款申请但贷款人同意放款的除外。 第六条提款：甲方凭抵押物抵押登记受理回执原件提款人民币元整。 第七条借款发放和资金支付、借款人指定如下账户作为借款发放账户，户名：_，账号：_，开户行：_。 2、借款资金发放后，借款人应依据贷款人的要求准时供应借款使用记录和资料，应供应的资料包括但不限于等。 3、发生以下情形之一，贷款人有权重新确定借款发放和支付条件或停顿借款资金的发放与支付： （1）借款人信用状况下降或主营业务盈利力量不强； （2）借款资金使用消失特别； （3）借款人未按贷款人要求准时供应借款资金使

5、用记录和资料； （4）借款人违反本合同商定用途支付借款资金； （5）借款人或 第三人供应的担保物灭失或贬值幅度达30%及以上； （6）本合同项下的保证人承债力量下降（包括但不限于对外借款、涉诉重大案件、对外供应担保等）。 第八条还款、借款人根据以下方式归还本合同项下借款：随借随还，额度循环使用。每次用款时间不少于壹个月，次月起，按15天的整数倍计息，缺乏15天，按15天计息。借款人每次还款时，应提前10个工作日书面通知贷款人，否则，贷款人有权就拟还款金额215；月利率215；50%的标准计收补偿费。 2、除双方另有商定外，在借款人同时拖欠借款本金及利息的状况下，贷款人有权打算归还本金或归还利息

6、的挨次；在分期还款情形下，若本合同项下存在多笔到期借款、逾期借款的，贷款人有权打算借款人某笔还款的清偿挨次；借款人与贷款人之间存在多笔己到期借款合同的，贷款人有权打算借款人每笔还款所履行的合同挨次。 3、贷款人指定以下账户为还款账户：_户名：_，账号：_，开户行：_。 第九条担保 1、在贷款人向借款人发放贷款之前，借款人必需向贷款人供应以下担保方式： （1）以下保证担保人（含法人自然人其他组织）另行与乙方签订独立于本合同的、不行撤销的、连带责任保证担保合同。 （2）以下抵押人质押人另行与乙方签订独立于本合同的、不行撤销的抵押担保合同质押担保合同，合同编号如下： （3）其他担保方式： 2、上述担

7、保合同或协议将另行签订，并构本钱合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。如本合同的商定与详细的担保合同或协议书的商定不全都的，以详细的担保合同或协议书的内容为准。 3、借款人保证贷款人为上述担保措施的唯一受益人，并享有排他的权利。若借款人对供应的上述担保物在本合同签订前或签订之后有重复抵押质押、再抵押质押、转让、转移、出租或其他任何影响贷款人利益的行为，贷款人将通过有关司法机关依法追究其民事责任。 4、在借款人消失逾期还贷或担保人违反上述保证担保合同、抵押担保合同、质押担保合同的商定或借款人有其他违约行为，侵害了贷款人担保权利时，贷款人可向借款人行使或预先行使追偿权并向担保人主见担保权利，直

8、至贷款人收回借款人应清偿的全部债务（包括：主债权及其利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、资金占用费、实现债权的费用及借款人应支付给贷款人的其他费用）为止，借款人自愿放弃任何形式或理由的抗辩。 第十条声明与承诺 1、借款人声明如下： （1）借款人具备签订和履行本合同所需的完全民事权利力量和行为力量： （2）签署和履行本合同系基于借款人的真实意思表示；且己征得配偶同意。 （3）借款人在本合同项下向贷款人供应的全部文件资料是真实、完整、准桷和有效的，不含有与事实不符的任何重大错误或遗漏任何重大事实。借款人应向 推举借款用作公司出资协议书二 出借人： 借款人： 法定住宅及邮编： 实际经营场所及邮编：

