2022年微生物净水剂商业计划书.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 大连 XXX 生物技术有限公司商业方案书二零零一年七月指定联系人 ： XX 职务：电话号码 ：0411-* 0411-191-648* 电子邮件 ：jx-bba*.net 地址：大连市中山区独立街* 号* 大厦 * 座* 室国家、城市 ：中国大连邮政编码 ：116001 网址：保密须知本商业方案书属商业秘密,全部权属于大连 XXX 生物技术有限公司；其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用；收到本方案书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定：1）如收件人不期望涉足本方案书所述工程,请按上述地址尽快将本方案书完整退回；2）在没有取得大

2、连XXX 生物技术有限公司的书面同意前,收件人不得将本方案书全部和 /或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应当象对待贵公司的秘密资料一样的态度对待本方案书所供应的全部秘密资料；本商业方案书不行用作销售报价使用,也不行用作购买时的报价使用；商业方案编号：授方：签字：公司：日期：名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目录 摘要 第一章：公司介绍 一、公司概述 二、公司经营方针和进展战略 三、企业人员及开发才能 其次章：产品介绍 一、 微生物净水剂 二、 微生物肥料 第三章：市场分析 一、 市场容量分析

3、 二、 市场竞争位置分析 第四章：公司融资方案 一、融资方案 二、公司融资需求与投向 三、风险分析四、退出机制 第五章：财务猜测 第六章：结论2 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 摘要大连 XXX 生物技术有限公司属技术开发导向型企业,主要致力于生物菌剂、生物农药、生物有机肥和生物水质净化剂等产品的研制、开发、技术转让、联合生产销售；公司致力于充分发挥科研开发、技术创新才能,不断推动科研成果的产业化,从而实现制造生态文明的宗旨；公司目前的主要产品是生物水质净化剂和XXX系列生物肥,都是以高科技为基础的、符

4、合绿色生态的生物产品；公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体,他们在对科技的懂得和把握上,在市场开发、公司治理上,在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有精湛的学问和丰富的体会,他们的顽强领导确保了公司的长远进展； XXX 系列生物肥是公司成立后第一完成中试、形成生产规模的获国家创造专利的产品；该产品共计投入研制费用 120 万元,现已实现了产业化,每年可实现“ 原菌液” 产值 500 万元,利润 250 万元；目前可满意 10 家以上大型肥料生产厂的生产需要,生产 XXX 生物肥 100 万吨以上；公司采纳联合生产的合作方式,即公司供应原菌液、专用肥配方、成套设备清单并负责

5、技术指导和和谐市场销售；目前在东北已有四家 XXX 生物肥厂生产专利产品“XXX 牌系列生物” ,设计生产才能 8 万吨,推广面积 200 万亩；该公司微生物净水剂工程是国家农业部“948” 方案工程,公司共投入研制经费 150 万元,其中 75 万元来源于国家无偿供应的科技型中小企业技术创新基金,40 万元来源于地方政府无偿供应的配套资金,公司自筹 35 万元；现阶段该工程已完成室外池塘养殖初试,并已开头后续研发和中试；估量 2002 年 5 月中试终止, 2002 年 7 月之前确定产业化建设方案；为了完成中试,实现进一步产业化推广,需要连续投入 160 万元；目前公司总资产 300 万元

6、,流淌资金 60 万元,资金缺口 100 万元需要进行融资；3 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第一章 公司介绍一、公司概述大连 XXX 生物技术有限公司于2000 年 2 月经大连高新技术产业园区工商行政治理局核准,在大连国家高新技术产业园区注册成立；企业登记类型为有限责任公司,注册资本为 50 万元；本公司是依靠北京高校技术物理系、中科院微生物肥料讨论所、大连水产学院养殖系、大连轻工学院生物工程系等科研院所而组建起来的高新技术企业,是集科研、开发、生产经营于一体的实业公司,有国内闻名的生物、水产、土

