收银管理制度15篇.docx

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1、收银管理制度15篇【第1篇】餐厅收银管理制度 收银员管理制度 1、收银员必须有担保或押金。 2、保持收银台干净整洁,熟练收银操作程序。 3、熟悉菜品及菜品价格,标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格,严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。 4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字,招待费必须经总经理签字,否则财务上不予认可,由收银员补交。 5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字,写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名,且有店长签字担保(除协议单位),无特殊原因不签字的罚款50元。 6、单据管理 (1)酒水单、点菜

2、单、结账单实行连号管理,由收银员到财务室签字领取并保存。 (2)当天上班后,由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单,并由领用人在单据领用表上签字确认。 (3)当日下班前,服务员应将领用的单据全部交回收银员,由收银核对后登记单据领用簿,服务员签字确认,缺一联罚款100元。 (4)收银员应于第二天上午11点钟前,将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核,作废单据全联上交,缺一联罚款100元。 (5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿,发现问题当日向财务交现金,不抵扣工资,当日不交从当月工资中双倍扣除。 7、收银员不得用备用金支付任何其他费用,如有垫付退订金或现金返款,第二天到财务报帐

3、补齐,保证备用金安全和营业使用,财务上随时盘查。 8、当日业务结束后,收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表,由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金,签字确认。 9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺,由收银员及上班次复核人员共同承担责任,补足短缺金额。 篇三:餐饮前厅收银员管理制度 【第8篇】会馆洗浴收银员管理制度 休闲会馆洗浴收银员管理制度 一、遵守企业员工手册及其他各项管理规定,服从企业管理及领导安排。 二、工作必须热情、认真、负责,按规范站姿站位为宾客提供优质服务。 三、收银员仪表大方,按规范着装,妆容淡雅

4、大方。 四、工作岗位不能空岗,不准串岗。 五、吧台内保持清洁卫生。 六、准时参加每周的员工大会及部门例会。 七、为宾客发放钥匙牌的同时,及时为宾客进行消费登记。 八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚,交接要及时、准确;由于交接不清出现问题,由发现问题时的当班收银员负责。 九、前台收银员 1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者,使用企业规定的无门票结算时,必须由当事人签字证明;由经理处理并标明是否跑单。 2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。 3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字,并且宾客还未离开之前方可。 4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。 5、本台工作人员

5、不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。 6、收取现金要能过验钞机检验真伪,杜绝收取假币。如出现假币,由当班收银员负责。 7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。 8、宾客结帐后,通知前厅顾导员为宾客取鞋,要报准鞋号,并且不准大声喊号。 9、手工记录的贵宾卡,按照卡号由宾客在帐单本上签字,并让前厅经理或值班经理在帐单上签字,卡用完后及时收回,并在本上做好记录。 10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次,其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。 十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查,杜绝非吧台当班人员及非吧台人员(包括管理人员)进入吧台。 十一、吧台商品、物品杜

6、绝调换、私自外借、偷换等。 十二、吧台人员不准带包进入吧台工作,不准携带现金上岗。 十三、在任何情况下,所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台,一经发现,罚款100元。 十四、组织通知按摩技师、搓澡技师、擦鞋师、美容美发师等人员及时到吧台对帐,每月一号准时交帐。 十五、宾客到吧台接打电话时,要为宾客准备好纸笔。 十六、宾客到吧台停留,要保持站立服务姿势,主动微笑问询,您有什么需要吗需要我为您做点什么等语句。如宾客在吧台消费,必须热情服务,积极推销吧台商品及其他项目。 十七、宾客从吧台前经过,要微笑着目视宾客走过。 十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的

7、价格、数量。 十九、二、三楼吧台人员输单时,当电脑中查询不到输单的门票时应立刻向前台咨询。 二十、输单时,不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。 二十一、各部门服务员到吧台走单,必须积极配合,及时输单;服务员走单取商品,吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单,认真核对发货。 二十二、吧台人员一定先输单,再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。 二十三、吧台丢失毛巾、饮品、澡巾、袜子、内衣等商品,由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。 二十四、按灯光规则变换灯光,按时播放电视、音响,要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。 二十五、吧台人员不得无故撤单,如要撤单,必须注明原因,并由前厅经理或值班

