财务管理自查报告(集合15篇).docx

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1、财务管理自查报告(集合15篇)财务管理自查报告1 坚决订正财经管理是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，爱惜干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下： 一、认真学习，提高熟识。 教育和科技局把订正财经管理专项治理工作通知下发后，我校快速召开了专题会议，传达学习有关会议精神。我校重点把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政力气建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织老师集中学习文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领悟精神实质，把握工作重点，增加治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长田文清要求大家，认真学习有关文

2、件精神，正确熟识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项清理工作，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和爱惜干部的需要。要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，准时发觉和解决存在的问题。 二、加强领导，责任分工。 为了保障清理工作顺当进行，我校成立了财务自查自纠工作领导小组，并设立举报电话（0855-85xxxx）、制作了举报信箱。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：xxx副组长：杨xx、xxx成员：杨xx、张xx、杨xx、xxx 三、明确要求，重点治理。 依据上级文件规定，依据上级文件规定的要求，我校通过深化自查，我校财务管理均依据

3、国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位主管财务部门教育和科技局支付中心法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，本校没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 （一）我校依据财政局、教育和科技局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。 （二）我校严格执行收费政策，免收同学学杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求同学购买教辅材料的行为。严格依据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。 （三）学校严格加强预算内、外资金管理。严格实行“收

4、支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 （四）我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字。 （五）我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张铺张等现象。 （六）清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，依据规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的消逝。 四、整改建章，规范完善 虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理这一阶段性的检

5、查工作，进一步严峻了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 财务管理自查报告2 依据xx教育局做好教育系统经济责任审计工作的通知的要求，我园立刻对财务管理状况进行了认真的专项检查，现将检查状况报告如下： 一、幼儿园领导高度重视 1、幼儿园配有特地的财务办公室，配有专职财务人员。 2、园长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，准时调整财务支出。 3、财务人员乐观参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律学问的培训，能依据财务制度的有关财经规定记账，会计科目使

6、用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并依据各项资金的性质，严格做到专款专用。 5、我园认真执行和遵守国家财经纪律状况，无违反财经法律法规。 二、强化幼儿园收入收费行为的管理 严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受老师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查，未发觉独立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园的经费管理制度，真正做到了专款专用。幼儿园严格加强预算内、外资金管理，全部预算外收入全额上缴国库，严格“执行两条线的.管理，经过自检自查幼儿园

7、绝无虚列和隐匿财政收入。 三、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行 依据幼儿园工作方案，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力气，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 制定了相应的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。 全部资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记精确无误，没有造成资产流失。 此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分熟识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础

8、管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。 财务管理自查报告3 为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策，加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益，依据忠教计2034号文件精神，我校组织人员对学校公用经费的使用状况、学校财务制度的执行状况进行了认真的自查，对存在的问题进行了准时的订正。现将自查状况报告如下： 一、学校成立了财务自查领导小组 学校依据忠教计2034号文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中XXX校长任组长，XX副主任任副组长，XXX、XXX、XXX等为成员，对学校20年的财务预算编制及执行状况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。 二、学校公用经费的预算编制及

9、执行状况 1、自查小组通过对20年财务预算状况和目前截止至2xxx年12月支出状况进行了对比（见统计表），全都认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。 2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务款待费。20年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格把握了款待费，来人来客一般状况下由分管领导伴随，依据最低标准列支。 三、学校财务制度及执行状况 1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。 学校的财务工作自查中，学校总务

10、处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提示；财务工作中严格执行财务方案，编制学校的财务预算、决算及财务报表，做到内容真实，数据精确，报表准时；同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清楚，帐据相实；科学管理学校财务档案，建立、建全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。 2、加强了财务管理，规范教育经费的使用程序。 严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准，严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，同学全部费用全部由班主任收取后到总务处结

11、算，杜绝了乱收费现象。 在资金使用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格使用程序，学校修理实行集体争论，上报教委审批后实施，发票的报销严格实行审批制度，坚持一支笔、一本账，对不符合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无白条入账及私设小金库的现象。 四、认真开展了同学一免一补工作 我校20年春季享受一免一补的同学是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元；秋季享受两免一补的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元。我校完全依据县财政及教委的精神对享受一免一补的贫困生进行全面核实，并在善广场上、

