高空作业车公司工程前期工作手册(参考).docx
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1、高空作业车公司工程前期工作手册目录第一章 公司简介4一、 基本信息4二、 公司简介4三、 公司主要财务数据5第二章 项目基本情况6一、 项目概况6二、 结论分析6第三章 项目背景分析9第四章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标12一、 生态承载力影响因素识别及评价指标12二、 环境承载力影响因素识别及评价指标12第五章 规划咨询方法14一、 综合平衡方法14二、 模拟预测方法15第六章 现金流量分析17一、 现金流量分析指标应用17二、 现金流量分析的原则17第七章 市场分析20一、 点面联想法20二、 企业竞争能力分析20第八章 建设投资简单估算法24一、 系数估算法24二、 估算步骤24
2、第九章 流动资金估算26一、 扩大指标估算法26二、 分项详细估算法26第十章 资产证券化方案分析30一、 资产证券化概念和特点30二、 PPP项目资产证券化34第十一章 并购融资及债务重组41一、 公允价值估值方法41二、 并购融资方式46第十二章 经济分析概述55一、 经济分析的作用55二、 经济分析与财务分析的异同与联系57第十三章 投入产出经济价格的确定60一、 特殊产出经济价格确定60二、 投入产出经济价格的含义62第一章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:陶xx3、注册资本:810万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:x
3、xx市场监督管理局6、成立日期:2013-6-27、营业期限:2013-6-2至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年1
4、2月2019年12月2018年12月资产总额14719.5311775.6211039.65负债总额6212.524970.024659.39股东权益合计8507.016805.616380.26表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入59725.8147780.6544794.36营业利润10859.698687.758144.77利润总额8922.357137.886691.76净利润6691.765219.574818.07归属于母公司所有者的净利润6691.765219.574818.07第二章 项目基本情况一、 项目概况(一)项目投资人xx投资管
5、理公司(二)建设地点本期项目选址位于xxx(待定)。二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约67.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资38291.75万元,其中:建设投资28780.63万元,占项目总投资的75.16%;建设期利息360.93万元,占项目总投资的0.94%;流动资金9150.19万元,占项目总投资的23.90%。(四)资金筹措项目总投资38291.75万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)23559.96万元。根据
6、谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额14731.79万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):79600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):62445.35万元。3、项目达产年净利润(NP):12558.72万元。4、财务内部收益率(FIRR):25.39%。5、全部投资回收期(Pt):5.25年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):29676.31万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44667.00约67.00亩1.1总建筑面积81618.52容积率1.831.2基底面积27246.87建筑系数61.0
7、0%1.3投资强度万元/亩412.162总投资万元38291.752.1建设投资万元28780.632.1.1工程费用万元24686.122.1.2工程建设其他费用万元3142.132.1.3预备费万元952.382.2建设期利息万元360.932.3流动资金万元9150.193资金筹措万元38291.753.1自筹资金万元23559.963.2银行贷款万元14731.794营业收入万元79600.00正常运营年份5总成本费用万元62445.356利润总额万元16744.967净利润万元12558.728所得税万元4186.249增值税万元3414.1110税金及附加万元409.6911纳税总
8、额万元8010.0412工业增加值万元26265.6813盈亏平衡点万元29676.31产值14回收期年5.25含建设期12个月15财务内部收益率25.39%所得税后16财务净现值万元28389.75所得税后第三章 项目背景分析高空作业通常指的是高处作业,指人在一定位置为基准的高处进行的作业。国家标准GB/T3608-2008高处作业分级规定,高处作业为:“在距坠落高度基准面()或以上有可能坠落的高处进行的作业。”根据这一规定,在建筑业中涉及到高处作业的范围是相当广泛的。在建筑物内作业时,若在2m以上的架子上进行操作,即为高处作业。建筑施工中的高处作业主要包括临边、洞口、攀登、悬空、交叉等五种