9、 法定代表人： 电话及传真： 手机： 担保人： 法定住址及邮编： 实际住址及邮编： 办公电话： 家庭电话： 手机： 今有借款人向贷款人借款 元，应于 年 月 日归还，届时一并支付利息 元。 借款人：(签名并盖章) 担保人： 时间： 年 月 日 推举借款用作公司出资协议书三 借 款 方：_ 地 址：_ 电话：_ 代 理 方：_ 地 址：_ 电话：_ 出 借 行：_ 地 址：_ 电话：_ 本借款合同于_ 年_ 月_ 日由借款人_公司(简称“借款人”)，代理人_银行(简称“代理人”)，经理人_ 银行和_银行(简称“出借行”)，以及贷款人若干银行与在签名页上列明为银行的金融机构(合称“各行”，单称一家

10、为“银行”)签署。 鉴于借款人提出从银行借款，各银行分别地但不连带地提出向借款人贷款，总额为_ 万美元，当事人协议如下： 第一条 定义以下术语具有所指明的含义： (1)“银行工作日”指_ 同业银行市场和各银行在_ 进展美元存款交易的营业日。_ 银行工作日指_ 银行进展美元存款交易日。 (2)“付款日”具有第2.2条中该术语的含义。 (3)“美元”或“$”指美国的合法货币。 (4)“违约大事”具有第11.1条中该术语的含义。 (5)“付息日”：就利息期而言，指这种利息期的最终一天。 (6)“利息期”指在付款日开头(就首个利息期而言)，或在前一个利息期的最终一天开头就任何后续利息期而言，并且在与付

11、款日日数相应之日或其后第六个月最终一天终止的时期。 (7)“贷款分行”，就任何银行而言，指附录1中指定的某银行办事处或为本合同目的，该银行在任何时候通知代理行的借款人得指定作为其贷款分行和其他办事处。 (8)“_ 银行同业拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所打算的任何利率(以年利率表示)，以若干参考行(或者，假如该参考行不是一家银行，则由该参考行的附属银行)通知代理行各自利率之后所计算的平均匡算。在某利息期开头前两个_ 银行工作日上午11时整，各参考行根据各自利率向_ 银行同业市场上的主要银行供应期限与上述利息期一样的美元存款，数额与该利息期内预付贷借的、进位到_ 万美元的完整倍数的贷款数额

12、实际相等(不考虑任何权利或义务的让与或转让)。但是，假如任何参考行没有如此通知利率，_ 银行同业拆放率必需以其余参考行通知代理行的利率为根底，确定_ 银行同业拆放率。 (9)“贷款”：就任何时间的任何银行而言，指该银行据此进展的贷款，或该银行据此进展的本金数额尚未归还的贷款，任何时间的“各贷款”指全部银行在上述时间贷款的总和。 (10)“贷款承诺”：就任何银行而言，指确定的数额并在借款合同的签字页该银行名称旁写明。 (11)“多数贷款权银行”：指在支付任何贷款前的任何时间，贷款承诺总额占全部贷款承诺50%以上的各行，以及在此后任何时间，拥有该时间内占贷款本金总和50%以上贷款的各行。 (12)

13、“利差”：为1%. (13)“票据”：指证明任何银行贷款的每一张本票，根本上按附录2的格式。 (14)“参考银行”：指_ 银行、_ 银行以及_ 银行在_ 的总行。 (15)“子公司”：指任何时间的任何实体，该实体50%以上的公开发行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他治理部门的股东权益，由借款人一个或更多的实体实际拥有或者直接或间接掌握，或者借款人以及一个或更多的实体实际拥有或间接掌握。 (16)“终止日”：指_ 年_ 月_ 日。 (17)“全部贷款承诺”指_ 万美元。 其次条 承诺与付款 2.1 贷款承诺：每个银行根据本合同的条款和条件，分别地但不连带地同意，通过其贷款分行，向借款人供应

