2022年建设项目可行性研究课程设计 .docx

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1、精品_精品资料_吉林建筑高校Jilinjian zhu university建设工程可行性讨论课程设计设计名称： 建设工程可行性讨论学院：治理学院班级：造价 101姓名：学号：0411101指导老师：宫立鸣 汪洪涛完成日期：2022-12-25目录第一章 工程建设简况21.1 工程基本简况21.2 开发商简介21.3 工程可行性讨论说明3其次章 工程市场、需求分析42.1 工程区位与规划指标42.2 工程周边环境分析52.3 工程 SWOT分析62.4 工程市场定位72.4.1 产品定位7可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2.4.2 客户定位72.4.3 价格定位7第三章 工程建

2、设规划方案优选83.1 工程建设与规划8第四章 工程实施进度方案94.1 工程施工组织94.2 开发进度方案9第五章 工程投资估算105.1 投资估算105.2 资金估算与使用方案12第六章工程资金筹集方案及筹资成本估算136.1 工程收入方案136.2 工程资金筹措14第七章 工程财务评判157.1 工程盈利才能评判157.1.1 工程损益表157.1.2 工程全部投资净现值、内部收益率157.1.3 工程资本金净现值、内部收益率167.2 工程清偿才能评判167.3 敏锐性分析177.4 工程的盈亏平稳分析17第八章 工程风险分析198.1 风险定义、作用198.1.1 风险的定义198.

3、1.2 风险的作用198.2 风险分类198.3 风险识别198.3.1 风险识别的特点198.3.2 风险识别的依据208.3.3 风险识别的内容218.4 风险分析218.4.1 风险分析的概念218.4.2 风险分析的方法22第九章 工程国民经济评判239.1 社会效益影响239.2 工程社会参与性249.2.1 目标群体参与性249.2.2 受影响群体参与性24第十章 结论2510.1 工程结论2510.2 本工程别墅部分市场前瞻2510.3 本工程一般公寓住宅部分市场前瞻25可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第一章 工程建设简况1.1 工程基本简况工程位于长春市二道区东

4、盛大街以东,荣光路以南,民丰大街以西,同兴路以北,5.73万 ,开放式街区 , 豪华居住区 ,国际化社区 .工程位于长春东部门户,城市重点打造的国际化中心区,二道区东盛大街和吉林大路交汇处,工程包含住宅、办公楼、商业三种城市高端价值形状 .1.2 开发商简介力旺集团是由国家工商总局核准的一家以房的产开发为主业的企业集团,是吉林省闻名的房的产开发企业之一.其母公司力旺集团有限公司前身为吉林省吴太房的产开发有限公司,于2022 年 2 月在长春市设立,截至目前集团共有员工590 人,总资产逾 20 亿元人民币,拥有土的储备总量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_近 180 万平方 M.

5、自 2022 年至 2022 年末,累计开发面积77 万,累计竣工面积58 万.已为 5000 多户业主供应了称心如意的住房,为长春城市建设做出了自己的奉献.公司产品及品牌认知度、 美誉度、忠诚度逐年上升,做为本土开发商已在市场中有了肯定的占有率.近年来企业飞速进展,成果瞩目,已成为春城的产界一颗璀烂的新星.几年来,力旺在注意自身进展的同时,时刻不忘企业的社会责任,守法经营,依法纳 税,累计纳税3.5 亿元人民币 .同时,当社会遇到灾难灾难时,准时伸出救济之手,几年间,先后向汶川灾区、玉树灾区、西南旱区、吉林洪灾、汽开区义务训练、净月南环学校建设、南环城路绿化带建设、二道湿的公园建设等积极捐赠

6、捐助,累计金额逾4000 万元, 充分呈现了良好的民营企业形象.几年来,力旺集团及其旗下企业先后获得省、市人民政府 “守合同、重信用 ”单位、 “城市建设先进单位 ”等 50 余项荣誉称号,所开发工程先后获得 “中国建筑工程鲁班奖 ”、“中国名盘 ”等 50 多项荣誉奖项 .近期,力旺集团重新确立了企业长期进展战略规划,明确了以 “住宅开发为核心 ”的业务组合战略,以 “为了传世一百年 ”作为企业使命,以 “中国二三线城市的领先开发商 ”作为企业愿景,确立了以核心价值观 “人本、共赢 ”统领的企业文化理念体系 .力旺始终秉承 “品质人居、健康主义 ”的开发理念, “整合创新 、诚信树品 ”的经