9、基本类型,这些类型的高处作业是高处作业伤亡事故可能发生的主要地点。工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。它主要用于国防建设工程、交通运输建设,能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。2021年中国工程机械行业营业收入约为8619亿元,同比增长11.2%。高空作业车是一种将作业人员、工具、材料等通过作业平台举升到空中指定位置进行各种安装、维修等作业的专用高空作业机械,既属于专用汽车,又属于工程机械,是一种
10、重要的施工设备。2021年中国高空作业车销量为3905台,同比增长17.8%。据统计数据,我国每年仅城市建筑维护因使用的高空作业吊篮发生坠落,就导致近5000人死亡,而这种作业方式在发达国家已经基本绝迹,取而代之的是高空作业车。因此,未来城市建筑维护将大量使用高空作业车。我国是工程机械大国之一,2021年中国高空作业车出口数量为27台,同比增长42.1%。2019年,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”,经济高质量发展动能持续增强,社会大局保持和谐
11、稳定,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年,是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年。当前,世界经济格局复杂多变,但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变,坚持从全局谋划一域、以一域服务全局,对标对表抓落实,沉心静气谋发展,努力推动经济社会各项事业再上台阶。第四章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标一、 生态承载力影响因素识别及评价指标生态承载力的主要影响因素包括生态保护红线与管控要求,生态系统的类型(森林、草原、荒漠、冻原、湿地、水域、海洋、农田、城镇等)及其结构、功能和过程,植物区系与主要植被类型,珍稀、濒危、特有、狭域野生动植物的种类、分布和生境状况,主
12、要生态问题的类型、成因、空间分布、发生特点等。主要评价指标包括植被覆盖率、森林覆盖率、自然保护区覆盖率、城市建成区绿化覆盖率、生物丰度指数、景观破碎度等。二、 环境承载力影响因素识别及评价指标()水环境承载力水环境承载力是在一定经济社会和科学技术发展水平条件下,以生态、环境健康发展和社会经济可持续发展协调为前提,区域水环境系统能够支撑社会经济可持续发展的合理规模。主要影响因素包括水功能区划、海洋功能区划、近岸海域环境功能区划、保护目标及各功能区水质达标情况,主要水污染因子和特征污染因子、水环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求,地表水控制断面位置及达标情况,主要水污染
13、源分布和污染贡献率(包括工业、农业和生活污染源)等。主要评价指标包括万元工业增加值废水排放量、工业废水达标排放率、污径比、主要水污染物排放强度等。(二)大气环境承载力大气环境承载力是在某一时期、某一区域,环境对人类活动所排放大气污染物的最大可能负荷的支撑阈值。主要影响因素包括大气环境功能区划、保护目标及各功能区环境空气质量达标情况,主要大气污染因子和特征污染因子、大气环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求,主要大气污染源分布和污染贡献率(包括工业、农业和生活污染源)等。主要评价指标包括空气优良率和主要大气污染物排放强度等。(三)土壤环境承载力土壤环境承载力是在维持土壤
14、环境系统功能结构不发生变化的前提下,其所能承受的人类作用在规模、强度和速度上的限值。主要影响因素包括土壤主要理化特征,主要土壤污染因子和特征污染因子,土壤环境质量达标情况,土壤污染风险防控区及防控目标等。主要评价指标包括土壤环境质量达标率等。第五章 规划咨询方法一、 综合平衡方法所谓平衡,就是各种关系的处理。如土地利用平衡,就是要处理好农业用地(如耕地、花圃、果园、苗圃、牧草地、林地、水产养殖地等)与非农业用地(如城镇建设用地、农村居民点用地、独立工矿区用地、交通建设用地、军事用地等)、农业内部各类用地、各项非农业用地之间的关系,同时要处理好各类土地在空间分布上的平衡。总体说来,综合平衡要处理
15、好三个方面的关系:一是供给和需求的关系,规划应尽可能使需求和供给在品种和数量及质量、时序上相互适应、相互协调;二是国民经济各部门、各类具体建设项目的用地关系,要使各种物质要素各得其所、有机联系、密切配合,在空间上相互协调;三是地区与地区之间的关系,要在讲求效益、公平、安全等原则的基础上,在建设项目的空间布局、建设进度和程序上合理安排,使地区之间相互协作,共同发展。平衡表是进行综合平衡的一个重要工具。编制平衡表的基本思路是:在供给总量控制的前提下,各部门、各地区的需求与供给总量要基本保持一致。当然,由于平衡的内容各不相同,平衡的格式和编制方法也就会有所差别。综合平衡方法的工作步骤一般是:(1)确
