酒店财务管理制度之投保信贷外汇管理.docx

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酒店财务管理制度之投保信贷外汇管理更多内容源于 绿化酒店财务管理制度之投保、信贷、外汇管理一、投保管理1、酒店投保的险种包含车辆保险、财产险及其它险种（不不含员工个人有关保险）；2、酒店上述险种的投保业务由集团公司财务部统一代理，所需资料由酒店财务部协助提供；3、酒店投保险种的索赔手续由集团公司财务部代理。发生意外事故时，相关的事故部门或事故责任人必须按照国家保险条例规定时限及时通知酒店财务部，后者会同事故部门协助集团公司财务部办理索赔手续。二、信贷管理1、酒店信贷业务由集团公司财务部统一代理；2、酒店财务部为集团公司财务部提供更多信贷业务所须要资料并帮助办理有关相关手续。三、外汇管理1、收银部每班收银员须对营业收入中的外币、现汇、人民币分别详尽记录于营业收入投款表，并将投款表中、现钞及现汇放入投款袋后资金投入酒店选定的投款箱，不得私自充值；2、财务部接到外汇转账票据后，于第二个工作日内及时委托银行转账；3、客人办理外汇兑换业务，收银部收银员一律按银行与本酒店确认的当日汇率换算，不得擅自变动汇率；4、财务部根据酒店资金采用情况，核对外汇兑换申请单（见到附件十四）经总经办审核后按审核意见办理外汇兑换。