7、肥、化工等方面的专家顾问组为企业的技术后盾,特地从事生物领域高新技术工程的研制开发和生产；公司现有人员36 人,其中专业技术人员32 人,占员工总数的88.9%；二、公司成立的背景农业是国民经济的基础产业,农业的进展情形关系到国民经济的全局,同时,农业生产周期性长,受客观环境的影响比较大,因此国家对农业的进展特别重视,对从事农业科技讨论、开发、生产经营等公司的审查和批准往往也要经受一个较长的过程；大连 XXX 生物技术有限公司正式注册成立之前,早在1997 年就开头从事相关农业科技等方面的讨论和开发工作；高附加值农业、水产养殖业是大连地区、辽东半岛最重要的农业、渔业进展方向；长期以 来,化肥的

8、使用使土壤酸化、板结、肥力下降,对农业生产产生了不利的影响,在这种情形下,在正式注册成立之前,公司就与北京高校合作开发了XXX 系列生物肥,此产品的问世为解决上述问题供应了一条有效的渠道；同时,由于近海水质的不断恶化致使水产养殖业缺失巨 大,因此,公司讨论人员在大连水产学院讨论成果的基础上,开发出了一种绿色生物制品生物水质净化剂；XXX 生物肥、生物水质净化剂的研制开发、生产、使用对农、渔业的进展具 有深远的意义,这些工程也有着庞大的市场前景；在这一背景下,大连 XXX 生物技术有限公司 于 2000 年 2 月成立了；三、公司的经营方针和进展战略公司的经营方针和进展战略为：依靠科研机构,集中

9、专家聪明,开发绿色工程,造福人类社 会；内引外联,建设跨国集团,强强合作,寻求更高进展；公司的口号是：利用最小的生命,创4 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 造最大的事业；为实现进展方针和目标,公司组建研发中心,并为院校供应中试基地,并加强在 以下几个方面的研发工作：1、在已有的成果基础上构建工程菌；2、努力将纳 M 技术应用于生物领域,提高微生物发酵物的质量和产物的产能；3、加强固体高效发酵器的研制,加速产业化进程；四、企业人员及开发才能 1、XXX ,男,公司法人代表,工程师,原辽阳水产讨论所所长,水

10、产养殖系,毕业后始终从事水产养殖和水产生态讨论工作；1982 年毕业于大连水产学院 1995 年辞职到基层创办企业,从事生物领域的工程产品的研发工作,并引进北京高校技术物理系的科研成果,胜利开发出高效生物 有机肥料、高效微生物菌剂和目前正处于中试阶段的生物水质净化剂等工程；其中生物水质净化剂工程是由他同大连水产学院桂远明教授共同开发的,业部“948” 方案；1998 年正式通过农业部鉴定,并被列入农2、公司治理层：大连 XXX 生物技术有限公司现有治理人员 3 人,平均年龄 40 岁,全部为高校文化,其中高级职称者 2 人,中级职称者 1 人；总经理于学忠现年 45 岁,主要经受有：服兵役 2

11、 年, 82 年毕业于吉林高校,曾任四平市铁西区政府秘书,四平市红嘴集团总经理助理,自 1999 年担任公司总经理,具有极强的市场开发才能和治理才能,敬业精神很强； 3、公司其他人员的情形：公司现有人员 36 人,平均年龄 34 岁,文化程度均为大专以上,其中治理人员 3 人,占员工总数的 8.3%,工程技术人员 32 人,占员工总数的 88.9%,其他人员占2.8%； 4、科研机构情形：公司的研发机构是技术工程研发中心,从事直接研发的人员有 12 名,占员工总数的 33.3%,同时依靠专家组帮助工作； 5、工程技术负责人基本情形：工程技术总顾问是康白教授,为全国知名微生态学专家；工程技术负责

12、人为大连水产学院桂远明教授,主要从事微生态讨论工作,她所研制的鱼虾生态制剂荣获农业部科技进步三等奖；5 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 其次章 工程介绍一、生物水质净化剂生物水质净化剂是公司讨论人员在大连水产学院讨论成果的基础上开发出的绿色生物制品,本产品具有相当高的科技含量,它主要用于集约化水产养殖中,对水体中代谢产物进行生物净 化,改善水质状况,并从根本上解决传统的化学方法和使用抗生素类药物造成水体的污染、水产 动物耐药性的产生,以及对人类健康产生严峻危害的后果；生物水质净化剂应用试验结果说明,不但