14、与该银行的贷款承诺相等的本金数额贷款。 2.2 通知与借款承诺：假如借款人盼望借入与全部贷款承诺相等的数额，则应在不迟于它原意指定上述借款日之前5个银行工作日_ 时间下午5时，根本上根据附录3的格式，向代理行发出关于该日(“付款日”)的通知，该日应为终止日之前的一个银行工作日，并告知其在_ 的帐户，贷款的收入贷记入该帐户，发送上述通知，构成借款人在付款日借入上述数额的不行撤销的承诺。 2.3 付款：代理行应马上以电传或电报向各行通知付款日。各行应在付款日_ 时间上午_ 时，根据本合同规定的条件，向代理行供应与该贷款承诺相等的资金金额，其方式或通过_ 银行间清算系统结算的资金，或根据代理行其时打

15、算的，为在_ 市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金，存入其在_ 帐号为_ -_ 的帐户，或通知各行已经因此指定的其他帐户，代理行应根据本合同规定的条件，在付款日将所收资金贷记入借款人依据第2.2条指定的帐户。 第三条 还款 3.1 还款：除本合同另有明文规定外，借款人分_ 个半年期归还贷款。每期的数额相等于贷款的_ 分之一，但头_ 期每期均应进位到1美元的完整倍数，最终一期为全部清偿尚未归还的贷款余额所必要的数额，每期贷款应在自第_ 个付息日开头的连续付息日支付。 3.2 自愿提前还款：借款人得在付息日以_ 万美元的完整倍数全部或局部提前还款。假如不迟于借款人情愿提前还款之日前15个银行

16、工作日_ 时间下午5时，借款人应向代理行发出有关上述日期和提前还款数额的不行撤销的通知。所定数额连同到付息日利息应在该日对各行按对其提前归还数额0.5%支付。局部提前还款应按在贷款中的比例分摊，并按第3.1条规定的分期，按倒序归还。提前归还的数额不得依据本合同重新借用。 3.3 非法行为：假如任何银行在任何时间确定，任何法律、条款或条约或其中的任何变动，或其解释或适用的任何变动，使银行进展贷款或连续贷款或索取或收受任何应付数额的行为不合法时，该银行应将上述打算通知借款人，假如在上述贷款支付之后发送，则借款人应在紧接着通知日之后的付息日提前归还全部贷款;或者，假如该银行确定，在付息日之前需要提前

17、归还贷款，则依据该银行的要求，应连同支付该贷款提前归还之日应付的利息，以及借款人应付给该行的全部其他金额。 第四条 利息 4.1 根本利率： (1)除第4.2条或4.3条另有明确规定外，每笔贷款在第一利息期应付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在内)，到该利息期最终一天，(不包括最终一天在内)，年利相当于该利息期利差加_ 银行同业拆放利率的金额。 (2)除本合同另有明确规定外，贷款的应付利息应在每一付息日支付。 (3)代理行应在每次打算_ 银行同业拆放率后，马上通知借款人和各行。 4.2 延迟支付的利息：假如借款人应付的任何金额到期未付，上述金额在利息期内的利息应在适用的法律所允许的范围内支

18、付，自支付日(包括该日在内)到上述金额支付日(不包括该日在内)，年利数额相当于该利息期内每天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高额：(a)代理行在_ 银行同业市场上述金额美元存款的当日报价(以年率表示);(b)利息期内到期日为付息日的_银行同业拆放率(或者，假如到期日不是付息日，则为该利息日所在利息期内);(c)在该到期日(假如该到期日是利息期的首日)开头的利息期的_银行同业拆放率。 4.3 替代利率：假如代理行在与各行进展实际可行的协商之后，在任何时候确定(1)不行能确定下一利息期的_银行同业拆放率，或(2)该利息期内的_银行同业拆放率不能充分地反映利息期内多数贷款权银行在_银行同业

19、市场获得的美元存款的费用，代理行应马上将这一打算通知借款人和各行，假如通知是在支付贷款之前发出，则银行在本合同项下的贷款义务应在通知发出之日终止。假如通知是在支付贷款之后发出，则每家银行应尽快将利率通知借款人，该利率由上述银行按给该行供应该利息期贷款的有效费用加1%(以年率表示)确定。银行贷款利息应在利息期内，以该行的通知所规定的利率计息。根据该行的恳求，借款人应签署并提交为充分有效地实施本款规定所需的单据，包括但不限于为交换该行持有的票据而应由该行签署并交付的新票据。 第五条 费用 5.1 承诺费：借款人每年支付给银行贷款总额0.5%的承诺费，从本合同生效之日起(包括该日在内)，到付款日和终

