油品调运分公司财务室职责说明书.docx

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1、油品调运分公司财务室职责说明书精品源于 保洁油品调运分公司财务室职责说明书三、财务室（一）部门职责部门名称：财务室 部门缴库/轻易上级：公司分管领导 直属部门/部门主要职能：负责管理会计核算、资金管理、财务印章管理、税务管理、财政预算管理、资产管理 、财务分析等工作序号 职能 领域 主要职责1、会计核算负责管理分公司各项经济业务的核算，在附件齐全、审核健全的条件下基本建设记账凭证负责管理备案分公司各类明细账与总账负责管理财政预算控制线上审查负责管理公司应收账款应付款项的清扫支付工作负责管理基本建设分公司会计报表，撰写会计报表备注，展开分公司财务报表分析负责管理分公司气门费用财政预算继续执行汇总

2、分析监督分公司财务运转情况，努力做到账账、账实、账证吻合协调政府部门、上级主管部门及审计工作机构搞好财务审计工作、检查工作2、资金管理负责每日确认客户账户资金余额，通知客户及时付款负责管理资金安全管理负责管理按照公司建议继续执行分公司的控制器户及保护银行账户等工作负责管理保护与当地银行的关系按规定办理款项结算业务、银行支付业务和网上支付业务负责管理分公司库存现金管理，支票、有价证券等票据的管理建立健全各种资金账目，恰当运用会计科目基本建设资金业务记账凭证负责管理备案现金日记账、银行存款日记账负责管理分公司网银管理。负责管理启用网银功能，看管有关密钥、口令；负责管理网银的许可管理、 网银缴付业务

3、及网银的日常保护负责管理财务印章的看管、采用前检查及采用工作，保证公司财务印章安全3、税务管理负责管理每月至税务局申领增值税专用发票负责管理接收单位内部业务中所出具的增值税专用发票；发送各装运车队传达去的专用发票负责管理备案台账、统计数据金额、税额负责管理证书所有进项增值税专用发票负责整理报税资料负责管理国税：增值税月度、季度申报、交纳税款负责管理地税：城市保护建设税、教育费及额外、印花税等申报缴纳负责管理表达税务局方面关于公司税收方面的日常业务负责公司发票管理及开票员培训工作及时搜集和分析税务信息，谋求和全面落实优惠政策负责管理创建和保护当地税务机构的关系负责管理意见反馈税务问题，协助公司优

4、化在延安的税务策略4、财政预算管理负责指导各部门编制预算报告负责管理每月投档公司的全面财政预算负责管理预算编制的投档负责管理财政预算掌控的投档负责管理各项报表的汇总及投档、检查报表数字，保证数据真实性及正确性，并按时呈报各种 报表及指标快报负责管理帮助财务会计事务所顺利完成年度财务审计工作5、费用管理及时精确顺利完成公司的费用核算每月应当按权责出现制原则，有关费用当月立账审查公司缴费凭证与否合乎公司监管和税收规定、充分反映真实的业务情况、在财政预算范围内、 少于费用支出标准，并监督与掌控，不想缴付的费用予以缴费及时填制记账凭证及时发现并汇报公司费用开支异常情况6、财务会计档案管理按照会计法与会

5、计档案管理办法的规定和要求，制定会计档案管理制度，并负责 监督执行负责管理会计凭证、财务会计账簿、会计报表及其他有关资料定期整理、印刷、立卷、档案负责管理财务会计档案的日常管理，安全看管财务会计档案负责管理财务会计档案的清扫和封存7、财务稽查草拟稽核工作计划和目标，定期组织财务稽查工作负责管理审查各类原始凭证，保证有关附件的合法性、合规性、真实性、准确性负责管理审查各类记账凭证，保证会计核算准确性负责管理分公司财务报表的稽查，保证报表合规、会计信息精确、完备审查各项财务收支，对油果的收支明确提出意见在核查中辨认出问题和差错，及时通告查明并更正对签订过的会计凭证、会计账厚和会计报表等财务会计资料

6、承担责任8、资产管理参予分公司固定资产的入库环评负责管理分公司各项固定资产的备案、录入，按规定计提固定资产负责管理真实、精确基本建设固定资产、无形资产等资产报表，及时呈报负责管理分公司固定资产、无形资产的分析负责管理非政府分公司固定资产的清查盘点，并分解成盘点报告负责管理及时备案分公司固定资产台账精品源于 清扫 精品源于 清扫 负责管理审查分公司固定资产的除役和处理，并及时呈报9、财务分析搜集公司业务数据，创建行业总体和同行业经营状况数据库实时掌控公司财务状况并分析，按建议定期提供更多财务分析报告负责管理投资、财政预算等项目的财务分析10、部门基础管理明晰本部门各项工作分工制订本部门工作计划、目标和任务，并非政府实行负责本部门业务和行政事务对内、外关系的协调与处理积极主动协调公司、分公司有关部门会同的工作，确保各项工作高效率高质顺利完成自学、研究国家政策、上级单位和领导指示精神，开展业务自学，提高职工素质和工作效 益基本建设本部门年度财务预算，按照规定的管理制度展开开支负责管理本部门人员考勤管理和工作考核测评负责管理本部门各类办公设备的正常保护和维修保养部门协作关系：内部协同关系：公司所属各部门、驻站统计数据核算业务内部协同关系：炼化公司、延安炼油厂、榆林炼油厂、永坪炼油厂、各装运车队、LNG客户 、产品经销公司所属单位以及其他外部客户（二）岗位设置图精品源于 清扫