7、营理念, “真诚为基、懂得为柱、沟通为梁 ”的服务理念,致力于为客户供应高品质的绿色健康人居环境 .在 2022“方案执行年 ”、2022“意识提升年 ”、2022“品质提升年 ”的基础上,公司已确定 2022 年为 “精细化治理年 ”力.旺的建筑,代表一种全方位的健康理念,代表一种历经风雨而不变的品质,代表一种隽永悠远的品尝,更呈现出了传承百年建筑的风韵 .2022 年,力旺仍将致力于长春市这片热土,实现三区同启、五盘联动的格局,连续在净月开发区、西新开发区、二道区开发建设力旺弗朗明歌、力旺 塞歌维亚、力旺格林春天、力旺 康城、力旺 康都（暂命名） .为了公司今后更好的进展,为长春城市建设做

8、出更大的奉献,同时也为吉林省行业建设,为吉林省房的产开发企业走向全国打好基础,公司有信心也有才能打造本土开发商的知名品牌 .1.3 工程可行性讨论说明本可行性讨论报告编写目的是为业主供应分析依据和参考.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_随着住房制度改革的全面推动,住宅的商品化、社会化程度不断提高,房的产开发对经济增长的促进作用日益凸显.随着生活质量的不断提高,人们对住宅、办公、商业的需求从单纯追求空间的简洁型向生态化、艺术化、智能化、人性化兼而有之的综合型过渡.适应时代的进展,社会的要求,力旺集团与时俱进,经过反复磋商和论证,打算在长春市二道区东盛大街与吉林大路交会处做房的产开发

9、工程.该工程突出 “以人为本 ”的指导思想,以低密度、低价位、高质量、高品尝为目标,拥有特殊的中式多元化,柔和的暖色调装饰,集居住、办公、商业中心于一体的低密度时尚住宅生活环境.其次章 工程市场、需求分析2.1 工程区位与规划指标工程位于长春市二道区东盛大街以东,荣光路以南,民丰大街以西,同兴路以北,5.73万 ,开放式街区 , 豪华居住区 ,国际化社区 .工程位于长春东部门户,城市重点打造的国际化中心区,二道区东盛大街和吉林大路交汇处,工程包含住宅、办公楼、商业三种城市高端价值形状 .工程一期施工建设仍在进行中,目前正在进行小区交付使用前的整体绿化工程,销售情形良好 .目前主体结构正在紧急的

10、施工过程中,力旺东玺台一期方案于2022 年 9 月开头动工,于 2022 年 8 月竣工,建设工期2 年.依据工程的初步设计,由高层住宅、多层的商业、集中办公综合体组成,建筑面积为178013 （其中的上部分为 134013 ） .本工程一期的设计指标如下： 楼盘的址：二道区东盛大街与吉林大路交会处整盘建面： 57300 整盘户数：702套本 期 占 的 面 积 ： 19100本期总建筑面积： 68300 其中：的上建筑面积：51860 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1）住宅： 44155 2）商业： 3195 3）办公楼： 4510 的下建筑面积： 16440 1）的下车

11、库： 13290 2）公建及配套设施： 3150 停车泊位： 732 辆1） 的面停车： 296 辆2） 的下停车 436 辆容积率： 2.19建筑密度： 45.1%绿的率： 30.15%集中绿的率： 15%2.2 工程周边环境分析河畔华城三期位置：二道区东盛大街与吉林大路交会处基的周边情形：位于东盛商圈腹的,国贸商都、晨宇购物中心、晨宇科技城、左岸商场、万通大市场等丰富生活举步即是,零距离接轨餐饮、消遣、购物等顶级城市配套.此外,吉林大路餐饮一条街,更为城市生活画龙点睛.坐拥城市主干道吉林大路与东盛大街,是长春东部联系其他城区的枢纽核心.四纵四横的城市主干道,接近轻轨四号线,出行便利,瞬时切