20、止日中较早之日(但不包括该日在内)为止，从其后第3个月的该日起开头按季支付至付款日与终止日中较早之日。 5.2 治理费：借款人应支付给治理行相等于贷款总额1%的治理费，在当日支付。 5.3 代理费：借款人应支付给代理行代理费。(1)在付款日和终止日两者之中较早之日后的60天内，支付_ 美元;(2)借款人在提款的周年日应付或应归还的任何金额未归还时，则按提款日一周年支付_ 美元。 第六条 税款 6.1 不得抵销、反索或扣交：依据本合同，借款人所应作出的每次付款或开出的票据，均不得抵销或反索，并不得扣交由任何地点或其任何政治分支机构、或税务当局征收的任何性质的、目前或将来的税款，但是，假如法律规定

21、从上述支付额中扣交税款，则借款人应为银行或代理行扣交，并按时支付给主管当局。其后付给各行和代理行另外一笔金额，以保证该行或代理行除去税收的实际所得净值与对该笔支付没有扣交税额时的所得相等。全部上述税款均应由划款人在支付罚金或付息之日前支付。但是，假如上述罚金或利息到期应付，借款人应向政府主管当局马上支付。假如代理行或任何银行应支付上述税款、罚金或利息的任何金额，则借款人一经要求，即应用美元如数补偿代理行或银行。假如借款人应交任何税款，则应在交税后30天之内，将上述的官方税收收据或证明副本交付代理行。 6.2 印花税：借款人应支付与本合同或票据有关的任何管辖地征收的注册税或转让税、印花税或类似的

22、税款以及应付的罚金、利息。假如代理行或任何银行支付了任何上述税款、罚金和利息，则借款人一经要求即应如数补偿代理行或该行。 第七条 付款;计算 7.1 款项的支付 (1)借款人根据本合同的应付款项或票据，应在上述应付之日_时间上午11时为止，用美元，用_银行间清算系统清算的资金，或根据代理行其时打算的，为在_市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金，支付给代理行在_银行开立的账号为第_号的帐户，或代理行向借款人指定的其他帐户。 (2)凡依据合同或依据票据写明到期应付款项，或任何利息的终止日在某规定月份的特定日，假如没有相应的日期，则应在该月最终一个银行营业日付款或终止。 7.2 计算_依据本合

23、同应付的利息与承诺费，应按1年360日和实际过去的天数计算。 第八条 先决条件 8.1 付款日前应满意的条件：各行贷款的义务须依据以下条件而定：即代理行应在不迟于付款日前5个银行工作日的_时间下午_时收到经签署的副本以及经确认的副本若干份，或另外经确认的副本若干份，足以使全部的银行都持有以下文件，每份注明交送日期，其形式和内容均应为代理行所满足： (1)借款人证明书，以及其中所规定的附件，其格式根本根据附录4的规定格式。 (2)借款人律师的意见书，根本上根据附录5所规定的格式。 (3)当地法律事务所、代理行和银行特聘的当地律师出具的意见书，根本上根据附录6规定的格式。 (4)代理行和银行特聘的

24、_律师出具的意见书，根本上根据附录7规定的格式。 (5)_信件作出的不行撤销的书面承诺，承受指定作为借款人的代理人以承受传票，根本上根据附录8规定的格式。 8.2 付款时或付款之前应满意的额外条件：各行贷款的义务应依据以下额外条件而定 ： (1)在付款日没有发生或没有连续存在任何违约大事，或没有由于发出通知或时间届满，或者由于两者而可能构成违约大事。 (2)代理行在贷款付款时或付款之前已收到下述文件：(a)证明各该行贷款承诺的_ 份票据，总额相当于该行贷款总额，而每张票据的金额与贷款的每期归还金额相等，这些票据根本上根据附录2的格式，并依据第3.1条确定，经正式签署和交付，而且注明支付日期;(