13、水体净化成效好,而且对促进鱼虾生长和预防传染病有特殊功效,对爱护自然界生态平稳和微生态平稳具有积极意义；该工程经有关专家论证,认为其成果填补了国内此类讨论的空白,其 技术已达世界先进水平,具有宽阔的开发应用前景；本产品现已获国家专利,并且已经纳入农业 部“948” 方案工程（一）产品研发背景水产养殖业在我国已经形成产业规模,并在国民经济中占有重要的位置；但由于长期集约化养 殖,池塘老化,水体微生态环境日趋恶化,养殖水体的污染愈发难以掌握；由于大量使用化学方 法和抗生素类药物,导致水体生态平稳遭到严峻破坏,加之畜禽养殖业的规模化进展,大量的未 经处理的有机畜禽粪便排入江河、湖泊,这引起了海水赤潮

14、、湖泊富养分化现象的频繁发生,造 成了水产养殖业的滑坡和庞大的经济缺失；因此实行生物手段和高科技手段治理水体污染,促进养殖业健康进展,保证水体生态环境的良性循环,已是刻不容缓的任务；为此,大连 XXX 生物技 术有限公司同大连水产学院共同研制了用于水质净化的微生态制剂（微生物净水剂）这种以高科 技为基础的新产品；该产品的问世和应用,对于水体生态环境污染的治理和促进水产养殖业的发展具有重大的战略意义；本工程是依靠大连水产学院的科研成果,同时XXX 生物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的的高技术企业,因此在技术成果的转化上有牢靠的保证；（二）生物水质净化剂的特点 1、通过施入有益菌群,抑

15、制致病菌的生长,有效地预防鱼、虾、贝类等疾病的发生,提高了 鱼、虾、贝的成活率；2、有益菌在繁衍过程中,分泌出大量的活性物质,能有效的促进浮游植物的繁衍,增加水体6 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中溶解氧,其生成絮凝物是滤食性鱼类的正确食物；3、能有效地降解水产动物地代谢产物,降低水体中氨氮和硫化氢浓度,促进鱼虾健康生长；4、能提高鱼的越冬才能,降低越冬期间鱼的死亡率；（三）产品性能生物水质净化剂是从海泥、土壤中分别出正常的优势菌群成员,并接种于适当的培育基而收成纯菌,然后通过特殊工艺发酵,再加入吸附

16、剂、活化剂、赋形剂和微量元素等,经干燥后而制成活菌制剂,即生物水质净化剂；生物水质净化剂施入水体后,在活性催化剂的作用下,几种有益菌在较短的时间内形成优势菌群,在抑制有害菌群的同时,仍能分解水体中的有害物质,如氨氮、硫化氢等,提高溶解氧,从而达到净化水质的目的,并且可以使有益菌在繁衍过程中形成絮凝物为滤食性鱼类供应优质饵料,从而提高水产品的养殖水平,提高品质和产量,并防治鱼虾传染病害的发生；（四）技术方面 1、技术先进性；在本产品的生产过程中,在菌种的分别与挑选中采纳了现代高新技术手段,鱼类生态制剂采纳 JY10 节杆菌、 JY31 酪乳杆菌和 JG 光合菌,虾贝类生态制剂采纳 JX5 干酪乳

17、菌合JH 光合菌,生物水质净化剂采纳 JS7光合菌, JS8、JS9芽孢杆菌合 JS11硝化细菌,其详细的生产工艺是这样的：先将种子液按 0.5% 1%量接种入培育基,然后在 37下培育 18 36 小时以上后离心沉淀,弃去上清液猎取正常菌种群体后加入干燥剂,低温冷冻干燥,使水分低于 8%,确保菌群的活菌数100 亿 /克以上,最终加入赋形剂、固化酶、活化剂和微量元素,混合低温干燥后制成生物水质净化剂；该净化剂有效期大于 6 个月, 2 个活菌系数不低于 90%,其效力指标为10 亿/g,同时,革兰氏阴性菌水质净化剂的卫生指标为杂菌1000 个/ g,致病菌为零,符合国家规定的饮用水卫生标准（