8、经理签字方可。私自撤单,由当班收银员负责。 二十六、谁签字(盖章)就由谁输单、负责,出现问题,由本人负责。 二十七、企业收银员遵循企业保密制度,不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况,不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。 二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务,出吧台必须换上工鞋,否则按相应规定处理。 二十九、宾客分批离开结算程序: 1、结伴消费宾客,如一部分宾客先走,另一部分宾客仍在消费,由未走宾客最终结算,即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字,让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算,一并打出消费单,让未

9、走宾客结算。 2、结伴消费宾客,如一部分宾客先走,另一部分宾客仍在消费,由先走宾客消费结算,应把未走宾客的手牌号继续保留,以最终结算再消费金额。 3、宾客不洗浴,直接消费其它项目,即给宾客开外卖手牌(设2个外卖手牌) 【第9篇】酒店前台收银管理制度 酒店前台收银管理制度(七) 一、收银管理制度 1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗,如有违反者,查明原因,给予经济处罚。 2、收银员、输单员因工作业务不熟练,导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。 3、工作期间,严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人),特殊情况需请示

10、经理,未经请示,一经查处超出规定额度,超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。 4、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。 5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象,给予劝退处理。 6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。 7、保守公司商业秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息,坚持原则,爱岗敬业。 8、客人结帐时实行“唱收唱付”制,正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。 9、收银台发票管理,要严格执行公司规定

11、的发放登记程序,尽量压缩发票使用量,严禁私开、私售发票,一经查处,给予重罚。 10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。 二、收银的工作范围及职责 1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。 2、有效的节约发票的使用量。 3、对当天营业款的核算、制表及上交。 三、收银的工作细则 1、参加会议,仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度,佩带公司指定物品。 2、接待客人语气亲切,如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。 3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。 4、客人结帐时实行“唱收唱付”制,正确识别假

12、钞。如误收由收银全额赔偿。 5、结算单的正确操作和注意事项。 6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。 7、公开各类活动的协助推广和正确操作。 8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。 9、收银pos机(刷卡机)的操作和清洁维护。 10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。 11、对讲机的使用和与其它部门配合。 12、各类表格的正确操作填写核对。 13、交接班注意事项 (1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好 (2)预买单的交接 (3)有欢唱券的交接 (4)有会员卡房间的交接 (5)盘存物品交接 (6)特殊情况的交接并做好提醒工作

13、14、每日收银工作终了,必须及时打印交班明细表和交班存单,然后马上清点收银库况,清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存,数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用,金额合计并立即上交财务部门。 15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作. 16、备足零钞,领取备用金。 【第10篇】某餐厅收银管理制度 一个餐厅,为规范收银人员的工作礼仪,提供其工作质量,定会对于收银员工制定出相应的员工管理制度。以下的餐厅收银管理制度的范本,可供参考。 为了提高餐厅收银员工作质量,加强对餐饮业务工作的监督,特制定以下餐厅收银员操作规程: (一)备足另票备用金,不得以另票找不出为由,不找给客人另款,或临时找地

14、方换另票而造成客人久等。 (二)上班前备足所需用帐单,查看帐单是否有缺号、漏号现象。 (三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。 (四)帐单按规定栏目填写清楚,帐单金额不得涂改,收银员开列帐单后必须盖章和签字。 (五)收银结算方法处理规定 1.现金结算 收取客人现金以后,当即在帐单上盖现金收讫章,并将发票交于客人,(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。 4.寓客帐结算: 要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无np卡)。请客人在帐单上签字,并写清挂帐房号,核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符,房号是否相符,是否过期,核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章,并及时送总台收银,以防客人提前退房造成坏帐。