12、村委及学校公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的同学手中，切实让贫困同学享受到国家的惠民政策。 财务管理自查报告4 xxxx党委、政府： 村依据上级的要求，村支两委组织相关人员于20xx年xx月xx日，接受就地自查的方法，对村20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日财务收支状况进行自查，状况报告如下： 一、基本状况： xxx村党支部共有支部委员人，党员人，辖组，户，总人口人。20xx年人均纯收入元。 二、财务制度执行状况： xxx村坚持每季度集体办公，对每一笔收支进行审核，确认后，由财务监督小组成员、村主任、村支部书记共同签字后报账，每季度准时在次月日前上墙公示财务

13、收支状况。20xx年xx月通过乡党委政府派人审计验收，严格依据大水田乡村级财务管理制度开展工作，对各项收入支出严格审查，坚持公开制度，在财务收支上做到了干部清白，群众明白。 三、财务收支状况： (一)、20xx年月日至20xx年月日总收入元，主要包括以下各项收入：1、xxx;2、xxx (二)、20年月日至20xx年月日，总支出元。主要包括以下各项支出：1、xxx;2、xxxx (三)、截止20xx年4月30日，村级结存现金余额xx元。 (四)、截止20xx年4月30日，村级债权债务状况如下： 1、应收往来xx元;其中：xx(明细) 2、应付往来xx元;其中：xx(明细) 3、短期借款xx元;

14、其中：xx(明细) 四、主要的工作成就： 1、抓好村支两委班子建设，加快本村经济进展; 2、充分发扬民主，坚持集体争辩重大问题，对群众关怀的居务、事务、财务等状况，按要求照实在社区公开栏内进行公示，接受群众监督; 3、按要求准时报结账，搞好财务公布照片资料档案。 财务管理自查报告5 依据20xx年度临高县预算部门（单位）财务管理考评工作方案规定，我校认真组织自评自查工作。现将有关状况报告如下： 一、财务内控管理 我校依据县财政局要求配备一名报账员、一名财务专管员。我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例以及财政部有关预算管理的规定

15、，预算编制数据精确，无任凭调整预算的状况，各项收支均纳入预算管理。财务人员使用电脑连接财政专网，做到一台电脑一条专线。同时电脑上安装正版杀毒软件。使用账号密码一般依据数字、字母、符号相结合的方式进行设置。学校印鉴由报账员特地管理。 二、预算执行 1、通过自查，我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据精确，无任凭调整预算的状况，各项收支均纳入预算管理。 2、通过自查，我校不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。 3、公务卡现金结算率5%。 4、通过自查，我校不存在挤

16、占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格依据专项资金使用管理方法的要求，做到了专款专用。 5、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。 6、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、做支非税收入等现象。 7、在校领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。 财务管理自查报告6 教育局计财股： 为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，依据市教育局关于对全市中学校财务收支等状况进行检查的通知（巢教财20xx110号）文件精神，我校高度重视，准时召开了老师会，把学校财务、总务、后勤及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近两年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于

17、下： 一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员准时到位，我校成立了迎接学校财务管理自查工作领导小组。校长焦山河任组长，学校会计兼报账员蒋飞任副组长，以理财小组成员汪森林、焦照发、李银为成员。 二、我校依据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开老师会，事后进行常规公示；学校每年在老师会上都要作财务收支总结，并要在老师会上都获得通过。 三、我校严格执行收费政策，免收同学杂费、课本费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求同学购买教辅材料的.行为。严格依据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。 四、学

18、校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收同学作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于各项款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、为实现民主理财，学校成立了理财小组，各项来往收据及发票均有理财小组成员签字。 七、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校xx、xx两年内各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无滥用和铺

19、张铺张等现象。 八、由于学校近两年来经费较为紧急，加上学校地处偏远，老师一般离校较近，本着节约经费，削减不必要开支的精神，在xx、xx两年年初预算中，没有款待费及工作餐费用等。 九、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等后勤管理制度。 十、建议 学校会计及报账员均选择老师，缺乏会计专业学问，希上级教育部门进一步加大财务人员培训力度，提高业务力气。 特此报告 xx年x月x日 财务管理自查报告7 依据上级“学校经费管理年”的文件精神，为严峻财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真