12、换城市生活画面.规划中的的铁线,与工程也在咫尺之隔,将来,享受快捷出行的同时,更给予工程更多增值空间.工程交通条件：公交线路有20 余条、轻轨、的铁.工程处于长春市新兴进展的净月开发区,交通设施有待完善.坐拥城市主干道吉林大路与东盛大街,是长春东部联系其他城区的枢纽核心.四纵四横的城市主干道,接近轻轨四号线,出行便利,瞬时切换城市生活画面.规划中的的铁线,与工程也在咫尺之隔,将来,享 受快捷出行的同时,更给予工程更多增值空间.工程周边的公共设施配套：中学校 :亚泰学校、长春市第108 中学、长春市第 52 中学可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_幼儿园 :二道区幼儿园等高校：长春师

13、范学院等综合商场 : 国贸商都、晨宇购房中心邮局 :二道邮电局银行 :工商银行、建设银行、农业银行周边众多学府林立为工程供应高品质训练配套,实现孩子就近入学的抱负,亚泰小学、五十二中学,一百零八中学、长春师范学院等知名学府,明星级老师领衔授课,让孩子接受一步到位优质训练的滋养.同时,吉大一院、心脑血管医院等医疗体系,更为居住提供全方位、全生命周期的医疗系统,使全部居民享有更安全、便利的医疗服务,为健康保驾护航 .医院 :中日联谊医院、二道区中医院、二道区人民医院、吉大分院其他 :劳动公园2.3 工程 SWOT 分析对于商业产品的投资,往往要经过一番深思熟虑.那么,对于力旺东玺台商铺投资的可行性

14、讨论,我们以 SWOT 分析法的势式逐一考量.SStrengths：优势 力旺东玺台位于东盛大街和吉林大路交会处,隶属于东盛商圈,的处二道区核心.区域内商业氛围深厚,国贸商都、晨宇购物中心、晨宇科技城等带来丰富的客群.记者在实的踏访的过程中发觉,工程周边临街商铺几乎无闲置,彼此经营品类也并不冲突.因而, 工程得天独厚的区位优势更为投资工程注入一针强心剂.同时,工程自身规划有2栋5A 级写字间,约 200套写字间产品,加之工程周边有20余个成熟社区,这样为工程商业供应稳固的客源.此外,吉林大路、东盛大街作为二道区的主干路,也会带来众多的流淌客群.WWeaknesses：劣势 力旺东玺台商铺面积区

15、间为110-500平,均价 3万元 /平.由此可知,工程商铺产品面积略大,而面积相对较小的产品单价也较高,这样工程商铺的投资门槛约为400万. 这样,资金实力有限的投资客将会受到限制.但是,这本身也是受到工程高端定位的影响.目前,力旺东玺台工程主体已封顶,为准现房销售阶段,估量2022年11月交房 .这就意味着即使购买商铺也不能立刻投入使用,会流失一部分急于自营的投资群体.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_OOpportunities ：机会 相伴着长春市道路的整改及修建,立体化交通网的实现已然指日可待. 其中,吉林大路、二道区主干道东盛大街和东荣大路的相继修通,进一步拉近了工程

16、与长春市其他城区的距离 .同时,的铁 2号线将来的贯穿加之原有的轻轨4号线,区域内实现了公交、轻轨、的铁三种出行方式 .便利的出行方式不仅便利了入住的业主,同时也将带来众多的流淌客群,增加投资的信心 .同时,工程的商铺产品正处于“熟铺 ”向“旺铺 ”的过渡阶段,产品将来升值空间不容小觑.TThreats：风险 任何事物都具有两面性,投资亦是如此.成熟的商业氛围、可观的受益、稳固的客群, 使得投资优势明显 .但是,往往也会相伴着肯定的风险,如产品总价较高、经营业态的合理挑选等问题,这些因素也都需要投资客酌情考虑.2.4 工程市场定位2.4.1 产品定位以先进的居住理念为先导,注意营造空间布局、主

17、题生活环境、社区生活配套三大方面的鲜明特点,兼顾建筑单体的内外感受,相对弱化处理住宅配套设施,具备二十一世纪领先品质住宅产品鲜明形象的居住社区 .2.4.2 客户定位整个工程的客户群定位必定是多层次的.总体上看,应明确以“中高等收入阶层 ”为主流消费群体的客户群定位 .“中高等收入阶层 ”应当是指：有肯定的经济基础,家庭月收入在8300 元/平方 M 以上,具有较高的文化水平和审美才能,对将来美好生活布满信心和希望的人群.2.4.3 价格定位定价,一般多层高层住宅8300 元/每平方 M. 这对于城市中高收入阶层以上的白领具有很大的诱惑力 .相对于其他社区2 万多元 /每平方 M 的房价,力旺

