房地产公司出纳员岗位工作职责.docx

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1、房地产公司出纳员岗位工作职责房地产开发公司出纳员岗位职责（一）办理现金结算和银行支付业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金严禁少于银行核定的凶险，少于部分必须及时取走银行。严禁以白条三四百元库存现金，更严禁任一侵吞现金。（三）严格控制核发空白支票。例如因特定情况自行核发不核对金额的转账支票时，必须在支票上载明，收示单位名称、款项用途、核发日期、规定限额的缴费期限，并由采用支票人在支票登记薄上签章。逾期Ourc

2、e的空白转账支票，必须及时归还冻结。严禁将空白支票交予其他单位或个人核发。对于核对错误的支票，必须盖章补发备注，与存根一并留存。支票遗失时，必须立即向银行办理挂失手续。（四）基本建设和看管财务会计记账凭证。根据审查有误的收、退款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填上魏，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须准确、工整并恰当采用会计科目。必须得当看管会计凭证，应当按编号顺序，卷曲整齐，按月装订成册，盖章封面、封底、盖章档案。（五）备案现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证，逐笔按顺序备案现金和银行存款日记账，努力做到日清日结。现金的账面余额必须同时及库存现金录入吻合。银行的账面余额必须及时

3、与银行对帐单核对，月末必须基本建设银行存款余额调节表中，并使帐面余额与对帐单上余额调节吻合，对于未超过帐项必须及时查阅，必须随时掌控银行存款余额，不许核发空头支票。不许将银行账户租赁、出来借予任何单位或个人办理支付。2、出纳员严禁兼理总收入、费用债权、债务帐厚备案工作以及稽查工作和财务会计档案看管工作。（六）看管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，必须保证其安全和完整无缺，例如存有紧缺，必须负责管理索赔，保险箱密码必须保密，看管不好钥匙，严禁交予他人。（七）看管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。（八）顺利完成财务部经理信访部门的其他工作。