扬中制鞋项目资金申请报告【模板】.docx
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1、泓域咨询/扬中制鞋项目资金申请报告扬中制鞋项目资金申请报告xx集团有限公司目录第一章 项目建设背景及必要性分析7一、 运动鞋履行业发展特点与趋势7二、 行业利润水平的变动趋势及变动原因14三、 坚持创新驱动,释放经济发展新动能20第二章 项目概况22一、 项目名称及项目单位22二、 项目建设地点22三、 可行性研究范围22四、 编制依据和技术原则23五、 建设背景、规模23六、 项目建设进度24七、 环境影响24八、 建设投资估算25九、 项目主要技术经济指标25主要经济指标一览表26十、 主要结论及建议27第三章 项目选址分析29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 坚持项目至
2、上,激发实体经济新活力31四、 项目选址综合评价32第四章 建筑工程可行性分析34一、 项目工程设计总体要求34二、 建设方案35三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表37第五章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 SWOT分析说明42一、 优势分析(S)42二、 劣势分析(W)44三、 机会分析(O)44四、 威胁分析(T)45第七章 运营模式分析53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度57第八章 原辅材料成品管理64一、 项目建设期原辅材料供应情况64二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理64第九章
3、安全生产分析66一、 编制依据66二、 防范措施67三、 预期效果评价70第十章 人力资源配置71一、 人力资源配置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第十一章 项目投资计划74一、 投资估算的依据和说明74二、 建设投资估算75建设投资估算表79三、 建设期利息79建设期利息估算表79固定资产投资估算表81四、 流动资金81流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十二章 经济效益分析86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表8
4、8利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十三章 风险评估分析97一、 项目风险分析97二、 项目风险对策99第十四章 总结分析102第十五章 附表104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资
5、现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目建设背景及必要性分析一、 运动鞋履行业发展特点与趋势1、专业化分工趋势明显,品牌运营与制造分离模式成为行业主流模式在社会化大生产过程中,市场专业化分工是发展的必然趋势。目前运动鞋履各大品牌,特别是全球领先的运动品牌,均重点着力于品牌价值的塑造、产
6、品设计及营销体系的建设,将鞋履生产制造委托专业制造商完成。全球主要运动品牌集团Nike、Adidas、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour等均采用了此类专业化分工模式。在专业化分工的大趋势中,运动鞋履制造商和运动鞋履品牌运营商相互依存,一款新产品的上市需要品牌运营商和制造商共同完成。品牌运营企业的市场规模与发展直接影响对应生产制造商的市场规模与发展,而鞋履制造商积累的制鞋技术和经验,对于新鞋型的开发、新材料和新工艺的运用有着重要的作用,为鞋履品牌运营商的新产品及时上市、提高市场占有率提供有力保障。品牌运营与制造一体化、品牌运营与制造分离模式并存的安踏体育、特