16、定综合平衡的内容和指标体系。(2)预测发展需求,包括部门发展和地区发展的预测,确定各项目需求量。(3)综合平衡。通过供需双方的比较,反复调整,最后确定规划方案。在综合平衡过程中,规划工作者往往需要与需求部门和各个地区多次协商研究,才能制定出平衡方案。二、 模拟预测方法规划就是对未来的发展进行合理的安排,模拟预测方法是在搜集了有关量化指标或对有关指标量化后,根据事物的特征及其运动规律加以模拟,建立预测模型,并对模型进行检验合格后,运用模型对区域事物进行预测分析的一种方法。随着计算机技术的发展,模拟预测方法在规划咨询中得到广泛应用,这不仅提高了规划指标的精度,而且为模拟对象的动态发展过程提供了可能
17、。规划咨询中常用的模拟预测方法有系统分析法、层次分析法、专家系统法等基本方法。(一)系统分析法从系统论的观点出发,应用科学方法和电子计算机等工具,对区域系统现状进行科学完整的认识分析,并在收集处理数据资料的基础上,建立若干替代方案和必要的模型,进行模拟运算和动态仿真,最后将结果整理评价后,提供给决策者作为决策依据,提高规划的可行性及实用价值。(二)专家系统法专家系统法借助由专家归纳并具有相当权威性的专家知识,对市场经济条件下发生的不可预测事件和不确定因素,以及它们导致的意外情况和可能后果,做出判断、推理和论证,以供规划决策参考。由于它能推知多种随机事件对某一目标影响的概率、灵敏度、后果及影响程
18、度,而这些问题用常规的数学模型又无法解决,所以理应成为规划的有效方法,加之整个系统过程参与了专家对话和科学民主的决策,因此规划的可行性和实用价值亦大大提高。波特钻石模型、德尔菲法等是专家系统法诊断中的常用方法。第六章 现金流量分析一、 现金流量分析指标应用经济评价指标的应用,一是用于单一项目(方案)投资经济效益的大小与好坏的衡量,以决定方案的取舍;二是用于多个项目(方案)的经济性优劣的比较,以决定项目(方案)的选取。项目(方案)经济评价指标的选择,应根据项目(方案)具体情况、评价的主要目标、指标的用途和决策者最关心的因素等问题来进行。由于项目(方案)投资的经济效益是一个综合概念,必须从不同的角
19、度去衡量才能清晰、全面。总之,在项目(方案)经济效果评价时,应根据评价深度要求、可获得资料的多少以及评价方案本身所处的条件,选用多个不同的评价指标,这些指标有主有次,从不同侧面反映评价方案的经济效果。二、 现金流量分析的原则采用现金流量分析有利于合理地考虑时间价值因素,使得投资决策更符合客观实际情况。识别并估计现金流量应遵循以下基本原则:(一)计算口径的一致原则为了正确评价项目的获利能力,必须遵循项目的现金流入和现金流出的计算口径一致原则。比如,如果在投资估算中包括了某项工程,那么因建设了该工程而使企业增加的效益就应该考虑,否则就会低估了项目的效益;反之,如果考虑了该工程对项目效益的贡献,但投
20、资却未计算进去,那么项目的效益就会被高估。只有将流入和产出的估算限定在同一范围内,计算的净效益才是投入的真实回报。(二)费用效益识别的有无对比原则有无对比是项目评价通用的费用与效益识别的基本原则。所谓“有”是指实施项目后的将来状况,“无”是指不实施项目时的将来状况。在识别项目的现金流量时,须注意只有“有无对比”的差额部分才是由于项目的建设增加的效益和费用即现金流量的增量。因为即使不实施该项目,也不一定维持现状不变。例如农业灌溉项目,若没有该项目,将来的农产品产量也会由于气候、施肥、种子、耕作技术的变化而变化;再如计算交通运输项目效益的基础车流量,在无该项目时,也会由于经济社会的变化而改变。采用
21、有无对比的方法,就是为了识别那些真正应该算做项目效益的部分,即增量效益,排除那些由于其他原因产生的效益;同时也要找出与增量效益相对应的增量费用,只有这样才能真正体现项目投资的净效益。(三)基础数据确定的稳妥原则不论是财务分析还是经济分析的结果准确性取决于基础数据的可靠性。由于项目处于投资决策阶段,决策分析中所需要的大量基础数据都来自预测和估计,难免有不确定性。为了使分析结果能提供较为可靠的信息,避免人为的乐观估计所带来的风险,更好地满足投资决策需要,在现金流量基础数据的确定和选取中遵循稳妥原则是十分必要的。在投资项目的财务分析或经济分析时,还应关注以下情况,比如要注意折旧的影响,折旧不是企业的
22、现金流出,但不同的折旧方法将影响企业税前利润的计算,从而影响企业的所得税支出,影响税后现金流量;还要注意分摊费用的计算,分摊到项目上的费用如果与项目的采用与否无关,则这些分摊费用不应计为这一项目的现金流出;也要考虑通货膨胀的影响,通货膨胀的存在使按不同方法计算存货价格对企业利润产生影响,这将影响投资项目的实际现金流量等等。第七章 市场分析一、 点面联想法点面联想法是指以调查对象的普查资料或抽样调查资料为基础,通过分析、判断、联想等由点到面来预测的方法。这种方法适用于相似事件、接近事件和具有其他某种关系事件的定性预测,拓展了调查数据的应用范围。点面联想法对于新兴领域、历史数据缺失或不足的预测具有
23、一定的优势。点面联想法的实施程序如下:1收集调查对象相关资料;2组织相关专家对资料进行分析、判断、联想等对市场进行预测;3汇总处理专家预测结果;4得出预测结论。二、 企业竞争能力分析企业竞争能力分析,主要基于企业内部要素进行分析评价,它取决于行业结构和企业相对市场竞争地位。企业竞争地位可以通过一些信号反映出来,涉及因素包括行业竞争能分析与竞争对手分析两个层面,前者揭示了行业中各企业关键的成功要素和区别行业成功者的重要因素,后者提供了判断竞争企业强势和能力的信息。企业竞争能力分析工具主要包括竞争态势矩阵和企业核心竞争力分析等。(一)竞争态势矩阵竞争态势矩阵(CPM),是通过行业内关键战略因素的评
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