15、5.外客帐结算: 凭餐饮销售部任务单上注明的人数,用餐标准予以结帐。 6.招待帐结算: (1)客人凭减免单用餐,须看清减免单结算方式,如是“现付”,则要求客人支付现金;如是“转房号”,则要求用餐人签字,写清转帐房号,并作寓客帐处理;如是“招待”,则作招待帐处理。 (2)如饭店领导请客,零点用餐(无减免单),则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算,并请饭店有关领导签字,作招待帐处理。 7.综合消费卡结算 综合消费卡结算与外客帐结算类似,首先请客人出示综合消费卡,查看卡内是否尚有结余金额,再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏,并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名,并写上单位名称,再核对

16、客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。 (六)长包房凭挂帐房卡,散客凭vip卡零点用餐,按饭店规定可以给予一定折扣优惠,并请客人在帐单上签证。 (七)司机费提取的处理规定: 客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。 (八)定金的处理方法 1.预收定金: 预收定金开具收据,收到现金盖现金收讫章,收到支票盖支票收讫章。 2.退还定金: 客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金,则可以退还现金;原预付定金是支票,则只能退还支票。 3.如客人遗失预收定金收据,经与财务存根联核对后,请客人在存根联上签上姓名,并注明该收

17、据己遗失。 (九)作废帐单的处理规定: 开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单,则必须在作废帐单上写明作废原因,及重开帐单号码,并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废,并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。 (十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。 (十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报,报表上要求填写的项目须填写清楚。 (十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。 (十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后,放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名,及现金票面和总金额,支票张数和总金额,信用卡份数和总金

18、额。 (十四)在封包投入银箱前,须在收银投放簿上做好登记,并请旁人签证。 【第11篇】某酒店收银员管理制度全套 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时,应认真

19、依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。 9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 、负责收银和结帐工作,

20、做到一丝不苟,大公无私,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报,自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负,并承担经济责任10元。 2、总台收银员是公司整体服务质量好坏的集中体现,要求做到,心理素质好,有较高的自身函养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然得体,大方,面部始终带有微笑,语言要使用普通话,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇形发工,不许着浓妆,染指甲,佩带与工作无关的佩物,不许吃带有异味的食品,以上没有做好,承担经济责任10元。 3、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,工作中光明磊

21、落,出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。 【第12篇】前台收银管理制度范例 一、收银管理制度1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗,如有违反者,查明原因,给予经济处罚。2、收银员、输单员因工作业务不熟练,导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。3、工作期间,严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人),特殊情况需请示经理,未经请示,一经查处超出规定额度,超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。4、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,出现挪用公款、私自外

22、借(老板允许方可)、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象,给予劝退处理。6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。7、保守公司商业秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息,坚持原则,爱岗敬业。8、客人结帐时实行唱收唱付制,正确识别*。如误收由收银全额赔偿。9、收银台*管理,要严格执行公司规定的发放登记程序,尽量压缩*使用量,严禁私开、私售*,一经查处,给予重罚。10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。二、收银的工作范围及职责1、负责场内客人消

23、费款的正常核算及收取。2、有效的节约*的使用量。3、对当天营业款的核算、制表及上交。三、收音的工作细则1、参加会议,仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度,佩带公司指定物品。2、接待客人语气亲切,如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。4、客人结帐时实行唱收唱付制,正确识别*。如误收由收银 全额赔偿。5、结算单的正确操作和注意事项。6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。7、公开各类活动的协助推广和正确操作。8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。9、收银pos机

24、(刷卡机)的操作和清洁维护。10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。11、对讲机的使用和与其它部门配合。12、各类表格的正确操作填写核对。13、交接班注意事项(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好(2)预买单的交接(3)有欢唱券的交接(4)有会员卡房间的交接(5)盘存物品交接(6)特殊情况的交接并做好提醒工作14、每日收银工作终了,必须及时打印交班明细表和交班存单,然后马上清点收银库况,清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存,数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用,金额合计并立即上交财务部门。15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.16、备足零钞,领