7、步等企业也逐步降低了自产比例,外包比重有持续扩大的趋势,根据其公告的年报显示,安踏体育鞋履20199年度外包率67.80%,相对于20188年度增长11.1个百分点,特步鞋履20199年度外包率66.00%,相对于20188年度增长212个百分点。2、知名品牌运营商更倾向于与大型运动鞋履制造商合作知名鞋履运动品牌企业自身盈利能力强,其选择供应商除了考察制造成本外,还包括开发设计能力、产品质量及交付及时性,只有大型的运动鞋履制造企业全方面满足知名品牌运营企业的综合需求,为了降低供应商管理难度,聚焦于品牌塑造、运营效率、产品设计及市场营销,品牌运营商更倾向于与大型运动鞋履专业制造商合作。3、运动鞋
8、履制造向劳动力资源丰富的国家和地区迁移运动鞋履制造行业属于劳动力密集型产业,从全球产能转移趋势来看,全球制鞋业的中心不断向劳动力资源丰富的国家和地区进行迁移,目前制鞋业呈现向越南、印尼、缅甸、印度等东南亚、南亚国家转移的趋势。4、运动鞋履产品更强调功能、时尚、环保随着人们收入水平、生活质量提高,消费观念也逐渐发生改变。功能、时尚、环保成了消费者选购运动鞋履的重要因素。随着消费升级,人们更加重视运动鞋履的功能。运动鞋履需考虑保护身体部位、优化运动体验,综合对抗性、弹跳、急停、急转等需求,对缓震、抗扭、抓地力、防侧翻、鞋面支撑、鞋面包裹、透气性、重量、耐久度等多方面的要求进行全面考量,使得运动鞋履
9、功能更加丰富。比如:使用减震气垫增强步伐的稳定性,减缓膝盖的负担;采用超软橡胶制作鞋底,既防滑耐磨,又大幅减轻鞋底重量;在鞋底中加入芯片,检测运动数据;使用防水透气材料,适应复杂多变的户外环境等。消费者的喜好与市场潮流快速转变,在选择运动鞋履时不仅考虑专业性的功能需求,还对设计美感和时尚元素也愈加重视,各大运动品牌除了持续强化运动鞋履的功能性,也不断向时尚、潮流靠拢或转型。功能性与时尚潮流的融合,使得运动鞋履的着装场景更加丰富多样。随着消费者对鞋履产品健康及环保的重视,绿色环保和可持续发展要求运动鞋履制造商采取相应的环保措施,包括选择、开发符合环保要求的鞋材,改善或开发新工艺技术等,比如改善粘
10、合、喷涂工艺等。5、运动鞋履生产自动化程度提升运动鞋履生产工艺复杂,主要鞋型工序上百道,各部位存在着不同的弧度、高度、长度和宽度,主要的原材料布料、皮料、橡胶等材质柔软、有弹性,故多依赖于人工操作,自动化难度较大。然而,随着劳动力成本持续上涨,工业自动化的迅速发展,制鞋产业自动化程度也在不断提升。在运动鞋履制造过程中,对于一些使用劳动力较多的工序,如能大量运用自动化设备,将使产品品质更稳定、生产效率更高,同时亦将降低制造成本。在全球化竞争日益激烈的今天,运动鞋履制造企业需有效提升自动化水平,以提高企业的竞争力。(二)行业进入壁垒1、客户资源壁垒全球知名运动鞋履品牌企业在选择合作的制造商时很谨慎
11、,考量的因素众多,制造商需同时满足客户对开发设计实力、快速响应能力、批量生产能力、产品质量性能及准时交付能力等全方位要求。(1)对首次合作的运动鞋履制造商进行严格甄选品牌运营企业在选择新的制造商时,一般会进行1年左右的考察和验厂,重点考察合作生产商的开发能力、生产能力、质量管理、交货期、劳工保护、环保与社会责任等情况。富的行业经验、良好的市场口碑与卓越的开发设计能力是运动鞋履制造企业取得客户信任的关键因素。行业内的优势企业,可以根据客户的品牌内涵、产品定位、设计思路等,为客户提供从款式建议、材料选择、工艺运用、成本及质量控制等高效的产品开发服务和量产服务。拥有丰富行业经验的企业能够迅速响应市场
12、最新变化,提升从产品开发到产品上市的运营效率,这些能力均是品牌运营商选择合作制造商时重要的考量因素,运动鞋履制造商只有依靠长期的成功经验积累才能获得品牌运营企业的信任,新进入者没有成功经验积累在短时间内难以获取这类优质客户资源。(2)对运动鞋履制造商进行长期动态考核决定是否纳入核心供应商运动鞋履制造商在成为合格供应商后,初期一般只能获取少量订单,品牌运营企业对合作的制造商的生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控,比如在生产过程中派驻检验人员驻厂对生产流程全过程进行监控。品牌运营企业定期对制造商就开发设计能力交付能力、产品品质等方面进行评审考核并划分为不同的等级,客户根据综合评审结果考虑是否