20、的自查，现将自查状况汇报如下： 1，财务管理制度建设状况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员管理制度现金管理制度财务管理制度等制度，并做到制度上墙。 2，财会队伍管理状况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有确定的专业理论素养和较强业务力气，能依据有关财经规定记账，经费使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的.计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实

21、现了固定资产实行数字化管理；数据精确，入账准时；校长执行“一支笔”对学校负责。 4，学校收入管理状况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助状况，报账员依据教育处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5，学校支出管理状况：学校支出严格依据审批制度，购买执行 先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府选购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 6，学校资产管理状

22、况：学校设立了特地的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并准时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产准时上报。严格管理资产，未发觉有学校固定资产对外出租、出借的状况，平安防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7，学校收费管理状况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和同学家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发觉独立收费项目、提高收费标准现象。 财务管理自查报告8 依据文件精神，为切实严峻财经纪律，维护财

23、经秩序，高度重视，认真组织学习文件精神，并依据文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体状况汇报如下： 一、“三公”经费自查状况 （一）公款出国（境）费 没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。 （二）公务用车经费 对公务用车实行定点修理、定点加油、统一管理。申请公务用必需填写派车单，经审批后，由办公室依据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的把握了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。 节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。现

24、有车辆辆，其中：执法执勤用车辆，一般公务用车辆。年月至月公务用车费为万元。 （三）公务接待费用 的公务接待实行事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对比管理制度规定，符合款待条件的在报告分管后填写款待申请单，说明款待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，支配就餐。 自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，依据上述管理方法，严格把握公务接待费用支出。年公务接待费为万元，年公务接待费为万元，比上年同期下降了%，年月至月公务接待费为万元。 将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。 （四）会议费 在会议费管

25、理上，严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理方法，严格会议费管理规定。年月至月，没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。 二、财经纪律、财经秩序自查状况 (一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置 严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够依据会计法的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会2人员具有确定的业务工作力气，工作中真正做到报表的准时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。 （二）完善财务管理制度，规范财务管理行为 以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处

26、理程序制度、内把握度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。 （三）夯实会计基础工作，理顺业务流程 对发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、准时，未发觉白条入账的状况。 严格依据相关规定管理睬计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。 在现金管理方面，始终实行由垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发觉超范围使用现金和坐支现金

27、等违规现象。 严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等准时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的状况。 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，依据会计法和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并依据各项资金的.性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全。年已经实现会计电算化工作。 三、资产管理自查状况 加强对国有资产的管理，要求单位财务人员准时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报财政局进行审核，依据批复进行账务核销，同时由财务

28、人员每年对使用的资产进行核对。 经查，全部临街铺面出租收入均按规定上缴财政。 四、存在的问题及整改措施 （一）财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训，并乐观鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。 （二）进一步加强公务接待费管理，争论制定公务接待管理制度，严格把握公务接待标准，审判报账程序。 （三）进一步加强执法执勤用车管理，争论制定执法执勤用车管理方法，执法执勤用车定点修理、定点加油，严格记录，规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管理。 财务管理自查报告9

29、学校财务工作是学校工作中一项特殊重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、转变校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规，是否将教育经费用到刀刃上，关键在于学校对财务工作的管理，为了加强和规范财务管理工作，依据省教育厅办公室关于开展对中学校财务管理状况进行专项检查的通知的精神，我乡对近几年来的财务管理工作进行了自查，现自查状况汇报如下： 一、 严格收入管理。 按“校财局管”的要求，我乡严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。全乡设立一个银行基本账户，乡属各学校以报帐形式来乡核算中心报帐，各校的报帐员由有财务阅历的、严守职业道德的人员兼职管理。在财务工作中，严格

30、依据有关规定，建立健全各项财务管理制度，严格执行国家有关法律法规，依照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。 二、加强支出管理。 为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，各校成立了财经领导小组，组长由校长担当，小组成员由领导班子、老师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。各校严格执行经费使用审批制度，层层审批。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律，依据财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作，虚心学习，不耻下问；在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的.原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不精确、不完整

