2023出纳上半年工作总结5篇.docx

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1、2023出纳上半年工作总结5篇2023出纳上半年工作总结（精选篇1） 作为公司财务出纳人员，在上半年中，在思想熟识、学习和业务潜力上都有了很大的进步和提高，这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮忙，特别兴奋能够与大家一同在这个温和的大家庭中成长、进步。以下是我上半年的工作总结。 一、体验企业文化，思想素养提高很快 刚进入公司，应对生疏的环境，我感到极不适应，公司的领导赐予我温和的鼓舞；四周的同事都伸出了热忱的双手，急躁地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻熟识，更加敬重四周的全部同事，更加宠爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相

2、互协作，互帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务工作熟识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、细心细致、按章办事的工作理念。 财务工作与公司的利益亲热相关，不断需要严格依据操作流程和规章制度进行，而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此能够说财务工作职责重于泰山，务必以高度的职责感对待，留意细节，真正践行“细节准备成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”，通过岗位熬炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素养有了全面的了解，这是在学校难以学到的宝贵阅历。 二、刻苦学习，学问水平有很大提升 作为一名新人，通过与四周优秀

3、的同事比较，我深感自身的学问的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向四周阅历丰富的同事学习，把学习专业学问、提高专业技能作为一项重要资料来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅高校的课本，力求将理论学问与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原先的理论学问有了全新的熟识，顺当通过了银行资格从业考试。 将学思结合起来，留意总结阅历教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。”每一天晚上我都将白天的工作做一个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的精彩，以

4、后该留意什么，力求改善工作方法，避开以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成果与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每一天都能积累一些学问和阅历，每一天都有新的收获，每一天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每一天都日子欢快而充实。 三、大胆实践，全力提高业务潜力 工作中，在领导和同事的指导帮忙下，大胆实践，认认真真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步生疏了银行账户和企业账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了必需了解，完善适应了工作环境。我用心参加公司的统一组织的学习培训，虚心向四周同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章

5、制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念，充分熟识到：确保资金平安和资金使用效率是资金管理的核心资料，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。 大胆实践，与同事们一齐开展银行账户管理工作。见习期间，我把握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作潜力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每一天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。 我大胆参与，结合实际工作需要，提出合理化推举，关心同事一齐编写修正了银行账户管理岗的操作流程，必需程度上提高了工作效率。另外，依据领

6、导支配又在企业管理岗熬炼，期间整理了公司全部开户企业资料台帐，把握了ATOM系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和熬炼，我业务潜力有了很大提高，基本能够独立进行银企账户管理。 在以后的工作中，我会不断提高自身的思想政治素养、业务潜力和综合素养，勤勤恳恳做事，虚心恳切做人，奋力拼搏，争取为公司做出更大的贡献。 2023出纳上半年工作总结（精选篇2） 作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的上半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成工作，以下是我的工作总结。 一、日常工作 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，

7、做到准时汇报，准时处理。准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关怀和鼓舞。完成领导交付的其他工作。 三、自身存在的问题 学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应

8、用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。今后应当加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的生疏，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力气，努力学习，争取在以后取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的半年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严峻认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。 作为出纳特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在下半年，我会扬长避短，更好的完成

9、本职工作。 2023出纳上半年工作总结（精选篇3） 回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的进展做出贡献。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将上半年的工作做如下简要回顾和总结： 今年上半年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作好像很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握

10、。在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度。 严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报准时处理，依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格把握专款专用和银行帐户的使用。 回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处：只是满足自

11、身任务的完成，工作开拓不够大胆等；业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。这半年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。 在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，下半年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 2023出纳上半年工作总结（精选篇4

12、） 回顾上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。乐观有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成，为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案

13、管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并依据每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格依据会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失

14、。对酒店债权债务认真清理，每月准时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理准时，为公司削减损失。 加大监控力度，财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。对日常选购价格进行监督，制定了每月原材料选购及定价制度，酒水及物料购入均接受签订合同的方式议定价格。 对供应商的进货价格进行严格把握，同时加强选购的审批报帐环节及程序管理，从而准时把握和把握了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。加强客房部成本把握：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品准时回收，建立二次回收台帐；

15、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，准时了解酒水进销存状况，从而把握成本并最终降低成本。 三、对内、对外协调方面 关心领导班子把握成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，准时精确地向各级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。关心各部门建帐立卡，供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。准时了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人供应合理避税的依据。 四、其他工作 编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。规范会计内部各岗位工

16、作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与财务部进行沟通并解决。按时参加财务例会，依据工作布署，准时对往来的清理及固定资产的清理工作。 严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。乐观协作审计部联合检查工作，做好各项解释工作。 依据酒店货币资金管理方法，按时上报资金收支方案，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。准时依据酒店的要求，审核工资表，并准时发放。对于人员变动状况，准时与人事部沟通并解决。对收据及发票的

17、领、用、存进行登记，并认真复核管理。参加会计人员连续教育的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业服务。 五、工作心得及存在的不足 总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺当完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，缘由主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的协作尚欠默契。 在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，连续完善进货及选购环节的工作流程，削减纰漏，严格把关，更好的把握酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率