18、生物 10000 个/ g）； 1998 年,在农业部组织的初试鉴定结论为“ 该制剂填补了水产动物微生物生态学讨论领域的空白” ,并正式被列入农业部“948” 方案； 2、技术独占性生物水质净化剂及其制备方法已经于2001 年 4 月 20 日获得国家专利认证,其学问产权受到法律的爱护,大连 XXX 生物技术有限公司将在至少 20 年的时间里拥有对该项产品技术的独家拥有和独家生产经营的权益；同时,XXX 生物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的高技术企业,公司除自身的技术力气外,仍聘请了以全国知名的微生态专家康白教授为代表的十几位生物专家,组成了专家顾问组,仍有北京高校物理系、中国农科

19、院、大连轻工学院生物工程系等院校和科研院所为后盾,这保证了公司在技术上的先进性和领先性,也是其他任何单位无法比拟的； 3、技术可行性本工程产品采纳了公认的具有国际先进水平的生产技术,已经经过有关专家和讨论人员的试验和可行性论证,从试验的结果来看,产品的使用,不但有净化水体的功能,而且能促进水产动物增产抗病害的功效,从根本上解决了因使用化学药物和抗生素制剂给人体健康所带来的严峻危害7 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 并造成水体质量恶性循环的不良后果,试验结果证明,该工程是成熟且可行的并已经正式通过农业部专

20、家的鉴定；另外,本产品的研制生产适应了人们环保意识的不断提高和水产养殖业对水质净化剂剧烈需求的现状,具有成本低、成效好等优点,可以提高水产养殖产量 10%以上,降低发病率 20%以上,提高虾苗的成活率 20%以上,能够有效治理水体有机质污染,使水体生态向着良性循环的方向发展,对提高水产养殖业的经济效益和削减亏损方面也有着重大的战略意义,因此,该产品是一种质量牢靠、成效明显、生产使用简洁易行而且成本低廉的生态制剂,属于生物高科技工程,如投入产业化生产,成本低产出高,原料来源充分,生产工艺不受气候条件和自然环境的限制,其市场范畴宽阔,养殖业的投入产出比均在 1：4 以上,经济效益为投入的 5 倍以

21、上,因此,该工程具有相当宽阔的市场开发前景；通过内部财务收益运算,依据设计才能,按第一年达产 10%运算,即年产 3000 吨,即可获利税（五）资金筹措900 万元,当年就可以收回全部投资；本工程初试、中试期间,方案需要新增投资 300 万元,其资金来源为：申请国家科技创新基金无偿支持 100 万元,地方政府配套 40 万元,其余部分由企业自筹；二、XXX 系列生物肥本工程是与北京高校合作开发的农业工程,并正式在农业部登记；XXX 系列生物肥是公司成立后第一完成中试、形成生产规模的产品；该产品共计投入研制费用 120 万元,现已实现了产业化,年可实现产值 500 万元,利润 250 万元的生产

22、规模,可满意 10 家以上大型肥料生产厂家的生产需要,生产 XXX 生物肥 100 万吨以上,本工程配套产品高效生物复合肥已经获得国家专利认证；（一）产品研发背景长期以来,由于农业生产中大量使用化学肥料、化学农药及杀菌剂等有害物质,使得土壤结构不断遭到破坏,同时,由于食用了含有大量有害物质的农产品,而使人体健康受到严峻危害；因此,充分利用高科技手段,生产和应用高效生物有机肥、高效生物菌剂和高效生物农药,对于增进人民身体健康,促进社会进展进步具有重大的意义；在此方面,大连XXX生物技术有限公司走在了前列；公司与北京高校等院校和科研机构合作生产了科技含量较高的XXX系列生物肥；经国家级专家鉴定和论