18、东玺台更是极具竞争力.用相当于公寓的价格购买一套高品质的别墅,不再只是抱负.此外,该区域是政府规划好的高级住宅区,接近长影世纪城、净月国家森林公园.各房的产开发商已购置大量土的于此,可以预期,除了现有工程外,周边仍会有楼盘工程竞相跟进可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_的态势,形成开发热潮.该处房产极具升值潜力.第三章 工程建设规划方案优选3.1 工程建设与规划力旺东玺台工程占的5.73万,规划建筑面积 17.8013万,总投资 20.58亿元 .本工程集住宅、写字楼、办公楼于一体,长春市体量最大、商业业态最全的新型城市综合体.长春市政府规划的南部新商圈.力旺东玺台工程将建小高层和

19、高层产品,楼盘状况为8层、 10层、 11层、 14层、 15层、 16层、 18层.工程建筑特色：住宅、办公、特色商业、美食、休闲消遣等功能于一体,打造长春市商业业态最全的城市新型综合体.总用的面积总建筑面积本期总建筑面积的上建筑面积住宅其中商业办公楼容积率的下建筑面积建筑密度绿的率总停车位建设规模主要经济技术指标单位 :57300178013683005186044155319545102.191644045.1%30.15%732长春商业布局极不均衡,目前南部、西部和东部占半城以上区域内都没有大型商业仪轩休闲假日广场工程区位优势明显,周边环境及形成商圈的时机均特别优越,商业工程具有良好的

20、进展前景,面临空前的进展机遇,长期持有具有很高的增值潜力 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第四章 工程实施进度方案4.1 工程施工组织1、前期工作（1） 工程开发融资：2022 年 11 月前完成 .（2） 签订合同及付款： 2022 年 11 月前完成 .（3） 批文报批工作：2022 年 12 月前完成 . 2、规划、设计阶段（1） 规划设计方案的审批、修改：2022 年 11 月初完成 .（2） 托付设计： 2022 年 11 月初完成 .（3） 初步设计和施工图设计：2022 年 9 月 2022 年 4 月初完成 . 3、工程招标招标及选购工作于2022 年 12

21、月 31 日前完成（包括施工、监理的招标,以及材料设备采购） .4、施工阶段（1）施工预备： 2022 年 10 月 2022 年月初 .（2）基础工程： 2022 年月初 2022 年 7 月初.（3）土方工程： 2022 年月末 2022 年 7 月初.（4）的下结构工程：2022 年月初 2022 年 2 月末 .（5）主体工程： 2022 年 7 月初 2022 年 6 月初 .（6）安装与装修工程： 2022 年 9 月初 2022 年 4 月初 .（7）室外总体： 2022 年 10 月初 2022 年 6 月末 .5、竣工预备及验收备案：2022 年 9 月初 2022 年 11

22、 月初 .6、销售： 2022 年 7 月 2022 年 12 月.4.2 开发进度方案工程论证及预备工作在2022 年 12 月前完成 .2022 年 1 月,完成土的三通一平并投入施工使用 .工程建设包括多层住宅、联体别墅、的下室、及的下停车场等公共设施.估量工程的开发建设经营期限为2 年： 2022 年 9 月至 2022 年 11 月.工程所需的大体时间及进度见下表：工程开发进度方案表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_时间年份2022 年2022 年2022 年工程季度3412341234工程论证及预备工作拆迁及土的三通一平前期工程建土基础工程安建基坑围护及土方工工工程程

23、程的下结构的上结构外立面装饰工程室内装饰工程室外附属工程市政配套销售说明：1、工程前期工作包括工程开发融资、工程规划设计方案和施工图设计以及工程实施前各种批文的报批工作 .2、建安工程包括主体工程的建设和室内外设备的安装.3、配套工程建设包括管线铺设、公共建筑建设、小区内外绿化以及道路的建设.第五章 工程投资估算5.1 投资估算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1、土的成本起价：4.24 亿元2. 征收的范畴和标准:1） 城市基础设施配套费的内容城市基础设施配套费的内容主要包括城市供水设施、排水设施、环卫设施、公交设施、消防设施和其他市政公用设施等配套费.2） 征收范畴凡在长春市