13、加大订单量,经过长时间的合作考察后,才可能成为客户的核心供应商。双方合作需经历互相磨合、逐渐熟悉的过程。制造商深度参与品牌客户的产品开发,客户黏性比较强。因此,为保证产品质量可靠以及降低经营成本,知名品牌往往倾向于与大型的制造商合作,并形成长期稳定的合作关系,从而对新进入者形成客户资源壁垒。2、技术壁垒由于运动鞋履产品有很强的时效性,若产品开发设计或量产环节出现延误,将严重影响新品上市时间,给客户造成重大损失。世界知名品牌在选择产品制造商时,要求制造商具有相应的开发设计能力和量产供货能力,能够利用其自身积累的专业经验和技术优势,配合客户快速、高效完成产品开发设计过程,并实现产品量产上市。(1)
14、开发技术根据图纸到呈现样品的过程,运动鞋履制造商需要充分考虑品牌运营商对产品的定位和品牌内涵,与品牌运营商多次反复讨论款式设计、材料选择、成本控制、模具的设计、生产工艺及量产实现性等,一款新鞋从初始设计到上市周期一般为12-18个月左右,需鞋履制造企业深度参与完成产品上市。(2)生产工艺与材料技术运动鞋履强调功能性,各品牌、各产品系列的功能特点有所侧重且性能指标不断提升,要求材料供应商、运动鞋履制造商不断研发、开发新材料、新工艺和新技术,以适应品牌企业对产品功能的需求。积累了大量的核心技术和行业经验的运动鞋履制造企业,在新材料的运用和新工艺、新技术的开发上有较强的优势,才能满足品牌企业的需求。
15、因此,制鞋业具有较高的技术壁垒。3、人才壁垒进入行业的人才壁垒主要包括技术人才壁垒和管理人才壁垒。制鞋开发设计人员需要掌握设计、材料、生产工艺等相关专业知识,还需要对品牌内涵、时尚、流行元素有深度地把握,此类人才必须经过多年的行业积累和实践。制鞋业是典型的劳动力密集型企业,需聘用大量的生产工人,对他们的生产技能培训、企业文化宣贯、劳动管理等均需要投入较大的财力、物力,管理人员需要具备丰富的管理经验和技巧,同时对运动鞋履行业非常熟悉,针对该类大型专业用工企业的优秀管理人才较少,往往都是基于企业内部长期的培养,此类人才培养需要长时间的积累,因此,行业形成较高的人才壁垒。4、资金壁垒制鞋业属于资金密
16、集型行业,生产过程中需要购置(或租赁)大量厂房和设备,同时,为提升产品品质,化解人工成本不断上升的不利影响,制鞋企业需对设备更新改造实现技术升级,对固定资产投资较大。此外,鞋履制造企业在生产经营过程中需运用大量流动资金采购原材料以及支付人员工资,因此行业新进入者必须具备较强的资金实力。5、规模壁垒大规模制鞋厂家具备大订单的快速响应能力,能使产品快速进入市场并形成规模影响力,这是大型品牌运营客户选择供应商的核心考虑因素,然而,制鞋企业实现大规模生产经营需要在人力、设备、厂房和资金等方面大量投入以及进行良好匹配,新进入者较难在短期内在成本、规模等方面形成比较优势,从而对新进入者构成较高的规模壁垒。
17、二、 行业利润水平的变动趋势及变动原因鞋履制造企业众多,因不同企业的竞争优势及策略、管理能力、客户结构、产业链完整性及业务规模等存在差别,导致行业内企业的利润水平差异较大。大型的专业运动鞋履制造企业在开发设计能力、制造能力、交付时间、产品品质等方面建立了竞争优势,能满足知名品牌运营企业的综合需求,同时产业链亦更加完整,利润率将保持在较高水平。大部分运动鞋履制造企业为中小型企业,这些企业在开发设计和生产服务等方面无法充分满足知名运动品牌企业的全方位要求,一般只能服务于中小运动品牌企业,而中小品牌运动企业价格敏感性高,此外,众多中小型企业仅系简单代工业务,无自主开发设计能力,产业链也不够完整,对投
18、资规模大、技术含量要求高的模具、中底及大底等环节主要通过外购,导致众多中小型运动鞋履制造企业利润率相对较低。(二)影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)全球人口总数增长,为鞋履制造行业的发展奠定了坚实的基础鞋履作为民生必需品,鞋履的消费量与人口的数量息息相关,2013年至2018年,全球人口增长量超4亿人,且每年维持稳定增长趋势。人口数量的稳定增长带动了鞋履的总需求,为鞋履行业的发展奠定了坚实的基础。(2)全球人均鞋履消费量仍有较大增长空间从全球主要国家和地区的人均消费来看,各国和地区的人均消费差异较大,其在鞋类产品上的人均消费也差异较大,与发达国家相比,发展中国家人口数量庞大,未来鞋