23、证,在目前全国范畴内替代化肥的有机肥料中,惟有XXX 系列生物肥的配套产品独占市场,达到国际先进水平,因此进展的潜力是庞大的；（二） XXX 生物肥的主要特点（1）有效活菌数高、适应性广、抗逆性强,具有固氮、解磷、解钾的功能,促进农作物生长,对各种作物都有显著而稳固的增产成效；（2）可促进农作物早熟3-5 天,并提高作物的抗病才能；（3）提高作物品质（增加蛋白质、氨基酸含量）,减轻作物中亚硝酸盐的含量；（4）活化土地,减轻土地板结,达到肥田养地的目的；8 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - （三） XXX

24、系列生物肥技术方面的特点 1、技术先进性就目前来说,大连 XXX 生物技术有限公司产品的技术水平和科技含量已经处于国内领先地位,而一些关键技术已达到世界先进水平,就 XXX 系列生物肥而言,其技术方面的先进性主要表达在如下几个方面：（1）菌种、菌群得抗逆性强；在通常情形下,一般的菌群只能在常温-15 -40之间存活 6 8 个月就会自然死亡；因此,环境适应性较差,而公司用特殊手段所培育的菌种和多种生物菌而组成的菌群可以在-40 -60 的恶劣环境下存活20 个月以上,具有较强的土壤适应才能；（2）组合才能强；本公司用于生物肥料的菌种经过严格科学的挑选后,具有较强的组合能力,在载体中不相互排斥,

25、特殊是应用于生物肥料中的三大菌群（固氮菌、解磷菌、解钾菌）,在土壤中相互和谐,促使肥料的成效明显提高；因此；可以依据作物品种和土壤、气候条件来科学配比菌种比例和各种类型的专用微生物肥；（3）单体固氮菌的固氮才能强,经过实际测试,要比一般的和目前国内外通用的单体固氮菌的固氮才能高出一倍至几倍,而且繁衍速度要提高两倍以上；2、技术独占性到目前为止,没有任何一种微生物肥料能在水田中单独应用,而“XXX ” 牌水稻专用生物肥在水田中就有特殊的成效,不但能促进水稻早熟、增产,而且使稻田中的微生物明显增加,水田中养殖的鱼类生长速度快、品质佳,另外,在各地区的农业推广中心等农业技术推广单位的实验结果说明,

26、XXX 系列生物肥的应用能够大幅度地提高农产品的产量,提高经济效益；因此,在产品技术和科技含量而言,大连 XXX 生物技术有限公司处于领先位置,其中的一些关键技术已经达到世界领先水平,短期内将在这些产品的生产、经营和技术占有方面具有特殊的优势和独占性；3、技术可行性XXX 系列生物肥是采纳目前国内独一无二的高科技手段生产研制出来的,已经经过有关专家和技术人员的可行性论证,并在实际中广泛进行了试验,包括在大豆上,在小麦上,在水稻育苗上,在水稻栽培过程中及秋白菜、马铃薯等的试验中都取得了良好的成效,其中,可以使水稻提前抽穗,提早成熟 5 7 天,增产 12.5% 14.3%；可以使小麦增产 5.3

27、% 13%；玉 M每亩净增产 94 公斤,增产率达 16%；可使大豆增产 8.2%；马铃薯每亩增产 336.5 公斤,而且整薯率高；秋白菜每亩增产 1515 公斤,增产率达 27.6%；因此, XXX 系列生物肥已在实际试验中证明,具有明显的促早熟作用和显著的增产成效,仍可以改善作物品质,是进展绿色食品的抱负肥料,省工省时,可以大面积推广使用；本产品的研制生产迎合了人们追求绿色食品的要求,是取代化学肥料的抱负替代品,而且成本低,一旦投入生产经营并得到推广使用,必将受到广大农业生产者的欢迎,因此具有宽阔的市场开发前景；9 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 16 页