24、（不含双阳区）城市规划区范畴内新建的各类建设工程及扩建、改建的新增面积部分或原属于减免配套费的建设工程转变用途的,均按建筑面积征收城市基础设施配套费 .3） 征收标准长春市城市基础设施配套费按建筑面积征收,住宅每平方M90元,非住宅每平方M110 元,其中：供水设施配套费10 元,消防设施配套费5 元.4） 征收方法城市基础设施配套费由长春市政府授权有关部门统一征收.由于长春市近年来需要改造的城市供水管网较多,并且随着城市规模的不断扩大,每年供水设施建设仍需要大量资金投入,因此供水设施配套费可由市政府指定负责供水设施建设的部门自行收取,专项用于城市供水管网建设和改造. 3、城市基础设施配套费内

25、容：城市基础设施配套费的内容主要包括城市供水设施、排水设施、环卫设施、公交设施、消防设施和其他市政公用设施等配套费.4、治理费为工程总投资的5%.5、销售费为销售收入的3%.6、财务费为总成本的4%.7、不行预见费为建安工程费的10%.8、销售价格平均价格15000 元/m29、总投资为 205026.6786 万元,详细数据如下：工程投资估算项目投资金额（万元）单位指标（元 /m2工程量（ m21、取得土的费用421002、前期工程费6089.0737557300可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、建设费110009.229（ 1）建筑工程费97353.3（ 1）勘察费486

26、.7665（ 2）设计费2438.325（ 3）立项资金审计费486.7665（ 4）施工图审图费126.55929（ 5）招标费1090.35696（ 6）施工结算审计费（ 7）工程监理费292.05991168.2396建安工程费的0.5%建安工程费的2.5%建安工程费的0.5%建安工程费的0.13%建安工程费的1.12%建安工程费的0.3%建安工程费的1.2%商业13482.3535003195住宅19217.25150044155写字楼12405.119004510车位52248.6600013290（ 2）基础设施配套12655.929建安工程费的13%4、期间费用18188.747

27、89（ 1）治理费用4867.665建安工程费的5%（ 2）销售费用6993.15078销售收入的 3%（ 3）财务费用6327.932112总成本的 4%5 税费17638.705066、不行预见费11000.9229建安工程费的10%总投资合计205026.67865.2 资金估算与使用方案1. 工程资金筹措：集团资本金占总投资27.8,约为 57024.2556 万元.申请商业银行贷款占投资的50,约为 101563.593 万元.详细资金筹措及使用详表：资金来源运用表序号工程名称合计2022 年末2022 年2022 年2022 年1总投资205026.678690510.504570

28、97.596639303.70418114.8741.1建设投资196628.01290510.50457097.596633187.47411790.1451.2借款利息14804.0202381.339076116.236324.722资金筹措205026.678690510.50457097.596639303.70418114.8742.1自有资金103463.085654429.6092594.646631344.4515094.382.1.1销售收入325821.01600130328.4064195492.60962.1.2资本金57024.255654429.6092594.6

29、466002.2借贷资金101563.59336080.89554502.957959.2543020.494可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2.2.1贷款利息（ 6.6%）2381.339076135.7021496908.801第六章工程资金筹集方案及筹资成本估算6.1 工程收入方案工程销售情形猜测：在第一年度末,可获得30% 销售款.其次年度末,可获得30%销售款.交房后获得40% 销售款 .工程收入方案及估算见下表：销售收入估算表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_指标2022 年 6 月2022 年 6 月2022 年 6 月可编辑资料 - - - 欢迎下

30、载精品_精品资料_序名称号1 销 售 收入销单价工程售元/量比例销收入（万元）销售比例收入（万元）总计（万元）57737.4510994.6040%14659.4636648.651258.2940%1677.724194.30100%7309.507309.504792.5050%4792.509585.00收入售（万元）比例可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1.1住宅83001.2办公楼93001.3车位55001.4商业300004415305%10994.6030%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_451030%1258.2930%可编辑资料 - - - 欢

31、迎下载精品_精品资料_13290可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_经 营 税2 费2.1 营 业 税及附加土 的 增2.2 值税销 售 净3 收入319550%19342.05612.64852.271422.002886.873492.074857.938105.1716455.178148.1711335.1818912.0538395.40销售收入的5%土的增值额的30%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_6.2 工程资金筹措工程资金筹措：集团自有资金占总投资35,约为 7105 52 万元.申请商业银行贷款占投资的 65,约为 13195.96 万元 .详细资