25、b)一份经签署的文本和经确认的文件副本若干份，或额外签署的副本若干份，使全部银行足以得到符合代理行和任何银行合理要求的这种其他文件，其形式和内容应为代理行满足。 第九条 声明与保证 借款人向各行声明与保证如下： 9.1 借款人是依据_地法律正式成立并有效存在的公司，有权拥有自己的财产，从事目前从事的营业，并完本钱合同预定的交易。 9.2 借款人已经实行一切必要的行动，授权签署和递交本合同以及与本合同有关的其他文件，并履行其在本合同以及票据项下的义务，完本钱合同预定的交易。 9.3 本合同已经借款人正式签署和提交，与经过借款人签署和交付的票据均构成借款人合法的、有效的和有拘束力的义务，并按各该条

26、款可对借款人执行。 9.4 批准贷款或本合同或票据的有效或强制执行所必需的全部的政府许可和措施，已经取得或得到履行，并仍连续有效。 9.5 没有发生和没有连续存在任何违约大事，没有由于发出通知或时间届满，或由于上述两者而可能构成违约大事，借款人作为一方当事人的合同中包含有对所借款项的义务或供应信贷的义务时，没有违约大事，而且在贷款时亦将不发生上述违约大事。 9.6 借款人或作为借款人的任何子公司，作为一方当事人的任何合同的条款，不需要借款人的债权人或任何子公司的债权人同意或批准，也不需要向其通知本合同或票据的签署、提交、本合同或票据项下的义务的履行，及本合同预定的交易的进展。上述签署、提交、履

27、行和进展，不会违反对借款人或任何子公司的公司章程、细则和任何合同文件，以及对借款人或子公司财产适用的判决、命令、法律法规或条例，也不会构成违约行为。 9.7 借款人目前没有尚未结案的或将提起的诉讼、审理程序或索赔要求。此项诉讼案件或索赔要求，一旦败诉，可能对借款人以及子的公司的综合财务状况具有重大不利影响或损害借款人履行本合同或票据项下义务的力量，或影响本合同或票据的有效性或强制执行力。 9.8 除第10.6条所指的留置权类型，借款人对其财产拥有完好的和可以出售的全部权，在其财产上，没有一切留置权和其他抵押权。借款人在本合同和票据项下的义务，至少与借款人或所借款项或发放信贷的保证人的全部其他义

28、务处于比例公平的排列次序。 9.9 借款人和子公司在_年_月_日及截至该日为止的会计年度综合财务报表是完整和精确的，并且为独立会计师事务所证明的公正地反映了该日借款人和子公司综合财务状况以及在该会计年度经营活动的综合结果。 9.10 借款人和子公司在_年_月_日以来的综合财务状况和借款人履行其在本合同或票据项下义务的力量没有重大不利的变化。 9.11 无论借款人或是其财产均不得依据主权或其他事由，就本合同有关的任何诉讼或审理程序享有不受管辖，在判决前后不受扣押或强制执行的豁免权。 9.12 在此之前提交给代理行或任何银行的有关借款人的与合同有关的全部状况，在一切重要方面是完整而精确的。 9.1

29、3 重复声明与保证：第九条所规定的每一项声明与保证，视同在支付贷款之日当日和在每一利息支付日当日所作出声明与保证一样。 第十条 商定事项 10.1 收入的利用：借款人应将贷款的收入用作_. 10.2 政府许可：借款人应获得并充分有效地持有和实施与本合同或票据有关的全部政府许可和向政府部门进展的登记。 10.3 财务报表： (1)借款人应在不迟于每一会计年度的每一季度完毕后45天内，向代理行供应，并向各行供应一份借款人和子公司每季末的综合与统一的资产平衡表，该季度收入报表以及财务状况变化表。上述报表由其财务负责官员证明为完整、正确、公正及精确地反映借款人和子公司在该季度终止时综合财务状况及其在该