18、，准时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，准时核对，多协作，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在下半年更上一个台阶。 2023出纳上半年工作总结（精选篇5） 我于20_年5月19日入职_，担当集团出纳一职，于20_年底接手光电出纳，于20_年8月换至原材料岗位，与20_年6月换至销售岗位，迄今已在_工作两年，在各个岗位上收获很多，学习很多。 一、本年度工作主要内容 主要工作内容： 1.原材料方面：入库、出库，以及发给各个库管的表。 2.应付账款方面：核销超五年以上的供应商应付账款。 3.固定资产：关心评估做与固定资产相关的报表。 4.进

19、项增值税方面：学习新的增值税扫描方法。 5.销售岗方面：刚刚接受，正在学习中。 6.其他：其余能发挥出我力气的工作。 二、自述工作力气和工作业绩 工作力气： 1.我学习力气很强，对新事物的接受力气很快，对科技信息敏感。 2.我组织力气强，擅长资源分析，能充分利用各种资源，有较强的独立性，有较强的分析力气，能够适应快节奏的工作，工作中能够独当一面。 3.能将月底原材料岗位结账时间把握在每月25日后的两个工作日内，假如单据全能保证在25日完原材料岗位月前全部结账。 工作业绩 1.应付账款梳理：通过对应付账款的长期摸索，现在已经争论出一套直接查找与供应商上一次合作年限的表格，为核销应付账款打下基础。

20、 2.核销应付账款：本年4月对超过5年以上供应商的应付账款进行核销，共核销供应商100余个，使得重分类报表更加清晰。 3.改良重分类报表：将原有表格进行优化，加入供应商年限一项，并生成饼状图，让领导更加直观的观看数据，做出决策。 4.培育新人与换岗：通过自己对原材料岗位的理解，将原材料岗的工作流程进行梳理，培训给前来学习业务_X、_。在6月与常诗绮换岗，并在25日后的两个工作日内关怀_X完成了每月月前结账任务。 三、工作中存在的不足分析、下半年工作改进建议及方案 工作中存在的不足： 1.凭证摘要中消逝了奇葩的错别字。 2.领导的签字没签完就把票给做了。 3.部门走的不对。 4.费用做错了。 总

21、结来说就是马虎。 下年度工作改进方案： 现在做销售岗位，无论开发票、录回扣还是做出库，都会每天与数字打交道，稍不留意就会出错，虽然问题不大，但是在需找出错点的时候却会铺张大量的时间，而我只能时刻提示自己，仔细，认真的对待自己录入的每一个数字，将错误率把握到最低。 四、合理建议与感悟 出纳岗位建议： 1.5991账户的统计表： 虽然在20_年中旬的时候离开了出纳的岗位，但心却始终对出纳刚有所挂念。之前没有做会计岗位的时候不知道重分类为何物，现在知道了重分类这项Excel表格中的一项功能，突然觉得这项功能对于5991账户的统计表会有很大的关怀。我们想像一下，假如5991的统计表依据5991的每一笔

22、流水来做，然后依据日期对表格进行重分类，重分类后与现有表格的格式完全全都，开放则是对每一笔收付款的明细，在也不用像之前那样领导要一笔业务的明细从头翻到尾查备注。这样不光提高工作效率，更能更加细致的记录5991账户的动态。 原材料岗位建议： 1.应付账款建议：保持对供应商状态的关注，每年年初更新一次所用供应商年限状态，并在4月做一次超5年应付账款供应商的核销，积累下来我们公司的应付账款就能变得正常一些。 2.固定资产建议与感悟：固定资产岗最让人头疼的是查找固定资产，由于最初的信息录入不全导致几年后很难查到原有的固定资产。所以在做固定资产录入的时候要尽量将信息录全，便利后人的查找，我的做法是将固定

23、资产的编号抄写到原始凭证上面，这样只要找到凭证，便能定位固定资产。这点在评估的时候表现的很明显，发觉了一个固定资产，但是固定资产的编号已经没有了，怎么样来确定是很让人头疼的。除此之外要想做好固定资产岗位的工作必需对常用的固定资产有所了解，懂得固定资产总信息表达的意思，举例来说，一个电脑的固定资产卡牌写着。P4/2G/512M/250G，这代表什么意思?在我看来，这个是一台很老的电脑，CPU用的是奔腾4的，内存是2G的，独立显卡，显存512M，250G的硬盘。而通过处理器推断，这个电脑是20_年后，20_年前这个时期的电脑。而随着时代的进展，现在的电脑基本上手这样的配置I5/8G/2G/1T+2

24、56G，加入这些信息不了解那留下的固定资产卡牌就很难让后人找到。所以我在做固定资产岗位的时候会尽可能详细的录入信息。 3.原材料感悟：想要做好原材料需要对部门以及其对应的费用做到细致的了解，为啥质检部门属于研发费用?为啥总裁办、总经办、行政、人事要统一归结到综合管理部?这些都是需要生疏的，只有生疏才不会下错部门与费用。 五、下半年的工作方案： 进入到20_年下半年，我在销售岗位上工作，销售岗位此时对我来说还很生疏，不过通过这几天对这个岗位的了解发觉，这个岗位的业务不难，但是业务量相对原材料要大，而且多数的单据都是自己录入，不是自动生成。所以对精确率要求很高。我要做的就是让自己在工作中更加仔细。通过一两个月的适应将销售岗位的业务娴熟。最终就是我最情愿做的事情，找到这个岗位中的各种技巧和简化流程，看看能不能化繁为简，让工作更加效率。同时我对应收账款也产生了深厚的爱好，我希望能像对待应付账款那样将我公司的应收账款进行优化，让报表更加直观。14