28、精选学习资料 - - - - - - - - - 第三章 市场分析一、生物水质净化剂市场分析（一）市场容量分析生物水质净化剂主要用于淡水、海水的水产养殖业和生活污水净化,目的是用生物技术来取替化学方法；据农业部1998 年的统计数字,我国的水产养殖面积已达608.5 万公顷,每年用于净化水体、防治水产养殖动物病害的化学药剂、抗生素制剂大约在20 亿元以上,不但造成了水体环境的污染,而且造成了水产养殖业的病害爆发性传染发生,特殊是沿海地区虾贝类的生产处于半瘫痪状态,假如采纳生物水质净化剂解决,平均每公顷用量150 公斤,成本为900 元,全国年需求量为90万吨；依据生产设计方案,从生产工艺看,中

29、试终止后经最终鉴定论证进行产业化生产,完全可利用现有生产抗生素及化学药品的企业来统一组织生产,防止重复建设造成铺张；另外,辽宁省养虾面积 50 余万亩,淡水养殖 20 万亩；但养虾水平很低,由于外部水质环境的不断恶化,养殖虾的产量每亩不足 10 公斤；不完全改善水产养殖的水环境,水产养殖已经几乎无利可图；XXX 微生物水质净化剂能有效防治鱼虾贝类等水产动物疾病的发生,使发病率降低20%以上,使养殖鱼类增产10%以上,使对虾的成活率提高 10%以上,延长养殖虾生长周期 1 个月以上,使养殖鱼虾贝类的质量达到野生质量水平；因此 XXX 生物水质净化剂的推出肯定会受到养殖业户的欢迎；如 XXX 微生

30、物净水剂能占有辽宁市场的 20%（10 万亩）,每亩使用 10 公斤,就年需求量即为1000 吨；加之淡水养殖市场占有率为 10%,每亩使用 10 公斤,年需求量 200 吨；另外,吉林黑龙江、北京、天津、河北等地区每年对公司产品的需求量在 1500 吨以上,每年销售 1000 吨是有把握的；（二）市场竞争位置分析300 吨以上；因此公司产品的年需求量在随着人们生活水平的不断提高,目前水产品的供应仍达不到实际需求标准,因此,我国的水产养 殖业仍要进一步进展,而生物水质净化剂是促进水体良性循环的生物制剂,具有任何化学制剂和抗生素药物无可比拟的优势,企业将不断提高科研水平,使产品不断更新换代,因此

31、,该产品的经济 寿命期是可连续进展的长线工程；目前的国内净水剂市场,公司的主要对手为“ 武汉隆华生物技术有限公司” ,该公司主要生产“ 菌王” ,在中国南方各省推广使用；其产品主要成分是由多种光合菌复合而成,其主要功能为净 化水质,清污增氧、防病、抗病,促进生长；但该产品是液体形式,施用时需同固形物拌合,由于是单一菌群,净水成效不如我公司的复合菌产品成效好；我公司产品与竞争对手产品相比较,主要的竞争优势有： 1、复合型多功能净水剂,既能分解代谢产物,有能降低氨、氮、硫化氢含量,同时增氧,促进生 长；10 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 16 页精选学习资料

32、- - - - - - - - - 2、复合菌群在水体中一次性施入就能很快形成优势种群,抑制有害菌的生长,起到防病的作用；3、我公司产品为粉剂,便于运输和施用,施用次数少；4、生物水质净化剂工程所需原材料均为公司自制或者可以在省内获得,有利于降低原材料的购 买成本,同时,也确保了在生产过程中原材料的准时、足额供应,从而使得生产流程可以快速、高 效运行；本工程在国内外尚属首创,均没有生产厂家,目前,正处于研发初试阶段,检测检验由大连水 产学院负责,中试后将制定产品标准,并配备相应的检验检测设备；二、 XXX 系列生物肥市场分析（一）市场需求猜测我国是农业大国,目前粮食生产中主要依靠化肥,每年需要

33、化肥1.6 亿吨；由于国内化肥生产量不足,每年需花大量外汇进口 3000 万吨,以满意国内农业生产的需要；而新崛起的绿色肥料生物 肥,目前产量仍不足 20 万吨；随着我国农业的进展,生态农业的推广,对生态肥的需求量越来越大；目前,我公司已在辽宁、吉林、黑龙江等四厂家联合生产 XXX 系列生物肥,年最大生产才能 8 万吨；东北三省需肥量占全国 1/4,即每年 4000 万吨；如 XXX 生物肥占有率 5%,就年需求量 200 万吨,市 场潜力是庞大的；（二）市场竞争位置分析 进入二十一世纪,人们绿色消费意识日益增强,对无化肥、无农药污染的粮食、蔬菜、肉类及其 它绿色食品的需求也越来越大；作为生产