30、季度活动的效果。 (2)借款人应在不迟于其会计年度终止后90天给代理行并给各行一份关于借款人与子人公司根据为_地普遍承受并全都使用的、良好会计惯例的原则制订的综合与统一的资产平衡表、收入报表和该会计年度财务状况变化表，以及由借款人选任，并经代理行承受的独立会计师事务所的证明书。该证明书应包括或连同一份说明书，说明在该事务所审查上述财务报表期间，没有发觉可构成违约的大事。 (3)借款人应常常向代理行供应符合代理行或任何银行合理要求的上述其他报表和资料。 10.4 检查权：借款人应使代理行的代表或任何银行能够在任何合理时间审查其财产和记录。 10.5 违约通知：借款人应将每一构成违约的大事，或由于

31、发生通知或时间届满，或由于二者而可能构成的违约大事，以及对其履行本合同或票据义务的力量具有重大不利影响的每一其他大事，马上通知代理行。 10.6 留置权和抵押权：假如借款人就其作为借款人的义务，或对所借款项和供应的信贷作为担保人的义务，在其财产上设有或允许产生任何留置权或其他抵押权，上述留置权或抵押权应公平地、按比例地保证本合同和票据项下全部应付的金额得到支付;并且在设立任何上述留置权或抵押权时，应作出明文规定，任何银行对此不负担当何费用。但是，本条不适用于：(1)购置时在财产上设立的任何留置权仅仅作为支付财产购置价格的保证;(2)在银行交易的一般过程中产生的留置权，用以保证在最初发生之日起一

32、年内到期的债务;(3)对于库存设立的留置权，用以保证在最初发生之日起一年内到期的债务由出售库存所得中付还。 10.7 保险：借款人应向财务状况良好和有声誉的保险人险对其财产投保。 10.8 免税通知：假如任何时候由_地或其任何政治分支机构或税收当局对于合同项下任何支付应予征收的任何性质的税款可以免征，则借款人应准时向代理行递交一份上述免税文件的副本。 第十一条 违约大事 11.1 违约大事：假如发生以下一种或一种以上违约大事，或该违约大事正在连续，代理行以及各行应行使第11.2条规定的补救方法。 (1)借款人未能支付本合同项下的应付款项; (2)借款人未能履行或遵守本合同项下应由借款人履行或遵

33、守的任何商定事项或合同(但不是第11.1 条中所指的事项)，且上述不履行或不遵守发生之后30天内没有得到补救; (3)借款人在本合同中和递交的与本合同有关的任何其他文件中的声明或保证，被证明在任何重要方面是不精确、不完整的、或使人误会的; (4)借款人或作为合同一方当事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或供应信贷合同中的任何商定事项或合同; (5)借款人或任何子公司将被解散;没有付清或不能付清到期债务;在破产程序中自愿开头破产清理案件，或依据影响债权人权利的任何类似法律，寻求任何其他补救措施的任何其他诉讼或审理程序;在破产程序中，对开头强迫破产清理案件或任何其他此类诉讼或审理程序，用答复或其

34、他方式表示同意;在破产程序中或任何其他诉讼或审理程序中已经开头强迫破产清理案件诉讼，假如该案或任何其他诉讼或审理程序在案件提起时60天内未被驳回或中止，或假如任何上述驳回或中止不再有效; (6)借款人履行本合同或票据项下任何义务所必需的任何政府许可不再有效和连续有效; (7)多数贷款权银行合理地认为，任何政府当局或法院所将实行的任何行动，对借款人以及子公司的状况产生不利影响，或对借款人履行其本合同或票据项下的义务的力量有不利影响，假如这项行动在实行以后30天内没有撤销或撤销的打算不再有效; (8)借款人应出售或以其他方式处置其全部或绝大局部的财产，或不再经营其目前经营的全部或绝大局部的营业。