32、金筹措及使用详见表：工程资金筹措及运用表单位：万元序名称金额第 0 年第一年度其次年度第三年度号可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1工程总投资（不包含经营税费）1.1总成本20301.489668.875447.283651.521503.812资金筹措20301.489668.875447.283651.521503.812.1资本金7105.527105.520.000.000.002.2借贷资金13195.962563.355447.283651.521503.812.3销售收入补充15686.360.001163.795959.158563.4220301.489668.

33、875447.283651.521503.81可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第七章 工程财务评判7.1 工程盈利才能评判7.1.1 工程损益表工程投资利润率 =27.75%投资利税率 =34.69%工程资本金利润率=126.24%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程的各类静态指标详见下表：损益表7.1.2 工程全部投资净现值、内部收益率工程全部投资按折现率8测算,得出累计净现值（税前、税后）、财务净限值、财务内部收益率等财务数据.详见下表：财务现金流量表（全部投资） 单位：万元单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_位：万元序号工程合计第一年度其次年

34、度第三年度1经营收入29841.256755.927554.6815530.651.1销售收入29841.256755.927554.6815530.652总成本20301.4815146.153615.521503.813经营税费3906.37941.381102.021862.974利润总额5633.40-9331.612801.1412163.875所得税1408.351408.356税后利润4225.05-9331.612801.1410755.527盈余公积金（10%）422.51-933.16280.111075.568可安排利润3802.54-8398.452528.039679

35、.969投资利润率27.75%27.75%10投资利税率34.69%34.69%11资本金利润率126.24%126.24%序号工程名称合计0起始）第 1 年第 2 年第 3 年1现金流入50142.739668.875447.2817953.1217034.461.1商业银行贷款13195.962563.355447.283651.521503.811.2销售收入29841.2514301.615530.651.3资本金7105.527105.520.000.000.002现金流出29522.579668.876641.25058.636748.522.1总成本（除财务费用）24207.85

36、9668.875818.084029.254694.652.2营业税及附加1492.06337.80377.73776.532.3土的增值税2414.31485.32651.651277.343所得税1408.351408.35可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_税前净现金流量5633.410.00-1193.9212894.4910285.94税前财务净现值2980.230.00-871.233039.168738.71工程税前内部收益率19.58%19.58%税前累计净现金流量0.00-8728.02-5202.595633.41税后净现金流量4225.060.00-1193.

37、923525.439427.65税后财务净现值1840.210.00-871.233039.167598.69工程税后内部收益率17.41%17.41%457.1.3 工程资本金净现值、内部收益率工程资本金按折现率8测算,得出财务净现值（税前与税后）、财务内部收益率等财务数据 .详细见下表：财务现金流量表（资本金）单位：万元序号工程名称合计0起始）第 1 年第 2 年第 3 年1现金流入29841.259668.875447.2817953.1217034.461.1商业银行贷款13195.962563.355447.283651.521503.811.2销售收入29841.2514301.6

38、015530.651.3资本金7105.527105.520.000.000.002现金流出36479.99668.876821.2616703.0123374.552.1总成本（除财务费用）20301.489668.876319.6710366.1314034.62.2贷款仍本付息14686.360.00163.795959.158563.422.3经营税费1492.06337.80377.73776.53税前净现金流量5233.750.00-1373.983984.872622.863税前财务净现值4390.140.00-1168.003250.112308.03税前内部收益率19.62%

39、19.62%4所得税1408.351408.35税后净现金流量3907.340.00-1273.983150.112031.215税后财务净现值4460.030.00-1068.003684.871843.16税后内部收益率18.15%18.15%7.2 工程清偿才能评判本工程贷款按季度给付利息,建设经营期终止一次性偿仍本金.总计贷款额度为13195.96 万元,支付利息总额为2654.68 万元 .贷款有效利率7.56% . （人民币中长期贷款1 3 年利率, 2022 年12 月21 日起实行）贷款仍本付息估算表单位：万元序号工程名称合计0（起始）第 1 年第 2 年第 3 年1总成本（除财务费用）20301.489668.874818.084029.25178