公司财务部职责范例.docx

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1、公司财务部职责范例公司财务部职责范例轻易上级：分管副总经理；下属部门：会计核算科、财务科、稽核科；部门性质：会计核算及财务管理；管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1极力顺从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理犯罪行为向主管领导负责管理；2严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，深入细致履行职责其工作职责；3组织编制公司扑、季度成本、利润、资

2、金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4负责管理制订公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽查审计工作等有关制度，严格执行、各项制度的实行和继续执行；5负责管理按规定展开成本核算。定期基本建设年、季、月度种类财务会计报表，做好年度财务会计财政预算工作；6负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7有权出席各类经营会议，参予公司生产经营决策；8负责固定资

3、产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9负责管理流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期非政府清查盘点，努力做到账卡物吻合。同时，区别相同部门和经营部门，层层水解资金占用额，合理地存有计划地调度挤占资金；10负责管理对公司低值易耗品盘点录入。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门搞好盘点清查工作，并明确提出日常订货、领有用、看管等工作建议和建议，杜绝浪费；11负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司

4、内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12负责管理公司资金缴纳、忽、按时上缴税款。办理现、现金收支和银行支付业务。及时备案现金和银行存款日记账，看管库存现金，看管不好有关印章、空白收据、空白支票；13负责管理公司财务审计工作和财务会计稽查工作。强化财务会计监督和审计工作监督，强化财务会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支展开严格监督和检查；14负责管理年所物资货款严格把关。对年所物资预付款必须严苛审查，订货货款缴付除按计划继续执行外，还须要经分管副总经理或总经理、董事长审查盖章同意，方可缴付；15认真完成瓮领导信访部门的其它工作任务；