35、11.2 违约补救：假如发生任何违约大事并且违约大事正在进展，代理行依据多数贷款权银行要求，可以实行以下补救措施并应通知借款人：宣布各行依据本合同应履行的义务终止;宣布在终止日之后到期的借款人应付的全部金额马上到期和应付。 11.3 抵销权：假如本合同项下任何应付金额到期未付，借款人授权各行不需事先通知即可依据抵销权、银行留置权或反索权，对于任何时间在该行或其任何附属银行、分支机构或办事处所占有的借款人任何币值的资产提起诉讼，以全部偿付其应支付给各行的金额，提起诉讼的任何银行应马上就该行依据本条提起的诉讼通知代理行。 11.4 非排他性权利：本合同规定的各项权利是累加的，并不排解法律规定的其他

36、权利、权力、特权或补救方法。 第十二条 适用、安排以及支付额分摊 12.1 适用及支付额的安排：代理行依据本合同或票据收到借款人的全部支付额，按第14条(而不是按第14.4条)应付的各该金额和按第5条应付的各项费用、到期未付的保险费、利息或本金按比例在代理行和各行间安排。 12.2 支付额的分摊：假如任何银行在任何时候得到根据本合同应付的全部或局部金额，该行应马上将所得金额付给代理行，代理行应依据第12.2条款安排上述金额视同该款为借款人所付还。但是，假如任何银行在任何时候通知行使抵销权、银行留置权或反索得到本合同项下应付金额的全部或分部款项，该行应马上向其他银行购置这些银行的贷款参加权，使购

37、置贷款参加权的该行能按比例与其他银行分摊上述金额。再者，假如此后从购置银行得到上述金额的全部或局部，则购置应予以撤销，而购置价格应按补偿程序恢复，但对利息所作的调整应当是公正合理的。借款人同意，依据本条从另一银行购置参加权的任何银行可以在法律允许的最大限度内，充分实行其全部有关该参加权的支付权利，该银行视同借款人上述金额的直接债权人。上述规定不会以任何方式影响各该银行保有本合同或票据项下以外的债权所得的金额。 第十三条 代理行 13.1 代理行 (1)各行授权代理行代表该行实施本合同特地托付给托付行的权力及其他全部合理的附加权力。代理行和各行之间的关系仅为代理人和本人的关系，而决不能将代理行视

38、为任何银行的信托受托人，或对代理行规定本合同明示条款规定以外的任何义务。 (2)无论代理行或其任何董事、职员、雇员或其他代理人，都不对以下事项担当任何责任：a.借款人未履行其在本合同或票据项下的义务;b.在本合同中所作声明与保证或供应的与本合同有关的任何其他文件的真实性;c.本合同或票据的有效性或强制执行性。 (3)无论代理行或其董事、职员、雇员或其他代理人对与本合同或票据有关的作为或不作为，除重大过失或有意的不良行为外，不负任何责任。代理行有权善意信任经认为是真实的，并由适当的人递交或签署的任何文件，信任由它选择的任何独立的法律参谋或其他专业参谋的意见，并对任何其他当事人由于上述信任的结果不

39、负责任。 (4)各行已对借款人进展了有关贷款和资信状况的调查和评估，并确定作出这项贷款是适当和慎重的。除本合同明确规定以外，代理行没有责任向任何银行供应与借款人有关的信用或其他情报，不管这些情报是在拨付贷款之前或之后得到的。 (5)代理行应马上a.向各行传送其收到借款人给各行或要求各行实行某项行动的每份通知或其他文件;b.在收到第7.1条的全部文件时，通知各银行;c.在收到第7.2条的全部文件时通知各银行;d.将收到的各银行的全部票据转交该行;e.将依据第6.1条递交代理行的任何文件副本转交各银行。代理行应尽快将依据第8.1条和8.2条收到的文件副本转交各行。 (6)代理行没有责任询问借款人履