31、的原始凭证， 予以退回，要求经办人员更正、补充。保证各校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必需有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保财务的真实、合法、精确、完整，增加民主理财意识，提高财务管理的透亮度，切实发挥了财务核算和监督的作用。 三、资金拨付落实状况 教育局下拨的每笔资金，都准时做支配表划拨到各校账户上，按“校财局管”的要求，先预支备用金，然后凭取得的合法票据到核算中心报账，年终收回备用金，再进行结算。 四、加强财务制度建设 按上级要求，核算中心建立了各项财务管理制度。 五、加强学校固定资产管理。 进一步完善固定资产台账，准时录入固定资产卡片，做到帐物

32、相符。要求各校建立固定资产卡片、台账制度，将原来不规范的进一步规范完善。通过自查，我乡的财务工作还存在许多问题，为提高财务工作力气和管理水平，我们会不断学习，努力把我乡财务工作搞好。 财务管理自查报告10 XXXXXXX法院；财务管理工作自查整改报告；依据XXXX文件精神，为切实严峻财经纪律，维护财； 一、“三公”经费自查状况； （一）公款出国（境）费；XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存在； （二）公务用车经费；XXXX对公务用车实行定点修理、定点加油、统一管；节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定； （三）公务接待费用；XXXX的公务接待实行事前 XXXXXXX法院 财务管

33、理工作自查整改报告 依据XXXX文件精神，为切实严峻财经纪律，维护财经秩序，XXXX高度重视，认真组织学习文件精神，并依据文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体状况汇报如下： 二、“三公”经费自查状况 （一）公款出国（境）费 XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。 （二）公务用车经费 XXXX对公务用车实行定点修理、定点加油、统一管理。申请公务用必需填写派车单，经XXXX审批后，由办公室依据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的把握了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。 节假日严格执行

34、公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。XXXX现有车辆XXXX辆，其中：执法执勤用车XXXX辆，一般公务用车XXXX辆。XXXX年XXXX月至XXXX月公务用车费为XXXX万元。 （三）公务接待费用 XXXX的公务接待实行事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对比XXXX管理制度规定，符合款待条件的在报告分管XXXX后填写款待申请单，说明款待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经XXXX批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，支配就餐。 自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，依据上述管理方法，严格把握公务接待费用支出。

35、XXXX年公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费为XXXX万元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公务接待费为XXXX万元。 XXXX将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。 （四）会议费 在会议费管理上，XXXX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理方法，严格会议费管理规定。XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。 三、财经纪律、财经秩序自查状况 (一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置 XXXX严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各

36、个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够依据会计法的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会 人员具有确定的业务工作力气，工作中真正做到报表的准时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。 （二）完善财务管理制度，规范财务管理行为 XXXX以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内把握度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。 （三）夯实会计基础工作，理顺业务流程 对XXXX发生的各项经费都严格取得或填制合

37、法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、准时，未发觉白条入账的状况。 XXXX严格依据相关规定管理睬计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。 在现金管理方面，始终实行由XXXX垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发觉超范围使用现金和坐支现金等违规现象。 严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等准时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的状况。 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制 度，依据会计法和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记

38、帐做到日清月结，并依据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全。XXXX年XXXX已经实现会计电算化工作。 四、资产管理自查状况 加强对国有资产的管理，要求单位财务人员准时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报财政局进行审核，依据批复进行账务核销，同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。 经查，XXXX全部临街铺面出租收入均按规定上缴财政。 五、存在的问题及整改措施 （一）XXXX财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。

39、做到定期进行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训，并乐观鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。 （二）进一步加强公务接待费管理，争论制定公务接待管理制度，严格把握公务接待标准，审判报账程序。 （三）进一步加强执法执勤用车管理，争论制定执法执勤用车管理方法，执法执勤用车定点修理、定点加油，严格记录，规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管理。 财务管理自查报告11 为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实海城市教育局、财政局关于进一步加强学校财务管理看法的文件和会议指示精神，我校领导高度重视，认真组织全体老师学习文件，通过学习，充分熟识加强学校财务管理工作的重要

