大区公司有关业务报表报送的管理规定.docx

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1、大区公司有关业务报表报送的管理规定XX国际南方大区财务管理制度实施细则-公司有关业务报表上报的管理规定随着公司业务规模的不断扩大及公司管理规范化要求的进一步提高，为规范业务报表报送流程及保证报表的及时准确，制定此管理制度。总体原则：业务报表实行总经理负责制，所有业务报表的真实性、完整性、及时性完全由总经理负责。报表的报送情况直接与总经理(部门负责人)的绩效考核挂钩(总经理合同中已有说明)。同时业务报表报送情况将在内部网通报，对于报表不及时，报表质量不好的部门给予大区通报。一、业务报表的种类1、业务流水报表，此报表就是关系部门切身利益的关键报表，各部门务必及时、精确的上报，部门一旦延期，将导致整

2、个集团的所有财务报表的延后。2、月度业务统计数据报表，此表中数据就是财务分析的基础，也就是投资方比较关心的一张报表。3、印刷费/出片费明细表及各地版成本明细表，此表亦关系部门切身利益，同时关系到财务结帐，出具财务报告等。4、月度计划表，此表关系到部门各项合理支出能否及时/高效审批。二、业务报表的基本建设方法及注意事项1、业务流水报表，依据部门当月实际刊登情况及当月实际业务情况基本建设，包含业务优惠/订书/印刷单张/各地版的总收入都必须全额上报流水并标示确切，各地版的总收入还要看清内部总收入和外部总收入(内部总收入就是指各地XX招商在本地刊物上刊而须要交纳本地公司的业务)。 流水报表必须报公司全

3、称，存有多个公司名称的应标示表明。各地版总收入依据XX国际内部业务往来定单(报财务的必须存有对方财务盖章证实的)证实。2、月度业务统计数据报表，本表有关建议见到报表备注及有关表明。3、印刷费和/出片费明细表及各地版明细表，印刷费出片费的填制方法见到印刷费出片费管理规定，各地版成本依据XX国际内部业务往来定单(报财务的必须存有对方财务盖章证实的)证实。4、月度计划表，表开支部分必须标明详尽用途及采用人等有关信息，必须对应每一笔开支作出详尽计划。计划外开支不论金额大小，一律由公司总经理审核。详尽表明见到报表表明。三、业务报表的上报时间及上报对象1、务流水报表，发刊后第二天，但不少于每月30日上报精确的流水报表给有关统计人员。2、月度业务统计数据报表，下月10日前送交有关统计人员。3、印刷费和/出片费明细表及各地版明细表，下月3日前送交办事员档案。4、月度计划表，每月15日前上报下月月度计划表给公司总经理和财务经理。以上报表以电子文本及纸文件(月度业务统计表除外)的形式同时上报财务有关人员。