40、行其在本合同或票据项下的义务。但是，代理行应马上向各银行通知收到的有关违约大事的通知，或由于通知或时间届满，或由于两者而构成违约的大事。( 励志天下 ) (7)除本合同另有明确规定外，代理行没义务向任何银行说明由于它或它的附属机构贷款而收到的金额或其利润，代理行及其附属机构得向借款人贷款，承受借款人存款，并与借款人进展各种一般的经营活动。 (8)依据本合同，代理行可将各行任何票据持有人的任何恳求、许可或同意视为是打算性的，并对任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理行通知转让或让与。 (9)代理行在任何时候都可以辞职，以书面通知各行和借款人，多数贷款权银行也可以说明理由或不说明理由地通知代理行

41、予以撤换。在作出上述任何一种通知时，多数贷款权银行有权指定一个接替的代理行。假如在作了上述通知的30天内接替的代理行没有被指定或没有承受这种指定，则已卸任的代理行可以指定一接替的代理行。这种指定的代理行其综合资本和盈余至少有_万美元或与其相等的其他外币，或者是这种银行的一个附属机构。接替的代理行一经承受指定为代理行，应接替并被给予卸任的代理行的一切权利、权力、特权和责任。卸任代理行应被解除本合同项下的义务。尽管卸任的代理行辞职或被撤换，本条的各项规定，对在它依据本合同作为代理行时的作为或不作为应连续有效。 13.2 偿付的商定事项 各行应按其各自打算的份额按比例补偿代理行在执行代理职责时所发生

42、的一切费用。假如代理行需要在支付贷款之前支付上述费用，则按该行各自的贷款承若确定;如在此之后，则按其在这个时候保持的贷款金额确定。 13.3 代理人未收到的资金 (1)除非在本合同的付款到期日之前代理行已经收到借款人的书面通知，借款人在该日不准备全部支付，否则代理行可以推定借款人在到期日已经支付，并据此推定，代理行可以在该支付日向各行供应与该行推定应支付局部相等的金额。假如借款人事实上并未支付代理行，一经各行要求，应马上偿付代理行供应的金额，连同从支付之日起(包括该日在内)到偿付之日(不包括该日在内)的利息。由代理行确定的年利率是代理行供应的_ 同业银行市场的该日美元存款的隔日利率。 (2)代

43、理行在支付之日应有权推定各行(但已经向代理行发出相反通知，代理行在支付前已收到该通知的银行除外)已经根据第2.3条向代理行供应资金，依据上述推定，代理行可以把相当于全部银行各自贷款承诺总额的资金贷记入借款人。假如未发出上述通知的任何银行没依据第2.5条供应资金，并且代理行已经将相当于该行贷款承诺的金额贷记入借款人根据第2.2条开立的帐户，代理行应有权依据其选择，马上向该行或借款人索还上述金额，以及从支付日起(包括支付日在内)到索还之日(不包括该日在内)上述金额的利息，代理行确定的年利率为代理行供应的_银行同业市场的该日美元存存款的隔日利率。 第十四条 补偿 14.1 开办费：借款人应以美元马上

44、归还代理行代表借款人或经理行谈判、预备、签订本合同和票据以及有关银行贷款发生的一切合理费用。上述费用应包括但不限于：印刷和复制费用，旅行和通讯费用，本合同规定的交易所附加的任何广告费以及代理行和各行特聘参谋和特聘的_律师的各项费用。 14.2 修改和强制执行费用：借款人应即以美元补偿代理行和各行由于对本合同的任何修改、变更、谈判、预备或履行;任何违约大事，或保持或执行本合同或票据项下任何权利及与之有关的全部合理费用，其中包括但不限于律师费用。 14.3 其他费用：假如借款人在发出第2.2条所指的通知后没有在规定执行各项条件之时或之前执行第8条规定的各项条件，或用其他方式不履行其依据第2.2条不行撤销的承诺或到期应付而未付本合同项下的任何应付金额;或者不是在支付利息日支付任何贷款的本金，借款人应以美元马上向各行支付全部合理费用，包括(但不限于)任