25、取备用金。 【第13篇】洗浴前台收银管理制度 一、遵守企业员工手册及其他各项管理规定,服从企业管理及领导安排。 二、工作必须热情、认真、负责,按规范站姿站位为宾客提供优质服务。 三、收银员仪表大方,按规范着装,妆容淡雅大方。 四、工作岗位不能空岗,不准串岗。 五、吧台内保持清洁卫生。 六、准时参加每周的员工大会及部门例会。 七、为宾客发放钥匙牌的同时,及时为宾客进行消费登记。 八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚,交接要及时、准确;由于交接不清出现问题,由发现问题时的当班收银员负责。 九、前台收银员 1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者,使用企业规定的无门票结算时,必须由当事人签字证明;由经理

26、处理并标明是否跑单。 2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。 3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字,并且宾客还未离开之前方可。 4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。 5、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。 6、收取现金要能过验钞机检验真伪,杜绝收取假币。如出现假币,由当班收银员负责。 7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。 8、宾客结帐后,通知前厅顾导员为宾客取鞋,要报准鞋号,并且不准大声喊号。 9、手工记录的贵宾卡,按照卡号由宾客在帐单本上签字,并让前厅经理或值班经理在帐单上签字,卡用完后及时收回,并在本上做好记录

27、。 10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次,其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。 十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查,杜绝非吧台当班人员及非吧台人员(包括管理人员)进入吧台。 十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。 十二、吧台人员不准带包进入吧台工作,不准携带现金上岗。 十三、在任何情况下,所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台,一经发现,罚款100元。 十四、组织通知按摩技师、搓澡技师、擦鞋师、美容美发师等人员及时到吧台对帐,每月一号准时交帐。 十五、宾客到吧台接打电话时,要为宾客准备好纸笔。 十六、宾客到吧台停留,要保持站立服务姿势,

28、主动微笑问询,您有什么需要吗需要我为您做点什么等语句。如宾客在吧台消费,必须热情服务,积极推销吧台商品及其他项目。 十七、宾客从吧台前经过,要微笑着目视宾客走过。 十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。 十九、二、三楼吧台人员输单时,当电脑中查询不到输单的门票时应立刻向前台咨询。 二十、输单时,不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。 二十一、各部门服务员到吧台走单,必须积极配合,及时输单;服务员走单取商品,吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单,认真核对发货。 二十二、吧台人员一定先输单,再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。 二十三、吧台丢失毛巾、饮品、

29、澡巾、袜子、内衣等商品,由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。 二十四、按灯光规则变换灯光,按时播放电视、音响,要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。 二十五、吧台人员不得无故撤单,如要撤单,必须注明原因,并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单,由当班收银员负责。 二十六、谁签字(盖章)就由谁输单、负责,出现问题,由本人负责。 二十七、企业收银员遵循企业保密制度,不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况,不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。 二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务,出吧台必须换上工鞋,否则按相应规定处理。 二十九、宾客分批离开结算程序: 1、结伴

30、消费宾客,如一部分宾客先走,另一部分宾客仍在消费,由未走宾客最终结算,即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字,让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算,一并打出消费单,让未走宾客结算。 2、结伴消费宾客,如一部分宾客先走,另一部分宾客仍在消费,由先走宾客消费结算,应把未走宾客的手牌号继续保留,以最终结算再消费金额。 3、宾客不洗浴,直接消费其它项目,即给宾客开外卖手牌(设2个外卖手牌) 【第14篇】某酒店收银员管理制度 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于

31、制止和揭发,起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报

32、告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。 9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 【第15篇】收银管理制度模版 收银管理制度 (本制度涉及岗位:收银员、前厅经理、主管、服务员、厨师、库管员、会计、出纳、审单员和驻总) 收银工作岗位细则 岗位描述: 负责处理餐厅前台的收款结算工作,并对餐厅各项收入进行准确无误的记录,确保将当日所有收入全部上交出纳