40、意义：加强学校财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学进展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进基础教育持续健康进展的基本保证，是从源头预防经济犯罪，避开国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，实行有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。我校依据要求对学校财务财务管理工作进行了认真自查，现将自查整改报告汇报如下： 一、 学校领导高度重视，严格执行现金管理制度 学校领导班子多次召开专题会议，学习领悟上级财务管理制度，深化对学校财务管理制度的理解，为严格款待财务管理制度打下坚实的思想基础。学校财务管理的基本原则是 贯彻执行国家和省市地方有关法律，法规和财务规章制度；坚持勤俭办学

41、的方针；正确处理学校的进展需要和资金供应的关系、社会效益和经济效益的关系。学校财务管理的主要任务是合理编制预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务把握和监督；定期进行财务分析，照实反映学校财务状况。 学校取得的现金收入开具合法收款凭据；无连号大额现金状况，对于 涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 不存在小金库现象。 二、 认真执行报销管理制度 为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康进展，依据事业单位财务规章及中学校财务制度，结合我校实际

42、状况，制定了我校报销管理制度。 1、 财务报销票据的要求 （1）、报销凭证必需是正式票据或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用碳素笔。 （2）、票据内容要齐全；单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大小写相符。票据一经涂改产即无效。 （3）、印章要齐全；报销的票据必需有税务机关统一印制的票据监制章，并加盖开票单位票据专用章或财务专用章；事业收据必需有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。票据须在税务机关规定的使用有效期内使用。 （4）、对于票据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不

43、按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝赐予报帐。 2、财务报销程序及审批 （1）、学校每一笔经济业务发生后，经办人首先要办理经办人、证明人、验收人等签名手续； （2）、将经济业务相关的全部凭证原始资料附在原始凭证后报会计、总务主任负责审核； （3）、学校重大购置、修理和活动费用需报学校领导班子集体争论争辩准备，并报请教育局批准后方可组织实施； （4）、报校长审定审批并指定相关负责人签批报销。 （5）、审核和批报人员应严格执行各类收支审批手续，财会人员严格把关。审核和批报人员对违反财经法规和财务制度的收支担当责任，财会人员担当相应责任。 三、我校无乱收费行为 我校强化学校收费管理多次召开专题会议

44、，争论部署上级关于禁止乱收费的文件和指示精神，特地就进一步强化学校、处室收费管理工作做了具体部署，禁止向培训学习老师收取任何费用。首先学校要以学习、宣扬教育法为契机，进一步增加了对学校乱收费严峻性和危害性的熟识，加大治理的决心和力度。发觉有乱收费者，立刻予以订正。学校执行“收支两条线”规定。我校不存在乱收费行为。 四、 固定资产管理制度明晰 为加强我校财产管理，明确经济责任，保证资产的平安完整、账实相符，防止固定资产流失，每学期末组织开展资产清查工作，有规范的固定资产台账，内容完整。在固定资产增加和核销财务处理方面，由于学校搬迁，有部分固定资产增加和核销未完毕，现正在办理中。学校购置教学仪器设

45、备、办公用品及图书资料等，只要符合政府选购条件的，全部实施政 府选购。不符合政府选购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施选购。 五、 学校实行校务公示制度 为进一步促进学校决策的科学化和民主化，促进领导班子廉洁勤政建设，亲热党群干群关系，激发教职工的仆人翁意识，调动教职工的乐观性，结合我校实际，特制定了进修学校校务公示制度。实行政务公开，教务公开、财务公开。坚持“突出重点，实事求是，公开透亮，循序渐进”的原则，使校务公开真正达到制度化、规范化。对预算收入、支出状况进行通报或说明。校务委员会争论的重大事项准时公示。 六、 严格会计档案管理 我校会计档案有独立卷柜，会计凭证和账簿按年装盒。报帐员持证上岗。 今后，我们要进一步学习学校财务管理的文件和会议精神，严格执行各项财务管理制度，按章办事，使学校财产管理工作更上一个新台阶。 财务管理自查报告12 为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,认真贯彻落实区教育局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了协作区教