2022年差旅费报销管理制度.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022年差旅费报销管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年差旅费报销管理制度.docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载差旅费报销治理制度(修订版)为进一步完善公司的内部治理制度,加强员工因公出差的治理,现 结合公司实际,对公司原有的差旅费报销制度进行了修订,希公司各岗 位人员能够切实履行并相互监督,以促进本规定的有效实施;一、操作流程 1 、出差人员出差前必需填写“ 出差申请单 ” 注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等,经部门负责人签署看法、分管领导及总经理批 准后方可出差;员工出差途中因工作需要或其他特别情形需延期返回 的,需请示中心分管领导及总经理批准后,方可延期,无故延期的,公 司不予报销差旅费,并按旷工处理;2、员工出差如需借
2、款,需提前2 天持批准后的 “ 出差申请单 ” ,填写 “ 借款单 ” ,列明借款事由及金额,由部门负责人签字后,经财务 人员审核,分管领导及副总经理审批后方可借款;3、出差人员回公司后,应形成出差完成情形书面报告、并向分管 领导汇报;由分管领导考核结果,签署考核看法;4、依据“ 出差申请单 ” 和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费;各项补助凭填写完整的申请表,由财务予以 支取;费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程;(特批的开支必需 先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核)名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - -
3、- - - - - 优秀办公范文 欢迎下载5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的 差旅费不予报销, 因特别缘由或情形变化转变路线、天数、交通工具的,须事先经分管领导及总经理签署看法后方可报销;6、出差回公司应在三天内报账并结清借款,超过三天未报销的差 旅费由个人自行承担;7、出差时借款,本着 “ 前帐不清,后帐不借 ” 的原就,延误工作 责任自负,特别情形由总经理特批,各部门违反规定赐予借款造成帐务 纷乱的,追究财务经办人的责任;8、因出差期间周六周日不能休息的 调休;二、费用报销标准:费用报销执行以下标准:,回公司后可在两周内支配地区特区、直辖市、省会省辖市县级市及以下住
4、宿标准(一180 150 130 个标准间)伙食补助30 30 30 市内交通费10 5 5 电话补贴20 20 20 备注同性出差需两人同住一个标准间,员工如为单人或异性出差,如无其他旅客同住,可单住标准间,并持住宿发票报销,但 不能超过规定的住宿标准名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 交通工具标准飞机优秀办公范文欢迎下载长途汽车出租车火车硬卧硬座 预申请 备注 总经理及以上人员实报实销, 其余人员按以上标准执行, 如 到目的地的机票价格 含机场建设和燃油附加等其他费用 三、报销方法:不高于火车票价格的 20%,在请
5、示上级主管后可乘坐飞机(一)住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法,按实际住宿的天 数运算报销;2、出差人员有接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费;3、出差人员住宿费报销标准原就上按规定标准执行,有新闻媒体 采访、会见地方政府官员和知名人士等影响公司整体形象的特别业务情 况,由当事人提出申请,分管领导及总经理批准并规定限额后订房;无正值理由或未经预先批准私自入住超标酒店的,超出部分费用自理;(二)伙食补助费报销方法:中午 12 时前离开本市依据全天补助; 中午 12 时后离开本市按半天补助;中午 12 时前抵达本市按半天补助;中午 补助;(三)交通费报销方法:12 时
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 差旅费 报销 管理制度
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内