33、。同时监督:“应收帐款”的欠款情况、“储值用户”的结余情况,上报餐厅财务各项收款报表。 日常工作实施细则: 1、 店内收银员必须在每班提前10分钟到岗,并确认开餐前的准备工作。 2、 收银员在开餐前领好备用金、发票、检查收银设备装置,确保开餐期间正常运行。 3、 收银台必须设置交接日志本,详细列明以下内容: 1) 早例会、晚例会重要内容 2) 备用金的使用结存情况 3) 新增挂帐用户名称 4) 月末销售部与挂帐客户结算时,收银员认真登记款项尚未收回但已开发票的详情,具体写明: 帐户名称、发票金额、发票号以及经手人等,以免发票重开。 5) 前台收款中留存尚未结帐的款项金额和内容 6) 有无客人遗

34、留的物品 7) 其他上述内容以外的与收银相关的重要事项。 * 收银审计中,店内无日志交接本扣罚收银员领班50元现金。 4、 收银人员、触摸屏操作人员在录入菜目单据时,需以正确的菜目名称、数量及做法进行录入,不可以同等价位的菜目名称进行随意替换或添补,(否则影响菜目销量的排行统计)。在输入时价海鲜时,注意因厨部档口不同,须以川粤之分,以免影响财务对各部门的成本核算。如需新增菜品名称须以传真的形式传至总部天子星系统管理员进行分类录入。 * 在录入过程中,因收银员疏忽或故意将点菜单漏输使公司形成损失(俗称跑单),应由收银员对于漏输菜单金额全额赔偿。 5、 收银员对于点菜单详细录入,录入的过程中,认真

35、核查,顾客结帐时,再次核对确认无误后方可打印。 6、 收银员对于现金要当面点清、找零,如须开票请客人把付款单位写在帐单上,收银员按其付款名称开好后交给买单员或客人。 * 在款项未交出纳前,如发现现金中有伪钞,收银人员负责赔偿假币金额。 7、 收取支票结帐时,检查支票的盖章是否清晰财务章人名章,如有日期,核实日期是否过期;小写金额的封$位置,确认无误后,留取备书:客人姓名、身份证号(收银员按用餐客人身份证填写)及联系电话。 * 在收取支票时,如不按上述细则操作,造成支票无法入帐,收银人员负责更换支票,如造损失的,收银员应全额赔偿。 8、 刷卡结帐时,首先确认卡号,再确认金额,待客人签完字后,仔细

36、核对字样,确认无误后,方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。 * 因刷卡时入错金额,导致少收或跑单现象,收银人员负责赔偿短缺金额。 9、 挂帐:挂帐协议在收银台保留一份。协议中应注明挂帐公司单位签单人名和签单字样,在协议背面备存经办人的信息资料:经办人姓名、公司名称、身份证号及联系电话等。 1) 结帐时,问清客人的签单公司名称/人名,找出相关协议或挂帐簿客人确认帐单后,须在帐单、协议上签字确认金额。 2) 收银员每次应认真核对客人签单字样与协议预留字样是否相符,确认无误后方可入帐。 3)如协议上标明客户享有优惠,按协议上标明的折扣进行帐单优惠,并由餐厅权限人员在结帐单上签字确认。(权

37、限人员仅限驻总、前厅主管和前厅经理,各自权限见优惠环节细则) * 借记挂帐必须根据协议,如发现收银员私自开户挂帐的情况,开除处理。 * 如果出现因收银员没有认真核对签单客户的字样,致使形成的坏帐应追究当事收银员的责任,由收银员全额赔偿损失部分。 10、收银员在交接班次时,清点现金、核实信用卡、挂帐、支票等收款项目,准确无误后方可下班;如有特殊事宜要在交接日志上详细记录。 11、对于在收银台滞留的现金应妥善保管确保安全。 * 如交接班次时,款项金额短缺,交班人员付赔偿短缺金额部分。 12、杂费管理中,对于营业额外长款等应准确记录,由领班定期一周上交财务出纳员,交款人、收银员、主管审批、出纳员四者