34、绿色食品的生物肥的需求量也随之增大；北京申奥胜利无疑 是绿色消费的强大动力；因此,产品的经济寿命期是可连续进展的长线工程；目前在国内注册的微生物肥料不足百家,且真正具有市场规模的并不多；在国内运作较好的厂 家,如北京阿姆斯生物技术有限公司,在华北具有肯定的市场优势,但在东北推广面积不大,主要原 因是使用成效不佳（抗旱、耐寒才能差）；我公司产品与竞争厂家相比主要优势为：XXX 生物肥适应北方的气候条件；从黑龙江到辽宁的多点试验和示范 中,普遍增产,增产 机率 99%；复合菌具有协同作用和偏利生作用；单一菌种的功能均比同类产品强；由公司供应种子液确保生产菌不退化；公司以北京高校等院校及科研单位为技

35、术依靠,并设有研发中心,不断提高产品科技含量,使 产品不断更新换代；11 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第四章 公司融资方案一、融资方案公司拟通过吸取新股东参股的形式融资；公司现有总资产价值300 万元,是老股东的股东权益；本次融资 100 万元后,公司将把注册资本调整为 400 万元,新股东投资 100 万元占 25%的股权；公司经本次增资后,新老股东共享公司的无形资产所带来的收益；在本次融资 100 万元到位后,一年内,形成年产生物水质净化剂 1000 吨的生产规模,推广面积达到 10 万亩,通

36、过营销网络,实现销售收入 600 万元；通过与相关上、下游企业（如水产饲料厂）的合作,进一步扩大企业的生产、销售规模,向南方其他区域扩张；本工程进行产业化生产后,方案 2003 年 12 月扩大规模生产,2004年完成产值 4800 万元,年净利润为 1500 万元,上缴税金 300 万元,到 2006 年达到设计生产才能,可完成产值 1.92 亿元,年利润 6000 万元,上缴税金 1200 万元；二、公司的融资需求与投向目前公司固定资产300 万元,流淌资金60 万元,资金缺口100 万元需要进行融资；资金的主要投向如下：（1）扩大生产才能的设备投入 100 万元；（2）扩大营销队伍,增加

37、业务员 8-10 名；（3）建立 XXX 生物技术进展中心 2-3 处需投入资金 20 万元（4）扩大示范点面积 1 万亩,需投入资金 30 万元；（5）请专家、教授到基层开现场会、办学习班,宣扬生态农业、宣扬绿色环保、宣扬公司产品,需投入 5 万元；详细方案如下：1、针对微生物净水剂用户众多、分布地域广泛的特点,公司实行的渠道策略包括：（1）在各养殖区建立以当地技术推广站为主的代理商制度；（2）通过与饵料生产厂商的合作直接将净水剂与饵料联合销售；（3） 建立自己的直销及技术服务队伍,树立品牌形象； 2、市场推广促销方案（1）通过建立示范点,带动当地推广；公司目前已在普兰店、庄河、东港市、营口

38、、大洼以及吉林、黑龙江省的部分地区设立了示范点；12 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - （2）通过胜利案例现场会扩大影响,宣扬产品；（3）通过在养殖区办技术学习班,进行技术推广,宣扬产品；（4）通过与保险公司的合作,推出养殖保险新形式,强化用户对生物水质净化剂的信任；三、风险分析（一）技术风险 公司是依靠大连水产学院的科研成果,工程成果的第一完成单位是大连水产学院养殖系,第 一完成人桂远明教授是公司的特聘技术顾问；因此在技术成果的转化上有牢靠保证；公司所在地在 大连使公司实施该工程有着得天独厚的地理位置