19、履消费空间巨大,以世界两大人口大国中国和印度为例,其人均鞋履购买量较低,还有很大提升空间,印度、中国每年人均鞋履购买量分别为1.86双、2.87双,距美国人均鞋履购买量7.20双、日本5.55双相差甚远。未来,随着发展中国家生活水平的提高,每年人均鞋履购买量将显著提高,这为鞋履制造行业提供了较大的增长空间。(3)各国政府对体育运动产业政策支持以及运动消费观念的增强拉动运动消费支出增长全球主要国家政府对于体育产业制定了较多支持政策。例如美国,从20世纪70年代开始,美国联邦政府制定了若干国民健康促进政策,健康公民和全民健身计划的制定,目的是通过形成积极参与体育生活方式和文化氛围,发动所有的美国人
20、积极参与体育锻炼,开展全国性体育教育计划,创建体育健康政策发展研究中心等。美国政府一系列的鼓励政策,直接导致了运动鞋履在内的体育用品行业的高速发展。在我国,“建设健康中国、全民健身”上升为国家战略,国家体育总局在2016年发布体育产业发展“十三五”规划:“体育产业规模和质量不断提升,体育消费水平明显提高。到2020年,全国体育产业总规模超过3万亿元,体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度,在国内生产总值中的比重达到1%,体育服务业增加值占比超过30%。体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。”得益于各国政府的政策支持,以及近年来生活水平的提高,人们的生活理念也发生变化,越
21、来越多的人开始重视体育运动、回归自然旅游等有益身心健康的活动,全球运动意识的提升带动了全球体育产业市场扩大,运动鞋履等运动类消费支出也快速增长。(4)运动品牌的渗透率提高,运动鞋履市场规模扩大运动鞋履品牌渗透率快速提高主要体现在两个方面:随着体育消费的发展和成熟,参与体育运动的人数增加,体育运动的市场更加细化,除传统的球类运动、田径运动外,新兴起户外运动、极限运动等,推动相应的运动鞋品类增加,同时运动鞋根据人群的运动阶段进一步细化为初学者、进阶者、训练用、比赛用等不同品类,提升了消费者对运动鞋的复购率;随着穿着场景和消费人群的延伸,越来越多的品牌从专业运动鞋向休闲运动鞋拓展,进一步扩大了运动鞋
22、的穿着场景、着装频次和消费市场。(5)专业化分工愈加明显、运动鞋履品牌企业与制造企业呈集中化趋势在专业分工越来越细化的今天,全球的主要运动品牌运营商越来越注重品牌的运营和产品设计,而将生产制造服务提供给专业的制造商。目前主要运动品牌基本采用委托专业制造商形式。全球主要运动品牌运营企业为Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Skechers等,行业的集中度较高且在不断提高,上述企业市场份额合计由2013年度的30.4%提升到2018年度的35.6%。全球主要的运动鞋履品牌企业一般选择大型的运动鞋履专业制造商长期合作,另外,知名运动品牌企业近年来也存在精简供应商的趋势,具有大规模供
23、货能力的运动鞋履制造企业的市场份额呈集中化趋势。(6)科技进步推动行业发展随着科技进步,运动鞋履制造企业生产自动化水平快速发展,有效提高了生产效率和产品良率;新材料在运动鞋履制造企业得到广泛应用,运动鞋履功能得到进一步丰富及提升;随着信息技术及大数据技术的发展,相关技术广泛应用在产品设计、生产管理等各方面,提升了行业中各企业整体运营效率。2、不利因素(1)劳动力成本上升制鞋业是典型的劳动力密集型企业,其利润水平受劳动力成本影响较大。进入21世纪以来,世界人口老龄化趋势明显,整体人口红利加速消退,劳动力成本不断上升,虽然正处于人口红利期的东南亚国家的劳动力成本相比中国及欧美要低,但亦处于上升趋势
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