38、签字。 * 收银审计中,杂费收银无文字记录,文字记录上 交款人、收银员、主管审批、财务收款签字不全扣罚收银领班100元。 13、领用帐单、发票、收据时要在库管、出纳和会计处签字,注明领用起止编号、领用日期。 14、订餐押金的收取:采用专用收据作为订餐押金收据,收据编号不得有空缺,如客人未取押金,待整本收据用完后,写明未取金额及该收据编号,一同交予财务出纳员,并由出纳员开取收条作为已收凭据。 15、司机费的提取:(不采用软件中的代收代付,避免出现流水负数金额) 由服务员在二联酒水单上写明提取的金额,一联夹于明细单内,另一联附于支出凭证的后面; 收银员将司机费金额输入电脑中,填写支出凭证,写明台号

39、、金额,领款人由客人签字、主管审批由驻店总经理签字、出纳员处由收银员签字。每月一次报请公司总裁。 按照消费总计金额(包括输入的司机费)进行刷卡、填写支票等,并开取发票; 所有手续办完,从营业款中提取司机费金额给客人, 交帐时现金金额+支出凭证=报表现金金额 * 如不符合上述要求,责任收银人员将在当月被扣罚现金50元以作责罚。 16、客人每次在餐厅提取司机费不得超过1000元,借记用户/储值用户如要求提取司机费,请示驻总的同意并在帐单上签字认可。 * 如违反上述规定,扣罚当事收银员现金50元。 17、收银员对于帐单和点菜单要认真核对,菜品名称、数量、人数出现录入错误入帐前应及改正。 对于入帐处理

40、结款方式错误,为使电脑数据均衡应在另外一张帐单上进行负数冲减。对于负数冲减的帐单,应由收银员注明冲减原因,并由当事收银员、驻总签字。 * 消费人数输错,造成人均消费错误,以致影响全月全年的人均消费时,每单扣罚20元。 * 因收银人员结款方式错误,导致负数冲减帐单出现,扣罚责任收银人员每单20元以做责罚。 * 针对上述情况,如无驻总签字认可,当事收银人员扣罚100元以作责罚。 18、转台环节:前厅人员以书面通知的形式告知收银人员转台的对象,由收银人员进行转台操作,书面通知与结帐单一起装订。 * 因收银人员转台操作失误造成客人投诉扣除10元现金以做惩罚,转错台号结错金额:如多,退换客人;如少,本人

41、补入短缺现金金额。 19、合并台环节:前厅人员以书面通知的形式告知收银人员合并台的对象,结帐时,收银人员分别打印帐单,手工计算合计金额,并把金额写在其中的一张帐单上。结款后,分别按各自的结款方式入帐。(切记:坚决不可以进行电脑合台的方式,以免造成其中一流水号为0)。书面通知最后和结帐单一起装订。 * 如因合并台或因误操作无意开空台,造成流水帐中有0金额出现,扣罚责任收银人员20元以现金。 20、没有经过驻总的签字批准,任何人无权从收银台支取现金。驻总的签字权限每次最多不得高于1000元。超过1000元的现金支出,收银员有权拒绝支付。 * 没有批准手续收银员擅自支付现金应全额赔偿。 21、午、晚时段落市后,通过已结帐单的功能显示,核实现金、信用卡、支票、挂帐等付款方式,是否准确无误,确认无误后进行统计,打印营业报表(当班收银和值班经理必须签字),pos结帐单、信用卡报表、当日挂帐明细表、退菜表、酒水销售报表。同时将报表连同所有款项、帐单一同交予出纳。 注明:午市打印:项、项交与财务出纳员 晚市打印:项、项、项、项、项交与财务出纳员项交与酒吧人员用于盘点。 22、对于过夜现金,由收银员与值班经理、保安共同负责将现金存入保险柜,并将房门锁好。 * 如晚市现金因保管不善造成流失,当班收银员、值班经理、保安负全责,赔偿全部流失现金金额。26