39、优势、水资源环境、社会环境和投资环境等优势；在公司自身技术力气和众多专家顾问的共同努力下,足以将工程的技术风险降至最低；（二）工程实施的风险 从市场猜测、市场需求和实际试验成效及将来产业化生产的设计制造工艺、投资数额、生产成本 等进行综合分析看,本工程的风险较小；依据产业化设计产量（中试终止后）为 3 万吨 /年,总投资（包括流淌资金）为 800 万元人民币,产品的最高成本不超过 3000 元 /T,出厂价格不低于 6000 元 /T,通过内部财务收益运算,依据设计才能,第一年达产 10%,即年产 3000 吨,即可获利税 900 万 元；依据国家高新技术产业工程税收减免政策规定,投产当年即可

40、收回全部投资；因此该工程的风 险较小,而且该工程又是一个可连续进展的最有宽阔市场前景的,仍是国家重点支持的生物高科技 工程,具有较强的抗风险才能；如国家在产业政策上,政府部门在推广应用上再赐予肯定的扶持,就该工程的风险应当为零；四、风险投资退出机制公司同意新股东在两年以后可进行股权转让,也可由公司回购股权；另外,公司拟在两年后,与 上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司,将公司股权拆细为一元一股,作企业上市的努 力；股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出；13 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - -

41、- - - 第五章 财务猜测盈利猜测表工程筹 到 位 第 一 年筹资到位其次年筹资到位第三年（按设计（按市场容量及（按市场容量及生产才能猜测数、2003可能的市场份额可能的市场份额年）猜测、 2001 年）猜测、 2002 年）一、主营业务收入30 万160 万600 万减：主营业务成本 15 万80 万300 万主营业务税金及附加 3.3 万17.6 万66 万二、主营业务利润 6.7 万44.8 万182 万加：其他业务利润减：营业费用2 万5 万10 万治理费用1 万3 万6 万财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额6.7 万44.8 万182 万减

42、：所得税五、净利润6.7 万44.8 万182 万14 / 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 盈利猜测编制基础本盈利猜测系依据大连XXX 生物生物技术有限公司2000 年度及 2001 年度上半年会计期间的实际经营业绩为基础,在充分考虑2001 年下半年、 2002 年及 2003 年国内外同类行业的进展目标及市场的进展趋势、预期市场容量以及以下各项基本假设的前提下,本着谨慎的原就编制的；盈利猜测基本假设：在盈利猜测期内 1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大转变；2、公司主要经营地社会经济环境无重

43、大转变；3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大转变；4、公司方案经营工程和重大营销合同能顺当执行；5、各项经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内,所筹资金在2001 年全部到位,最晚不晚于 2002 年 3 月底；6、无其他人力不行抗拒及不行预见因素所造成重大不利影响；主要猜测编制说明 依据公司去年及今年前六个月的经营状况,结合本行业的实际情形、市场的容量及公司最可能 的市场份额,本着谨慎的原就、或有支出视为实际支出的方法,对今年下半年及 2002 年、 2003 年做 出盈利猜测；对 2002 年及 2003 年的盈利猜测中,我们假设单位售价下降 3%,单位成本上升 10%

44、,并且在营业费用由供销员定额承包的情形下,我们仍对治理费用作了最大可能的估量,因此预期实 际利润将比以上的猜测仍要高出至少两个百分比；详细猜测依据分解如下：（1） 主营业务收入目前生物水质净化剂的出厂价格定为8000 元/吨（不含增值税,以后所列金额皆为不含增值税）,估量2001 年以后降为6000 元/吨, 2001 年销售量为50 吨,销售收入为30 万元；（2）主营业务成本目前的生产成本为3000 元/吨左右,当产量提升到400 吨时,只固定资产折旧一项就可以降低50 元/吨 ,但我们假设原材料价格上涨的幅度冲消了这个优势,仍按3000 元/吨运算,并由于以销定产的生产方针,将销量定为等同产量；2001 年为 30 万元, 2002 年为 160 万元, 2003 年为 600 万元；（3）主营业务税金及附加由于销售收入按不含增值税运算,所以按增值税的 11%运算（其中城市爱护